内部控制手册72 现金管理最新修正版 7.2现金管理1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司下属公司是指XX股份有限公司投资参股或控股或托管或由上海XX有限公司托管的公司有关现金管理流程,旨在完善公司现金管理工作,规范现金结算行,现金日常收支业务的审批。 1.5 流程图1.6 控制目标序
内部控制手册83融资管理修正版内部控制Tag内容描述：
1、内部控制手册72 现金管理最新修正版 7.2现金管理1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司下属公司是指XX股份有限公司投资参股或控股或托管或由上海XX有限公司托管的公司有关现金管理流程,旨在完善公司现金管理工作,规范现金结算行。
2、现金日常收支业务的审批。
1.5 流程图1.6 控制目标序号内控手册唯一具体控制目标编号控制目标目标类别17.2-CT1确保现金业务不相容职务分离资产安全目标27.2-。
3、内部控制手册201 信息系统开发最新修正版的20.1 信息系统开发1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司下属公司是指XX股份有限公司投资参股或控股或托管或由上海XX有限公司托管的公司有关信息系统开发的相关工作,涉及以下:1.1。
4、内部控制手册83 融资管理最新修正版8.3融资管理1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司下属公司是指XX股份有限公司投资参股或控股或托管或由上海XX有限公司托管的公司有关融资管理流程,旨在为保障生产经营和发展需要,规范资金筹集。
