信用社银行出纳制度doc省农村信用社出纳制度 第一章总则 第一条为加强省农村信用社联合社以下简称省联社出纳业务管理,规范出纳工作,确保资金安全,根据中华人民共和国人民币管理条例中华人民共和国商业银行法全国银行出纳基本制度等有关内容,制定本制, 银行出纳管理制度银行出纳管理制度 农村银行出纳管理制度2
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1、信用社银行出纳制度doc省农村信用社出纳制度 第一章总则 第一条为加强省农村信用社联合社以下简称省联社出纳业务管理,规范出纳工作,确保资金安全,根据中华人民共和国人民币管理条例中华人民共和国商业银行法全国银行出纳基本制度等有关内容,制定本制。
2、 银行出纳管理制度银行出纳管理制度 农村银行出纳管理制度22年月日经第一届董事会第一次会议审议通过第一章 总 则 第一条 为进一步加强农村银行股份有限公司以下简称本行出纳工作管理,规范现金业务操作,努力防范风险,根据中国人民银行出纳基本制度。
3、中国建设银行出纳制度中国建设银行文件建总发2007181号关于印发中国建设银行出纳制度和中国建设银行金库特别检查办法的通知各省自治区直辖市分行,总行直属分行,苏州三峡分行,哈尔滨常州培训中心:为加强出纳业务管理,提高业务处理效率,增强风险防。
4、信用社银行出纳基本制度信用社银行出纳基本制度第一章 总 则 第一条 为了加强凉州区农村信用社出纳管理工作,不断提高工作质量,切实保障现金安全,根据中华人民共和国商业银行法反洗钱法储蓄管理条例现金管理暂行条例金融机构大额交易和可疑交易报告管理。
5、农村商业银行出纳基本制度农村商业银行出纳基本制度170号 5月26日第一章总 则第一条为了加强农村商业银行股份有限公司以下简称本行出纳工作管理,不断提高工作质量,切实保障现金安全,根据中华人民共和国商业银行法全国银行出纳基本制度试行和现金管。
6、中国建设银行出纳制度doc 50页中国建设银行出纳制度doc 50页中国建设银行文件建总发2007181号关于印发中国建设银行出纳制度和中国建设银行金库特别检查办法的通知各省自治区直辖市分行,总行直属分行,苏州三峡分行,哈尔滨常州培训中心。
7、第五条 办理出纳业务应遵守的原则:(一)办理现金出纳业务,必须实行钱账分管。
收入现金,应先收款后记账;付出现金,应先记账后付款。
出纳人员不得代填或代改会计凭证。
(二)收付现金,必须当面点清,一笔一清,不得将几笔款项互相混。
8、三)配合业务部门做好辖内营业机构现金计划的编制、现金限额的核定,提高资金运用效益;(四)配合有关部门做好出纳事故、案件的核实、查处。
第五条 各营业网点要配备与业务需求相适应的出纳人员和出纳机具。
出纳人员未经业务技术培训(含反假。
9、六是增加了风险控制管理的内容,进一步明确了不兼容岗位相互制约、岗位轮换和其他风险控制的有关规定;七是结合出纳综合管理系统上线,增加或调整了相关规定。
三、认真执行新制度,加强出纳业务风险控制。
严格规范操作,控制出纳业务风险,确保金。
10、 (七) 加强柜面监督,积极配合人民银行和监管部门做好反洗钱工作; 第五条 信用社根据业务发展需要,配备相关出纳人员,保持相对稳定,坚持定期轮换制。
已经建立现金业务库承担现金调拨工作的联社,要安排专职的管库人员、现金调缴人员、押运人。
11、 、现金收款业务基本规定。
、收入现金必须先收款后记账。
中午碰库日清日结。
、收入现金必须根据规定的凭证办理当面清点一笔一清不得几笔款项混收或相互调换券别坚持换人复点。
、清点现金按照“三先三后”程序操作即先点大数。
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12、中午碰库,日清日结。
17、收入现金必须根据规定的凭证办理,当面清点,一笔一清,不得几笔款项混收或相互调换券别,坚持换人复点。
18、清点现金,按照“三先三后”程序操作,即先点大数。
,后点细数,先点主币,后点辅币,先点大额票币时,后。
13、付出的现金,票面要达到人民银行规定的流通标准。
一笔现金业务未完成,经办人员不得离柜。
(三)现金尾箱日清日结;现金库房定期查库;严禁挪用库存现金和实物,严禁白条抵库。
(四)现金收付,必须实行授权管理与复核制度。
(五)坚。
14、第四条本行所属支行要配备好出纳人员,并保持相对稳定。
本行财务会计部要指定专人管理出纳业务,所属支行要配备与出纳业务相适应的出纳人员,并保持相对稳定。
第五条本行财务会计部负责现金调拨工作,设立专职的管库人员、现金调缴人员,安全保卫。
15、 、现金收款业务基本规定。
、收入现金必须先收款后记账。
中午碰库日清日结。
、收入现金必须根据规定的凭证办理当面清点一笔一清不得几笔款项混收或相互调换券别坚持换人复点。
、清点现金按照“三先三后”程序操作即先点大数。
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