1、爱建集团6006432季度财务分析报告原点参数爱建集团6006432019年2季度财务分析报告（word可编辑版）一 公司简介公司名称上海爱建集团股份有限公司公司英文名称SHANGHAI AJ GROUP CO.,LTD.公司简称爱建集团股票代码600643成立时间1992-07-13上市时间1993-04-26交易所上海证券交易所注册地址上海市浦东新区泰谷路168号电话传真公司网址邮箱公司简介上海爱建集团股份有限公司（原名为：上海爱建股份有限公司）主要从事信托、外贸、房地产物业管理等业务。该公司通过其子公司从事投资信托业务，进出口贸易以及房屋管理和租赁业务。该公司主要在中国华东地区和香港特别
2、行政区开展其业务，其中华东地区为其主要市场。二 公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况爱建集团2019年2季度末资产总额为27,218,840,784.81元，其中流动资产为8,669,323,718.2元，占总资产比例为31.85%；非流动资产为18,549,517,066.61元，占总资产比例为68.15%； 2019年2季度爱建集团总资产构成情况科目名称2019年2季度2018年2季度2017年2季度金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)资产总计2,721,884100.00%1,933,056100.00%1,614,7921
3、00.00%流动资产合计866,93231.85%374,27119.36%361,83922.41%非流动资产合计1,854,95168.15%1,558,78480.64%1,252,95377.59%2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，爱建集团2019年的流动资产主要包括交易性金融资产、一年内到期的非流动资产以及应收票据及应收账款，各项分别占比为40.70%，18.54%和17.67%。2019年2季度爱建集团流动资产构成情
4、况科目名称2019年2季度2018年2季度2017年2季度金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)流动资产合计866,932100.00%374,271100.00%361,839100.00%货币资金140,18316.17%129,17134.51%125,30534.63%交易性金融资产352,81040.70%12,4263.32%68,23918.86%应收票据及应收账款153,19317.67%24,3746.51%13,0493.61%应收账款153,19317.67%24,3746.51%13,0493.61%预付款项8560.10%8,1302
5、.17%12,6563.50%其他应收款45,4735.25%12,6113.37%7,7902.15%其中:应收利息00.00%6,1471.64%5,9141.63%应收股利00.00%00.00%190.01%存货7590.09%8670.23%9860.27%一年内到期的非流动资产160,71218.54%144,56238.62%116,98232.33%其他流动资产12,9421.49%42,12811.26%16,8294.65%2.1.3 非流动资产构成情况非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固
6、定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，爱建集团2019年的非流动资产主要包括固定资产、债权投资以及其他非流动金融资产，各项分别占比为28.40%，26.66%和15.39%。2019年2季度爱建集团非流动资产构成情况科目名称2019年2季度2018年2季度2017年2季度金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)非流动资产合计1,854,951100.00%1,558,784100.00%1,252,953100.00%债权投资494,58226.66%00.00%00.00
7、%长期应收款251,74313.57%209,58613.45%221,95217.71%长期股权投资176,6089.52%204,17113.10%182,25314.55%其他权益工具投资7,7090.42%523,48533.58%530,84242.37%其他非流动金融资产285,41615.39%472,82230.33%225,55918.00%投资性房地产4,3760.24%4,7230.30%5,1760.41%固定资产526,76728.40%46,4712.98%47,9073.82%在建工程56,9373.07%53,0423.40%00.00%无形资产3,4650.1
8、9%2,9450.19%2,4720.20%商誉4,8630.26%3,2210.21%3,2210.26%长期待摊费用00.00%1120.01%1070.01%递延所得税资产5,5610.30%7,9690.51%6,1230.49%其他非流动资产36,9181.99%30,2311.94%27,3362.18%2.2 负债及所有者权益结构分析2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况爱建集团2019年年总负债金额为17,006,459,773.62元，所有者权益总额为10,212,381,011.19元，其中资本金为1,621,922,452.0元，资产负债率为62.48%，在负债中，流动
9、负债为8,441,400,455.79元；占负债和所有者权益总额的31.01%，非流动负债为8,565,059,317.83元，占负债和所有者权益总额的31.47%。2019年2季度爱建集团负债和所有者权益构成情况科目名称2019年2季度2018年2季度2017年2季度金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)负债和所有者权益(或股东权益)总计2,721,884100.00%1,933,056100.00%1,614,792100.00%流动负债合计844,14031.01%683,58635.36%506,79631.38%非流动负债合计856,50531.47
10、%336,20317.39%432,04026.76%所有者权益(或股东权益)合计1,021,23837.52%913,26647.24%675,95541.86%2.2.2 流动负债基本构成情况流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目， 爱建集团2019年的流动负债主要包括短期借款、一年内到期的非流动负债以及其他流动负债，各项分别占比为44.44%，35.75%和4.74%。2019年2季度爱建集团流动负债构成情况科目名称2019年2季度
11、2018年2季度2017年2季度金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)流动负债合计844,140100.00%683,586100.00%506,796100.00%短期借款375,17644.44%366,87053.67%325,70464.27%应付票据及应付账款39,5194.68%00.00%00.00%应付账款39,5194.68%00.00%00.00%预收款项8,8251.05%13,4781.97%25,1184.96%应付职工薪酬14,0441.66%13,8932.03%11,0602.18%应交税费26,4433.13%25,9483.
12、80%10,1622.01%其他应付款38,3764.55%80,14911.72%49,0699.68%其中:应付利息00.00%1,8440.27%4,5330.89%应付股利00.00%1580.02%1580.03%一年内到期的非流动负债301,75435.75%183,24626.81%85,68216.91%其他流动负债40,0004.74%00.00%00.00%2.2.3 非流动负债基本构成情况非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，爱建集团2019年的非流动负债主要包括长期借款、应付债券以及其他非流动
13、负债，各项分别占比为69.95%，23.27%和2.88%。2019年2季度爱建集团非流动负债构成情况科目名称2019年2季度2018年2季度2017年2季度金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)非流动负债合计856,505100.00%336,203100.00%432,040100.00%长期借款599,13269.95%249,72874.28%203,63847.13%应付债券199,32223.27%00.00%00.00%长期应付款24,5422.87%11,4763.41%19,4094.49%预计负债16,0001.87%00.00%00.00
14、%递延所得税负债8,8801.04%8,7722.61%8,3881.94%其他非流动负债24,6272.88%66,22519.70%200,60346.43%2.2.4 所有者权益基本构成情况所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年2季度爱建集团的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本)，各项分别占比为44.71%，37.02%和15.88%。所有者权益构成情况科目名称2019年2季度2018年2季度2017年2季度金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(
15、%)金额（万元）百分比(%)所有者权益(或股东权益)合计1,021,238100.00%913,266100.00%675,955100.00%实收资本(或股本)162,19215.88%162,19217.76%143,71321.26%资本公积456,61344.71%441,90748.39%281,04641.58%其他综合收益3,3740.33%11,1411.22%14,5682.16%盈余公积10,0940.99%5,1230.56%1,7710.26%未分配利润378,05937.02%286,53931.38%233,88834.60%少数股东权益10,9021.07%6,3
16、620.70%9660.14%2.3利润分析2.3.1 净利润分析2019年2季度爱建集团的净利润为629,711,655.88元，与2018年的540,125,305.67元相比上升了16.59%。2015-2019年2季度爱建集团净利润变动趋势年份金额（万元）同比增长率（%）201530,123201631,1933.55%201735,98215.35%201854,01250.11%201962,97116.59%2.3.2 营业利润分析2019年2季度爱建集团的营业利润为1,025,450,976.47元，与2018年的762,325,114.2元相比上升了34.52%。2015-2
17、019年2季度爱建集团营业利润变动趋势年份金额（万元）同比增长率（%）201541,149201643,1324.82%201751,34919.05%201876,23248.46%2019102,54534.52%2.3.3 利润总额分析2019年2季度爱建集团的利润总额为864,873,921.4元，与2018年的762,422,009.88元相比上升了13.44%。2015-2019年2季度爱建集团利润总额变动趋势年份金额（万元）同比增长率（%）201541,299201643,4305.16%201751,35018.24%201876,24248.48%201986,48713.4
18、4%2.3.4 成本费用分析成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年2季度爱建集团的成本费用总额为1,136,396,600.03元，其中营业成本、管理费用以及财务费用，各项分别占比为63.56%，22.31%和11.30%。2019年2季度爱建集团成本费用构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)成本及费用总额-113,639100.00%-51,245100.00%-46,864100.00%营业成本-72,23263.56%-22,53543.98%-22,546
19、48.11%税金及附加-1,5341.35%-1,0462.04%-7251.55%销售费用-1,6771.48%-1,4892.91%-2,2954.90%管理费用-25,35322.31%-20,92740.84%-15,58833.26%财务费用-12,84011.30%-5,24610.24%-5,70712.18%2.4 现金流量分析2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析2019年2季度爱建集团的经营现金流量净额为386,248,672.26元，与2018年的-2,212,858,368.4元相比上升了117.45%；投资活动现金流净额为-2,756,639,316.62
20、元；筹资活动现金流净额为2,244,438,978.94元。2015-2019年2季度爱建集团经营、投资及筹资活动现金流净额年份经营活动现金流净额（万元）投资活动现金流净额（万元）筹资活动现金流净额（万元）201523,358-146,836134,563201652,139-24,40311,354201714,637-30,93132,0032018-221,285-206,257406,087201938,624-275,663224,4432.4.2 现金流入结构分析2019年2季度爱建集团现金流入总金额为28,048,018,960.269997元，其中经营活动现金流入为3,881,
21、214,843.76元，占现金流入总额的13.84%；投资活动现金流入为17,441,685,009.62元，占现金流入总额的62.19%；筹资活动现金流入为6,725,119,106.89元，占现金流入总额的23.98%。2019年2季度爱建集团现金流入构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)现金流入总额2,804,801100.00%1,872,661100.00%1,759,445100.00%经营活动现金流入小计388,12113.84%253,40613.53%151,9948.64%投资活动现金流入小计1,7
22、44,16862.19%973,13451.97%1,375,95678.20%筹资活动现金流入小计672,51123.98%646,11934.50%231,49513.16%经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为849,224,308.52元,占经营活动现金流入小计的21.88%;收到的税费返还为1,831,196.69元,占经营活动现金流入小计的0.05%;收到其他与经营活动有关的现金为3,030,159,338.55元,占经营活动现金流入小计的78.07%。2019年2季度爱建集团经营活动现金流入构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元
23、）百分比(%)金额（万元）百分比(%)经营活动现金流入小计388,121100.00%253,406100.00%151,994100.00%销售商品/提供劳务收到的现金84,92221.88%16,5176.52%11,0697.28%收到的税费返还1830.05%2580.10%1320.09%收到其他与经营活动有关的现金303,01578.07%236,63193.38%140,79292.63%投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为16,678,807,268.91元,占投资活动现金流入小计的95.63%;取得投资收益收到的现金为172,043,445.67元,占投资活动现金流入小
24、计的0.99%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,251.0元,占投资活动现金流入小计的0.0%;收到其他与投资活动有关的现金为590,833,044.04元,占投资活动现金流入小计的3.39%。2019年2季度爱建集团投资活动现金流入构成科目名称2019年2018年2017年金额（元万）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)投资活动现金流入小计1,744,168100.00%973,134100.00%1,375,956100.00%收回投资收到的现金1,667,88095.63%967,76799.45%1,364,26199.15%取得投资收益
25、收到的现金17,2040.99%5,1660.53%11,6940.85%处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额00.00%2010.02%00.00%收到其他与投资活动有关的现金59,0833.39%00.00%00.00%筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为75,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的1.12%;其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金为75,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的1.12%;取得借款收到的现金为5,484,200,559.0元,占筹资活动现金流入小计的81.55%;收到其他与筹资活动有关的现金为1,165,918,547.8
26、9元,占筹资活动现金流入小计的17.34%。 2019年2季度爱建集团筹资活动现金流入构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)筹资活动现金流入小计672,511100.00%646,119100.00%231,495100.00%吸收投资收到的现金7,5001.12%170,69926.42%00.00%其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金7,5001.12%2,5000.39%00.00%取得借款收到的现金548,42081.55%260,81940.37%174,99575.59%收到其他与筹资活动有关的现金116,59117.34%214,60033.21%56,50024.41%2.4.3 现金流出结构分析2019年2季度爱建集团现金流出总额为28,173,970,625.690002元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为3,494,966,171.5元,占现金流出总额的12.4%;投资活动现金流出小计为20,198,324,326.24元,占现金流出总额的71.69%;筹资活动现金流出小计为4,480,680,127.95元,占现金流出总额的15.9
