1、都安瑶族自治县 初级中学都安瑶族自治县 初级中学 2016年部门决算目 录第一部分： 都安县初级中学 概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分： 都安县初级中学 2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：都安县初级中学2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政
2、府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：都安县初级中学概况一、主要职能都安县初级中学主要职能是承担初中九年义务教育教学任务，教育学生成长为品德兼优，思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。二、部门决算单位构成我校属事业单位性质，在编教职员工110人。其中：1、专任教师99人，工人11人。在校学生2387人，其中内宿生2169人。一共有31个教学班。第二部分： 都安县初级中学 2016年部门决算报表收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款
3、收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款1456.46一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出1364.12四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出本年收入合计1456.46本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转年末结转与结余92.34收入总计1456.46支出总计1456.46注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上
4、级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计1456.461456.46205教育支出1456.461456.4620502普通教育1456.461456.462050203 初中教育1456.461456.46注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计1364.121033.55330.57205教育支出1364.121033.55330.5720502普通教育136.4121033.55330.572050203
5、初中教育1364.121033.55330.57注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款11456.46一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出201364.121364.124四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出2372482592610271128本年收入合计121456.46本年支出合计291364.12年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余3092
6、.34一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款1532合计161456.46合计331456.46注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计1364.121033.55330.57205教育支出1364.121033.55330.5720502普通教育1364.121033.55330.572050203 初中教育1364.121033.55330.57注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基
7、本支出决算表单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出706.39302商品和服务支出279.79310其他资本性支出121.4130101 基本工资401.0530201 办公费33.3931001 房屋建筑物购建8030102 津贴补贴37.3630202 印刷费31002 办公设备购置18.3630103 奖金30203 咨询费31003 专用设备购置23.0530104 其他社会保障缴费2.1930204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费24.4131006 大型修缮30107 绩效工资2
8、47.6730206 电费12.2231007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费6.6131008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出18.1230209 物业管理费45.4331010 安置补助303对个人和家庭的补助256.5330211 差旅费731011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费140.4231013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费0.431019
9、 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助256.5330216 培训费0.5631099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费4.230401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费3.8130499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金30227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费
10、30701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出1.34人员经费合计962.92公用经费合计 401.2注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用
11、车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费123456789101112000000000000注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本年度本单位没有安排三公经费，故支出为0元。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计205教育支出00000020502普通教育0000002050203
12、 初中教育000000注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位财政没有安排政府性基金，收入为0。故没有数据。第三部分： 都安县初级中学 2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计 1456.46 万元。1.财政拨款收入 1456.46 万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入 0 万元，为预算单位
13、在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计 1364.12 万元。包括：1.教育（类）1364.1
14、2 万元：主要用于基本支出1,033.55万元和项目支出330.58万元。4.社会保障和就业（类） 万元：主要用于、本级财政按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。5.住房保障支出（类） 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。7.年末结转和结余 92.34 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的
15、结转和结余。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 都安县初级中学2016年度一般公共预算支出 1364.12 万元，其中：基本支出 1033.55 万元，项目支出 330.57 万元。三、2016年度政府性基金支出决算情况。 都安县初级中学 2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1033.55万元，其中：人员经费 706.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，绩效工资等。；公用经费 279.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电
16、费、差旅费，维修费等。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排都安县初级中学 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务
17、所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，都安县初级中学 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0 万元。2015年都安县初级中学 0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元，与上年持平。（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。2015年公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次，与上年持平。六、其他重要事项情况说明。无其他重要事项情况需要说明（一）
18、 机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出 1364.12 万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2015年增加69.46 万元，增长5 %。主要原因是：工资有调整。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额 121.4 万元，其中：政府采购货物支出80 万元、政府采购工程支出 41.4 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（三）国有资产占用情况说明。截至201
19、6年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车 辆、一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备 台（套），100万元以上专用设备 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。2016年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 250.57 万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效比较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。比如寄宿生生活补助费按预算的寄宿生人数及时全额的发到学生手中，解决了贫困学生的生活问题，为他们能安心的学习提供了有力保障。第四
20、部分 名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到
21、本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费
22、，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
