1、都安瑶族自治县中医医院都安瑶族自治县中医医院2016年部门决算1第一部分：都安瑶族自治县中医医院概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：都安瑶族自治县中医医院2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：都安瑶族自治县中医医院2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。三、2016年度政
2、府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分 名词解释第一部分：都安瑶族自治县中医医院概况2一、主要职能都安瑶族自治县中医医院始建于2011年7月，是一所集临床医疗、预防保健、培训与技术指导及妇幼卫生信息管理于一体的医院。1、以中医为主，中医、西医结合并重，充分发挥中基药特色和优势，为全县提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务；承担县内常见病、多发病的诊治任务；开展二级专科服务，抢救急危重和诊治较疑难的病症；接受下级医疗卫生机构的转诊；承担意外事故的现场抢救。2、开展健康教育和社区服务，掌握县内的疾病动态资料
3、，进行防病指导；承担一、二、三级预防工作和地域内的部分一级预防工作。3、承担基层医疗卫生机构初、中级各类卫生技术人员的进修和培训，中等卫生学校临床教学、实习任务和医（药）学院校学生的部分临床实习任务。结合医疗开展常见病、多发病、地方病和对当地人民健康威胁较大的疾病的临床教研工作。4、指导全县乡镇卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作，与下级医院建立经常性业务指导关系，帮助开展新技术，解决疑难问题和培训人员。5、承担自治县卫计委交办的其它工作任务。二、部门决算单位构成都安瑶族自治县中医医院内设办公室、医务科、护理部、门诊部、财务科、总务科、设备科、保卫科、病案室、供应室、内
4、科、外科、骨伤科、妇产科、儿科、急诊科、传染科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、肛肠科、麻醉科、手术室、针灸科、推倒科、皮肤科、康复医疗科、不孕不育科、药剂科、检验科、放射科、特检科、CT室、胃镜室等20个科室。第二部分：都安瑶族自治县中医医院2016年部门决算报表3收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款180.21一、一般公共服务支出二、事业收入1512.48二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入12.5四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出九、医疗卫生与计划生育支出1475.12本年收入合计1705.19本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配232.24上年结转136.62
5、年末结转与结余134.48收入总计1841.81支出总计1841.81表一：收入支出决算总表单位：万元注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。4项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计1705.19180.211512.4812.50210医疗卫生与计划生育支出1705.19180.211512.4812.5021006中医药52.3052.302100601中医（民族医）药专项52.3052.3021007计划生育事务44.6244.622100799其他计划生育事务支出44.6244.6221099其他
6、医疗卫生与计划生育支出1608.2683.291512.4812.5021009901其他医疗卫生与计划生育支出1608.2683.291512.4812.50表二：收入决算表单位：万元注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。5项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计1475.121411.2463.88210医疗卫生与计划生育支出1475.121411.2463.8821006中医药52.3052.302100601中医（民族医）药专项52.3052.3021007计划生育事务44.6244.622100799其他计划生育事
7、务支出44.6244.6221099其他医疗卫生与计划生育支出1378.21366.6211.5821009901其他医疗卫生与计划生育支出1378.21366.6211.58表三：支出决算表单位：万元注：本表反映部门本年度各项支出情况。6收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1180.21一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出237九、医疗卫生与计划生育支出24182.39182.39825926
8、10271128本年收入合计12180.21本年支出合计29182.36年初财政拨款结转和结余13136.62年末结转和结余30134.45一般公共预算财政拨款14136.6231政府性基金预算财政拨款1532合计16316.83合计33316.83表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。7项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计182.39118.5163.88210医疗卫生与计划生育支出182.39118.5163.8821006中医药52.3052.302100601中医（民族医）药
9、专项52.3052.3021007计划生育事务44.6244.622100799其他计划生育事务支出44.6244.6221099其他医疗卫生与计划生育支出85.4773.8911.5821009901其他医疗卫生与计划生育支出85.4773.8911.58表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。8人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出118.51302商品和服务支出310其他资本性支出30101基本工资97.2130201办公费31001房屋建筑物购建30102津贴补贴21.3
10、130202印刷费31002办公设备购置30103奖金30203咨询费31003专用设备购置30104其他社会保障缴费30204手续费31005基础设施建设30106伙食补助费30205水费31006大型修缮30107绩效工资30206电费31007信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费30207邮电费31008物资储备30109职业年金缴费30208取暖费31009土地补偿30199其他工资福利支出30209物业管理费31010安置补助303对个人和家庭的补助30211差旅费31011地上附着物和青苗补偿30301离休费30212因公出国（境）费用31012拆迁补偿30
11、302退休费30213维修(护)费31013公务用车购置30303退职（役）费30214租赁费31019其他交通工具购置30304抚恤金30215会议费31020产权参股30305生活补助30216培训费31099其他资本性支出30306救济费30217公务接待费304对企事业单位的补贴30307医疗费30218专用材料费30401企业政策性补贴表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元930308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事
12、业单位的补贴 30311 住房公积金 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 118.51 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。102016年度预算数2016年度
13、决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112000000000000表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元都安瑶族自治县中医医院是差额拨款单位，县级财政没有预算算安排的“三公“经费支出，故本表无数据。11项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计000000类000000款000000项000000表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万
14、元都安瑶族自治县中医医院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据12第三部分：都安瑶族自治县中医医院2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计1705.19万元。2015年收入总计1,468.31万元，增加236.87万元，增长16.13%，原因是项目经费减少。1.财政拨款收入180.21万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。2015年财政拨款收入218.51万元，增加38.30万元，增长17.53%，原因是项目经费减少。2.事业收入1512.48万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。2015年事业收入1,24
15、8.91万元，增加263.57万元，增长21.10%，原因是医疗收入增多。3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入12.50万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。2015年其他收入0.89万元，增加11.60万元，增长1,302.98%，原因是药品盘盈，利息增加。5.上年结转和结余136.62万元，为财政拨款结转和结余。（二）支出总计1475.12万元。2015年支出总计1,258.45万元，增加216.67万元，增长17.22%，原因是项目经费增加。包括：1基本支出1411.24万元：主要用于工资性支出7
16、49.63万元；商品与服务支出661.61万元，其中办公费182.36万元，印刷费0.92万元，银行手续费0.45万元，水电费19.84万元，邮电13费2.10万元，差旅费7.08万元，维修（护）费0.67万元，会议培训费0.91万元，公务接待费1.03万元，专用材料费79.08万元，委托业务费21.87万元，工会经费0.55万元，公车运行维护费0.67万元，其他商品与服务支出344.08万元。2015年基本支出1,211.77万元，增加199.48万元，增长16.46%，原因是经费增加。2项目支出63.88万元，其中省级项目支出63.88万元。基层中医民族医重点专科项目支出52.30万元，中
17、（壮）医优秀临床人员研修经费支出0.58万元，美沙酮治疗防艾专款支出2.87万元，账务骨干培训和预算执行动态监控平台培训支出0.09万元，科研教育项目支出1.99万元，艾滋病综合防治项目支出5.20万元，基本公共卫生县级工作经费支出0.85万元，2015年项目支出46.68万元，增加17.19万元，增长36.83%，原因是项目经费增加。3.结余分配232.24万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。4.年末结转和结余134.45万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，
18、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。都安瑶族自治县中医医院2016年度一般公共预算支出1475.12万元，其中：基本支出1411.24万元，项目支出63.88万14元。三、2016年度政府性基金支出决算情况。都安瑶族自治县中医医院2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出180.21万元，其中：人员经费118.51万元，主要包括：基本工资97.21万元，津贴补贴21.31万元；项目经费63.88万元，主要包括：基层
19、中医民族医重点专科项目支出52.30万元，其他商品和服务支出11.58万元。2015年度一般公共预算财政拨款基本支出130.61万元，增加49.6万元，增长37.95%，原因是项目经费增加。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。因为都安瑶族自治县中医医院是差额拨款单位，县级财政没有预算算安排的“三公“经费支出。2015年度“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.67万，其中在单位事业支出列支0.67万元；公务接待费支出决算1.03万元，在单位事业支出列支1.03万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财
20、政拨款安排机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。15（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元，主要用接送病人、下乡义诊等项目开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年编制办机关行政本级、1个所属单位开支的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比。1、公务用车运行支出0万元，比年初预算0万元减少0%；比
21、2015年决算支出0万元减少0%。2、公务接待费支出0万元，比年初预算0万元减少0%；比2015年决算支出0万元减少0%。2016年公务接待费比2015年减少，减少原因是：按照中央八项规定行节约，减少不必要的开支。六、其他重要事项情况说明。（一）机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出0万元。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额16的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采
22、购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备 1台（套）。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。“ “四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、事业收入”、经营收入”等以外的收入。“ “ “五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、事业收入”、经营收入”、其他
23、收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、17事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之
24、外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。“十二、三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包18括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
