1、高效节能变压器产业化项目可行性研究报告书附 录一、附 表1.建设投资估算表（附表14-1）2.流动资金估算表（附表14-2）3.项目总投资使用计划与资金筹措表（附表14-3）4.总成本费用估算表（附表15-1）5.外购原材料费估算表（附表15-1-1）6.外购燃料和动力费估算表（附表15-1-2）7.工资及福利费估算表（附表15-1-3）8.固定资产折旧费估算表（附表15-1-4）9.无形资产和其他资产摊销估算表（附表15-1-5）10.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表15-2）11.项目投资现金流量表（附表15-3）12.项目资本金现金流量表（附表15-4）13.利润与利润分配表
2、（附表15-5）14.借款还本付息计划表（附表15-6）15.资产负债表（附表15-7）16.财务计划现金流量表（附表15-8）二、附图1.XXXXXXXXXXXXXXXXX公司高效节能变压器产业化项目区域位置图2.XXXXXXXXXXXXXXXXX公司高效节能变压器产业化项目总平面布置图三、其他附件1.XXX省建设项目招标方案第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称高效节能变压器产业化项目1.1.2 承办单位XXXXXXXXXXXXXXXXX公司1.1.3 项目主管单位XXX市发展和改革委员会1.1.4 项目建设地点XXX省XXX省XXX县经济开发区，紧邻惠通路1.1.5
3、 报告编制单位1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1 原国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）。1.2.2 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）。1.2.3 国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。1.2.4 XXXXXXXXXXXXXXXXX公司提供的有关基础数据、资料。1.3 可行性研究报告的研究范围1.3.1 对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究。1.3.2 对产品的国内外市场情况进行分析和预测，并确定项目生产规模。1.3.3 对产品方案和产品技术方案进行论证，确定产品水平。1.3.4 对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进
4、合理的工艺技术和设备方案。1.3.5 对项目实施条件、厂址选择、原材料及能源供应等进行研究说明。1.3.6 就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明。1.3.7 进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济效益评价。1.3.8 对项目建设所产生的社会效益进行评价，提出本项目的工作结论。1.4 推荐方案与结论1.4.1 项目背景与提出我国是一个能源消耗大国，尤其是对电力的需求越来越大。变压器是输变电过程中的损耗大户，在配电网损耗中变压器损耗约占30%60%，其中空载损耗约占变压器总损耗的50%80%。因此降低变压器铁损是降低配电网电能损耗的主攻方向和节能的重要环节。研究
5、数据表明，非晶合金变压器的空载损耗值与同容量的其他型变压器相比，可降低损耗70%-80%左右，配电网中特别是农网中很多变压器的负载率低于20%，如容量同为400千伏安的S7型变压器与现在广泛使用的SH11型非晶合金变压器相比，空载损耗高出了近4倍、负载损耗也高了近30%。因此使用非晶合金变压器节能效果显着。此外风能等间歇性能源也有很好的应用效果。非晶合金变压器还具有供电稳定可靠、运行成本低等优点，可有效提高供电可靠性。发达国家使用非晶合金变压器的比重已超过15%，而中国则尚未达到1%的比例。自2004年起我国相继出台了一系列相关政策鼓励发展非晶合金变压器。国家发展和改革委员会与科技部于2005
6、年共同组织起草得的中国节能技术政策大纲中明确指出：“推广生产和应用S11型及非晶合金铁心型低损耗变压器、低能耗导线、金具等节能型配电设备及附件。同时，随着国家电网公司加大对配网的投资建设以及新能源领域等对非晶合金变压器需求量的增加。根据市场预测，在配电网和新能源领域未来10年非晶合金变压器总需求量将达12.7亿kVA，按每台315kVA计算约403万台，其市场需求非常大。非晶合金配电变压器作为节能效果十分明显的配电技术和设备，近年正逐渐地被制造厂和广大用户所接受。XXXXXXXXXXXXXXXXX公司公司经过多年的研发、科技攻关，现已具备产品的独立开发设计、生产制造、试验检测的能力。公司经过深
7、入的市场调查分析，为响应国家的节能减排政策的号召，决定新上“高效节能变压器产业化项目”。该项目产品工艺先进，自动化程度高，产品体积小，电气性能先进（比S9型空载损耗下降70%）。若全国中小型变压器均使用非晶合金变压器，则每年可节约电能150亿度以上，节能效益和社会效益十分显著，是国家鼓励推广的技术和产品。因此，产品的市场前景十分广阔。1.4.2 市场分析及预测近年来，我国国民经济的持续高速发展，基础建设投资增加，国家对社会的可持续发展愈加重视，随着相关决策层对节能环保的重视，节能电力设备的市场需求将快速增长，可以预见对非晶合金变压器的应用，将带来市场增长的机会。电力需求的加速增长，导致了电力供
8、给紧张。同时，由于前几年我国的电力规划较为保守，近三年的电力装机容量增长一直落后于用电量的增长。未来几年，电力需求将保持持续的增长。国家电网的建设，加上西电东输、城乡电网改造、三峡工程等大型电力项目的深入推进，以及国家电力行业体制改革的深化，国家在电力工业固定资产的投资力度将有可能加大。非晶合金变压器，作为一种节能的新技术配电设备，节能功效主要源自采用了一种新型的、具有优异软磁性能的材料、铁基非晶合金及严格的设计和制造工艺。非晶合金变压器凭借着非晶合金的高饱和磁感应强度、低损耗等特点获得了更低的空载损耗，315KVA的非晶变空载损耗较S9、S11和S13的变压器分别下降了82%、75%与65%
9、。通过对各种变压器的综合能效费用进行对比，非晶变的TOC较S9、S11、S13分别约下降了8000、6000与5000，且负载越低，经济性越为明显，因此其已经成为配网和电网节能的发展方向。新增变压器容量持续增长，但非晶变压器占比低，截止09年底我国存量配电变压器约31.3亿kVA，其中非晶合金变压器占比低于2%，S11型约占10%，S9和S7高能耗型变压器约占88%。09年我国新增变压器容量达12.6亿kVA，增速达8.9%，其中配电变压器约占22%左右，而新增配电变压器中非晶合金变压器约占5%，占比较低。随着电力企业节能减排进一步推进，以及对高能耗变压器的更新替换，预计非晶变压器将获得快速推
10、广。我国新增配电对变压器需求也非常巨大。截止09年底我国发电装机容量约8.7亿千瓦，预计到2020年发电装机容量将增长约一倍，达到16亿千瓦。此前配网建设投资不足，目前电网公司正加大对配网的投资建设，预计配电变压器需求将快速增长。按配网变压器和新增装机容量成正比测算，预计未来十年新增配电网变压器容量将达约26.3亿kVA，如果30%采用非晶合金变压器，则未来十年新增非晶变压器达7.9亿kVA，按每台315kVA计算，则达到251万台。国家规划到2020年风电装机容量达1.5亿千瓦，光伏发电装机容量达2000万千瓦，可以预见，新能源领域将成非晶合金变压器新市场。截止09年我国风电累计装机容量约2
11、630万千瓦，光伏发电装机约750万千瓦，因此未来风电、光伏装机容量将快速增长。目前国内已经开发出用于风电和光伏发电的大容量非晶合金变压器。随着非晶变压器在风电和光伏电站的应用比例提升，预计未来十年非晶合金变压器在风电和光伏领域达1100万kVA。综上所述，在配电网和新能源领域，预计未来10年非晶合金变压器总需求量将达12.7亿kVA，按每台315kVA计算约403万台，市场规模达1613亿元。而09年非晶变压器市场规模才约17亿元，未来非晶变压器市场空间巨大，前景广阔。1.4.3 建设内容与规模本项目占地面积46813.00平方米，新建主车间、辅助车间、研发中心等建筑面积15910平方米，购
12、置数控钻床、油压机、剪板机、开卷机、卧绕机等设备308台（套），本项目同时考虑新建公用工程配套及服务性设施，以满足生产需要。项目建成后，可达到年产非晶合金变压器400万kVA的生产能力，其中，SCH干式变压器80万kVA，SH(B)15油浸式变压器320万kVA。1.4.4 建设地点本项目位于XXX省XXX省XXX县经济开发区，紧邻惠通路。项目区配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜本项目的建设。1.4.5 工程技术方案本项目产品是由XXXXXXXXXXXXXXXXX公司自主研发的新一代输变电设备。生产工艺主要包括铁芯制作、线圈绕制、真空树脂浇注、器身装配、总装配、出厂试验等工序
13、。项目产品可以实现偏磁与剩磁相互抵消，从而抑制励磁通流，使变压器在负载运转的条件下自动控制，使电力变压器的运转处于经济状态。1.4.6 主要原材料及能动供应1.4.6.1 主要原辅材料供应本项目所需原材料主要为钢材、铁芯、变压器油、漆包线等，现在所有原材料均可由供货单位提供，且能稳定供应，所以本项目的原材料长期供应有保障。表1-1 项目原辅材料供应一览表序号名称规格 年消耗量1非晶合金铁芯吨12502电磁线吨13003钢材吨9004变压器油吨14005瓷套管只24006散热器组8507压力释放阀件2608温控器件8009电流互感器件30010真空蝶阀件24011密封件吨312绝缘材料吨4.51
14、3开关件38014环氧树脂吨10001.4.6.2能动供应1、供电本项目总装机容量为2049.88kW，计算有功功率为1309.31kW，年总耗电量253.24万kWh。项目供电由XXX市XXX经济开发区供电所10kV专线接入，经公司新建10/0.4kV变电室处理后满足生产和公用设施需求。项目用电负荷为三级负荷。项目供电能保证生产实施。2、供水全厂年用水量为11512m3，主要是生活及不可预见用水。该项目用水由厂区自备水井供给，厂区内建设有完善的给水管网，即可保证项目的日常用水，建有消防水池，保障消防用水。1.4.7 环境保护本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合XXX省的产业
15、结构调整规划和国家的产业政策。本项目建成投用后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。1.4.8 节能 1.4.8.1 项目能耗指标分析本项目在生产工艺方案、电气、水、建筑等方面采取全方位的节能措施，年耗电253.24万kWh，耗新鲜水11512.00m3以及焊接用工业气体少量，年耗能折合标准煤324.58t。本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的。本项目产品为非晶合金节能型变压器，正
16、常年营业收入25000.00万元，工业增加值6769.50万元，项目工业万元增加值综合能耗0.048tce/万元，工业万元增加值取水量1.70m3/万元，远远低于2010年XXX省的工业万元增加值能耗1.40tce/万元和工业万元增加值取水量22.72m3/万元，远低于XXX市2010年工业万元增加值能耗1.87tce/万元和工业万元增加值取水量23.48m3/万元，属于能源利用效率比较好的项目。1.4.8.2 项目减排分析项目达产后年产的非晶合金变压器400万kVA，其中，SCH干式变压器80万kVA，SH(B)15油浸式变压器320万kVA。若以SCH-800/10型变压器替代以目前电网在
17、运行的数量较大的SCBH-800/10型变压器全年节约电力折合标准煤为4415.04tce（等价值），年可减少二氧化硫排放量331t，减少氮氧化物排放量166t，减少二氧化碳排放1.1万t；如果以SH（B）15-M-1600/10替代目前电网在运行的数量较大的S9-M-1600/10型变压器全年节约电力折合标准煤为94800.72tce（等价值），年可减少二氧化硫排放量7710t，减少氮氧化物排放量3555t，减少二氧化碳排放23.6万t；若以SH（B）15-M-1600/10型变压器替代目前比较节能的S11-M-1600/10型变压器，全年节约电力折合标准煤为8216.88tce（等价值），
18、年可减少二氧化硫排放量616t，减少氮氧化物排放量308t，减少二氧化碳排放2.0万t。节能减排效果显著，产生了较为可观的经济效益，同时减少了环境的污染，具有重要的环境效益。1.4.9 消防项目生产车间火灾危险类别为丁类；建筑耐火等级为二级。项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。1.4.10 劳动安全卫生本项目要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。同时，采用了先进、成熟、可靠的生
19、产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。1.4.11 实施进度建议根据项目情况，该项目总工期为12个月。第二年达设计生产能力的80%；第三年及以后各年均按满生产负荷100%计算。1.4.12 投资估算及评价指标项目总投资9389.00万元，其中建设投资8341.85万元、建设期利息123.00万元、铺底流动资金924.15万元。项目资
20、金由企业自筹解决5389.00万元，申请银行贷款4000万元。项目年流动资金3080.51万元。年营业收入25000.00万元。其中年净利润2597.29万元。项目投资财务内部收益率28.41%（所得税后）。项目总投资收益率29.02%。项目资本金净利润率45.84%。所得税后项目投资回收期4.62年（含建设期）。主要技术经济指标详见表1-2。1.4.13 项目研究结论本项目符合国家产业政策，符合电工电器行业发展规划及地方社会经济发展要求，符合企业规划及市场需要，所选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会效益显著，环境影响较小；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施
21、。所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。表1-2 主要经济技术指标表序号项目单位数据备注1生产规模万kVA4001.1SCH10型干式非晶合金变压器万kVA801000台1.2SH（B）15型油浸式非晶合金变压器万kVA3202000台2项目建设期月123项目生产天数天3004主要设备台（套）3085项目占地面积平方米46813.0070亩6新增建筑面积平方米159107劳动定员人2267.1管理及技术人员人467.2生产人员人1808项目总投资万元9389.008.1建设投资万元8341.8583.55 8.2建设期借款利息万元123.001.29 8.3铺底流动资金
22、万元924.1515.16 9流动资金总额3080.5110资金筹措10.1项目资本金万元5389.0057.4010.2银行贷款万元4000.0042.6011年营业收入万元25000.00正常年12年总成本费用万元21387.38正常年13年增值税万元1246.44正常年14年营业税金及附加万元149.57正常年15年利润总额万元3463.05正常年16年所得税万元865.76正常年17年净利润万元2597.29正常年18项目总投资收益率%29.02正常年19项目资本金投资净利润率%45.84正常年20项目投资财务内部收益率%36.69所得税前%28.41所得税后21项目投资财务净现值万元
23、12116.83所得税前万元7852.19所得税后22项目投资回收期年3.94所得税前年4.62所得税后23项目资本金财务内部收益率%38.64正常年24年均偿债备付率%1.38偿债期内25年均利息备付率%10.21偿债期内26生产能力的盈亏平衡点%51.86正常年第二章 项目提出的背景与必要性2.1 企业概况2.2 项目提出的背景2.2.1 行业背景2.2.1.1 电网线损率高，变压器损耗占比大根据国际能源机构发布的统计数据，世界各国线损率粗略可分四个级别，低于5%的有德国、日本等国家；在5%6%之间的有美国、韩国等国家；在6%9%之间的有澳大利亚、法国、加拿大、英国、中国等国家；大于9%的
24、有俄罗斯、印度等国家；其中2002年日本和德国综合线损分别为4.75和4.74。变压器是输变电中的损耗大户，在配电网损耗中变压器损耗约占30%60%，其中空载损耗约占变压器总损耗的50%80%。因此降低变压器铁损是降低配电网电能损耗的主攻方向和节能的重要环节。研究数据表明，非晶合金变压器的空载损耗值与同容量的其他型变压器相比，可降低损耗70%-80%左右，配电网中特别是农网中很多变压器的负载率低于20%，如容量同为400千伏安的S7型变压器与现在广泛使用的SBH11型非晶合金变压器相比，空载损耗高出了近4倍、负载损耗也高了近30%。因此使用非晶合金变压器节能效果显着。此外风能等间歇性能源也有很
25、好的应用效果。非晶合金变压器还具有供电稳定可靠、运行成本低等优点，可有效提高供电可靠性。发达国家使用非晶合金变压器的比重已超过15%，而中国则尚未达到1%的比例。2.2.1.2 世界各国均积极推广非晶变压器美国最早研发非晶合金变压器，20世纪80年代初美国开始研发生产，当时美国认识到非晶合金变压器对电力线路节约能源损耗的巨大潜能，由美国电力委员会组织了GE公司、霍尼韦尔公司、美国超导能源公司、美国南方电力公司等八大相关机构，联合对非晶合金变压器产品的商业化运作设计、制造、运行等环节，进行技术研发和实际运行可靠性验证，至20世纪90年代初获得成功，非晶变压器才开始真正的规模化商业化经营。目前非晶
26、合金变压器在世界各国已获广泛应用。其中美国、加拿大、墨西哥、日本、印度、韩国等国家和台湾地区均有大量非晶合金变压器在挂网运行。特别是在日本，政府鉴于节约能源对国家发展的重要性，该国从2000年开始逐步提高非晶合金变压器的上网比例，到2005年时，日本已规定所有配变必须使用非晶合金变压器，在配电领域彻底淘汰相对高耗能的硅钢变压器。2.2.1.3 非晶变压器在我国运用情况我国于“七五”期间开始非晶合金材料电力变压器的研制工作。1986年6月，上海钢铁研究所与上海变压器厂利用美国联信公司提供的非晶合金材料成功研制了一台30kVA三相非晶合金变压器，其空载损耗仅为同容量S9硅钢片变压器的20.7%，并
27、于1987年12月在上海宝山挂网运行。1991-1995年，上海冶金设备总厂采用钢研总院生产的铁基非晶带材试制出多台20kVA、30kVA、50kVA、100kVA 三相卷绕式配电变压器，分别提供给河北涿洲电力局和天水农机公司进行挂网运行试验。据不完全统计，国内拥有非晶合金配电变压器生产许可证的制造厂现已超过40家，但是到目前为止，年产量上千台的制造商不到十家。目前我国电力系统中有2万多台非晶配电变压器在挂网运行，产品形式包括箱式变电站和配变，但数量与美国、欧洲、日本等国家相比差距仍然较大。2.2.2 政策背景目前国家已着手解决电力结构性矛盾，改变过去“重发、轻供”的倾向，正重点发展电网建设，
28、加快城乡电网改造，坚决淘汰掉那些低效、高耗、性能落后、安全性差的设施，努力发展节能型的电气设备。为此，国家出台了一系列政策或法规鼓励支持推广高效节能变压器。2.2.3 市场背景近年来，我国国民经济的持续高速发展，基础建设投资增加，国家对社会的可持续发展愈加重视，随着相关决策层对节能环保的重视，节能电力设备的市场需求将快速增长。此外，国家电网的建设，加上西电东输、城乡电网改造、三峡工程等大型电力项目的深入推进，以及国家电力行业体制改革的深化，国家在电力工业固定资产的投资力度将有可能加大。而非晶合金变压器作为一种节能的新技术配电设备，将有较好的市场前景。2.3 项目提出的必要性2.3.1 符合国家
29、、地方产业政策和行业发展规划2.3.1.1 本项目符合产业结构调整指导目录（2011年本）第一类鼓励类第十四条“机械”类第22款“高压真空元件及开关设备，智能化中压开关元件及成套设备，使用环保型中压气体的绝缘开关柜，智能型（可通信）低压电器，非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器”的规定，为国家鼓励发展的项目。因此，本项目符合国家的产业政策。2.3.1.2 符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要“加快建设资源节约型、环境友好型社会，提高生态文明水平”篇章中指出：“以节能减排为重点，健全激励和约束机制，加快构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式，增强可持续发展能力。”“积极应对全
30、球气候变化”一节中指出：“强化节能目标责任考核，完善节能法规和标准，健全节能市场化机制和对企业的激励与约束，实施重点节能工程，推广先进节能技术和产品。”等相关要求。2.3.1.3 本项目符合中国节能技术政策大纲2006 版在“2.4 高效节能设备”中把高效节能电力变压器列为节能技术研究开发、节能项目投资重点方向：“研发、推广高效节能型工业通用设备和专用设备，主要包括工业锅炉、工业窑炉、各种电动机、风机、泵、压缩机、气体分离设备、电力变压器等。”2.3.1.4 本项目符合当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（第一批）中：“将非晶合金变压器列为鼓励发展的节能设备。在此之前，国家也支持和鼓励非晶合金变压器技术研发。非晶合金变压器是国家三委“九五”期间重点推广的节能科技成果项目，该产品是国家经贸委第三批全国城乡电网建设与改造所需主要设备产品的推荐产品。”相关要求。以上政策法规的出台与实施，必将推动我国电工电器市场的发展，本项目建设符合国家产业政策和行业发展规划。XXX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要第二十四章“环境保护”一章指出：“大力推进结构性减排。加快调整经济结构、产业
