1、601933永辉超市财务报表601933永辉超市财务报表报表日期 20120331 20111231 20110930 20110630 20110331 2010123120100630 20091231 20081231 20071231 20120628 单位 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 流动资产 货币资金 2.31044e+09 2.01906e+09 2.05534e+09 1.69696e+09 2.14588e+092.63858e+09 4.98955e+08 5.3461e+08 4.76284e+08 1.83655e+08 0 结算备付金 0 0 0 0 0
2、0 0 0 0 0 0 拆出资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交易性金融资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.21268e+06 0 衍生金融资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 应收票据 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 应收账款 1.31337e+08 1.09585e+08 1.2916e+08 6.65553e+07 6.21896e+074.82869e+07 3.93374e+07 5.97097e+07 2.86002e+07 2.18477e+07 0 预付款项 8.31789e+08 6.4941e+08 5.31216
3、e+08 4.6841e+08 4.1185e+083.98514e+08 3.79256e+08 3.79545e+08 2.16655e+08 6.36025e+07 0 应收保费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 应收分保账款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 应收分保合同准备金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 应收利息 816691 4.55203e+06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 应收股利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他应收款 9.99672e+08 8.06918e+08 7.08769e+08 6.20404e+08 4
4、.30532e+082.19807e+08 1.90647e+08 2.34933e+08 1.95424e+08 1.23172e+08 0 应收出口退税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 应收补贴款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 应收保证金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 内部应收款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 买入返售金融资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 存货 1.85939e+09 2.39541e+09 1.72347e+09 1.24311e+09 1.09927e+09 1.35117e+097.20543e+0
5、8 7.52112e+08 3.77894e+08 2.26147e+08 0 待摊费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 待处理流动资产损益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一年内到期的非流动资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他流动资产 0 0 0 0 0 2.00507e+07 9.83863e+06 1.70457e+074.274e+06 1.93549e+06 0 流动资产合计 6.13345e+09 5.98493e+09 5.14796e+09 4.09544e+09 4.14972e+094.6766e+09 1.83858e+09 1.
6、97795e+09 1.29913e+09 6.21572e+08 0 非流动资产 发放贷款及垫款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 可供出售金融资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 持有至到期投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 长期应收款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 长期股权投资 2.09994e+08 2.09994e+08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他长期投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投资性房地产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 固定资产原值 0 1.91444e+09 0 1.1328e+0
7、9 0 9.95257e+08 8.56105e+086.74909e+08 0 0 0 累计折旧 0 3.74147e+08 0 2.9288e+08 0 2.24136e+08 1.84311e+081.37408e+08 0 0 0 固定资产净值 0 1.54029e+09 0 8.39921e+08 0 7.71121e+08 6.71794e+085.37501e+08 0 0 0 固定资产减值准备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 固定资产净额 1.59506e+09 1.54029e+09 1.02451e+09 8.39921e+08 7.8611e+087.7112
8、1e+08 6.71794e+08 5.37501e+08 2.8766e+08 1.83066e+08 0 在建工程 3.58798e+08 2.98545e+08 3.16847e+08 3.24922e+08 2.76907e+082.26083e+08 1.71614e+08 5.25435e+07 2.30549e+06 2.11556e+06 0 工程物资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 固定资产清理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 生产性生物资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公益性生物资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 油气资
9、产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 无形资产 3.36601e+08 3.36426e+08 2.40633e+08 2.38313e+08 2.38553e+082.39364e+08 1.72106e+08 1.60518e+08 1.02052e+07 1.07541e+07 0 开发支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商誉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 长期待摊费用 1.14677e+09 1.07234e+09 8.60881e+08 7.75539e+08 7.23434e+086.88727e+08 5.61193e+08 4.32384e
10、+08 2.22051e+08 1.20123e+08 0 股权分置流通权 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 递延所得税资产 2.27457e+07 2.44107e+07 1.29358e+07 1.13925e+07 1.02684e+078.92048e+06 8.85907e+06 7.37615e+06 3.34206e+06 2.22081e+06 0 其他非流动资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 非流动资产合计 3.66996e+09 3.48201e+09 2.4558e+09 2.19009e+09 2.03527e+091.93421e+09 1.5
11、8557e+09 1.19032e+09 5.25563e+08 3.18279e+08 0 资产总计 9.80341e+09 9.46694e+09 7.60376e+09 6.28552e+09 6.185e+096.61082e+09 3.42414e+09 3.16828e+09 1.82469e+09 9.39852e+08 0 流动负债 短期借款 8.4e+08 1.19e+09 5.9e+08 3e+08 3e+08 8.95e+08 1.263e+099.92e+08 4.65643e+08 1.18e+08 0 向中央银行借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 吸收
12、存款及同业存放 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 拆入资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交易性金融负债 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 衍生金融负债 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 应付票据 0 0 3e+08 2e+06 2e+06 0 0 0 0 0 0 应付账款 1.84192e+09 2.11887e+09 1.54192e+09 1.17562e+09 1.11332e+091.14834e+09 5.95325e+08 6.35171e+08 3.14716e+08 2.12282e+08 0 预收款项 5.28405e+08 4.
13、46364e+08 3.81579e+08 2.48051e+08 3.13582e+082.44181e+08 1.51388e+08 1.31293e+08 5.9127e+07 2.76514e+07 0 卖出回购金融资产款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 应付手续费及佣金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 应付职工薪酬 1.15507e+08 1.10449e+08 9.35015e+07 7.81141e+07 6.92582e+076.38252e+07 5.2455e+07 3.80798e+07 3.57681e+07 2.15454e+07 0 应交税费
14、 1.07152e+08 1.58314e+08 1.02341e+08 9.25259e+07 1.00532e+085.63389e+07 4.92228e+07 6.43314e+07 5.85209e+07 4.92922e+07 0 应付利息 3.46009e+07 1.33092e+07 1.20937e+06 550908 494389 1.52848e+061.53439e+06 1.01798e+06 0 0 0 应付股利 0 0 0 0 0 0 4.35578e+06 0 1.76e+07 4e+07 0 其他应交款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 应付保证金
15、0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 内部应付款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他应付款 3.67618e+08 3.29867e+08 3.07535e+08 2.25016e+08 1.5939e+081.58508e+08 1.02774e+08 7.6966e+07 5.1465e+07 3.38742e+07 0 预提费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预计流动负债 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 应付分保账款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 保险合同准备金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 代理买卖证券款 0 0
16、 0 0 0 0 0 0 0 0 0 代理承销证券款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 国际票证结算 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 国内票证结算 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 递延收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 应付短期债券 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一年内到期的非流动负债 4.7e+07 4.7e+07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他流动负债 1.5e+09 8e+08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流动负债合计 5.3822e+09 5.21417e+09 3.31809e+09 2.12187e+0
17、9 2.05858e+092.56772e+09 2.22005e+09 1.93886e+09 1.00284e+09 5.02646e+08 0 非流动负债 长期借款 1.545e+08 1.045e+08 7.75e+07 5.75e+07 5.75e+07 1.5e+080 8.5e+07 0 0 0 应付债券 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 长期应付款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 专项应付款 7.40962e+07 7.40962e+07 7.40962e+07 7.40962e+07 7.40962e+077.40962e+07 7.40962e+07
18、7.40962e+07 0 0 0 预计非流动负债 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 递延所得税负债 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181898 0 其他非流动负债 1.1875e+06 1.225e+06 1.2625e+06 1.3e+06 1.3375e+061.375e+06 1.45e+06 0 0 0 0 非流动负债合计 2.29784e+08 1.79821e+08 1.52859e+08 1.32896e+08 1.32934e+082.25471e+08 7.55462e+07 1.59096e+08 0 181898 0 负债合计 5.61199e+09 5
19、.39399e+09 3.47095e+09 2.25477e+09 2.19151e+092.79319e+09 2.2956e+09 2.09796e+09 1.00284e+09 5.02828e+08 0 所有者权益 实收资本(或股本) 7.679e+08 7.679e+08 7.679e+08 7.679e+08 7.679e+087.679e+08 6.579e+08 6.579e+08 6.579e+07 6.25e+07 0 资本公积 2.29796e+09 2.29796e+09 2.44853e+09 2.44853e+09 2.44853e+092.43531e+09 2
20、.32972e+07 2.62117e+07 5.22551e+08 2.77668e+08 0 库存股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 专项储备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 盈余公积 7.21683e+07 7.21683e+07 4.48873e+07 4.48873e+07 4.48873e+074.48873e+07 2.0648e+07 2.0648e+07 2.24772e+07 8.63671e+06 0 一般风险准备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 未确定的投资损失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 未分配利润 1.04878e
21、+09 9.30522e+08 8.6108e+08 7.58834e+08 7.21217e+085.65788e+08 4.22788e+08 3.50281e+08 1.9793e+08 7.8035e+07 0 拟分配现金股利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 外币报表折算差额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 归属于母公司股东权益合计 4.18681e+09 4.06855e+09 4.12239e+09 4.02015e+093.98253e+09 3.81388e+09 1.12463e+09 1.05504e+09 8.08748e+08 4.2684e+0
22、8 0 少数股东权益 4.60412e+06 4.39132e+06 1.04202e+07 1.06047e+07 1.09513e+073.74456e+06 3.90933e+06 1.52822e+07 1.31056e+07 1.0184e+07 0 所有者权益(或股东权益)合计 4.19142e+09 4.07294e+09 4.13282e+09 4.03075e+093.99348e+09 3.81763e+09 1.12854e+09 1.07032e+09 8.21854e+08 4.37024e+08 0 负债和所有者权益(或股东权益)总计 9.80341e+09 9.4
23、6694e+09 7.60376e+096.28552e+09 6.185e+09 6.61082e+09 3.42414e+09 3.16828e+09 1.82469e+099.39852e+08 0 报表日期 20120331 20111231 20110930 20110630 20110331 2010123120100630 20091231 20081231 20071231 20120628 单位 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 一、营业总收入 6.22355e+09 1.77316e+10 1.24743e+10 8.02794e+09 4.23076e+091.23
24、165e+10 5.61114e+09 8.47482e+09 5.67816e+09 3.67317e+09 0 营业收入 6.22355e+09 1.77316e+10 1.24743e+10 8.02794e+09 4.23076e+091.23165e+10 5.61114e+09 8.47482e+09 5.67816e+09 3.67317e+09 0 利息收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 已赚保费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费及佣金收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 房地产销售收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其
25、他业务收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、营业总成本 6.07646e+09 1.71647e+10 1.2006e+10 7.68068e+09 4.02981e+091.19248e+10 5.43298e+09 8.14666e+09 5.39362e+09 3.48179e+09 0 营业成本 5.10609e+09 1.43182e+10 1.00628e+10 6.4938e+09 3.45746e+099.96185e+09 4.56667e+09 6.95799e+09 4.66264e+09 3.04129e+09 0 利息支出 0 0 0 0 0 0 0
26、0 0 0 0 手续费及佣金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 房地产销售成本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 研发费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退保金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 赔付支出净额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 提取保险合同准备金净额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 保单红利支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 分保费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他业务成本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 营业税金及附加 2.7789e+07 8.289e+07 5
27、.48119e+07 3.29373e+07 1.76712e+074.72703e+07 2.21675e+07 2.98555e+07 2.21495e+07 1.50575e+07 0 销售费用 7.76436e+08 2.29451e+09 1.61362e+09 9.96447e+08 4.69345e+081.55771e+09 6.89002e+08 9.46609e+08 5.77188e+08 3.36095e+08 0 管理费用 1.21393e+08 4.03634e+08 2.48825e+08 1.46095e+08 7.8788e+072.81945e+08 1.2
28、7012e+08 1.71908e+08 1.08295e+08 7.43535e+07 0 财务费用 4.47585e+07 4.93954e+07 2.49076e+07 1.03619e+07 6.55117e+067.03819e+07 3.00693e+07 3.67781e+07 2.19962e+07 1.34282e+07 0 资产减值损失 0 1.61023e+07 1.03836e+06 1.03836e+06 0 5.63828e+06-1.93578e+06 3.51448e+06 1.35068e+06 1.56193e+06 0 公允价值变动收益 0 0 0 0 0
29、 0 0 0 0 727590 0 投资收益 0 2.15788e+07 0 0 0 0 0 0 -248909 1.00776e+06 0 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 汇兑收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 期货损益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 托管收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 补贴收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他业务利润 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三、营业利润 1.47087e+08 5.88394e+08 4.68251e+08 3.47266e
30、+08 2.00945e+083.91705e+08 1.78156e+08 3.28157e+08 2.84297e+08 1.93119e+08 0 营业外收入 1.98713e+07 3.61097e+07 2.28491e+07 1.41752e+07 3.5111e+061.85908e+07 7.93903e+06 1.35717e+07 5.65802e+06 7.39025e+06 0 营业外支出 7.88177e+06 2.17182e+07 1.38842e+07 1.11095e+07 3.21564e+061.11984e+07 6.24448e+06 1.0143e+
31、07 6.8943e+06 7.6104e+06 0 非流动资产处置损失 11454.3 2.22825e+06 1.2995e+06 2871.33 1459.47 92609649700.6 1.58007e+06 3.92753e+06 197352 0 利润总额 1.59077e+08 6.02786e+08 4.77216e+08 3.50332e+08 2.01241e+083.99097e+08 1.7985e+08 3.31585e+08 2.8306e+08 1.92898e+08 0 所得税费用 4.06012e+07 1.35219e+08 1.05458e+08 8.0
32、6359e+07 4.56049e+079.40136e+07 4.18404e+07 7.4716e+07 6.64309e+07 6.14644e+07 0 未确认投资损失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 四、净利润 1.18475e+08 4.67567e+08 3.71758e+08 2.69696e+08 1.55636e+083.05084e+08 1.3801e+08 2.56869e+08 2.16629e+08 1.31434e+08 0 归属于母公司所有者的净利润 1.18262e+08 4.6692e+08 3.72082e+08 2.69836e+081.55429e+08 3.05536e+08 1.38297e+08 2.54293e+08 2.13708e+
