1、马鞍山供水项目投资可行性分析 1马鞍山供水项目北京首创股份有限公司投资发展部2002年1月第一章 马鞍山市城市和经济概况 0第一节 马鞍山市概况 0第二节 2002年城市主要建设项目 0第三节 “十五”期间主要发展规划 1第二章 马鞍山市供排水现状和规划 3第一节 马鞍山市供排水企业状况 3第二节 马鞍山市供水“十五”规划 4第三章 马鞍山市自来水公司概况 6第一节 自来水公司机构和管理体制 6第二节 现有三个水厂的现状 47第三节 马鞍山自来水公司资产和经营状况 48第四章 水量和水价 54第一节 供水范围和供水量 54第二节 供水价格 60第五章 自来水公司财务及制水成本 63第一节 自来
2、水公司财务分析 63第二节 制水成本 66附件 70第一章 马鞍山市城市和经济概况第一节 马鞍山市概况马鞍山位于安徽省东部，东北与南京市接壤，南与芜湖市相邻，西临长江，是安徽东大门，也是个国家园林城市、国家卫生城市。1956年10月，经国务院批准设市，以境内滨江而立的马鞍山命名，为省辖市。经过四十年的发展，全市现辖当涂县和花山、雨山、金家庄、向山4个区，总面积1684平方公里，人口118万，其中市区面积286平方公里，人口55万。马鞍山是以工业为主的城市，马鞍山发电厂现有装机容量万千瓦。大型企业有马鞍山钢铁（集团）公司10万人，中国冶金建设分公司2万人。2001年国内生产总值为126亿元，财政
3、收入亿元，增长率%，城市居民人均可支配收入6904元，农民人均纯收入2683元，主要经济指标人均水平连续多年居安徽各市的首位。2001年马鞍山市比上年全市国内生产总值增长8%，实现计划目标；全市工业增加值增长%。在规模工业企业中，盈利企业盈利额增长%，亏损企业亏损额下降%。马鞍山钢铁公司是马鞍山市最大的企业之一，马钢也是中国特大型钢铁联合企业，安徽省最大的工业企业，现有在职职工7万人，离退休职工万人。自1958年8月1日成立以来，经过四十多年的自我积累，现已形成年产450万吨生铁、450万吨钢、420万吨材生产能力的特大型钢铁联合企业，马钢集团现有总资产220亿元。19971999年累计向国家
4、上缴税金亿元。第二节 2002年城市主要建设项目2002计划年内建成山鹰8万吨造纸、星马2000辆专汽、丰原4万吨柠檬酸等项目。青啤10万吨项目力争年内达产，并实施20万吨扩建，中橡公司再投资亿元建设万吨炭黑项目。增加住宅建设规模，加快马钢花园、东晖花园等重点住宅工程建设进度，抓好其它10个小区建设及配套，全年完成施工面积100万平方米，竣工50万平方米以上。第三节 “十五”期间主要发展规划一、 经济总量国内生产总值年均增长9%左右；到2005年人均国内生产总值达到万元以上，继续保持全省领先水平；财政收入与同期国内生产总值同步增长，财政收支基本平衡。全社会固定资产投资年均增长10%。.二、19
5、96年-2010年城市化人口发展计划（1）市区总人口（具有本市常住户人口人数总和）：1995年万；2000年万；2010年77万。（2）市区非农业人口：1999年38万；2000年46万；2010年67万。（3）市区流动人口：2000年15万；2010年22万。其中暂住人口（居住在城区一年以上的流动人口及农业人口之和）：2000年10万；2010年15万。（4）城市总人口（市区城市非农业人口及暂住人口之和）：2000年56万；2010年82万。三、 马鞍山钢铁集团发展计划从2001年的销售收入100亿增加到2005年销售收入125亿元，各项技术经济指标达到行业中上游水平。到2010年，年人均产
6、钢500吨，实现销售收入190亿元，部分指标国内领先。非钢产业：到2005年，营业收入达到20亿元。第二章 马鞍山市供排水现状和规划第一节 马鞍山市供排水企业状况马鞍山市区综合供水能力280万吨，供水主管道400多公里，用水覆盖面积和自来水普及率分别达到96%和99%。取水水源主要来自长江，有少量地下水。马鞍山市自备水源厂主要有八家，其中最大的为马钢，供水能力为250万m3/d。其他独立的供水企业有马鞍山市自来水公司，马鞍山港务局水厂，以及马鞍山向硫矿水厂。其它大的用水大的单位还有两个电厂，电厂供水能力为88m3/d。最小的五家总供水能力为万m3/d。各供水企业的供水量以及供水范围如下：表1马
7、鞍山市现有供水企业及供水能力工业/民用制水能力售水量供水范围马鞍山市自来水公司工业和民用万吨万吨城区主要企事业单位、居民马钢集团供排水公司工业和民用250万吨220万吨马钢,部分城区居民、郊区居民马鞍山港务局水厂工业和民用1万吨约1万吨主要洗船、港口居民马鞍山向硫矿水厂工业和民用2万吨万吨矿山和当地居民两个电厂工业88万吨88万吨自用硫酸厂工业和民用万吨采石化肥厂万吨慈湖酒厂万吨其中马鞍山市自来水公司和马钢集团供排水公司是当地最大的两个供排水企业。马鞍山市自来水公司的详细情况在第三章将由详细介绍。关于马钢集团供排水公司的初步调查情况如下，为便于比较，自来水公司的情况也在此简单列出：马鞍山钢铁集
8、团公司供排水公司：固定资产为6亿元，职工1102人，工业用水为204万吨（售水），生活用水16万吨（售水），有一个污水处理厂，5个生活用水制水厂，和炼钢，炼铁以及自备电厂的净化设施。工业用水处理能力为200万吨。水价与马鞍山自来水公司执行的水价相同，有供水管网，收费等系统。因为是马钢下属的企业，并不单独核算。马鞍山市自来水公司：资产：亿元,职工555人，工业和商业用水7万吨，生活用水13万吨，3个给水处理厂，有供水和收费的系统。目前没有污水处理厂。马鞍山市当地已经建成了一个污水处理厂，为6000吨/日。由建委下属的市政处负责运营和管理。第二节 马鞍山市供水“十五”规划一、用水指标：生活用水：规
9、划2000年人均生活用水300升，2010年人均生活用水340升，2000年城市生活用水普及率100，2010城市生活用水普及率100。2000年城市供水人口56万，2010年城市供水人口81万，2000年生活用水量万吨/日，2010年生活用水量万吨/日。工业用水及其他用水：除马钢等自备水厂供水外，市自来水公司供水量：2000年工业用水万吨/日，其他用水万吨/日。2010年工业用水万吨/日，其他用水万吨/日。日变化系数规划为最高日供水量：2000年万吨（不足部分由企业自备水厂解决）；2010年67万吨。二、 自来水厂规模及布局：表2市属自来水厂规划表厂名现有规模（万吨/日）2000年规模（万吨
10、/日）2010年规模(万吨/日)厂址取水口一水厂湖东路北端一电厂江边二水厂采石一中西采石河入江上游三水厂（船上）联合路南马和轮渡上游四水厂采石河边采石河入江口上游濮塘水厂濮塘濮塘水库合计注：其他工业自备水厂未列入上述规划。第三章 马鞍山市自来水公司概况第一节 自来水公司机构和管理体制一、概况马鞍山市自来水公司是城市供水产、销、修、管为一体的社会服务性公用企业，是隶属于市建委的国有中型企业，公司下辖三个水厂、营来所、管道维修中心、水质化验中心（即安徽省城市供水水质检测网马鞍山检测站，已通过国家二级计量认证）、管道安装公司、马鞍山市水表鉴定站、设计室等多个综合服务部门，公司现有职工648人（其中在
11、职职工514人，离退人员134人）。其中各类专业技术人员109人，具有中高级以上职称40余人，公司厂、网统一管理，一级核算，各水厂属公司二级部门。马鞍山市自来水公司2001年度业务主营收入为三千五百万元，利润总额为负四百三十四万。固定资产合计为亿，资产总额为亿元，当中，流动资产为五千一百万。马鞍山市自来水公司水费收缴情况不好，累计三千三百万水费欠交，到目前财务处理为应收帐款。管道漏水率为27%。二、马鞍山自来水公司党委组织图注：党支部人数19人。三、马鞍山市自来水公司组织结构图四、 主要高级管理者简历任力，男，1956年3月出生，1974年9月参加工作，1988年12月加入中国共产党，本科学历
12、，高级工程师职称。曾任市自来水公司生产科副科长，技术科科长。1991年2月任市自来水公司副经理，1997年12月起任市自来水公司党委书记、副经理。现为自来水公司党委委员。王时明，男，1958年出生，1976年参加工作，1982年7月加入中国共产党，大专学历。曾任市建委办公室副主任，组宣科副科长、科长；城建科科长。1993年7月任建委副处长级调研员。1996年2月任市自来水公司党委书记。1997年12月起任市自来水公司经理、党委委员。张全楼，男，1952年1月出生，1969年1月参加工作，1986年7月加入中国共产党，大专学历，经济师职称。曾任市自来水公司一水厂副厂长，生产技术科副科长，经理办公
13、室副主任、主任。三水厂支部书记，副厂长，供水综合服务公司经理。1993年3月任市自来水公司经理助理。1994年起任市自来水公司副经理。张富培，男，1956年4月出生，1975年参加工作，1985年7月加入中国共产党，大专学历。曾任市自来水公司党委办公室主任，工会副主席。营业所党支部书记、主任。劳动服务公司经理。1993年任市自来水公司经理助理。1998年4月起任市自来水公司副经理。李孝福，男，1947年10月出生，1964年9月参加工作，1980年11月加入中国共产党，大专学历。曾任市自来水公司一水厂副厂长，二水厂厂长，生产技术科科长，安保科科长。1993年3月任市自来水公司经理助理。2000
14、年5月起任市自来水公司工会主席。李声道，男，1947年2月出生，1964年12月参加工作，1967年4月加入中国共产党，中专学历，政工师职称。曾任市自来水公司组宣科科长。1996年5月起任市自来水公司纪委书记。李翔，男，1963年1月出生，1984年7月参加工作。1983年10月加入中国共产党，本科学历。1984年7月至1988年12月在市教育、市电大工作。1988年12月调到市建委。曾任市建委团委副书记，团工委书记。1994年9月到市建一公司挂职副经理，1998年7月起任自来水公司副经理。五、员工结构调查表从表中可以看出，大中专人员占25%，总高级职称人员占%。按照职工年收入情况，在1万元以
15、下占31%，一晚至一万五千元占59%，一万五千元到两万元占9%。没有两万元以上收入人员表3员工结构调查表学历结构职称结构岗位结构在职结构年龄结构合计本科专科中专其他高级中级初级管理技术普通在职退休2020-3030-4040-5050第一水厂-4362-2-6769-1152225669第二水厂210586-133496103-2827417103第三水厂-8144-4344653-141819253管网-6336-113-4245-71420445第三产业39811876103854-162014454其他31317-1232113118-3043396118自来水公司本部203120222
16、5372847883151-1935245234合计2881573336514867410525151112917918234676第二节 现有三个水厂的现状马鞍山市自来水公司现有城市水厂三座，沿长江自上而下南、中、北分布，总供水能力为万。马鞍山市城市输配水管网已具有相当规模，共辅设清水输配水管道总长约230km，最大供水管径达DN1600。城市供水普及率达。马鞍山自来水公司日供水能力达万吨，目前实际日供水20多万吨，所属三个水厂情况如下：1、一水厂供水能力为万吨/日，占全市总供水能力的19，始建于1958年，位于城市中东部葛羊路、湖东北路的路口，离长江公里，以一电厂尾水为水源，供水范围为湖北
17、路以北地区及城东工业区一带的生产及生活用水，职工68人。1964年改造后，设计供水能力为5万，1972年又扩建万，由于滤池不配套，实际供水能力为万，一水厂主要供湖北路以北花山地区一带的生活和生产用水，仍承担着城市中东部地区供水重任，始终处于满负荷运行状态。一水厂现有万m3/d一级泵房一座，万m3/d平流沉淀池二座，万m3/d斜管沉淀池一座，万m3/d普通快滤池一座，反冲洗泵房一座，3000m3清水池一座，10万m3/d二级泵房一座，排泥泵房，厂区管网，加矾加氯系统，高低压配电间，警卫室、化验楼、维修楼等。2、二水厂原设计供水能力为5万吨/日，始建于1974年，位于城市南部的采石一中北侧，以长江
18、为水源，供水范围主要是湖北路以南的佳山、雨山、采石及部分向山地区的生产及生活用水。设计供水能力为万，以长江水为水源，经过多次扩建后，特别是近年来，日供水10万吨扩建改造后使供水能力达23万吨/日，目前该厂实际供水为11万多吨/日，职工110人，是自来水公司的主力水厂，设备设施新且技术先进，运行良好，供水量占全市水厂供水能力50以上。二水厂设施包括50万m3/d水源厂（包括取水头）一座，13万m3/d一级泵房（包括取水头）一座，d斜管沉淀池一座，万m3/d斜管沉淀池二座，万m3/d普通快滤池一座，万m3/d普通快滤池一座，10万m3/d气水反冲滤池一座，反冲洗泵房、反冲水塔，23万m3/d二级泵
19、房一座，5000m3清水池二座，8000m清水池一座，排泥泵房，加矾加氯系统，厂区管网，高低压配电间，警卫室、综合楼等。3、三水厂建成于1987年，位于城市北部的马和轮渡上游500米处，为一体化水上水厂，系船上水厂。以长江水为水源，设计能力为5万吨/日，由于工艺等方面的原因，实际供水能力为4万吨/日，占全市供水能力10，。由于设计运行参数取值过高，工艺流程存在着种种问题，实际达不到设计负荷。主要供给城北工业区生产及居民生活用水，职工54人。经过十多年的生产运行，已近退役年限，将由新建四水厂取代。三水厂设施包括万m3/d水泥船体（沉淀池、滤池、泵舱），引桥，高低压配电间，加矾加氯系统等。第三节
20、马鞍山自来水公司资产和经营状况一. 概况马鞍山市自来水公司2001年度业务主营收入为3500万元，利润总额为负434万元。固定资产合计为亿元，资产总额为亿元，当中，流动资产为5100万。马鞍山市自来水公司水费收缴情况不是太好，累计欠交水费3300万元，到目前财务处理为应收帐款。管道漏水率为27%。1999、2000和2001年的资产损益表，负债表、利润分配表和现金流量表见附表。自来水公司所属土地共有12块，具体情况见表4所示：表4自来水公司土地一览表序号土地位置面积（m2）备注1一水厂厂区包括公司办公、职工住宅区2公司住宅区3公司十一栋4二水厂厂区5二水厂住宅区6一水厂一级泵房7慈湖加压站8小
21、双岗加压站9二水厂原水泵房1733310二水厂一级泵房6011佳山加压站100012珍珠园加压站1500目前自来水公司的主要资产有三个水厂，管网，自来水公司所在地的办公楼等。详细资产状况见表5:表5资产状况调查表(万元)项目一水厂二水厂三水厂管网第三产业其他公司合计(万元)流动资产5137长期投资958固定资产原值：机器设备房屋建筑物固定资产净值：机器设备房屋建筑物9214209493746493728649343463987478172722218403812110无形资产原值无形资产净值0递延资产原值递延资产净值7272资产合计19122流动负债3238长期负债1250负债合计4480资产
22、净值14634注：该数据是由马鞍山市自来水公司提供的，可能与财务报表有些出入，主要差别在于报表和此表填充的日期不同，但财务报表没有提供详细的固定资产分类细项。三、自来水公司没有通过相关的质量认证，公司与所属部门签署目标责任合同如下：1、与三个水厂签订的目标责任成本合同2、与营业所签订的售水量、回收水费率、费用责任书3、与维修中心签订的目标费用包干责任制4、与下属独立核算实体签订的利润目标5、与相关科室签订的工作目标责任书四、对外担保、债务情况说明：对外担保对象：均为市建委下属的企事业单位，建管处、城建开发处、市政处、市政建设总公司、公交总公司、省房市公司、当涂县自来水公司。所有担保均由市建委领
23、导协调，安排制自来水公司提供担保。基本上是短期贷款，目前总额有3800万元。五、收费和欠费情况：水费收费体制：价格：城市供水价格由物价部门根据企业实际成本发生情况审核并认定，考虑成本费用新增因素，制订供水价格调整方案，按照国家计委城市供水价格管理办法的有关规定，召开价格听证会论证，通过后上报市政府批准执行。 收费：三个水厂供水进网后，由公司所属二级部门营业所负责全市工业及居民生活用水户收费工作，实现微机化管理，营业所收费系统和银行联网，居民水费由银行代扣、代收，企、事单位用水费由银行托收、划拨、上门等多种方式收费。由于马鞍山市部分地方企业受市场经济结构调整的影响，经济效益低下，拖欠水费现象十分
24、严重，截止到去年年底，欠费自来水公司金额达到累计3300万元。不计算累计欠费，去年水费回收率为94%。主要欠费单位名单和金额如下：表6主要欠费单位欠费大户欠费金额(万元)欠费大户欠费金额(万元)马钢新工房所十七冶行政处市新型节能耐火材料厂十七冶机械化公司十七冶一公司市化肥厂市耐磨公司市搬运公司慈湖肉联厂市无线电厂马钢花山所市宾馆市太白酒厂二分厂合计目前，马鞍山市共有大院表9000块，一户一表11000块。实行一户一表以后，用水量有下降。欠费原因主要有：1）有些单位的经营状况不景气，关闭或停产，欠费不能回缴。2）水费收缴有时由单位收缴，挪作他用。3）自来水公司以前管理力度不够。4）个别单位和个人
25、恶意欠费。六、关于漏水从目前获得的水厂处理制水量和售水量来看，漏水率在27%。这一数值偏高。为此专门和管网维修部张精力访谈的情况，可以得到以下信息：1） 自来水公司拥有较为先进的设备用于测漏。2） 在两个水厂出水没有计量，所以水厂自用水和管网滴漏率存在叠加计算。3） 漏损由基建的原因，对于爆管，能够适时检修但没有量化考核指标。4） 对于明漏有要求，对于暗漏没有要求。5） 前两年管网维修费用是每年50多万到60万元。6） 今年检测出的漏水量为万立方米。7） 公司计划成立单独的检测漏部门，加大管理力度。七、管网城市供水主管道247公里，截止到2001年，管网部分的资产净值为3463万元。2000年
26、主要投资为：江东大道一期工程，投资万元，红旗南路，万元，湖北东路工程等。2001年管网改扩建情况如下：表72001年城区供水管道敷设（改扩建）一览表序号管道敷设地段管道口径及敷设长度工程造价（万元）1江东大道二期（雨山路-印山路）DN800mmL=1000m2002湖西南路（雨山路-采向路）DN800mmL=1400m2803雨山路（红旗路-朱然路）DN800mmL=450m1204红旗南路（采向路_雨山路）DN800mmL=400m1005采向路（湖东路-江东大道）DN600mmL=1100m1206开发区供水管网DN600-500mmL=15000-2000m3007向山镇供水管网DN40
27、0mmL=800m508向山镇泵房、清水池2009二水厂-江边DN800mmL=2200m48010采向路（花园路口）DN1000mm40合计1890八、第四水厂建设投资情况根据马鞍山市城市总体规划和马鞍山市供水规划，解决城北地区用水需求，经市委、市政府研究决定新建第四水厂，以替代三水厂、缓解一水厂供水能力不足状况，以形成南北对置供水的经济合理的城市供水方式。目前城市缺水地区主要集中在城市中部和北部地区，在城市北部的慈湖地区，面积约10平方公里，目前有金星化工集团、穆松桥铸管有限公司（中法合资）等十数家大中型企业，丰源药业集团4万吨柠檬酸工程落户该地区即将建成投产，台湾中橡整体收购市碳黑厂，万
28、吨新碳黑项目已经上马，并将继续扩建成为全国最大碳黑生产基地，该地区用水需求将有较大的增加，因此宜尽快在城北新建第四水厂以取代第三水厂，满足城北地区用水需求。四水厂位于城北慈湖乡联农村，占地110亩，设计供水能力为20万吨/日，分二期建设，一期规模为10万吨/日，项目总投资亿元，其中一期元，目前项目前期各项准备就绪，年内完成项目征地、“三通一平”，明年全面开工建设。有关第四水厂已经签署的协议、合同如下：1、与马鞍山钢铁设计研究院签定的设计合同，总价230万元人民币；2、与荷兰DHV公司签定的第二污水处理厂利用荷兰政府货款设备采购的商务、技术合同，总价498万美元；费用发生情况为市城建开发处筹备第二污水处理厂已发生的费用200万元；市自来水公司筹备第二污水处理厂已发生的费用15万元。第四章 水量和水价第一节 供水范围和供水量一. 供水范围马鞍山市自来水公司现有三个水厂，沿长江分南、北、中分布，其中一水厂供水范围主要是湖北路以北地区和城东工业区一带的生产及生活用水；二水厂供水范围为湖北路以南的雨山、佳山采石及部分花山地区的生产及生活用水；
