1、地产集团全国性材料设备物资采购供应管理制度地产集团全国性材料设备物资采购供应管理制度 第一章 总则 1第二章 材料设备物资分类管理 1第三章 产品标准管理 4第四章 计划管理 5第五章 验收管理 8第六章 退货调拨管理 9第七章 结算管理 10第八章 供货单位评估 11第九章 考核规定 11第一章 总则第一条 全国性材料设备物资定义：由地产集团统一招标、签订年度合同或框架协议，广州xx材料设备有限公司（以下简称材料公司）、地区公司、下属公司或施工单位负责采购（地产集团指定品牌价格）供应的材料设备物资，其中由材料公司统一采购供应的材料设备物资为地产集团统供材料设备物资。第二条 地区公司工程部负责
2、全国性材料设备物资的申报、验收、保管及使用管理。各工程部必须根据工程建设量至少设置一名专职材料设备物资管理人员。第三条 地区公司工程技术部负责全国性材料设备物资计划的审核，并协调解决地区公司材料设备物资管理方面问题。第四条 地区公司预决算部负责全国性材料设备物资款项核算工作，对接收和使用的材料设备物资数量、金额进行核算。第五条 地区公司合同管理部负责全国性材料设备物资款项扣除审核及合同履约监督维权取证工作。第六条 地产集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料设备物资财务核算及款项支付工作。第七条 地产集团招投标中心、材料公司负责将各自负责签订的框架协议材料设备物资的价格调整情况通知地区公司合
3、同管理部、招投标部、采购部，并对供货单位的材料设备物资品质、款项支付情况进行监督管理。第八条 地产集团管理及监察中心负责全国性材料设备物资供应工作进行监督管理及考核。第九条 下属公司所需全国性材料设备物资的计划申报、审核、合同履约及付款职责参照上述规定执行。第二章 材料设备物资分类管理第一十条由材料公司统一采购供应给地区公司或下属公司的材料设备物资：1、住宅及公寓材料设备：（1）土建类：防水材料、仿石砖、外墙砖、外墙涂料(含真石漆、多彩漆)、屋面瓦（含西瓦、水泥瓦、小平瓦鱼鳞瓦）、入户门、铁艺栏杆及铁艺门、组装式阳台栏杆；（2）水电类：管材管件、钢塑复合管及管件、分集水器、给水阀门(含铜阀、铁
4、阀)、电线电缆、开关插座面板、户内配电箱、弱电箱箱体；（3）装修类：墙地面综合砖（含抛光砖、抛釉砖、瓷片、仿古砖）、红山玉石、人造石、木地板（含脚线）、户内门（含电视背景墙木线条、户内避难间乙级木质防火门）、门锁五金、水晶灯、吸顶灯筒灯及射灯、铝扣板、橱柜、卫生间镜柜、浴室柜、衣柜、鞋柜、洁具陶瓷、洁具龙头、卫浴五金（含洗衣机龙头、地漏、角阀）、不锈钢洗菜盆、淋浴间隔、排气扇、暖风机、墙纸、内墙涂料、晾衣架、住宅电子锁、窗帘及导轨、地弹簧、室内铝合金飘窗栏杆、厨房电器（含消毒碗柜、抽油烟机、燃气灶、电磁炉）、家用电器（含燃气壁挂炉、燃气热水器、电热水器、电视机、分体空调、碎骨机、冰箱、洗衣机）
5、；（4）设备类：可视对讲系统、停车场系统、前端监控摄像设备、硬盘录像机、住宅公共区配电柜（不含消防）、新风除霾系统；（5）园林类：垃圾桶及园林座椅、园林灯具、园林小品。2、公建材料设备：（1）地毯、墙纸、洁具陶瓷、洁具龙头、吸顶灯筒灯及射灯、水晶吊灯、开关插座面板必须甲供，属于材料公司统供模板范围内的由材料公司采购供应，模板范围以外的由地区公司采购供应；（2）其他类别属于材料公司统供模板范围内的材料设备，地区公司可以申报材料公司负责采购供应。3、酒店及会所物资（含小区运动中心）：酒店智能锁、酒店杂件（含厨房杂件、厨房小型设备、大堂服务用品、餐厅不锈钢制品、公区垃圾桶、食品盘及筐）、自助餐设备、
6、不锈钢餐具、骨瓷、强化瓷、水晶器皿、餐饮布草、客房保险箱、客房小冰箱、浴室防水电视机、客房服务用品、客房床具、客房布草、客房一次性用品、酒店及会所家具、宴会家具、户外家具、酒店货架、电视机、清洁设备、清洁剂、纸巾类、服务车类、酒店制服、酒店LED系统、投影仪、标识标牌（含酒店、园林、物业、影院）、健身器材、桌球台、乒乓球桌及挡板、钢琴、休闲沙发按摩床及技师凳。4、影院物资：影院制服、3D设备、数字放映机及底座、银幕、影院座椅、卖品设备、数字电影服务器及TMS系统集成、音响系统及集成服务、售票系统硬件及网络集成服务、售票系统软件、影院LED系统、LCD系统、公共区域家具、巨幕系统、影院标准化柜台
7、、影院卫星接收设备、影院亮度计、激光放映机。5、其他物资：（1）售楼部：新样板房软装家具、售楼部家具、售楼部光纤灯、售楼部LED屏；（2）物业：广告伞、安全帽、保安用品、物业制服（含新销售中心制服）、楼盘电瓶车、对讲机；（3）IT办公物资：办公电脑、视频会议系统、办公用网络交换机、系统管理软件、无线网桥、考勤机；（4）游乐设备：机械设备类（含小型机械设备、互动轨道类、亲子碰碰车）、多媒体设备类（含5D/7D设备、镭射闯关、互动地面）、电子设备类（含儿童电玩、摇摆机）、亲子拓展类（含淘气堡及沙池类、室内拓展）、游乐门店经营管理系统； （5）其他：商业用POS机、幼儿园家具、售后服务中心制服。第一
8、十一条由地产集团签订年度框架协议，地区公司或下属公司负责签订采购合同的材料设备物资：1、招投标中心：变频供水设备、电梯、发电机组、干式变压器及箱式变电站、小型中央空调、空调机组、风机盘管、游泳池标准化水处理设备；2、材料公司：屋村巴士、酒店考勤排班系统、人造砂岩、地坪漆、潜水排污设备。第一十二条由地产集团招投标中心签订年度框架协议，施工单位签订采购合同的材料有：铝型材、玻璃、铝合金门窗五金配件。第一十三条全国性材料设备物资具体供应清单以材料公司及招投标中心下发的模板为准。第一十四条全国性材料设备类别调整1、原则上禁止对已标准化的材料设备配置进行调整。2、因材料设备升级换代需要调整的，由材料公司
9、/招投标中心提出，相关设计院进行效果评审通过后执行，增加成本的再报地产集团分管领导审批。3、因使用部门对已标准化的材料设备进行个别调整的，由提出部门报地产集团相关直管副总裁审批后，相关设计院提出评审意见，材料公司提出供应意见，报地产集团分管领导审批。4、因使用部门提出增加非标准化的材料设备，由提出部门报地产集团相关直管副总裁同意立项后，由地产集团分管领导组织相关部门召开专题会议，同意后由相关设计院按新标准材料研发流程执行。第一十五条全国性材料设备物资地区公司自购审批权限材料公司统一供应的材料设备物资原则上不允许地区公司自购，因特殊原因改由地区公司自行采购的，须由地区公司单项报材料公司签署意见后
10、，报地产集团管理及监察中心会签意见，再报地产集团直管副总裁审批。下属公司因特殊情况申请自购的，须由下属公司报材料公司签署意见后，报地产集团相关中心/单位会签意见后，再报地产集团直管副总裁审批。第一十六条材料公司和地区公司统一采购的全国性材料设备物资严禁改由施工单位采购。第三章 产品标准管理第一十七条全国性材料设备物资配置、类别及档次定位1、对于新的设计标准，由相关设计院制定材料设备物资配置列表，发至材料公司及相关使用部门，各部门独立收集市场上同等档次相关产品信息，填写材料设备配置列表。2、相关设计院汇总各部门材料设备物资配置后，组织材料公司、地产集团招投标中心、管理及监察中心及相关使用部门召开
11、研讨会，对标准材料配置、甲供材料类别、材料档次定位进行研讨，并形成相关报告报地产集团分管领导审批。第一十八条全国性材料设备物资选型及研发样板定板1、标准材料配置、材料类别、材料档次定位审批通过后，已有合作伙伴的，由材料公司提供不少于三家单位联系方式；没有合作伙伴的，由材料公司组织地产集团招投标中心、相关设计院及使用单位背靠背调研提供不少于三家符合档次定位的产品品牌。2、由地产集团招投标中心直管副总裁及材料公司负责人从中筛选出不少于三家单位，亲自或指定专人发函联系报备。 3、相关设计院根据材料类别档次，选定不少于三个品牌完成样板研发工作。所选材料应选择市场通用产品，杜绝唯一性、不可仿制或有专利材
12、料。4、相关设计院组织材料公司、地产集团招投标中心、管理及监察中心及相关使用部门对研发样板进行评审，通过评审后报地产集团分管领导审批，再由材料公司负责组织厂家提供研发样板，相关设计院签名或盖章确认。第一十九条全国性材料设备物资产品标准1、产品质量标准、产品验收标准由材料公司/招投标中心作为牵头部门，组织设计/使用单位（住宅及公寓的材料设备物资须地产集团管理及监察中心、营销中心、物业管理中心参与）共同制订，原则上应以市场主流为导向，由地产集团分管领导审批。2、施工工艺标准、成品保护标准及材料保管标准由地产集团管理及监察中心牵头制定，地产集团招投标中心将相关标准签入施工合同，地产集团管理及监察中心
13、督促地区公司按标准执行。第二十条全国性材料设备物资样板管理1、归档原始样板：由供货单位、材料公司/招投标中心、相关设计院/使用单位三方签名或盖章确认两套样板，由材料公司/招投标中心及供货单位分别归档保存一套。2、验收原始样板：由供货单位、材料公司/招投标中心、相关设计院/使用单位三方签名或盖章确认，由地区公司总工室/使用单位、供货单位及验收部门等各保存一套。第二十一条 全国性材料设备物资归档原始样板及验收原始样板因过期、陈旧、破损等原因需要报废的，由使用/管理单位填写报废品申请表按权限进行审批、报废，其中可变卖的填写变卖废品金额明细表进行变卖。第四章 计划管理第二十二条全国性材料设备物资销售合
14、同品牌承诺管理凡是销售合同或销售资料需约定品牌的材料设备物资，必须约定不少于三个品牌，禁止出现单一品牌。具体供应品牌由材料公司负责提供。第二十三条全国性材料设备物资供货区域管理1、原则上合作1年以上（含1年）的供货单位方可参与供货区域划分。2、在保障供应的情况下，每类材料设备物资供货单位原则上不得超过3家。3、原则上每家供货单位的供货份额不超过每类材料设备物资年度需求总量的50%。第二十四条地产集团统供材料设备物资供货合同的签订材料公司统一供应的材料设备物资须与地区公司、下属公司签订供货合同，由材料公司自行审批。第二十五条地产集团统供材料设备物资计划类型1、年度计划：根据集团年度工程开发建设计
15、划或重大节点计划，测算的年度材料需求量。2、三月计划：根据工程开发建设计划，测算未来三个月要求到货的材料需求量。3、月度实际用料计划：根据工程开发建设计划，每月申报的材料需求量。第二十六条地产集团统供材料设备物资计划模板的维护及使用1、材料公司负责维护全国性材料设备物资计划模板，模板内仅包含设计已选用的规格型号。2、装修设计院编制的装修标准材料表、地区公司招投标部编制的装修工程甲供材料表采用ERP系统标准的物料编码、物料描述、供货单位物料描述。第二十七条地产集团统供材料设备物资年度计划和三月计划由材料公司负责编制并下发供货单位。第二十八条地产集团统供材料设备物资月度实际用料计划申报及审批1、月
16、度实际用料计划由地区公司/使用单位于每月1日、16日在ERP系统集中申报，材料公司负责审核计划是否符合计划模板、申报指引及品牌选用要求；地产集团管理及监察中心负责对月度实际用料计划准确率进行考核。材料公司接到计划后3天内审核并提交供货单位，未在规定时间内审核，系统自动发送警告信息至材料公司运营部负责人。2、非集中申报期间申报的材料计划属于补报计划。第二十九条地产集团统供材料设备物资购置审批权限及流程 全国标准化的酒店及会所（含小区运动中心）、售楼部、样板房（家私）、影城等资产购置，由设计使用单位负责编制标准清单，直管副总裁审批后下发，地区公司负责人按标准清单审批后即可申报材料设备物资计划。非标
17、准配置的资产购置20万元以下（含20万元）由主管行政人事领导审批；20万元以上，由主管行政人事领导审批后，再报地区公司负责人审批，每月汇总报地产集团人事行政中心备案。第三十条地产集团统供材料设备物资计划变更流程地区公司或下属公司在ERP系统提交计划变更申请，材料公司3天内处理完毕并下发供货单位。第三十一条地产集团统供材料设备物资月度实际用料计划准确性考核1、地区公司材料计划准确性由地产集团管理及监察中心、材料公司共同负责考核，经材料公司运营部负责人审核，报地产集团管理及监察中心审批执行。2、月度实际用料计划准确率=1-（补报计划总项数+计划变更总项数）/（计划申报总项数+计划变更总项数）*10
18、0%（1）全国范围内准确率排名前10%的项目，奖励工程部计划编制人及负责人6%综合奖金；排名前50%（不含前10%）的项目，奖励工程部计划编制人及负责人3%综合奖金；排名后10%的项目，扣罚工程部计划编制人及负责人3%综合奖金；（2）全国范围内准确率排名前三的地区公司，奖励工程技术部计划审核人及负责人、地区公司主管工程领导6%综合奖金；排名前十三（不含前三）的地区公司，奖励工程技术部计划审核人及负责人、地区公司主管工程领导3%综合奖金；排名后三的地区公司，扣罚工程技术部计划审核人及负责人、地区公司主管工程领导3%综合奖金；（3）全国范围内准确率排名前50%的项目、前十三的地区公司，如准确率低于
19、90%（不含90%）则不予奖励；全国范围内准确率排名后10%的项目、后三的地区公司，如准确率高于90%（含90%）则不予扣罚。3、对材料批量过期或严重积压的项目，扣罚工程部计划编制人、工程部项目经理、工程部负责人、项目负责人20%-30%综合奖金。4、每月25日前地区公司行政人事部将考核对象名单报地产集团人事行政中心，地产集团人事行政中心会同管理及监察中心审核无误后地产集团报财务中心，地产集团财务中心于次月1日前通知财务分部。5、地区物业公司材料计划准确性考核以公司为单位，参照地区公司计算方法，由地产集团物业管理中心自行发文通报或处罚。第三十二条地产集团签订框架协议，地区公司或下属公司签订供货
20、合同的材料设备物资，使用部门根据供货周期每月8日前下发订货清单给供货单位，其中地区公司工程部每月1日前将材料计划提交工程技术部，工程技术部4天内审核完毕，报地区公司主管工程领导审批后交采购部，采购部3天内下发订货清单给供货单位。第五章 验收管理第三十三条由材料公司在每个省设立材料设备中转仓库，保障各项目材料按需精准到货，杜绝工地现场的材料积压情况。第三十四条地产集团统供材料设备物资进场及卸货管理1、由材料公司统一采购供应给地区公司的材料设备物资：（1）材料设备物资到达现场4个小时前，材料公司现场质检员通知工程部项目经理，由项目经理组织施工单位在到货半小时内到场卸货，卸货后24小时内完成工地收货
21、单签字。现场质检员及时将到货信息录入PDA，并完成工地收货单的确认工作。卸货超6小时则系统自动推送警告信息至工程部负责人；（2）由于地区公司原因造成规定时间不能卸货，材料公司有权自行组织卸货，由此产生的一切费用由地区公司承担，费用由地区公司财务部在其账户中直接划扣给材料公司。2、由材料公司统一采购供应给下属公司的材料设备物资参照以上进场及卸货管理办法执行。第三十五条地产集团统供材料设备物资验收管理1、材料公司须严格按产品验收标准，对地产集团统供材料设备物资组织工厂质量检查、中转仓质量检查及现场验收：（1）工厂质量检查：由材料公司负责定期对供货单位进行工厂质量体系检验、原材料检验、半成品/成品突
22、击抽样送检；（2）中转仓质量检查：由材料公司对中转仓入库的材料设备进行质量检查及抽样送检；（3）现场验收：由材料公司、工程部/使用单位共同按产品验收标准并对照验收原始样板，对到货材料设备进行验收及抽样送检。2、验收人员严格按产品验收标准进行验收并处理质量问题，材料公司将质量问题台账上报地产集团管理及监察中心。3、全国性材料设备物资到场验收后出现问题无法界定责任时，由使用单位组织地产集团管理及监察中心、材料公司和供货单位召开会议并明确责任，如有争议，最终由使用单位负责人裁定。4、供货单位未对质量问题及时整改，可由使用单位协调其他单位进行处理并提交工程维修转扣签证单，经使用单位、材料公司和维修单位
23、三方签字确认后执行。如对转扣有异议，由使用单位组织地产集团管理及监察中心、材料公司、维修单位召开会议并明确责任，若仍有争议，最终由使用单位负责人裁定。费用转扣流程如下：（1）材料公司与地区公司或下属公司根据工程维修转扣签证单签订销售折让协议；（2）材料公司根据销售折让协议于每月生成对账单，并与地区公司或下属公司完成对账确认工作；（3）地区公司或下属公司与材料公司通过应收对账单完成扣减工作，扣减部分材料公司提供销售折让发票。第三十六条地产集团签订框架协议，地区公司或下属公司签订采购合同的材料设备物资验收：货到工地后，由工程部/使用单位组织卸货工作，地区公司工程部/使用单位、供货单位、施工单位共同
24、验收，工程部/使用单位办理验收手续，并组织各方在工地收货单上签字确认。第六章 退货调拨管理第三十七条地产集团统供材料设备物资退货管理：1、市场通用类材料设备到货30天内可无理由退货，由使用单位提出申请，材料公司办理，退货费用由申请单位承担。2、定制定做类材料设备及到货超过30天的市场通用类材料设备，原则上不予退货。确需退货的由使用单位提出申请，经材料公司同意后办理退货，由申请单位承担退货费用及损失，最多为材料货款的50%，由材料公司、供货单位及使用单位分别签订退货协议后办理。3、需要退货的材料设备物资必须包装完好、无破损，且剩余保质期不少于3个月，否则不予退货。4、退货的材料设备物资价格采用原
25、采购价格，存在价格波动的按先进先出原则。第三十八条地产集团统供材料设备物资调拨管理1、同一项目公司内调拨的由使用单位自行审批及办理，跨项目公司调拨的由使用单位提出申请，经材料公司同意后，由材料公司直接调拨至有相应产品需求的项目，调拨费用由调出单位承担。 2、申请调拨的材料设备物资必须包装完好、无破损，且剩余保质期不少于3个月。 第三十九条其他全国性材料设备物资退货或调拨参照上述规定执行。第七章 结算管理第四十条结算单据类别：1、进仓单、出仓单作为自有物资进、出仓凭证。进仓单、出仓单一式两联：仓库、材料公司财务部。2、送货通知单作为供货单位发货凭证。3、工地收货单作为货款结算依据，材料公司负责单
26、据移交。一式五联：材料公司财务部、使用单位、地区公司预决算部、地区公司财务部、地区公司工程技术部/工程部。4、退货单作为材料公司的退货凭证。一式两联：供货单位、退货单位。5、工程维修转扣签证单作为维修转扣费用结算凭证。一式五联：材料公司、维修单位、使用单位预决算部、使用单位财务部、使用单位技术部/工程部。第四十一条材料公司供货给地区公司或下属公司的结算：1、地区公司/使用单位每月15日前完成材料设备货款的申请使用资金审批表审批手续，每月最后一日前必须支付货款给材料公司，未按时支付的单位从次月1日起停止一切对外支付，否则对相关财务部负责人撤职处理。2、对账单须按时间节点完成审核，逾期系统自动发送
27、警告信息至地区公司预决算部及财务部负责人，并生成审核完成率报表。3、根据工程维修转扣签证单完成与地区公司材料款扣减工作。第四十二条材料公司对供货单位材料款的结算：1、广州xx材料设备有限公司-应付对账单是材料公司、供货单位双方结算支付的唯一依据。2、材料公司每月15日前完成与供货单位对账，每月21-25日支付材料款。3、应付对账单须按时间节点完成审核，逾期系统自动发送警告信息至运营部负责人，并生成审核完成率报表。第四十三条地区公司或下属公司对供货单位的货款结算：1、地区公司或下属公司须按合同规定支付供货单位货款。2、地区公司工程部收到供货单位请款申请后，2天内确认完毕并提交预决算部，预决算部3
28、天内完成审核及申请使用资金审批手续后提交财务部；下属公司采购部收到供货单位请款申请后，5天内完成审核及申请使用资金审批手续后提交财务部。财务部按已报批的申请使用资金审批表付款结算。3、地区公司或下属公司按合同应付未付而又没有提出书面的正当理由的，由材料公司按合同规定提交资金申请单给财务中心，财务中心核准后指令地区公司或下属公司财务部直接将货款支付给供货单位。款项支付后，由地产集团财务中心书面知会材料公司、地区公司或下属公司各相关单位/部门。第八章 供货单位评估第四十四条全国性材料设备物资供货单位评估 1、由地产集团管理及监察中心负责每季度组织材料公司、地区公司、物业管理中心及售后服务中心从质量、服务、货期等维度对供货单位进行评估。 2、评估对象：签订年度购销合同的主要材料设备类供货单位。 3、评估周期：评估分为季度评估和年度评估，年度评估结果由四个季度评估结果加权计算得出。第九章 考核规定第四十五条本制度的考核：按照地产集团管理及监察中心下发的考核办法执行。附件:1、全国性材料设备物资月度计划准确性考核细则2、月度实际用料计划表3、订货清单4、材料设备物资实物盘点表5、对账单6、工程维修转扣签证单7、甲供材料样板报废操作细则及附件8、地产集团统供材料设备物资自购申请审批表9、全国性材料设备物资调整呈批报告
