1、上海市浦东新区公园管理所上海市园林绿化工程安全质量监上海市浦东新区公园管理所（上海市园林绿化工程安全质量监督站浦东分站）2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区新区公园管理所（上海市园林绿化工程安全质量监督站浦东分站）概况一、主要职能1、参与编制本区公园绿地的发展规划、建设计划。2、负责管辖的直管设施的维修、改造及日常管理工作。3、承担本区绿化委员会办公室日常工作。4、承担本区古树名木及后续资源的管理工作。5、承担本区绿化工程质量、安全监督管理工作。6、完成上级部门交办的其他工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区公园管理所（上海市园林绿化工程安全质量监督站浦东分站）设5个内设机构，
2、即：养护管理科、群众绿化科、古树名木管理科、绿化工程安全质量监督科、综合办公室。第二部分 上海市浦东新区公园管理所（上海市园林绿化工程安全质量监督站浦东分站）2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入7,050.28一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入1,501.08七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出126.89九、医疗卫生与计划生育支出32.7十、节能环保支出十一、城乡社
3、区支出7,543.09十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出23.63二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计8,551.36本年支出合计7,726.31用事业基金弥补收支差额44结余分配1.08年初结转和结余504.9年末结转和结余1,372.87总计9,100.26总计9,100.262016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计8,551.367,050.281
4、501.08208社会保障和就业支出126.89126.8920805行政事业单位离退休126.89126.892080502事业单位离退休8.988.982080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.8964.892080506机关事业单位职业年金缴费支出53.0253.02210医疗卫生与计划生育支出32.732.721005医疗保障32.732.72100502事业单位医疗32.732.7212城乡社区卫生8,368.146,867.061501.0821205城乡社区环境卫生8,368.146,867.061501.082120501城乡社区环境卫生8,368.146,867.0
5、61501.08221住房保障支出23.6323.6322102住房改革支出23.6323.632210201住房公积金23.6323.632016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计7,726.31781.446,944.87208社会保障和就业支出126.89126.8920805行政事业单位离退休126.89126.892080502事业单位离退休8.988.982080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.8964.892080506机关事业单位职业年金缴费支出53.0253.02210医
6、疗卫生与计划生育支出32.732.721005医疗保障32.732.72100502事业单位医疗32.732.7212城乡社区支出7,543.09598.226,944.8721205城乡社区环境卫生7,543.09598.226,944.872120501城乡社区环境卫生7,543.09598.226,944.87221住房保障支出23.6323.6322102住房改革支出23.6323.632210201住房公积金23.6323.632016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款7,05
7、0.28一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出126.89126.89九、医疗卫生与计划生育支出32.732.7十、节能环保支出十一、城乡社区支出5,999.095,999.09十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出23.6323.63二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计7,050.28本年支出合计6,182.316,182.31年初财政拨款结
8、转和结余504.9年末财政拨款结转和结余1,372.871,372.87 一般公共预算财政拨款504.9 政府性基金预算财政拨款总计7,555.18总计7,555.187,555.182016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出126.89126.8920805行政事业单位离退休126.89126.892080502事业单位离退休8.988.982080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.8964.892080506机关事业单位职业年金缴费支出53.0253.02210医
9、疗卫生与计划生育支出32.732.721005医疗保障32.732.72100502事业单位医疗32.732.7212城乡社区支出5,999.09598.225,400.8721205城乡社区环境卫生5,999.09598.225,400.872120501城乡社区环境卫生5,999.09598.225,400.87221住房保障支出23.6323.6322102住房改革支出23.6323.632210201住房公积金23.6323.63合计6,182.31781.445,400.872016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编
10、码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出624.87624.8730101 基本工资93.7593.7530102 津贴补贴14.9814.9830103 奖金32.4432.4430104 其他社会保障缴费44.5844.5830106 伙食补助费30107 绩效工资311.94311.9430108机关事业单位基本养老保险缴费64.8964.8930109职业年金缴费53.0253.0230199 其他工资福利支出9.279.27302商品和服务支出121.11121.1130201 办公费12.6212.6230202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.100.1
11、030205 水费0.800.830206 电费7.27.230207 邮电费9.079.0730208 取暖费30209 物业管理费11.8111.8130211 差旅费1.751.7530212 因公出国（境）费用 5.095.0930213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.050.0530217 公务接待费1.191.1930218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费11.5411.5430229 福利费9.449.4430231 公务用车运行维护费30239 其他交通费
12、用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出50.4550.45303对个人和家庭的补助32.6132.6130301 离休费30302 退休费8.988.9830303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金23.6323.6330312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出2.852.8531002 办公设备购置2.852.8531003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31
13、099 其他资本性支出合计781.44657.48123.962016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数01.196.2805.090000001.191.192016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本
14、表无数据。第三部分 上海市浦东新区公园管理所（上海市园林绿化工程安全质量监督站浦东分站）2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为9,100.26万元、支出总计为9,100.26万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加2,583.88万元。主要原因：财政拨款收入增加650.31万元，其他收入增加1,500.67万元，历年结余支出增加432.9万元，收入合计增加2,583.88万元；社会保障和就业支出增加118.27万元，医疗卫生与计划生育支出增加1.31万元，城乡社区支出增加1,586.82万元，住房保障支出增加8.89万元，结转下年
15、支出增加868.59万元，支出合计增加2,583.88万元。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计8,551.36万元，其中：财政拨款收入7,050.28万元，占82.44%；其他收入1,501.08万元，占17.56%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计7,726.31万元，其中：基本支出781.44万元，占10.11%；项目支出6,944.87万元，占89.89%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算7,555.18万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,055.21万元，增长
16、26.23%。主要原因：增加项目收入支出。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出6,182.31万元，占本年支出合计的80.01%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加187.24万元，增长3%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出6,182.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出126.89万元，占2.05%；医疗卫生与计划生育支出32.7万元，占0.52%；
17、城乡社区支出5,999.09万元，占97.03%；住房保障支出23.63万元，占0.4%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,894.25万元，支出决算为7,551.18万元，完成年初预算的109.52%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。其中：1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休8.98万元。主要用于：退休人员退休费等支出。年初预算为8.13万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴
18、费支出64.89万元。主要用于：在职职工养老金支出。年初预算为0万元，支出决算为64.89万元，决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出53.02万元。主要用于：在职职工职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为53.02万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。2、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗支出32.7万元。主要用于：在职职工医疗保险支出。年初预算为37.19万元，支出决算为32.7万元，完成年初预算的87.92%。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。3、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡
19、社区环境卫生支出5,999.09万元。主要用于：单位职责的完成。年初预算为6,825.26万元，支出决算为5,999.09万元，完成年初预算的87.89%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出23.63万元。主要用于：在职职工的住房公积金支出。年初预算为23.67万元，支出决算为23.63万元，完成年初预算的99.83%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出781.44万元，包括人员经费657.48万元，公用经费123.96万元。基
20、本支出中：1、工资福利支出624.87万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出123.96万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出32.61万元，主要用于：退休费、住房公积金。4、其他资本性支出2.85万元。主要用于：办公设备购置。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位
21、2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.19万元，支出决算为6.28万元，完成预算的527.73%，其中：因公出国（境）费决算为5.09万元，预算数为0万元，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加5.09万元，增长427%，其中：因公出国（境）费支出决算增加5.09万元，增长1
22、00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算持平1.19万元。因公出国（境）费支出增加的主要原因：年中调整预算。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.09万元，占81.05%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.19万元，占18.95%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出5.09万元。全年安排因公出国（境）人数1个、累计1人次。开支内容包括：赴英考察（浦府外（2016）0896号）。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于
23、公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出1.19万元。其中：国内公务接待支出1.19万（含外宾接待支出0万元）。主要用于来往业务联系人员客饭，列明公务接待56批次、200人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）354.05万元，其中：货物采购金额2.85万元、工程采购金额351.2万元、服务采购金额0万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额81.52万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额277.87万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额80.13万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用
