1、六、陕西省统计局核算处地址：西安市新城省政府大楼13层省统计局；电话：87294441 87294435二、报 表 目 录表号表名报告期别报送单位报送日期及方式、要求页码 （一）年报Q390-1表金融保险企业财务状况表（一）年报各类银行、保险公司、信托投资公司、金融服务公司、金融资产管理公司、财务公司、租赁公司、证券公司、邮政储汇局及机关下属投资公司2006年3月底前邮寄报省统计局及所在市、县统计局5Q390-2表金融保险企业财务状况表（二）各类银行、保险公司、信托投资公司、金融服务公司、金融资产管理公司、财务公司、证券公司、邮政储汇局及机关下属投资公司6（二）定期报表Q490表银行主要财务指
2、标季报表季报各类银行季后5日前报省统计局及所在市、县统计局7三、报 表 表 式 金 融 保 险 企 业 财 务 状 况 表（一）（ 损益表 ）表 号：Q 3 9 0-1表制 表 机 关：陕 西 省 统计局单位名称： 2005年 文 号：陕统发（2005）57号详细地址： 有 效 期 至：2 0 0 6 年 6 月邮政编码： 单 位：千 元指 标 名 称编码本 年上年同期一、 收入小计 011、主营业务收入 02其中：贷款利息收入 03农业贷款利息收入 04工业贷款利息收入 05商业（贸易）贷款利息收入06固定资产贷款利息收入07保费收入（限保险公司填报）08手续费收入092、其他收入103、投
3、资收益114、转回准备金（限保险公司填报）12二、支出小计131、主营业务支出14存款利息支出15储蓄利息支出16手续费支出172、营业（管理）费用18职工工资19职工福利费20劳动及待业保险费21劳动保护费22职工教育经费23工会经费24取暖降温费25差旅会议费26修理费27税金28住房公积金29钞币运送费303、营业税金及附加314、本年固定资产折旧325、其他支出33三、准备金提转差（限保险公司填报）34四、利润总额35 附：本年提取准备金_千元，上年同期_千元（限保险公司填报）平衡关系：35=01-13-34单位负责人： 填表人： 联系电话： 报出日期2006年 月 日（ 资产负债表
4、）Q 3 9 0-2 表制表机关： 有效期至：编 码年 初年 末AB一、 资产合计二、负债及所有者权益合计固定资产原值短期借款减：累计折旧各类长期借款在建工程应付债券固定资产清理各类存款待处理固定资产损失短期存款无形、递延及其他长期资产城乡储蓄存款36现金企业存款37外币占款机关团体存款38银行存款财政存款39贵金属长期存款40自营投资41债券投资租赁业务负债42股票投资保险准备金43直接投资财产险责任准备金44各项贷款及委托投资人身险责任准备金45短期贷款保户储金46工业贷款代理及回购证券款项47农业贷款金融机构往来48建筑业贷款各类应付款49私营企业及个体贷款或有负债50其他短期贷款其他负
5、债51中长期贷款所有者权益52租赁业务占款实收资本53代理及返售证券款项股本54各类应收款附：在企业存款中：101或有资产工业企业存款102其他流动资产农业企业存款103建筑业企业存款104其他企业存款1051=2-3+4+5+6+7+8+10+11+12+16+24+25+26+27+28+29 01=30 1213+14+1530=31+32+33+34+42+43+46+47+48+49+50+51+52 43=44+45 报出日期 2006年 月 日（二）定 期 报 表 表 式银 行 主 要 财 务 指 标 季 报 表Q 4 9 0 表陕 西 省 统 计局 文 号： 2006年1- 季
6、 有效期至：2 0 0 7年1月本期本期比上年同期增减（%）一、收入小计1、主营业务收入贷款利息收入三、利润总额附报：期末各项存款余额期末各项贷款余额注：第一季度报1-2月数据；第二季度报1-5月数据；第三季度报1-8月数据；第四季度报1-11月数据。 报出日期：2006年 月 日四、指标解释一、金融保险企业财务状况表（一）主栏指标 1、收入小计：指金融企业各种业务收入的总额。包括利息收入、金融机构往来收入、手续费收入、保费收入、证券业务收入、租赁收益、汇兑收益、其他营业收入、投资收益和营业外收入等。应等于损益表中的所有各项收入小计。2、主营业务收入：根据本企业主营业务的收入数据填列。银行、财
7、务公司及信托投资机构为贷款利息收入和金融企业往来收入之和；保险公司为保费收入；证券公司为证券业务收入。3、其中：贷款利息收入：根据损益表中的“利息收入”项填列。4-7、其中：某行业贷款利息收入：指分产业贷款利息收入。11、投资收益：指金融企业对外投资后，按合同或协议规定分得的投资利润、股票的股息、红利收入以及债券投资的债息收入等，可根据损益表中的“投资收益”项填列。12、转回准备金：根据保险公司损益表中“转回未到期责任准备金”项填列。13、支出小计：包括利息支出、金融机构往来支出及手续费支出、营业费用、汇兑损失、其他营业支出、营业外支出及专项支出等。应等于损益表中的所有各项支出小计。14、主营
8、业务支出：银行、财务公司及信托投资机构为存款利息支出和金融企业往来支出之和；保险公司为赔款支出。根据本企业主营业务的主要支出项目填列。15、其中：存款利息支出：指金融企业支付各项存款的利息支出。可根据损益表中的“利息支出”项填列。16、其中：储蓄利息支出：指支付给居民储蓄存款的所有利息总和。包括保值补贴利息。18、营业费用：指金融企业为开展经营业务而发生的各种业务费用、管理费用以及其他有关的营业费用。根据损益表中的“营业费用”项填列。19-30、各项根据营业费用中对应数据填列。其中“税金”指管理费中的税金支出，包括房产税、车船使用税、土地使用税及印花税等。31、营业税金及附加：指金融企业按规定
9、缴纳的应由经营收入负担的各种税金及附加费。包括营业税、城市维护建设税及教育费附加等。可根据损益表中的“营业税金及附加”项填列。32、本年固定资产折旧：指当年折旧。34、准备金提转差：根据保险公司的同一科目填写。35、利润总额：指当年实现的全部利润（+）或亏损（-）总额。等于收入小计减支出小计再减准备金提转差。二、金融保险企业财务状况表（二）主栏指标1、资产合计：指企业拥有的各种资产。包括各种财产、债权和其他权利。资产按其流动性（即资产的变现能力和支付能力）划分为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延资产和其他资产。根据资产负债表的“资产合计”项填列。2、固定资产原值：指企业在建造、购置
10、、安装、改建、扩建及技术改造某项固定资产时所支 出的全部货币总额。根据资产负债表中“固定资产原值”项填列。3、累计折旧：指企业在报告期末提取的历年固定资产折旧累计数。根据资产负债表中“累计折旧”项填列。4、在建工程：根据资产负债表中“在建工程”数据填列。5、固定资产清理：根据资产负债表中“固定资产清理”项填列。6、待处理固定资产损失：根据资产负债表中“待处理固定资产损失”数据填列。7、无形、递延及其他长期资产：根据资产负债表中的无形、递延及其他长期资产合计数填列。8、现金：根据资产负债表中的“现金”项填列。9、其中：外币占款：指银行库存现金中外币的数额，折合成人民币后填列。10、银行存款：指各
11、金融机构自身的各项存款。包括人民币和外汇存款。根据资产负债表中“银行存款”数据填列。不包括属于金融机构往来的存款，如：存款准备金等。11、贵金属：指银行库存的金、银等贵金属的价值，可根据银行对应科目填列。12、自营投资：指金融企业自营的各类投资。等于资产负债表中“短期投资”、“长期投资”、“一年内到期的长期债券投资”及“自营证券”之和。13、其中：债券投资：指金融企业认购财政、金融企业和其他企业发行的债券而进行的投资。等于长、短期投资科目的二级科目“债券投资”、“一年内到期的长期债券投资”和自营证券中的“债券投资”部分之和。14、股票投资：指金融企业认购股票而进行的投资。为长、短期投资科目的二
12、级科目“股票投资”及自营证券中的股票投资部分之和。15、直接投资：指金融机构以货币、材料、固定资产及无形资产等向外投资的金额合计。等于长、短期投资科目的二级科目中“其他投资”之和。16、各类贷款及委托贷款：包括“长期贷款”、“短期贷款”、“逾期贷款”、“贴现”、“押汇”、“委托贷款”及“委托投资”等。17、其中：短期贷款：可按资产负债表中对应科目填列。18、其中：工业贷款；19、农业贷款；20、建筑业贷款；21、私营企业及个体贷款；22、其他短期贷款。可根据短期贷款明细科目计算填列。23、中长期贷款：指长期贷款与逾期贷款之和。24、租赁业务占款：本项按“租赁资产”、“应收租赁款”、“未收租赁利
13、益”及“应收转租贷款”的合计数填列。25、代理及返售证券款项：可根据资产负债表中的“代理证券”和“买入返售证券”之和填列。26、金融机构往来：指各金融机构之间以及各金融机构与人民银行或各总行（公司）之间，由于办理清算、调拨资金、同业往来而发生的所有资金划拨清算业务（借方）之和。本项按“总行往来”、“境内其他金融机构往来”及“境外金融机构往来”的合计数填列。27、各类应收款：指各种应收未收的款项。包括应收利息、应收保费及其他应收款项。28、或有资产：根据所有“或有资产”科目的汇总数据填列。29、其他流动资产：包括“呆帐准备金”、“投资风险准备金”及“待处理流动资产损失”等。30、负债及所有者权益
14、合计：指金融企业投资人的负债及对企业净资产的所有权。根据资产负债表“负债及所有者权益”项填列。31、短期借款：指金融企业向银行及金融机构借入尚未归还的一年以下的款项。可根据资产负债表中“短期借款”项填列。32、各类长期借款：指金融企业向银行及金融机构借入尚未归还的一年以上的借款。根据资产负债表中“长期借款”和“一年内到期的长期负债”合计数填列。 33、应付债券：指金融企业应付给投资人的债券款项。可根据资产负债表中“发行短期债券”与“发行长期债券”之和填列。34、各类存款：指金融企业接受居民、企业、行政事业和其他单位存入的各种存款之和。根据资产负债表中“储蓄存款”、“企业存款”、“部队存款”、“
15、个体存款”、“信托委托存款”、“应解汇款”、“汇出汇款”及“存入保证金”等项填列。35、短期存款：指存期一年以内的各种存款。可根据资产负债表中相应科目填列。36、其中：城乡储蓄存款；37、企业存款；38、机关团体；39、财政存款：可根据存款科目计算填列。40、长期存款：指存期在一年以上的存款。41、其中：城乡储蓄存款，根据储蓄存款明细科目填写。42、租赁业务负债：指金融企业进行转租赁业务应付给出租企业的租金。可根据资产负债表中的“应付转租赁租金”项填列。43、保险准备金：指保险企业的各种准备金。包括财产险责任准备金、人身险责任准备金。既包括未到期责任准备金，也包括总准备金。44、财产险责任准备
16、金：指保险企业为备付其签发的财产责任险，从年收入的净保险费中所提存的准备金。本项按资产负债表中“未决赔款准备金”、“未到期责任准备金”及“总准备金”合计数填列。45、人身险责任准备金：指保险企业为备付其签发的人身险，从保费中提存的准备金，可 根据资产负债表中的“人身险责任准备金”项填列。46、保户储金：指保户交保险公司的存款金额。可根据资产负债表中“储金”项填列。47、代理及回购证券款项：根据资产负债表中“应付代理证券款项”和“卖出回购证券款项”之和填列。48、金融机构往来：指各金融机构之间以及各金融机构与人民银行或各总行（公司之间，由于办理清算、调拨资金、同业往来而发生的所有资金划拨清算业务
17、（贷方）之和。按总行往来、境内其他金融机构往来及境外金融机构往来合计数填列。49、各类应付款：指金融企业各种应付的帐款。包括各种存款的应付利息、其他应付款、暂收款项、应付未付的工资、福利及利润等等。50、或有负债：根据所有“或有负债”科目的汇总数据填列。须与资产方的双科目数据完全相等。51、其他负债：指除以上负债以外的其他负债。包括预提费用等。52、所有者权益：指投资人对企业净资产的所有权。可根据资产负债表中的“所有者权益”项填列。53、其中：实收资本：指实际收入的资本金。可根据资产负债表中的“实收资本”项填列。54、其中：股本：指股份制企业实收资本中的股本总额。可根据资产负债表对应科目填列。分产业存款数可根据业务情况填列。
