1、3、建设规模的确定4、环境保护和安全卫生（消防、节能）5、投资估算与资金筹措6、财务评价四、主要技术经济指标序号名 称单位数值备注一规模羊绒纱吨720二厂区占地面积10000 三劳动定员人380四投资指标1总投资万元82002固定资产投资50003建设期利息4流动资金3200其中铺底流动资金10005资金筹措自筹固定资产投资3000申请国家资金2000自筹流动资金五财务指标年销售收入64800年销售税金及附加1201.9年平均利润总额5185所得税1763税后利润34226投资利润率%537投资利税率638全部投资内部收益率18.5税后9全部投资回收期（静态）年1.6510借款偿还期（含建设期
2、）第二章 项目背景与建设的必要性第一节 项目提出的背景纺织工业是我国国民经济的重要产业，长期以来，在满足人民衣着消费、增加出口创汇、积累建设资金和增加就业等方面发挥了重要作用。目前，我国纺织工业正在实施深化改革、兼并破产、减员增效、技术改造、产业升级等一系列的调整措施，拉开了中国纺织工业在21世纪产业升级的序幕。随着我国加入WTO，纺织工业将面临着一个不可多得的机遇和挑战，纺织工业可以在更大范围的竞争环境中求得生存和发展。我国是世界上最大的纺织品服装生产国，也是世界上最大的纺织品服装出口国，面对发展中国家的同行较量和激烈竞争的市场，必须加快纺织行业的技术进步和产业升级，用高新技术改造传统纺织产
3、业，以现代信息技术带动纺织工业的发展，早日完成将我国纺织大国向纺织强国的转变。山羊绒是珍贵的高档纺织原料,素有“钻石纤维”、“软黄金”之美称。我国是山羊绒的主要产地，年产山羊绒近万吨，居世界首位。而内蒙古临河及周边地区又是我国山羊绒的主要产地之一。但多年来一直以初级产品出口为主，造成附加值低。如何充分发挥我国羊绒资源优势，利用现代高科技成果及先进设备，扩大深加工、精加工，使出口产品进一步上规模、上档次，增加花色品种，增强国际市场竞争能力，是当前我国毛纺织行业急需解决的课题，也是我国毛纺织行业的主要发展方向。随着人们消费水平的不断提高，羊绒制品在花色品种及产品质量方面的竞争日趋激烈，特别是在中国
4、加入WTO后，公司将面临着新的挑战。由于目前公司的产品主要是厚重型的秋冬季节消费品，而轻薄型产品尚为空白领域；产品结构的不均衡、不合理状况，明显出现了旺季不旺现象；而且，纱支结构单一、后整理范围有限，无法满足出口定单，使得服装加工企业不断从国外进口高支羊绒纱。因此，要实现可持续发展，就必须适时调整产品结构，使羊绒制品从秋冬保暖性向四季适用性、装饰性、休闲性转变，从而满足国内外市场需求，填补空白，替代进口。根据上述背景，XX羊绒集团有限公司提出高支羊绒纱生产线技术改造项目是十分必要的，也是适时的。第二节 项目建设的必要性1、项目实施的必要性我国羊绒产品多年来一直以初级产品出口为主，如何充分发挥我
5、国羊绒资源的优势，利用现代高科技成果及先进的设备，扩大深加工、精加工，增强国际市场竞争力，是当前我国毛纺织行业急需解决的课题，也是我国毛纺织行业的主要发展方向。跨入新世纪，中国开始进入全面建设小康社会、加快社会主义现代化的新的发展阶段，中国纺织工业发展面临新的形势和任务，应充分发挥优势。大力发展纺织工业，不仅推进经济结构调整，提高农业综合效益，而且能扩大就业领域。要把纺织工业发展成为一个大的产业，实现农产品多层次、多环节的转化增值，带动机械制造、包装、运输等多个行业，开拓农产品市场，促进经济发展。随着我国经济的快速发展，资源和环境矛盾日益突出，已经对社会发展构成严重制约。节能减排对实现经济增长
6、方式转变、经济社会全面协调与可持续发展具有十分重大的意义。因此，节能减排是印染行业完成“十一五规划”的关键环节，也是进行印染行业产业结构调整，优化资源配置的重要杠杆。纺织行业在获得较大发展的同时，清洁生产的实施和节能减排工作也取得一定成效，通过采用先进工艺和设备，推广应用纺织印染废水治理技术等手段，废水治理率和达标率得到大幅提高。然而，在水资源日益短缺、环境污染不断恶化的情况下，资源和环境制约着纺织行业的健康、可持续发展。企业以科学发展观统领全局，把自身发展与资源节约、环境保护相结合。强化节能减排意识，以节能减排为己任，自觉履行节能减排义务，把节能减排作为企业提高竞争力和履行社会责任的一项重要
7、内容。XX市地处河套平原，具有得天独厚的优越条件，是内蒙古自治区的绿色产品产业基地，内蒙古实施西部大开发的基本战略要突出抓好“一线”、“三区”的建设工作。“三区”其中之一就是将我区建设成重要的农畜产品和绿色产品开发区，本项目所生产的产品为畜产品深加工项目，对实现我区的利用有限资源实施循环经济，以及节能减排战略目标起到促进作用，故项目的建设是非常必要的。2、项目建设的有利条件1、本项目的产品通过提高纱支以生产高档精纺羊绒织物，达到顶替进口、增强出口的目标，符合国家最近拟定的“以顶替进口面料为重点，以经济效益为中心，扶持部分优势企业进行关键性技术改造、科技攻关和产品开发”的发展思路与国家调整产品结
8、构、推动技术进步和产业升级的宏观调控政策，因而得到行业主管部门和各级领导的大力支持。2、本项目改造工程可以依托企业现有公用工程设施，弥补不足，整体规划，以减少建设投资、缩短建设周期，早见成效。3、项目的实施，其产品可以迅速得到国内外市场的认同，填补空白，并尽快占有一定的市场份额。4、本项目拟引进具有当今国际先进水平的制条、纺纱、无梭织机等设备，可以保证生产出高质量的羊绒精纺纱，使企业整体技术水平、产品档次和附加值得以提高，从而获得较好的经济效益。5、为了保证优质羊绒原料供应，公司成立时就从源头抓起，把提高山羊绒的品质和个体产量作为科研公关重点项目。6、公司具有较强的经济实力和经营管理能力。7、
9、最主要的是项目围绕新时期我国纺织业的重点任务和发展目标，在提高我国纺织印染后整理的生产技术水平，增强产品的国际竞争力的同时，从源头上节约水资源，减少污染排放，逐步实现生产和环境的协调发展。通过联合攻关和节能减排新技术推广应用，在无水化、少（节）水、降耗、减排和生态环保的印染生产关键技术上取得突破，并拥有一批自主知识产权的技术和设备，可以实现“万元增加值的能源消耗下降20%;吨纤维耗水下降20%”的国家节能减排的目标。8、此项目的实施，对落实中央西部大开发战略部署，帮助老少边穷地区群众脱贫致富都会发挥积极的作用。3、产品结构调整的重要性纺织工业是国民经济的重要产业之一，在国民经济中占有相当大的比
10、重，直接关联农业、工业、流通等产业，具有非常广泛的发展前景。培育和扶持龙头企业，要注意引导产业链的延伸和优化，发展知名品牌，开拓国内、国外两个市场。毛纺织企业要敢于走向国际市场，与国际名牌、跨国公司竞争，增强企业实力，提高国际竞争力。技术创新的作用一是降低成本，使生产更经济，顾客更满意、更实惠；一是为顾客提供新的更好的产品，新的方便，新的需求。技改使公司领先一步提供环保、节约有限资源的产品。技术创新可创造、培养优质化、个性化、差异化的精品市场，形成高附加值、创新的产品品牌；技术创新可以为客户提供更优质的服务；技术创新同时也是一种知识创新，可方便的获得信息，网络各类人才，筹集发展的资金。优质产品
11、和个性化是未来企业管理和发展趋向，做到运营、设计、生产及管理科学化、程序化、自动化,创立知名的国际国内品牌。本项目按照质量、品种、效益原则，引进国际最新技术达到提高产品质量、增加产品高科技含量和高附加值的目的，进而完成以高新技术更新改造传统的纺织工艺，促进企业的技术进步和产品的升级换代，提高产品在市场中的综合竞争能力和市场占有率。公司引进先进的纺纱设备，设备厂家提供安装、工艺技术及管理等方面的支持和帮助，可进一步提高公司的设备、技术水平，加大在国际市场的竞争能力。该项目的实施不仅能够促进内蒙古纺织领域高技术产业的发展，而且有几项技术填补自治区的空白，部分产品可替代进口，同时经济效益显著，能为国
12、家创造更多的外汇。必要性主要体现在以下几个方面：应用高效、退煮漂短流程纺织印染前处理技术：研制开发了适应短流程前处理工艺的高效轧、洗、烘、蒸等通用单元及其优化组合技术，较好地解决了同步与织物张力的控制，可实现染整退浆、煮炼和漂白连续生产加工。应用无水等离子体染整前处理技术：在不需要水和化学药品的条件下，利用电压压差改善织物表面特性。其效果有：提高织物表面亲水性能，提高织物涂层、浸渍、胶合、凝结的粘合力，提高纤维的染色得色量、色牢度和印花布的质量。应用精纺高支纱技术：本技术重点通过对工序及装备改造，使所有纤维（长短）在毛网中的排列更加均衡，从而大幅度的提高了毛网长短纤维的排列均匀度，消除了由于纤
13、维排列不均匀在成网方面所产生的疵点。使得毛网能够在正常密度下，毛网外观厚度降低。同时提高了出条的均匀度，降低了单根纱条的不匀率。该项技术的使用，为精纺行业注入新的血液。该技术可使纱织物轻薄，产品不但具有柔软、细腻、保暖等优点，也具有了滑透、精致清晰等特点，产品风格多样，是产品升级换代的重要技术基础；该技术是纺织业21世纪精纺技术的重大改进。应用异纤维去除技术：多年困扰纺织企业的包装物丙纶丝难以去除的问题，已被成功解决，该技术将在本项目中得到应用，从而提高产品在市场上的竞争力。应用特种纤维的使用技术：进口的设备和后整理技术，可以将使用率较低的驼绒、牦牛绒、兔绒等特种纤维在精纺产品中得到更大的利用
14、空间，使其从原来主要出口的原料改变为出口纱线、面料，直至成衣出口，附加值极大地提高，缓解了由于山羊圈养、山羊绒原料稀少的矛盾，从而保护了资源和生态平衡。另外，该项目的实施可以利用同行业生产过程中产生的边角费料及低档次、低成本原料生产中、高档次的产品，一方面可以充分利用自治区的有限原料资源，同时可改变内蒙古长期以来特种纤维原料低价值出口局面。总之，从公司的发展战略规划来讲，我们认为本项目对产品的设计、生产、销售是一个质的飞跃，它带来的是企业体制创新和产品技术创新相结合的综合效益，因而该项目的建设时非常必要的。第三章 市场预测分析第一节 市场需求及预测一、概述羊绒是毛纺工业的珍贵原料，国际市场上称
15、为开士米（Cashmere）。羊绒是一种珍稀的特种动物纤维，具有纤维细长、均匀，手感滑糯柔软、细腻，光泽好、拉力强、富有弹性等其他纤维所不及的特性。人们给它冠以很多美称，如“纤维明珠”、“纤维之冠”、“纤维宝石”、“毛中之王”、“纤维皇后”、“软黄金”等。因此羊绒都用于高档产品，如羊绒衫、羊绒披肩、开士米大衣呢、羊绒花呢等。这些高档羊绒产品以其独有的穿着舒适、轻薄柔软、美观高雅、保暖性强、绒面丰满，光泽自然持久和膘光独特等特点受到国内外消费者的青睐。我国山羊绒纺织加工业经过三十年来的发展，特别是改革开放以来的迅速发展，已具有较大生产规模。目前全国羊绒加工企业达2600多家。九十年代中期之前，国
16、内主要开发的羊绒衫、羊绒披肩和围巾、羊绒粗纺呢绒面料等产品在国际市场上占有重要地位。很多产品已成为我国纺织出口的拳头产品。近几年，随着人们消费观念的改变和人们消费水平的不断提高，羊毛、羊绒制品市场消费结构也发生了很大的变化。国际市场的羊毛、羊绒产品正向轻薄针织产品和精纺方向发展。由于国内生产高支轻薄型的羊绒衫、羊绒披肩、高支羊绒纱等产品的企业数量很少，并且质量和数量都不能保证，档次和品位不是很高，故不能满足消费者追求服装服饰高档次、高品位的需求和出口。特别是生产高支精纺羊绒纱的厂家更是凤毛麟角。虽然有些企业已开发出了如羊绒华达呢、羊绒凡立丁和羊绒花呢等精纺产品，但产品数量少，且没有形成规模生产
17、，更重要的是目前市场上热销的精纺羊绒衫需要大量的精纺羊绒纱，而现有的生产根本不能满足市场的需求。因此，为了能够满足国际国内市场需求，调整和建设羊绒加工业的生产结构，开发和生产高支精纺羊绒纱是很有必要的。二、国际市场（一）国际毛织物流行与发展趋势近年来，国际毛纺织产品正向“原料多元化、结构轻薄化、使用功能化、安全环保化、风格潮流化”方向发展。1、原料以羊毛为主，与特种动、植物纤维如羊绒、马海毛、兔毛，苎麻、大麻等混纺或交织；与细旦纤维、差别化纤维、绿色Lyocell、Tencel、Tactel纤维、豆蛋白纤维、蛹蛋白纤维等混纺与交织；还有毛/氨纶、毛涤双组份、毛/丝、羊绒/丝、羊绒与棉混纺等产品
18、，纱线一般采用花色纱、异支纱、强拈纱、双组份纱等。2、高科技日益融入纺织工业，应用新型纺纱技术如赛络纺、双组份技术，改变纱线结构，还可用水溶性纤维（如PVA）伴纺山羊绒与羊毛混纺，开发新型高支轻薄纱线和新型多功能纱线，如抗静电、防蛀和机可洗等产品。3、国际纺纱新技术如赛络菲尔（Siro-fil）、缆索纺（SoLo-spun）、绪森倚丽（Elite）等的发展与应用，使高支单经单纬纱线生产技术更加成熟，促进了高档高支毛精纺纱线的发展。4、在以欧盟为首的世界“绿色消费”浪潮的冲击下，环保型系列产品将成为倍受青睐的新宠。“清洁生产”、“绿色产品”、“生态纺织品”等概念将大范围地进入了国际纺织品服装贸易
19、领域。可持续发展将使绿色纺织品及其消费成为主导国际纺织品服装贸易的新潮流。（二）国际市场对我国毛纤维制品的需求近十年来，我国纺织工业产品出口创汇一直名列全国各行业之首。出口市场逐步扩大；产品远销世界各地，其市场占有率也有所提高。纺织工业已成为我国国际经济依存度最高的行业。我国的纺织产品在国际市场上也具有较强的竞争力。从表2-1可看出，近十年我国纤维制品和服装出口额逐年上升。近年来，由于多方面的原因，羊绒出口量逐年下降。一方面虽然我国是羊绒生产的大国，年产量占世界总产量的60%左右。但是山羊对草场有极大的破坏作用，为保持生态平衡，我国已制定了限制山羊自然放牧，逐步实施圈养的措施。这就使羊绒的生产
20、在产质量上受到了一定程度的影响，年产量增长很少。另一方面，目前在有限的羊绒资源条件下，为了增加产品附加值，提高吨纤维创汇值，只有小部分原绒、无毛绒以原料和半成品的形式出口，大部分原料用于生产羊绒衫、披肩、围巾、大衣呢等粗纺产品以及少量精纺产品销往国际市场；而且销售旺盛，前景看好。尤其对高档羊绒制品的需求呈不断上升趋势。中国加入世界贸易组织（WTO）后，虽然面临着一系列挑战，但中国纺织工业将会利用入世后的有利条件，充分发挥中国纺织工业的比较优势，使中国纺织品服装出口出现较快的大幅的增长。同时随着国家给予名牌商品出口企业重点支持政策的出台，对中国羊绒企业开发高附加值产品，并打入世界市场是非常有利的
21、契机。只要公司抓住机遇，在积极拓展国内外市场的同时，注重和致力于调整产品的现有结构，提高产品的高科技含量和高附加值。羊绒制品的国际市场前景是十分广阔的。三、国内市场（一）毛织物流行与趋势内销纺织品的消费水平，取决于人口的增长、经济的发展和消费结构的变化。随着我国国民经济发展、城乡人们的生活水平的提高，人们的服装消费，不再满足于“温暖”、“遮体”的基本需要，而是追求高品位、时尚化、舒适化、个性化。穿着舒适、挺括轻软、美观大方的高档面料已成为一种流行时尚。羊毛制品，特别是羊绒制品，具有轻薄柔软、保暖性强、手感滑糯、颜色莹润等特点受到国内外消费者的欢迎。各类高档毛纺织品、羊绒衫、羊绒大衣、羊绒围巾、
22、丝绒披肩等产品正迎合了这种流行，且可适应不同季节、不同场合的穿着和饰戴需要。同国际市场一样，目前国内羊毛、羊绒产品正向轻薄针织产品和高支精纺产品方向发展。精纺纱由50/260/2公支为主体发展到以60/280/2公支为主体，有些则高达100/2公支甚至更高。2006年末中国毛纺织行业协会发布毛精纺面料世纪精品推荐的60多个产品中80公支及以上的轻薄型纱线占65%。纺织工业“十一五”规划毛纺织行业的发展目标是，开发高支、轻薄型产品，使高档纱线比重达到70%。随着羊绒分梳技术的逐步成熟，和新型纺纱技术的发展，开发高支轻薄型的羊绒制品有很好的技术基础。目前，国内一些大的企业开发和试制了纯羊绒及混纺的
23、高支轻薄型羊绒衫、羊绒披肩和高支羊绒面料，并投入市场后，受到消费者的普遍欢迎。这部分产品的市场潜在需求量较大，发展前景良好。随着人们审美观念、价值观念、文化观念的变化，以及对高水准生活的向往和追求,对纺织服装的要求越来越高。 希望通过服饰的特点来体现自身的文化品位和修养。还希望从质量和款式上跟上国际潮流。国际纺纱新技术的发展与应用，促使我国毛纺工业正在抓紧研究和吸收这些先进技术，开发高档轻薄型毛精纺纱线，跟上国际面料发展的步伐。（二）市场需求 随着我国人民生活由“小康”向“比较富裕”迈进，特别是广大农民的生活水平将有显著的改善，国内纺织消费可能出现新一轮的快速增长。预计到2008年国内衣着消费
24、品零售总额超过4000亿美元，比2000年增长20%左右。为了满足国内市场的需求，纱线开发要逐步跟上服装的发展。多年来国内一直存在着并且尚未解决的纱线开发与服装生产脱节的老问题。从面料市场总体上看，总量和结构性矛盾非常突出。一方面，低水平能力过剩，中抵挡产品滞销、积压；另一方面款式新、档次高、有特色的品种供不应求，其中所需的高档服装中80%靠进口或来料加工解决。毛纺行业中，目前的精纺纱线平均纱支为60/2公支左右，普通纱线市场已饱和，传统的毛精纺产品市场趋于萎缩，而80/2公支以上的精纺高档纱线除个别企业可以小批量生产外基本上从国外进口。可以说高档精纺纱线这块市场远未成熟，市场潜力很大。要占领
25、这块市场，替代进口产品，必须开发具有较强竞争力的高档精纺羊绒纱。尽管化纤替代天然纤维已成为世界纺织发展潮流，但受技术水平限制和回归自然的消费理念影响，天然纤维仍倍受青睐。采用特种动、植物纤维与羊毛混纺，既可满足市场对天然纤维织物高层次消费的需求，又能迎合时尚需求。羊绒制品是以纯天然动物纤维山羊绒为原料制成，具有自然流畅、色泽典雅、手感细腻等特性，长期受到消费者的青睐。目前羊绒制品市场能够为消费者提供的产品，多为秋冬季消费的厚重型的羊绒衫、羊绒围巾、披肩、羊绒大衣等粗纺产品。市场缺少大批量、多品种、多款式的高支轻薄型的羊绒制品来满足消费者因季节变化而带来的对服饰的适应性要求，来适应消费趋势的变化
26、和消费需求的多样性和多层次。这就表明，高支轻薄型羊绒制品的市场潜在需求量很大，经济效益十分可观。另外，羊绒衫等粗纺羊绒制品是季节性消费产品，产品在市场的销售受到季节更换的限制，不能达到均衡生产、均衡销售的目的。羊绒高支轻薄型精纺系列产品是适合不同季节销售的商品，开发这类产品以填补淡季这块市场空白，避免产品的生产和销售受季节限制。总之，开发精纺羊绒系列产品不仅可为企业创造良好的经济效益，又可多层面地满足消费者的需求。第二节 产品优势根据毛纺产品的现状及粗纺产品方面的不足，金天阳公司生产的精纺高支纱产品具有下列优势:一、原料优势内蒙古自治区是全国四大产毛区之一，而且也是全国著名的羊绒原料基地之一，
27、产量约占全国总产量的60%，毛纺制品的原材料充足。二、成本优势相对美国、欧洲、日本来说，中国劳动力成本比较低廉。另外加上有利的地理优势，使原料的成本大幅降低。这是其他企业的设备难以做到的。三、市场优势公司历经多年经营，有着十年的历史，在世界纺织品市场上享有较高声誉，特别是粗纺产品在世界纺织品市场上已拥有了完整的销售体系。四、产品多样化优势公司不仅可以提供纯羊绒及其混纺产品，还可以提供羊绒、驼绒、牦牛绒、兔绒及其混纺制品，以满足市场的不同要求。公司将充分利用这些优势，在国际市场上竞争，并将会产生良好的经济效益和社会效益。第四章 项目建设内容和规模及工程技术方案第一节 建设内容及规模本项目共引进8
28、梳8纺具有国际高新技术水平全套纺纱生产线，生产高档针织梭织产品，提高产品质量，增加产品高科技含量和高附加值，进而完成以高新技术更新改造传统的纺纱工艺水品，促进企业的技术进步和产品的升级换代，提高产品在市场中的综合竞争能力和市场占有率。建设规模为达产后规模为年产720吨精纺羊绒高支纱。建设内容为建设一座2160平方米的办公楼、20953平方米的纺纱车间及库房、1296平方米的动力车间及864平方米的污水处理站。建筑面积（平米）备 注纺纱车间及库房20953600元/平米办公楼21601000元/平米动力车间1296污水处理站864和毛机10台100万元/台走锭细纱机10台（套）300万元/台套第二节 项目的技术基础本项目是基于下列有关技术而建成的。一、精纺高支纱技术本技术重点对梳和纺两道主要工序的装
