1、上港集团6000182季度财务分析报告原点参数上港集团600018年2季度财务分析报告（word可编辑版）一 公司简介公司名称上海国际港务（集团）股份有限公司公司英文名称Shanghai International Port (Group) Co., Ltd公司简称上港集团股票代码600018成立时间1988-10-21上市时间2006-10-26交易所上海证券交易所注册地址中国（上海）自由贸易试验区同汇路1号综合大楼A区4楼电话传真公司网址邮箱公司简介上海国际港务（集团）股份有限公司是一家主要从事港口相关业务的中国公司。该公司的主营业务包括集装箱业务、散杂货业务、港口物流业务和港口服务业务。
2、该公司主要在国内市场开展业务。二 公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况上港集团2019年2季度末资产总额为144,071,509,672.94元，其中流动资产为47,541,129,188.39元，占总资产比例为33.00%；非流动资产为96,530,380,484.55元，占总资产比例为67.00%； 2019年2季度上港集团总资产构成情况科目名称2019年2季度2017年2季度年2季度金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)资产总计14,407,150100.00%14,403,637100.00%11,754,038100.00
3、%流动资产合计4,754,11233.00%5,229,23236.30%2,661,03522.64%非流动资产合计9,653,03867.00%9,174,40563.70%9,093,00277.36%2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，上港集团2019年的流动资产主要包括货币资金、存货以及应收票据及应收账款，各项分别占比为56.12%，26.54%和7.54%。2019年2季度上港集团流动资产构成情况科目名称2019年2季
4、度2017年2季度年2季度金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)流动资产合计4,754,112100.00%5,229,232100.00%2,661,035100.00%货币资金2,667,95556.12%1,786,98134.17%1,339,65650.34%应收票据及应收账款358,6377.54%337,8306.46%337,35712.68%应收票据35,3710.74%29,0430.56%32,1921.21%应收账款323,2656.80%308,7865.90%305,16511.47%预付款项45,4650.96%49,2750.9
5、4%37,3461.40%其他应收款196,0294.12%157,4383.01%122,2424.59%其中:应收利息00.00%8180.02%2950.01%应收股利00.00%80,3111.54%96,3253.62%存货1,261,71026.54%2,700,83151.65%726,70527.31%一年内到期的非流动资产61,4471.29%55,0161.05%24,9840.94%其他流动资产162,8673.43%141,8592.71%72,7432.73%2.1.3 非流动资产构成情况非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具
6、投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，上港集团2019年的非流动资产主要包括长期股权投资、固定资产以及无形资产，各项分别占比为43.49%，31.82%和14.81%。2019年2季度上港集团非流动资产构成情况科目名称2019年2季度2017年2季度年2季度金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)非流动资产合计9,653,038100.00%9,174,405100.00%9,093,002100.00%长期应收款84,2850.8
7、7%92,5781.01%59,1770.65%长期股权投资4,198,08543.49%3,405,35637.12%2,113,97623.25%其他权益工具投资80.00%127,8311.39%1,398,09015.38%其他非流动金融资产81,1110.84%00.00%00.00%投资性房地产75,3750.78%78,6650.86%82,3660.91%固定资产3,071,96331.82%3,248,02135.40%3,379,31737.16%在建工程92,6880.96%49,0350.53%36,0490.40%无形资产1,429,66514.81%1,500,33
8、116.35%1,425,19715.67%商誉18,0490.19%18,9830.21%1,5020.02%长期待摊费用471,7634.89%484,6275.28%494,5775.44%递延所得税资产98,3231.02%107,4831.17%86,1340.95%其他非流动资产31,7180.33%61,4890.67%16,6120.18%2.2 负债及所有者权益结构分析2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况上港集团2019年年总负债金额为57,586,234,351.3元，所有者权益总额为86,485,275,321.64元，其中资本金为23,173,674,650.0元，
9、资产负债率为39.97%，在负债中，流动负债为21,448,362,445.85元；占负债和所有者权益总额的14.89%，非流动负债为36,137,871,905.45元，占负债和所有者权益总额的25.08%。2019年2季度上港集团负债和所有者权益构成情况科目名称2019年2季度2017年2季度年2季度金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)负债和所有者权益(或股东权益)总计14,407,150100.00%14,403,637100.00%11,754,038100.00%流动负债合计2,144,83614.89%3,465,93824.06%3,777,3
10、1032.14%非流动负债合计3,613,78725.08%3,330,19523.12%1,121,0739.54%所有者权益(或股东权益)合计8,648,52760.03%7,607,50452.82%6,855,65458.33%2.2.2 流动负债基本构成情况流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目， 上港集团2019年的流动负债主要包括短期借款、其他应付款以及应付票据及应付账款，各项分别占比为38.98%，19.51%和17.86
11、%。2019年2季度上港集团流动负债构成情况科目名称2019年2季度2017年2季度年2季度金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)流动负债合计2,144,836100.00%3,465,938100.00%3,777,310100.00%短期借款836,12738.98%2,194,08363.30%2,300,48460.90%交易性金融负债57,8232.70%78,4752.26%00.00%应付票据及应付账款383,03117.86%485,26014.00%235,5236.24%应付账款383,03117.86%485,26014.00%235,5
12、236.24%预收款项43,6052.03%25,1550.73%23,3550.62%应付职工薪酬63,1392.94%71,1422.05%69,9801.85%应交税费76,0553.55%151,1854.36%113,9323.02%其他应付款418,45719.51%348,74910.06%651,98717.26%其中:应付利息00.00%24,1710.70%14,1880.38%应付股利00.00%118,3783.42%412,43210.92%一年内到期的非流动负债266,59612.43%111,8853.23%382,04510.11%2.2.3 非流动负债基本构成
13、情况非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，上港集团2019年的非流动负债主要包括长期借款、应付债券以及长期应付款，各项分别占比为54.90%，40.29%和2.68%。2019年2季度上港集团非流动负债构成情况科目名称2019年2季度2017年2季度年2季度金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)非流动负债合计3,613,787100.00%3,330,195100.00%1,121,073100.00%长期借款1,984,03754.90%1,510,00645.34%159,695
14、14.24%应付债券1,455,84840.29%1,412,01342.40%800,00071.36%长期应付款96,8702.68%108,7313.27%93,6198.35%预计负债870.00%340.00%00.00%递延所得税负债60,5291.67%287,9548.65%56,1755.01%其他非流动负债16,5010.46%11,4890.35%11,5821.03%2.2.4 所有者权益基本构成情况所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年2季度上港集团的所有者权
15、益部分主要包括未分配利润、实收资本(或股本)以及资本公积，各项分别占比为43.62%，26.79%和11.40%。所有者权益构成情况科目名称2019年2季度2017年2季度年2季度金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)所有者权益(或股东权益)合计8,648,527100.00%7,607,504100.00%6,855,654100.00%实收资本(或股本)2,317,36726.79%2,317,36730.46%2,317,36733.80%资本公积986,08911.40%777,05910.21%857,43912.51%其他综合收益-7,667-0.
16、09%73,7770.97%-20,117-0.29%专项储备1,1260.01%3520.00%1,3850.02%盈余公积693,4518.02%615,1448.09%541,2387.89%未分配利润3,772,18743.62%3,088,54140.60%2,407,35935.11%少数股东权益885,97210.24%735,2619.66%750,98010.95%2.3利润分析2.3.1 净利润分析2019年2季度上港集团的净利润为4,880,941,188.89元，与2018年的3,994,224,347.76元相比上升了22.20%。2015-2019年2季度上港集团净
17、利润变动趋势年份金额（万元）同比增长率（%）2015376,5102016348,535-7.43%2017402,91615.60%2018399,422-0.87%2019488,09422.20%2.3.2 营业利润分析2019年2季度上港集团的营业利润为5,790,152,285.62元，与2018年的5,005,174,255.99元相比上升了15.68%。2015-2019年2季度上港集团营业利润变动趋势年份金额（万元）同比增长率（%）2015433,8472016406,208-6.37%2017512,07326.06%2018500,517-2.26%2019579,0151
18、5.68%2.3.3 利润总额分析2019年2季度上港集团的利润总额为5,787,888,039.68元，与2018年的5,024,922,755.36元相比上升了15.18%。2015-2019年2季度上港集团利润总额变动趋势年份金额（万元）同比增长率（%）2015471,4442016438,074-7.08%2017534,60422.03%2018502,492-6.01%2019578,78815.18%2.3.4 成本费用分析成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年2季度上港集团的成本费用总额为14,102,291,820.63
19、0001元，其中营业成本、管理费用以及财务费用，各项分别占比为84.49%，10.95%和3.14%。2019年2季度上港集团成本费用构成科目名称2019年2017年年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)成本及费用总额-1,410,229100.00%-1,476,190100.00%-1,354,286100.00%营业成本-1,191,52384.49%-1,224,89982.98%-1,166,27386.12%税金及附加-15,0181.06%-26,3731.79%-9,3630.69%销售费用-3,5880.25%-3,4590.23%-3,2
20、920.24%管理费用-154,39110.95%-157,54310.67%-139,95610.33%研发费用-1,4940.11%0-0.00%0-0.00%财务费用-44,2133.14%-63,9134.33%-35,4002.61%2.4 现金流量分析2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析2019年2季度上港集团的经营现金流量净额为1,588,955,922.48元，与2018年的1,521,610,188.76元相比上升了4.43%；投资活动现金流净额为-186,683,361.61元；筹资活动现金流净额为-4,064,008,379.61元。2015-2019年2季
21、度上港集团经营、投资及筹资活动现金流净额年份经营活动现金流净额（万元）投资活动现金流净额（万元）筹资活动现金流净额（万元）2015458,704-90,64329,2612016159,628-105,998199,5032017322,741200,659-405,8022018152,161-64,719-336,8042019158,895-18,668-406,4002.4.2 现金流入结构分析2019年2季度上港集团现金流入总金额为36,352,653,970.28元，其中经营活动现金流入为17,153,477,596.45元，占现金流入总额的47.19%；投资活动现金流入为521,
22、805,910.79元，占现金流入总额的1.44%；筹资活动现金流入为18,677,370,463.04元，占现金流入总额的51.38%。2019年2季度上港集团现金流入构成科目名称2019年2017年年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)现金流入总额3,635,265100.00%3,918,029100.00%2,930,984100.00%经营活动现金流入小计1,715,34747.19%1,647,09242.04%1,738,30459.31%投资活动现金流入小计52,1801.44%343,4468.77%346,13511.81%筹资活动现金流
23、入小计1,867,73751.38%1,927,49049.20%846,54428.88%经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为15,549,713,799.25元,占经营活动现金流入小计的90.65%;收到的税费返还为26,426,320.58元,占经营活动现金流入小计的0.15%;收到其他与经营活动有关的现金为1,577,337,476.62元,占经营活动现金流入小计的9.2%。2019年2季度上港集团经营活动现金流入构成科目名称2019年2017年年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)经营活动现金流入小计1,715,347100.00%
24、1,647,092100.00%1,738,304100.00%销售商品/提供劳务收到的现金1,554,97190.65%1,492,87290.64%1,536,73288.40%收到的税费返还2,6420.15%2,0640.13%1,9640.11%收到其他与经营活动有关的现金157,7339.20%152,1559.24%199,60711.48%投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为292,323,807.68元,占投资活动现金流入小计的56.02%;取得投资收益收到的现金为58,028,402.72元,占投资活动现金流入小计的11.12%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收
25、回的现金净额为65,780,802.16元,占投资活动现金流入小计的12.61%;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为105,672,898.23元,占投资活动现金流入小计的20.25%。2019年2季度上港集团投资活动现金流入构成科目名称2019年2017年年金额（元万）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)投资活动现金流入小计52,180100.00%343,446100.00%346,135100.00%收回投资收到的现金29,23256.02%328,96495.78%120,87634.92%取得投资收益收到的现金5,80211.12%11,0553.22%
26、206,69159.71%处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,57812.61%1,6170.47%18,5675.36%处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,56720.25%00.00%00.00%收到其他与投资活动有关的现金00.00%1,8090.53%00.00%筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为3,307,400,000.0元,占筹资活动现金流入小计的17.71%;其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金为3,307,400,000.0元,占筹资活动现金流入小计的17.71%;取得借款收到的现金为15,369,970,463.04元,占筹资活动现金流入小计的82.29%。 2019年2季度上港集团筹资活动现金流入构成科目名称2019年2017年年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)筹资活动现金流入小计1,867,737100.00%1,927,490100.00%846,544100.00%吸收投资收到的现金330,74017.71%16,1000.84%00.00%其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金330,74017.71%00.00%00.00%取得借款收到的现金1,536,99
