油品储存经营项目可行性分析报告.docx

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油品储存经营项目可行性分析报告

附录：

一、附表

附表1建设投资估算表

附表2营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表3总成本费用估算表

附表4外购原材料费、燃料动力费估算表

附表5固定资产折旧估算表

附表6工资及福利费估算表

附表7流动资金估算表

附表8资产负债表

附表9利润及利润分配表

附表10项目投资现金流量表

二、企业资料附件

1、企业名称预先核准通知书；

2、总平面布置图。

第一章总论

1.1概述

1.1.1项目名称、项目单位、企业性质及法人

项目名称：

*******油品储存经营项目

建设单位：

*******

建设地点：

**************太平西首

项目性质：

新建

企业性质：

有限责任公司

企业法人：

*****

1.1.2可行性研究报告编制的依据和原则

1、编制依据

（1）《化工投资项目可行性研究报告编制办法》

（2）《中国石化公司石油化工项目可行性研究报告编制规定》（中石化[2005]咨字154号）

（3）国家发展改革委《关于发布项目申请报告通用文本的通知》（发改投资[2007］1169号）

（4）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（5）《产业结构调整指导目录（2005年本）》

（6）《工业企业总平面设计规范》GB50187-93

（7）《石油库设计防火规范》GB50074-2002

（8）《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008

（9）*******委托编制可行性研究报告合同

（10）*******提供的有关基础资料

2、编制原则

（1）在设计中贯彻生产安全、技术先进、适用可靠、节能降耗、节

约投资、降低成本的原则。

（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生同时考虑。

（3）认真贯彻执行国家、行业有关产业政策和标准规范。

（4）把精心设计，为用户服务的思想贯穿于设计的始终。

（5）充分利用当地的可利用的公用设施，节省投资费用。

（6）采用先进、实用的工艺技术和节能、高效设备。

（7）搞好环境保护，加强三废治理，符合环保政策。

1.2企业概况

*******于2010年12月3日取得企业名称预先核准通知，注册资本为200万元（人民币），投资人为周志军和罗一梅，其中周志军出资180万元，投资比例为90.0%，为了适应市场发展的需要，公司租用**************太平西首的规划工业用地，拟建设油品储存经营项目。

1.3项目背景

2009年以来，国家逐步完善成品油价格和税费改革相关政策，新价格机制及其配套政策密集出台——《关于落实成品油价格和税费改革后进一步完善种粮农民部分困难群体和公益性行业补贴机制的实施意见》、《关于落实成品油价格和税费改革后财政补贴机制的实施意见》、《石油价格管理办法（试行）》等等。

由此，被称为“既与国际接轨，又有所控制”、“兼顾生产者和消费者等多方利益”的国内成品油定价机制初步形成。

中国成品油市场近年来发展十分迅速，在成品油批发市场开放后，国内成品油市场正在改变原有中石油、中石化两大集团集中批发成品油的市场格局。

随着中国加入WTO后关税减让、市场准入等扩大开放承诺的兑现，以美欧大石油石化公司为主的外资企业抢滩中国大陆市场，国内市场进一步具有国际化的特征，并且逐步形成以国有石油公司为主导，国外大石油公司和国内民营企业积极参与的多元化市场格局。

本项目的建设可以适应国内油价的波动和市场的震荡，可在一定程度上缓解地区成品油的供需矛盾。

1.4项目的必要性和经济意义

溶剂油是五大类石油产品之一。

溶剂油的用途十分广泛。

用量最大的首推涂料溶剂油（俗称油漆溶剂油），其次有食用油、印刷油墨、皮革、农药、杀虫剂、橡胶、化妆品、香料、医药、电子部件等溶剂油，是不可或缺的基础化工原料。

溶剂油可分为三类：

低沸点溶剂油，如6＃抽提溶剂油，沸程为60-90℃；中沸点溶剂油，如橡胶溶剂油，沸程为80-120℃；高沸点溶剂油，如油漆溶剂油，沸程为140-200℃，近年来广泛使用的油墨溶剂油，其干点可高达300℃。

一般情况下，60～90℃称为抽提溶剂油，即人们常说的6＃溶剂油；80～120℃称为橡胶溶剂油，即人们常说的120＃溶剂油；140～200℃称为油漆溶剂油，即200＃溶剂油。

此外，还有油墨溶剂油、干洗溶剂油等。

有时，馏程的切割各个企业也会有所不同。

通常，溶剂油可以分为主要用在抽出大豆油、莱籽油、花生油和骨油等动植物油脂的抽提溶剂油，用于橡胶、鞋胶、轮胎等领域的橡胶溶剂油，用于油漆、涂料工业的油漆溶剂油，等等。

此外，还有洗涤溶剂油、油墨溶剂油等。

根据国家标准GB1922-88，即按其98%馏出温度或干点划分溶剂油，常见的牌号有：

70#香花溶剂油，90#石油醚，120#橡胶溶剂油，190#洗涤剂油，200#油漆溶剂油，260#特种煤油型溶剂。

此外还有6#抽提溶剂油，航空洗涤汽油，310#彩色油墨溶剂油。

农用灭蝗溶剂油等。

燃料油广泛用于电厂发电、船舶锅炉燃料、加热炉燃料、冶金炉和其它工业炉燃料。

燃料油主要由石油的裂化残渣油和直馏残渣油制成的，其特点是粘度大，含非烃化合物、胶质、沥青质多。

燃料油作为炼油工艺过程中的最后一种产品，产品质量控制有着较强的特殊性，最终燃料油产品形成受到原油品种、加工工艺、加工深度等许多因素的制约。

根据不同的标准，燃料油可以进行以下分类：

（1）根据出厂时是否形成商品，燃料油可以分为商品燃料油和自用燃料油。

商品燃料油指在出厂环节形成商品的燃料油；自用燃料油指用于炼厂生产的原料或燃料而未在出厂环节形成商品的燃料油。

（2）根据加工工艺流程，燃料油亦叫做重油，可以分为常压重油、减压重油、催化重油和混合重油。

常压重油指炼厂催化、裂化装置分馏出的重油（俗称油浆）；混合重油一般指减压重油和催化重油的混合，包括渣油、催化油浆和部分沥青的混合。

（3）根据用途，燃料油分为船用内燃机燃料油和炉用燃料油两大类。

前者是由直馏重油和一定比例的柴油混合而成，用于大型低速船用柴油机（转速小于150转/分）和小型锅炉。

后者又称为重油，主要是减压渣油、或裂化残油或二者的混合物，或调入适量裂化轻油制成的重质石油燃料油，供各种工业炉或锅炉作为燃料。

  本拟建项目地处*******地区，*******腹地，油气资源富有，炼油企业发展迅速，仅*******地区就有大型地炼企业12家，原油一次加工能力达2500万吨/年，成品油年生产量超过2000万吨，有充足的成品油来源。

随着国内工业、运输业迅速发展，农业机械化进程的快速推进以及我国人均汽车用油量的大幅增长，国内对成品油需求随之大幅提高，特别夏、秋两季我国的成品油供应难以满足市场需求，必然会引起市场实际价格的上涨和成品油供应紧缺，因此作为成品油仓储销售项目，该建设项目市场前景良好。

根据《产业结构调整指导目录（2005年本）》中的相关规定，该建设项目既不属于限制类项目，也不属于淘汰类项目，因此项目的建设符合国家产业政策。

综上分析，该项目的建设不但可在一定时间内适当缓解部分地区的成品油供需矛盾，获得良好的经济效益，而且还可提供一定数量的就业岗位，缓解部分就业压力，项目建设的必要性和意义重大。

1.5可行性研究的范围

（1）对产品的市场进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测。

（2）对产品方案、生产工艺、技术水平进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理的工艺技术方案和设备选型。

（3）对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件进行研究。

（4）对项目的环保、劳动安全卫生、消防等方面进行研究。

（5）工程的全部投资估算和技术经济评价。

1.6主要技术经济指标

表1-1经济技术指标一览表

序号

项目名称

单位

数量

备注

一

储运物料名称

1

溶剂油

t/a

12000

2

燃料油

t/a

6000

3

蜡油

t/a

19800

4

渣油

t/a

12000

二

年操作日

天

12000

三

公用工程消耗

1

水

t/a

528

2

电

万kWh/年

8.5

四

运输量

t/a

98600

1

运入量

t/a

49800

2

运出量

t/a

49800

五

定员

人

10

1

生产工人

人

8

2

技术及管理人员

人

2

六

项目占地面积

m2

16800

约合25.2亩

七

建、构筑面积

m2

5462

八

项目总投资

万元

1500

1

建设投资

万元

1150

2

流动资金

万元

350

九

资金来源

万元

全部自筹

十

正常年营业收入（不含税）

万元

31950

十一

年均利润总额

万元

543

十二

投资利润率

%

36.21

十三

投资利税率

%

71.47

十四

投资回收期（税后）

年

4.72

含建设期

1.7可行性研究结论

1.7.1工程概述

本项目拟利用**************太平西首规划工业用地16800m2，新建成品油储运设施及附属建筑物总建筑面积5462m2，配套敷设厂内公用动力管线，厂区道路及绿化等工程，建成油品储存经营项目。

1.7.2研究结论

1、*******油品储存经营项目，工程条件优越，交通位置便利，项目原料来源可靠，能满足项目建设投产后的需求。

2、本项目所在地水、电、道路等公用工程及配套设施完善，供应充足，能够满足生产需要。

3、本项目总投资为1500万元，正常年份销售收入为31950万元，年利润总额543万元，年所得税后利润407万元；投资利润率36.21%，投资利税率71.47%；税前全投资内部收益率34.8％，税后全投资内部收益率26.32％；全投资回收期，所得税前为4.01年（含建设期），所得税后为4.72年（含建设期）。

由此可以看出，项目的盈利能力较强，资本也可获得良好的收益，项目财务效益良好。

研究结果表明，本项目建设符合国家的产业政策，各项建设条件落实，工程技术方案切实可行，节能、环保、消防及安全卫生措施有效，项目实施不会对周边环境造成不良影响，项目所需资金基本落实，预期经济效益和社会效益较好，因此本建设项目是可行的。

1.7.3建议

1、建议建设单位制订切实可行的投资规划，拓宽融资渠道，确保资金充实、如期到位，确保项目建设、经营顺利进行；同时企业应设计和搭建精干、高效的筹建组织机构，以高素质团队来运作项目。

2、建议建设单位委托有相应资质的设计单位进行工艺、公用工程及安全等工程设计；委托有较高级别施工资质的单位对项目进行施工建设。

第二章市场预测

2.1市场分析

1、溶剂油

受国际金融危机影响，近年来溶剂油市场价格疲软，近年8月初国际油价被推高到每桶80美元以上，但是经济数据和市场基本面都表现疲弱，8月份以来的15个交易日，国际油价有12个交易日下跌。

纽约商品交易所轻质原油近月期货从8月3日的每桶82.55美元下跌了11.45%，周一盘中跌破每桶73美元。

美国夏季需求高峰即将结束，汽油期货价格下跌也拖累了原油持续走跌，加之经济数据不佳，国际原油期货价格近期仍有震荡走跌的可能性。

受国际原油期货价格持续走跌，近期国内溶剂油市场买气淡薄，尤其6#、120#溶剂油方面，业者观望心态浓厚，部分市场成交价格出现阴跌走势。

据了解，自上周起，华南市场溶剂油贸易商出货价格已经开始小幅走跌，截止到本周二统计，6#、120#溶剂油主流出货价格已经回落至8000-8100元/吨。

受下游贸易商出货价格松动利空，所以，本周广州石化溶剂油竞标价格也小幅回落80元/吨，6#、120#溶剂油竞标价