10供应商寄售流程操作.docx
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10供应商寄售流程操作.docx
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10供应商寄售流程操作
供应商寄售流程
1、目的:
对寄售物料的采购、消耗的处理
2、适用范围:
寄售物料
3、文件内容概述:
●创建信息记录:
即确定物料和相关供应商之间的价格等条款
●创建采购订单:
针对寄售物料和寄售供应商创建采购订单,此时,采购订单的净价为0。
●根据寄售采购订单收货:
收货之后并没有产生财务凭证,只有物料凭证。
供应商寄售库存地的质检状态的库存增加,但并没有汇总到物料的总库存数中,因为物料的所有权还是属于供应商。
●对寄售物料请检,检验合格,则从寄售库存地的质检状态转至非限制使用状态;检验不合格,则从质检状态转至冻结状态,然后再退货给供应商
●寄售库存转为自由库存:
操作之后产生了物料凭证和会计凭证。
同时物料的所有权已经转移。
自由库存增加,寄售库存减少,供应商应付帐款增加。
影响了物料主数据的移动平均价。
●对寄售物料进行发票校验
4、流程操作手册
ⅰ⑴创建信息记录
系统路径
后勤—商品管理—采购—主数据—信息记录—创建
事务码
ME11
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
供应商
R
20006
物料
R
100006
采购组织
R
1000
工厂
R
1100
一定要输入工厂
信息类别
R
执行两次进入如下界面:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
税码
供应商提供发票中的税率
R
J1
进项税17%,还有其他税率
净价
供应商购买价
R
3
与供应商协商好以后的综合价格(价格条件:
PB00或PBXX)
执行之后系统提示:
“采购信息记录53000001411000K1100建立”
⑵创建采购订单
系统路径
后勤—库存商品—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点
事务码
ME21N
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
点击“
”,输入以下参数:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
供应商
R
20006
凭证日期
R
2002.12.13
一般为系统默认值,除非涉及跨月扎帐
采购组织(机构组织)
公司性采购
R
1000
采购组(机构组织)
采购负责人
R
002
公司代码(机构组织)
哪个公司采购
R
1100
I(行项目)
项目类型
R
K(寄售)
物料(行项目)
购买的物料
R
100006
数量(行项目)
购买的数量
R
1000
工厂(行项目)
需求的工厂
R
1100
江中药业工厂
执行进入以下屏幕:
保存之后采购订单4500000062被创建,净价为0。
⑶根据采购订单收货
操作步骤参考“采购订单操作”文档
采购订单:
4500000062UOE的量:
800
保存之后产生了物料凭证5000000070,并没有产生财务凭证,只有当物料转为自由库存或则物料被消耗时才会产生财务凭证。
在库存总览中,供应商寄售库存地
增加了库存800KG(批次:
0212002,质检状态),但是并不影响总库存的数量。
库存总览如下:
⑷寄售物料请检,检验合格,则从质检状态转至非限制使用状态
系统路径
后勤—商品管理—库存管理—货物移动—转移记帐
事务码
MB1B
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
参数如下:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
移动类型
寄售库存地的质检到非限制
R
321
工厂
R
1100
库存地点
R
0001
特殊库存
寄售库存
R
2
执行以后进入以下界面:
参数如下:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
供应商
R
20006
物料
R
100006
数量
R
500
若只有部分合格(500KG)
批次
R
0212002
执行以后进入以下界面:
保存之后产生了物料凭证4900000241,同时质检状态的数量减少了500KG,非限制使用状态增加了500KG。
库存总览如下:
⑸寄售物料请检不合格,则从质检状态转至冻结状态,然后再退货供应商
第一步:
从质检状态转至冻结状态
系统路径
后勤—商品管理—库存管理—货物移动—转移记帐
事务码
MB1B
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
参数如下:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
移动类型
寄售库存地—质检到冻结
R
350
工厂
R
1100
库存地点
R
0001
特殊库存
寄售库存
R
K
执行之后进入以下界面:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
供应商
R
20006
物料
R
100006
数量
R
300
若只有部分不合格(300KG)
批次
R
0212002
执行之后回到当前界面:
保存之后产生物料凭证4900000242,质检状态减少了300KG,冻结库存增加了300KG。
库存总览如下:
第二步:
将冻结状态部分的物料退回供应商
系统路径
后勤—商品管理—库存管理—货物移动—货物移动
事务码
MIGO
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
参数如下:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
采购订单
退回物料对应的采购订单号
R
4500000062
移动类型
102收货冲销
R
102
“
”修改为“
”
UOE的量
退货数量
R
200
库存类型
退货物料状态
R
冻结库存
应改为“冻结库存”
批次
退货物料的批次
R
0212002
OK
R
选中
执行后保存,产生了物料凭证5000000071,寄售库存地的冻结状态库存减少了200KG,库存总览如下:
⑹寄售库存转为自由库存
系统路径
后勤—商品管理—库存管理—货物移动—转移记帐
事务码
MB1B
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
移动类型
寄售到自己
R
411
工厂
R
1100
库存地点
R
0001
特殊库存
寄售
R
K
执行之后进入以下界面:
参数如下:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
供应商
R
20006
接收库存地
O
系统会自动进入当前寄售库存所在的库位
物料
R
100006
数量
R
100
批次
R
0212002
连续几次执行之后进入回到当前界面:
保存之后产生了物料凭证4900000245和会计凭证。
寄售库存地的非限制使用状态的的物料减少了100KG,药业原料库的非限制使用状态的自由库存增加了100KG。
同时,会影响物料主数据的移动平均价。
会计凭证如下:
库存总览如下:
⑺寄售物料发票校验
系统路径
后勤—商品管理—后勤发票校验—自动结算—寄售和管道结算
事务码
MRKO
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
第一步:
显示并打印物料清单
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
公司代码
R
1100
供应商
R
20006
R
选中
R
选中
首先显示,经供应商核对以后无误再结算
按
或F8执行,进入以下界面:
打印出物料清单,路径如下(当前屏幕):
(菜单)清单—打印或则CTRL+P即可
将打印出的物料清单提供给供应商核对,无误后供应商应按全额开具发票,不能开具部分物料发票,因为系统进行发票结算时只能全部结算,不能部分结算。
第二步:
若与供应商核对无误,则进行结算(事物代码:
MRKO)
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
公司代码
R
1100
供应商
R
20006
R
选中
R
选中
与供应商核对确定无误
按
或F8执行,进入以下界面:
说明:
此时“信息”全部变成了“凭证已创建”,单击“凭证编号:
5100001002”,则可显示财务凭证,如下:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
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- 10 供应商 寄售 流程 操作
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