南宁市第三十九中学.docx

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南宁市第三十九中学

南宁市第三十九中学

2018年部门决算

第一部分：

南宁市第三十九中学概况…………………………3

一、主要职能…………………………………………………3

二、部门决算单位构成………………………………………3

第二部分：

南宁市第三十九中学2018年部门决算报表……4

表一：

收入支出决算总表……………………………………4

表二：

收入决算表……………………………………………5

表三：

支出决算表……………………………………………6

表四：

财政拨款收入支出决算总表…………………………7-8

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表…………………9

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………10-12

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表13

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………14

第三部分：

南宁市第三十九中学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况…………………15-17

二、2018年度一般公共预算支出决算情况……………17-18

三．三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况18--19

四、2018年度政府性基金支出决算情况……………19

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况明……………………………………………………19--20。

六、其他重要事项情况明…………………………20

第四部分：

名词解释…………………………20--22

第一部分：

南宁市第三十九中学概况

一、主要职能

初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育

1.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

2.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。

制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

3.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

二、部门决算单位构成

我校是财政补助事业二级预算单位，执行中小学会计制度，编制数83人，2018年末数在职在编教职工78人，聘用人员14人（其中：

学校自聘保洁、电工等5人）。

全校共有初中生学生人数1028人.

第二部分：

南宁市第三十九中学2018年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

　1286.71

一、一般公共服务支出

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

1232.31

四、其他收入

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、社保保障和就业支出

183.84

七、医疗卫生与计划生育支出

1.62

八、住房保障支出

　82.06

本年收入合计

1286.71

本年支出合计

　1499.82

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

219.1　

年末结转与结余

5.99

收入总计

1505.81

支出总计

　1505.81

表二：

收入决算表单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,286.71

1,286.71

0

0

0

0

0

205

教育支出

1,027.71

1,027.71

0

0

0

0

0

20502

普通教育

1,027.71

1,027.71

0

0

0

0

0

2050203

初中教育

975.65

975.65

0

0

0

0

0

2050299

其他普通教育支出

52.06

52.06

208

社会保障和就业支出

175.33

175.33

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

175.33

175.33

0

0

0

0

0

2080502

事业单位离退休

5.02

5.02

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

170.31

170.31

210

医疗卫生与计划生育支出

1.62

1.62

0

0

0

0

0

21005

医疗保障

0.65

0.65

0

0

0

0

0

2100502

事业单位医疗

0.65

0.65

0

0

0

0

0

21007

计划生育事务

0.97

0.97

0

0

0

0

0

2100799

其他计划生育事务支出

0.97

0.97

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

82.06

82.06

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

82.06

82.06

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

82.06

82.06

0

0

0

0

0

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,499.82

1,499.82

0

0

0

0

205

教育支出

1,232.31

1,232.31

0

0

0

0

20502

普通教育

1,232.31

1,232.31

0

0

0

0

2050203

初中教育

1,180.26

1,180.26

0

0

0

0

2050299

普通教育

52.06

52.06

208

社会保障和就业支出

183.84

183.84

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

183.84

183.84

0

0

0

0

2080502

事业单位离退休

5.02

5.02

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

178.82

178.82

210

医疗卫生与计划生育支出

1.62

1.62

0

0

0

0

21005

医疗保障

0.65

0.65

0

0

0

0

2100502

事业单位医疗

0.65

0.65

0

0

0

0

21007

计划生育事务

0.97

0.97

0

0

0

0

2100799

其他计划生育事务支出

0.97

0.97

0

0

0

0

221

住房保障支出

82.06

82.06

0

0

0

0

22102

住房改革支出

82.06

82.06

0

0

0

0

2210201

住房公积金

82.06

82.06

0

0

0

0

表四：

财政拨款收入支出决算总表单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,286.71

一、一般公共服务支出

18

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

19

0

0

0

3

0

三、教育支出

20

1,232.31

1,232.31

0

4

0

四、科学技术支出

21

0

0

0

5

0

五、文化体育与传媒支出

22

0

0

0

6

0

六、社会保障和就业支出

23

183.84

183.84

0

7

0

七、医疗卫生与计划生育支出

24

1.62

1.62

0

8

0

八、住房保障支出

25

82.06

82.06

0

9

0

26

10

0

27

11

0

28

本年收入合计

12

1,286.71

本年支出合计

29

1,499.82

年初财政拨款结转和结余

13

219.10

年末结转和结余

30

5.99

一般公共预算财政拨款

14

219.10

31

政府性基金预算财政拨款

15

0

32

16

0

33

合计

17

1,505.81

合计

34

1,505.81

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,499.82

1,499.82

0

205

教育支出

1,232.31

1,232.31

0

20502

普通教育

1,232.31

1,232.31

0

2050203

初中教育

1,180.26

1,180.26

0

2050299

其他普通教育

52.06

52.06

208

社会保障和就业支出

183.84

183.84

0

20805

行政事业单位离退休

183.84

183.84

0

2080502

事业单位离退休

5.02

5.02

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

178.82

178.82

210

医疗卫生与计划生育支出

1.62

1.62

0

21005

医疗保障

0.65

0.65

0

2100502

事业单位医疗

0.65

0.65

0

21007

计划生育事务

0.97

0.97

0

2100799

其他计划生育事务支出

0.97

0.97

0

221

住房保障支出

82.06

82.06

0

22102

住房改革支出

82.06

82.06

0

2210201

住房公积金

82.06

82.06

0

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,317.09

302

商品和服务支出

150.34

310

其他资本性支出

30101

基本工资

315.38

30201

办公费

39.58

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

48.19

30202

印刷费

1.16

31002

办公设备购置

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

0.05

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

4.52

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

666.02

30206

电费

8.70

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

170.31

30207

邮电费

8.20

31008

物资储备

0.00

30112

其他社会保障费

14.47

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

20.02

30209

物业管理费

9.33

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

16.94

30211

差旅费

8.29

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国（境）费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

5.02

30213

维修（护）费

18.37

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职（役）费

0.00

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

9.10

30215

会议费

0.83

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

5.04

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.65

30218

专用材料费

2.36

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.97

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

13.55

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

82.06

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

11.75

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.85

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

18.63

人员经费合计

1,334.03

公用经费合计

165.79

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

预算数

决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

（境）费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

待费

（境）费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

　0.14

　0.14

南宁市第三十九中学没有公务用车购置及运行、公务接待费安排的支出，故本表无数据”。

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

0　

0　

0　

0　

0　

0　

0　

0　

0　

0　

　类

　款

　项

南宁市第三十九中学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：

南宁市第三十九中学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入1286.71万元，其中本年收入1286.71万元,较2017年度决算数增加7.36万元，增长0.57%。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1286.71万元，为财政当年拨付的资金。

较2017年度决算数增加7.36万元，增长18.67%，主要原因是薪级工资的调整。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

如：

计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入（根据本部门实际情况填写）。

较2017年度决算数一样，都是0万元，

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

较2017年度决算数一样，都是0万元。

4.其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

较2017年度决算数减少0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

较2017年度决算数一样，都是0万元。

6.上年结转和结余219.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2017年度决算数减少213.11万元，下降97.2%，主要原因是支付了2017年绩效增量。

（二）本部门2018年度总支出1499.82万元，其中本年支出1499.82万元,较2017年度决算数增加384.06万元，增长34.4%。

支出具体情况如下：

1.教育支出1232.31万元：

其中初中教育1180.26万元，其他普通教育52.06万元。

主要用于在编人员工资福利支出、临聘人员工资福利支出、社保缴费及日常公用支出、教育教学办公、购置教学实验设备、图书、办公设备及校园环境维护设施等方面支出.较2017年度决算数增加384.06万元，增长34.4%，主要原因是绩效增量发放、薪级晋升增加等。

2.计划生育事务中的其他计划生育事务支出：

1.62万元，主要用于独生子女保健及医药费支出，比2017年度决算数增加0.13万元。

3.行政事业单位医疗中的事业单位医疗：

0.65万元，主要用于职工住院公务员医疗补助支出，较2017年度决算减少1.7万元，降低72.3%。

4.社会保障和就业（类）183.84万元：

其中事业单位离退休5.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出178.82万元。

主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2017年度决算减少7.01万元，减少3.6%。

5.住房保障支出（类）中的住房公积金82.06万元：

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2017年度决算数增加12.38万元，增长17.76%，主要原因是绩效增量、薪级晋升增加,基数调高。

6.年末结转和结余5.99万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2017年度决算数减少213.11万元，降低97.2%，主要原因是支付2017年绩效增量。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市第三十九中学2018年度一般公共预算支出1499.82万元，较2017年度决算数增加393.15万元，增长35.52%。

其中：

基本支出1499.82万元，项目支出0万元。

南宁市第三十九中学2018年度一般公共预算支出年初预算为1217.34万元，支出决算为1499.82万元，完成年初预算的100%。

（1）一般公共公共预算支出（类）年初预算为1217.34万元，支出决算为1499.82万元，完成年初预算的100%。

主要用于工资、商品服务开支、机关养老保险、住房保障、退休人员开支等。

支出具体情况如下：

1.教育支出（类）中的初中教育年初预算为1217.34万元，支出决算初中教育为1180.26万元，其他普通教育52.06万元，初中教育完成年初预算的97%。

其他普通教育年初无预算。

初中教育差异-37.08万元，其他普通教育差异-52.06万元。

主要原因：

2017年增加了2016年绩效增量工资发放；2017年增加5-12月单位养老金的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）中的其他计划生育事务支出年初预算为1.17万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的82.9%。

行政事业单位医疗中的事业单位医疗年初预算0.83万元，2018年度支出事业单位医疗0.65万元，完成年初预算的78.31%。

主要用于按照国家政策规定向职工发放的公务员医疗补助和计划生育奖励金支出。

3.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为170.3万元，支出决算为178.82万元，完成年初预算的105%。

差异8.52万元。

事业单位离退休费决算数5.02万元，年初预算33.15万元，差异28.13，主要原因是退休人员的工资转由社保发放,所以出现差异。

主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及在职缴纳养老金的支出。

4.住房保障支出（类）中的住房公积金年初预算为102.18万元，支出决算为82.06万元，差异1.27万元，完成年初预算的98%。

由于2017年辞职人员公积金减少，退休教师停缴公积金，出现了差异。

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年