财务人员岗位职责.doc
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财务人员岗位职责.doc
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2015财务人员岗位职责
第1篇:
财务人员岗位职责
一、做好学校财务核算工作,协助校领导编制预算项目和拟定经费使用计划,做到核算准确、数据真实、凭据完整、帐表相符。
二、做好学校资金管理工作,认真执行财务会计制度和规定。
遵照校有关规定搞好收支管理。
三、认真做到数据准确无误,按规定的操作程序处理,打印各类报表,要求做到会计帐表的数据正确,帐表之间、表表之间数据相符。
四、做好各类财务报表的编制工作及年终决算的编制工作,做到数字正确、内容真实、数据一致、报送及时。
五、做好会计岗位本职工作,当好校长的后勤参谋。
①分门别类登记学校各项开支情况。
②对各部门购物申请单审核登记后,送校长审批。
③收齐各种报帐报销票据,分门别类妥善保存。
④每月十日前将上月各项支出情况做出报表,交校长审阅。
⑤每月对报表进行稽查,核对各项收支是否准确,发现问题及时提出处理的意见,并向校长报告。
六、负责对学校所有财产的管理、清点、检查、登记、入帐、赔偿等工作,做到帐物相符,科学管理。
七、负责课本的订购、核算、发放工作。
理清收支项目,认真做好收费项目的公示和收费票据的填写工作。
八、负责核算学校按上级部门规定的正常收支费用,合理使用资金,负责教学物品的发放、配备等工作,保证教育教学秩序的正常开展。
第2篇:
学校财务人员岗位职责
1、按照国家财务制度的规范,认真编制并严格执行财务计划,分清资金渠道,合理使用,保证学校各项工作的顺利完成。
2、认真做好经费总帐和明细帐。
根据资金来源分析支出情况,发现问题及时反映,并按月做好结帐工作。
3、认真记好固定资产帐。
按季与保管人员进行对帐,做到:
进物清、领物明,结余实。
作到帐物相符。
4、认真做好学校收费组织工作。
5、根据国家财务制度的规定,及时认真做好经费存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作。
对所支付费用做到签章齐全(经手、验收、主管人员签字),并严格审核原始凭证。
对违反财经制度的一切收付应坚决抵制。
6、收付现金要做到及时、准确、无误,严格执行收支两条线的政策,严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。
在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错,如有差错应查明原因及时汇报并改正。
7、按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作,根据每天发生的收付凭证,及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。
做好收付结帐工作,做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务,做到帐帐相符。
8、出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。
在与会计结帐期前,了结定期办理的收付业务,结出定期收付发生额合计和余额,并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计,经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符。
9、认真保管好各项单凭据、印章和钥匙,严守财经秘密;并定期参加财务继续教育培训。
第3篇:
财务人员岗位职责
1、编制学校经费预决算,有计划地合理使用资金。
要贯彻勤儉办学的方针,精打细算,开源节流,量入为出,统筹兼顾,保证重点,全面安排,留有余地。
预算批准后要认真执行。
年终要实事求是地编制好决算,做好财务工作总结。
2、认真执行国家规定的财务制度和各项方针政策,制订学校的财务制度和实施细则,模范地遵守和执行财政制度,切实做好算账、记账、报账工作。
3、严格按照预算计划办事,发动和依靠群众,加强财务管理。
正确地进行财务监督,保护国家资金和财产安全(),与一切违反财经纪律、弄虚作假、虚报、冒报等损害国家利益的行为作斗争。
4、根据预算包干的要求,严格审查用款计划,检查对财物的安排使用情况,发现问题,及时纠正。
5、定期向主管领导汇报财经收支情况,并向师生员工公布有关收支账目,主动接受群众的监督。
第4篇:
财务会计工作职责
1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准,分清资金渠道,专款专用。
2、按规定编制部门预算,合理使用资源,做好财务分析和考核。
3、按照会计制度,填制转帐凭证,做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。
做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。
并及时记帐,按时结帐,如期报帐。
同时做好工资核算工作。
4、严格票据管理,保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。
收据领用要登记,收回要销号。
5、保管好所有财务凭证,及时整理、装订归档,定期编制各种会计报表、统计资料,年终提交决算报告等。
6、遵守和维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督,负责会计稽核。
对违反财务制度的收支不予办理,并积极做好维护财经纪律的宣传工作。
7、成立财政支付中心后,在网上按时编制月度用款计划并上报中心。
及时核对中心下达的可用用款额度,同时关注额度的使用情况。
8、在国库集中支付软件系统中对"支付申请"进行审核并发送给中心。
9、会计调离本岗位时,要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项,向接办人移交清楚,并编制移交清册,办妥交接手续。
第5篇:
财务人员岗位职责
1、遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德,严格执行国家财务会计制度,严格遵守财经纪律,维护财务制度,依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务,实行会计监督。
2、要认真审核原始发票:
一是经济业务是否符合实际,是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等,费用开支标准是否符合有关规定;二是审核原始发票要素填写是否正确,原始发票大、小金额是否一致;审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后,才能付款;审核发票是否为收款单位所在地的发票,发票性质必须与经济业务内容相符。
对货物购置的发票,必须有经办人、验收人在发票上签字;转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。
3、大额支出申报:
凡支付金额在5000元以上(发放职工工资、津补贴、奖金等除外)必须向市局申报,待同意后付款。
4、资金调度使用:
每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金;对类、款、项科目之间的大额余款,应提出资金使用建议,合理安排资金,提高资金使用效益。
5、做好原始凭据的交接:
每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。
市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整,并填写交接清单。
6、现金归存银行,不得坐收坐支现金:
当天收入金额较大且超过库存限额的现金,及时归存银行,确保资金安全,避免坐收坐支现金。
7、固定资产管理:
认真做好购买物质的管理,达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人,切实加强资产的管理。
8、登记现金和银行存款日记帐,保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。
9、加强现金管理:
不能以"白条"抵库,现金支付结算起点(1000元)以下零星支出,1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付;工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位,不得以现金、银行存款帐户转付给个人。
10、加强票据的管理。
各单位应以县(市)气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。
严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。
11、做好会计档案管理。
每次录入凭证及记账后,做好数据资料备份(双备份)。
打印现金出纳账并装订成册,保管一年后移交档案部门保管。
在账簿扉页上应当填写"经管人员一览表"及科目目录,有关人员应加盖印章和单位公章。
第6篇:
财务人员岗位职责
1、协助总裁制定公司发展战略。
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。
3、负责项目成本核算与控制。
4、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况。
5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告可靠、准确。
6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的要求,如:
改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行,制定年度、季度财务计划。
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总裁报告。
9、监控公司重大投资项目,以确保未经批准的项目不实施,批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。
11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。
12、负责公司全面的奖金调配,成本核算、会计核算和分析工作。
13、负责资金、资产的管理工作。
14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来。
15、完成上级交给的其他日常事务性工作。
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