会计信息系统试验任务指导书4.docx
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会计信息系统试验任务指导书4
会计信息系统实验指导任务书
宋粉鲜
2014年4月
实验一财务软件的系统管理
实验目的
掌握用友财务软件中有关系统管理的相关内容,理解信息系统管理在整个系统中的作用。
实验内容
1.建立单位账套
2.增加操作人员
3.进行财务分工
实验资料
一、建立新账套
(1)账套信息
账套号:
随机;账套名称:
某某某信息技术有限公司;采用默认账套路径;启用会计期:
2014年4月;会计期间设置:
系统默认。
(2)单位信息
单位名称:
某某某信息技术有限公司;单位简称:
某某公司;单位地址:
北京海淀区中关村路甲999号;法人代表:
学生本人;邮政编码:
100888;联系电话及传真:
62898899;电子邮件:
yg@;税号:
110108*********。
(3)核算类型
该企业的记账本位币为人民币(RMB);企业类型为工业:
行业性质为新会计制度;账套主管为学生本人;选中“按行业性质预置科目”复选框。
(4)基础信息
该企业没有外币核算,进行经济业务处理时,需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)分类编码方案
该企业的分类方案是:
存货分类编码级次:
1223
客户和供应商分类编码级次:
223
收发类别编码级次:
12
部门编码级次:
122
结算方式编码级次:
12
地区分类编码级次:
223
成本对象编码122
科目编码级次:
4222
(6)数据精度
该企业对存货数量、单位小数位定为2。
二、财务分工
(1)001学生本人(口令:
1)--账套主管
负责财务软件运行环境的建立,以及各项初始设置工作;负责财务软件的日常运行管理工作,监督并保证系统的有效、安全、正常运行;负责总账系统的凭证审核、记账、账薄查询、月末结账工作;负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2)002王丽(口令:
2)--软件操作员(会计)
除出纳签字、主管签字、审核凭证、恢复记账前状态及出纳权限以外的所有权限。
(3)003张晶(口令:
3)--软件操作员(出纳)
负责现金、银行账管理工作。
具有出纳签字权、及出纳所有的权限。
三、本实验小结:
1、只有系统管理员与账套主管可以进入系统管理;
2、如果已设置某用户为账套主管角色,则该用户将是系统中所有账套的账套主观;建议学生不要加角色;
3、用户一旦启用将不能删除,当用户调离单位,可将其在用户管理中进行注销,此后该用户将无权再进入系统;
4、账套号是账套的唯一标识,可以自行设置3位数字,但不允许与已存账套的账套号重复,账套号设置以后将不允许修改;
5、账套名称是账套的另一标识,它将与账套号一起显示在系统正在运行的屏幕上。
账套名称可以自行设置,并可以有账套主管在修改账套的功能中进行修改;
6、一个账套可以由多个账套主管;
7、系统管理员与账套主管的权限区别:
系统管理员:
可以建立账套;可以引入输出账套;可以设置系统中所有账套的备份计划;可以升级数据库;可以转换行业数据库;可以增加和删减角色;可以增加和删减记注销用户;可以给系统中所有用户分配权限;可以刷新页面,可以清除异常,可以清除锁定,还可以查看和删除上机日志。
不可以修改账套,不可以进行集团决策设置,不可以进行年度账的处理。
账套主管:
可以设置系统中所管辖账套的备份计划;可以升级所管辖账套数据库;可以修改所管辖账套,可以进行集团决策设置;可以给系统中所管辖账套用户分配权限;不可以进行年度账的处理;可以刷新页面;不可以增加和删减角色;不可以增加和删减记注销拥护;不可以建立账套;不可以引入输出账套;不可以清除异常,不可以清除锁定,不可以查看和删除上机日志。
企业应用平台功能概述:
顾名思义,企业应用平台是用友管理软件的集成应用平台,可以实现系统基础数据的集中维护、各种信息的及时沟通、数据资源的有效利用。
企业应用平台为企业员工、合作伙伴提供了访问系统的唯一通道;通过企业应用平台,用户可以设计个性化工作流程,提高工作效率,还可以实现与日常办公的协同进行。
企业应用平台中包含的内容极为丰富,与系统应用相关的主要项目包括:
设置包括基本信息、基础档案、数据权限和单据的摄制。
在基本信息中,可以设置系统起用、修改建账时的分类编码方案和数据精度。
在基础档案中可以设置用友管理软件各个子系统公用的基础档案信息,如机构人员、客商信息、财务信息等。
在数据权限下可以针对系统数据的操作权限进行进一步细分。
但据设置提供了个性化单据显示及打印格式的定义。
业务将用友管理软件分为财务会计、供应链、集团应用等功能群,每个功能群又包括若干功能模块,此处也是用户访问用友管理软件中个功能模块唯一通道。
工具提供了常用的系统配置工具。
实验二基础信息的设置
实验目的
掌握用友财务软件中有关基础信息的设置,理解基础信息在整个系统中的作用。
实验内容
1.进入企业门户
2.输入基础档案
实验资料
1.设置基础档案
某某信息技术有限公司分类档案资料如下:
(1)部门档案
部门编码
部门名称
部门属性
部门编码
部门名称
部门属性
1
综合部
管理部门
203
销售三部
专售软件
101
总经理办公室
综合管理
204
销售四部
售配套用品
102
财务部
财务管理
3
供应部
采购供应
2
销售部
市场营销
4
制造部
制造生产
201
销售一部
专售打印纸
401
制造车间
制造生产
202
销售二部
专售硬件
(2)职员档案
职员编号
职员名称
所属部门
人员类别
职员属性
是否是业务员
101
肖剑
总经理办公室
企业管理人员
总经理
102
学生本人
财务部
企业管理人员
会计主管
103
王丽
财务部
企业管理人员
会计
104
张晶
财务部
企业管理人员
出纳
201
赵斌
销售一部
销售人员
部门经理
是
202
宋佳
销售二部
销售人员
经营人员
是
203
孙健
销售三部
销售人员
部门经理
是
204
王华
销售四部
销售人员
采购人员
是
301
白冰
供应部
采购人员
部门经理
是
401
周月
制造车间
车间管理人员
部门经理
402
李彤
制造车间
生产人员
生产工人
(3)客户分类
分类编码
分类名称
01
事业单位
0101
学校
0102
机关
02
企业单位
0201
工业
0202
商业
0203
金融
03
其他
(4)供应商分类
分类编码
分类名称
01
硬件供应商
02
软件供应商
03
材料供应商
04
其他
(5)地区分类
地区分类
分类名称
01
东北地区
02
华北地区
03
华东地区
04
华南地区
05
西北地区
06
西南地区
(6)付款条件
编码
信用天数
优惠天数1
优惠率1
优惠天数2
优惠率2
优惠天数3
优惠率3
01
30
5
2
02
60
5
4
15
2
30
1
03
90
5
4
20
2
45
1
(7)客户档案
客户编码
客户名称
分类码
所属地区
税号
用户银行
银行
地址
邮政编码
付款条件编码
发展日期
001
北京世纪学校
0101
02
130********2310
工行
73853654-X
北京市海淀区上地路1号
100077
01
2007-12-01
002
天津海达集团
0202
02
120008456732310
工行
69325581
天津市南开区华苑路1号
300000
2007-12-01
003
上海万邦证券公司
0203
03
310106548765432
工行
36542234
上海市徐汇区天平路8号
200032
2007-12-01
004
哈尔滨市飞机制造厂
0201
01
108369856003251
中行
438105487
哈尔滨市平房区和平路116号
150008
2007-12-01
(8)供应商档案
供应商编码
供应商名称
供应商简称
所属分类码
所属地区
税号
用户银行
银行账号
邮编
地址
发展日期
001
北京万科有限公司
万科
02
02
110567453698462
中行
48723367
100045
北京市朝阳区十里堡8号
2007-12-01
002
北京联想分公司
联想
01
02
110479865267583
中行
76473293
100036
北京市海淀区开拓路108号
2007-12-01
003
南京多媒体教学研究所
多媒体研究所
02
03
320888465372657
工行
5556127
230187
南京市湖北路100号
2007-12-01
004
上海信息记录纸厂
记录纸厂
03
03
310103695431012
工行
8511507
200232
上海市浦东新区东方路1号甲
2007-12-01
(9)开户银行
工商银行北京分行中关村分理处,账号:
8316587962。
(10)设置操作员王丽有权对张晶及账套主管所填制凭证的查询、删改、审核、弃审以及关闭的权限。
(11)利用单据设计功能将“应收单”表头中的“币种”项目和“汇率”项目删除。
(12)定义计量单位:
计量单位组:
计量单位组编码
计量单位组名称
计量单位组类别
01
数量单位
无换算
计量单位:
编号
名称
所属计量单位组
计量单位组类别
0101
台
数量单位
无换算
0102
只
数量单位
无换算
0103
个
数量单位
无换算
0104
条
数量单位
无换算
0105
片
数量单位
无换算
(13)定义存货分类
编码
名称
01
产成品
02
半成品
03
外购品
04
原材料
05
模型类
06
应税劳务
(14)定义存货档案
存货编码
名称
计量单位组
计量单位
存货属性
存货分类
税率
0101
电脑(P3)
01
台
自制/销售
01
17
0102
电脑(P4)
01
台
自制/销售
01
17
0201
机箱
01
个
委外/销售/生产耗用
02
17
0202
主机(P3)
01
台
自制/销售/生产耗用
02
17
0203
主机(P4)
01
台
自制/销售/生产耗用
02
17
0301
显示器
01
台
外购/销售/生产耗用
03
17
0302
鼠标
01
个
外购/销售/生产耗用
03
17
0303
键盘
01
个
外购/销售/生产耗用
03
17
0304
内存条
01
条
外购/销售/生产耗用
03
17
0305
硬盘
01
个
外购/销售/生产耗用
03
17
0308
喷墨打印机
01
台
外购/销售/生产耗用
03
17
0309
激光打印机
01
台
外购/销售/生产耗用
03
17
0401
金属板(1×2M)
01
片
外购/生产耗用
04
17
0402
金属板(1×3M)
01
片
外购/生产耗用
04
17
0601
运输费
01
外购/销售/劳务费用
06
17
实验2小结:
1.在企业门户中可以启用总帐系统等,各系统的启用会计期间必须大于等与账套的启用其间。
2.由于企业基础数据之间存在前后承接关系,基础档案的设置应遵循一定的顺序,如下图所示。
图中未列的项目,不存在先后顺序问题。
3.部门档案录入,部门编码必须符合编码级次原则,编码必须录入,必须唯一。
4.职员档案录入,职员编号必须录入,必须唯一,职员名称必须录入,可以重复。
部门名称只能选择末级部门。
5.客户档案,如果建账时选择了客户分类,则必须先建立客户分类,再增加客户档案,若对客户没有进行分类管理的需求,可以直接建立客户档案。
客户编码必须唯一,可以用数字或字符表示,最多可输入20位数字或字符。
必须输入,一经保存,不能修改。
客户名称可以是汉字或英文字母,最多科协30个汉字或60个字母。
对应供应商编码、简称,在客户档案中输入对应供应商名称时不允许记录重复,既不允许有多个客户对应一个供应商的情况出现。
且当在001客户中输入了对应供应商编号为666,则在保存该客户信息时同时需要将666供应商档案中的对应客户编码记录存为001。
客户档案和供应商档案记录可以设置对应关系,主要为了处理既是客户又是供应商的往来单位,这种对应关系只能一对一。
客户档案信用页,应收余额指客户当前的应收账款的余额,由系统自动维护,用户不能修改该栏目的内容。
单击客户档案主界面上的信用按钮,计算并显示应收款管理系统中客户当前应收款余额。
价格级别,根据可选择的价格级别,选择对该客户销售产品时使用的价格级别。
扣率,输入客户在一般情况下可以享受的购货折扣率。
付款条件一旦是用将不得删除。
应收余额、最后交易日、最后交易额、最早前款日期、最后收款金额这五项,是通过单及客户主界面上的信用按钮,再应收系统中计算相关数据并显示的,只能察看,不能修改。
如果没有启用应收系统,则这五个条件项不可使用。
6.付款条件中的信用天数必须输入,且最大值为999。
系统最多支持4个时间段折扣。
实验三总帐管理系统初始设置
实验目的
掌握用友财务软件中总账系统初始设置的相关内容,理解总账系统初始设置的意义,掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。
实验准备
引入实验一账套数据。
步骤如下:
(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理,执行“账套”/“引入”命令,打开“引入账套数据”对话框。
(2)单击“搜寻”下拉列表框,选择实验一账套数据所在的磁盘驱动器,列表框中显示该磁盘驱动器中所包含的所有文件夹,依次双击存放账套数据的个文件夹,找到账套文件Uferpact.lst,单击“打开”按钮,系统显示“恢复进程”指示,稍后,“账套引入成功!
”。
实验内容
1.总账系统参数设置
2.基础档案设置:
会计科目、凭证分类、结算方式、辅助核算档案等
3.期初余额录入
实验要求
以“学生本人”的身份进入初始设置。
!
设置系统参数
!
设置会计科目:
指定会计科目
!
设置会计科目:
增加会计科目
!
设置会计科目:
修改会计科目
!
设置项目目录
!
设置凭证类别
!
输入期初余额
!
设置结算方式
实验资料
1.总帐控制参数
选项卡
参数设置
凭证
制单序时控制
支票控制
打印凭证页脚姓名
凭证审核控制到操作员
出纳凭证必须经出纳签字
凭证编号由系统编号
外币核算采用固定汇率
进行预算控制
客户往来款项和供应商往来款项在总账系统核算
账簿
账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设定
明细账查询权限控制到科目
明细账打印按年排页
会计日历
会计日历为1月1日-12月31日
其他
数量小数位和单价小数位设为2位
部门、个人、项目按编码方式排序
2.基础数据
(1)2014年4月份会计科目及期初余额表
科目名称
辅助核算
方向
币别计量
累计借方发生额
累计贷方发生额
期初余额
现金(1001)
日记
借
6875.70
银行存款(1002)
银行日记
借
193829.16
工行存款(100201)
银行日记
借
193829.16
中行存款(100202)
银行日记
借
应收账款(1131)
客户来往
借
157600.00
其他应收账款(1133)
个人来往
借
3800.00
坏账准备(1141)
贷
800.00
预付账款(1151)
供应商往来
借
物资采购(1201)
借
-294180.00
生产用物资采购(120101)
借
-101000.00
其他物资采购(120102)
借
-193180.00
原材料(1211)
借
2058208.00
生产用原材料(121101)
数量核算
借
吨
150000.00
其他原材料(121102)
借
1908208.00
包装物(1221)
借
材料成本差异(1232)
借
1000.00
库存商品(1243)
借
54400.00
委托加工物资(1251)
借
待摊费用(1301)
借
642.00
报刊费(130101)
借
642.00
固定资产(1501)
借
750460.00
累计折旧(1502)
贷
47120.91
在建工程(1603)
借
人工费(160301)
项目核算
借
材料费(160302)
项目核算
借
其他(160303)
项目核算
借
待处理财产损溢(1911)
待处理流动资产损溢(191101)
待处理固定资产损溢(191102)
无形资产(1801)
借
58500.00
短期借款(2101)
贷
200000.00
应付账款(2121)
供应商来往
贷
276850.00
预收账款(2131)
客户来往
贷
应付工资(2151)
贷
应付福利费(2153)
贷
8200.00
应交税金(2171)
贷
-16800.00
应交增值税(217101)
贷
-16800.00
进项税额(21710101)
贷
-33800.00
销项税额(21710105)
贷
17000.00
其他应付款(2181)
贷
2100.00
预提费用(2191)
贷
借款利息(219103)
贷
实收资本(3101)
贷
2609052.00
本年利润(3131)
贷
0.00
利润分配(3141)
贷
-119022.31
未分配利润(314115)
贷
-119022.31
生产成本(4101)
借
17165.74
直接资料(410101)
项目核算
借
10000.00
直接人工(410102)
项目核算
借
4000.74
制造费用(410103)
项目核算
借
2000.00
折旧费(410104)
项目核算
借
1165.00
其他(410105)
项目核算
借
制造费用(4105)
借
工资(410501)
借
折旧费(410502)
借
主营业务收入(5101)
贷
其他业务收入(5102)
借
主营业务成本(5401)
借
主营业务税金及附加(5402)
借
其他业务支出(5405)
借
营业费用(5501)
借
管理费用(5502)
借
工资(550201)
部门核算
借
福利费(550202)
部门核算
借
办公费(550203)
部门核算
借
差旅费(550204)
部门核算
借
招待费(550205)
部门核算
借
折旧费(550206)
部门核算
借
其他(550207)
部门核算
借
财务费用(5503)
借
利息支出(550301)
借
(2)凭证类别
凭证类别
限制类别
限制科目
收款凭证
借方必有
1001,100201,100202
付款凭证
贷方必有
1001,100201,100202
转账凭证
凭证必无
1001,100201,100202
(3)结算方式
结算方式编码
结算方式名称
票据管理
1
现金结算
否
2
支票结算
否
201
现金支票
是
202
转账支票
是
3
其他
否
(4)项目目录
项目设置步骤
设置内容
项目大类
生产成本
核算科目
生产成本(4101)
直接材料(410101)
直接人工(410102)
制造费用(410103)
折旧费(410104)
其他(410105)
项目分类
1.自行开发项目
2.委托开发项目
项目名称
101普通打印纸-A4
102凭证套打纸-8X
(5)明细账目权限
操作员“张晶”只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收账款等5个科目的明细账查询权限。
3.初期余额
(1)总账期初余额表(见“会计科目及期初余额表”)
(2)辅助账期初余额表
会计科目:
1133其他应收款 余额:
借3800
日期
凭证号
部门
个人
摘要
方向
初期余额
2007-11-26
付-118
总经理办公室
肖剑
出差借款
借
2000.00
2007-11-27
付-156
销售一部
赵斌
出差借款
借
1800.00
会计科目:
1131应收账款 余额:
借157600元
日期
凭证号
客户
摘要
方向
金额
业务员
票号
票据日期
2007-10-25
转-118
世纪学校
销售商品
借
99600
宋佳
P111
2007-10-25
2007-11-10
转-15
海达公司
销售商品
借
58000
宋佳
Z111
2007-11-10
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