宜昌交运度财务分析报告.docx
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宜昌交运度财务分析报告
宜昌交运[002627]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
湖北宜昌交运集团股份有限公司
公司英文名称
HUBEIYICHANGTRANSPORTATIONGROUPCO.,LTD.
公司简称
宜昌交运
股票代码
002627
成立时间
None
上市时间
2011-11-03
交易所
深圳证券交易所
注册地址
湖北省宜昌市港窑路5号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
宜昌交运2019年资产总额为4,209,246,091.01元,其中流动资产为2,039,707,034.16元,占总资产比例为48.46%;非流动资产为2,169,539,056.85元,占总资产比例为51.54%;
2019年宜昌交运总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
420,924
100.00%
384,149
100.00%
346,128
100.00%
流动资产合计
203,970
48.46%
207,265
53.95%
194,493
56.19%
非流动资产合计
216,953
51.54%
176,883
46.05%
151,635
43.81%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,宜昌交运2019年的流动资产主要包括货币资金、其他应收款以及存货,各项分别占比为40.59%,33.39%和13.28%。
2019年宜昌交运流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
203,970
100.00%
207,265
100.00%
194,493
100.00%
货币资金
82,792
40.59%
88,320
42.61%
116,715
60.01%
交易性金融资产
0
0.00%
32,000
15.44%
33,000
16.97%
应收票据及应收账款
1,013
0.50%
1,725
0.83%
2,215
1.14%
应收账款
1,013
0.50%
1,725
0.83%
2,215
1.14%
预付款项
19,624
9.62%
15,031
7.25%
15,142
7.79%
其他应收款
68,111
33.39%
34,129
16.47%
1,276
0.66%
存货
27,077
13.28%
26,070
12.58%
18,781
9.66%
其他流动资产
5,350
2.62%
9,987
4.82%
7,362
3.79%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,宜昌交运2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及在建工程,各项分别占比为35.32%,21.48%和21.14%。
2019年宜昌交运非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
216,953
100.00%
176,883
100.00%
151,635
100.00%
长期股权投资
5,210
2.40%
3,118
1.76%
880
0.58%
其他权益工具投资
60
0.03%
60
0.03%
20
0.01%
投资性房地产
37,660
17.36%
20,964
11.85%
18,913
12.47%
固定资产
76,624
35.32%
64,200
36.30%
61,742
40.72%
在建工程
45,868
21.14%
39,307
22.22%
17,079
11.26%
无形资产
46,596
21.48%
40,316
22.79%
39,044
25.75%
商誉
954
0.44%
616
0.35%
616
0.41%
长期待摊费用
744
0.34%
2,878
1.63%
2,695
1.78%
递延所得税资产
239
0.11%
223
0.13%
171
0.11%
其他非流动资产
2,997
1.38%
5,199
2.94%
10,471
6.91%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
宜昌交运2019年年总负债金额为1,881,089,140.85元,所有者权益总额为2,328,156,950.16元,其中资本金为334,003,673.0元,资产负债率为44.69%,在负债中,流动负债为1,009,953,282.24元;占负债和所有者权益总额的23.99%,非流动负债为871,135,858.61元,占负债和所有者权益总额的20.70%。
2019年宜昌交运负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
420,924
100.00%
384,149
100.00%
346,128
100.00%
流动负债合计
100,995
23.99%
127,420
33.17%
96,349
27.84%
非流动负债合计
87,113
20.70%
37,121
9.66%
37,352
10.79%
所有者权益(或股东权益)合计
232,815
55.31%
219,607
57.17%
212,426
61.37%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,宜昌交运2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为48.60%,19.00%和19.00%。
2019年宜昌交运流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
100,995
100.00%
127,420
100.00%
96,349
100.00%
短期借款
49,087
48.60%
99,133
77.80%
54,875
56.95%
应付票据及应付账款
19,192
19.00%
0
0.00%
6,388
6.63%
应付账款
19,192
19.00%
0
0.00%
6,388
6.63%
预收款项
11,833
11.72%
11,373
8.93%
7,138
7.41%
应付职工薪酬
2,746
2.72%
1,901
1.49%
1,566
1.63%
应交税费
2,336
2.31%
2,296
1.80%
1,280
1.33%
其他应付款
12,004
11.89%
11,099
8.71%
23,218
24.10%
应付股利
0
0.00%
0
0.00%
206
0.21%
一年内到期的非流动负债
2,502
2.48%
1,615
1.27%
1,882
1.95%
其他流动负债
1,292
1.28%
0
0.00%
0
0.00%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,宜昌交运2019年的非流动负债主要包括长期借款、应付债券以及长期应付款,各项分别占比为55.06%,22.83%和11.87%。
2019年宜昌交运非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
87,113
100.00%
37,121
100.00%
37,352
100.00%
长期借款
47,967
55.06%
17,530
47.22%
17,345
46.44%
应付债券
19,885
22.83%
0
0.00%
0
0.00%
长期应付款
10,341
11.87%
10,673
28.75%
10,871
29.11%
递延收益
8,685
9.97%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
234
0.27%
234
0.63%
234
0.63%
其他非流动负债
0
0.00%
8,683
23.39%
8,901
23.83%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年宜昌交运的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为53.10%,23.47%和14.35%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
232,815
100.00%
219,607
100.00%
212,426
100.00%
实收资本(或股本)
33,400
14.35%
31,471
14.33%
18,512
8.71%
资本公积
123,626
53.10%
119,538
54.43%
132,496
62.37%
专项储备
1,222
0.53%
832
0.38%
749
0.35%
盈余公积
7,867
3.38%
7,114
3.24%
6,579
3.10%
未分配利润
54,645
23.47%
48,321
22.00%
42,135
19.84%
少数股东权益
12,052
5.18%
12,329
5.61%
11,953
5.63%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年宜昌交运的净利润为121,613,710.58元,与2018年的99,509,995.88元相比上升了22.21%。
2015-2019年宜昌交运净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
4,903
2016
5,351
9.14%
2017
11,374
112.56%
2018
9,950
-12.51%
2019
12,161
22.21%
2.3.2营业利润分析
2019年宜昌交运的营业利润为164,429,771.07元,与2018年的135,792,165.16元相比上升了21.09%。
2015-2019年宜昌交运营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
6,074
2016
5,821
-4.17%
2017
15,577
167.57%
2018
13,579
-12.83%
2019
16,442
21.09%
2.3.3利润总额分析
2019年宜昌交运的利润总额为165,062,337.24元,与2018年的136,131,827.33元相比上升了21.25%。
2015-2019年宜昌交运利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
7,180
2016
7,411
3.22%
2017
15,578
110.18%
2018
13,613
-12.61%
2019
16,506
21.25%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年宜昌交运的成本费用总额为2,095,126,583.85元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为89.90%,6.34%和2.07%。
2019年宜昌交运成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-209,512
100.00%
-192,633
100.00%
-199,035
100.00%
营业成本
-188,352
89.90%
-173,279
89.95%
-180,276
90.57%
税金及附加
-1,734
0.83%
-1,728
0.90%
-1,633
0.82%
销售费用
-4,333
2.07%
-4,108
2.13%
-4,706
2.36%
管理费用
-13,281
6.34%
-11,300
5.87%
-10,331
5.19%
财务费用
-1,810
0.86%
-2,216
1.15%
-2,087
1.05%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年宜昌交运的经营现金流量净额为-71,922,694.43元,与2018年的-72,865,359.83元相比下降了1.29%;投资活动现金流净额为-8,604,419.47元;筹资活动现金流净额为33,374,472.82元。
2015-2019年宜昌交运经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
16,398
-24,280
-4,497
2016
12,756
-17,782
15,740
2017
9,420
-46,247
99,848
2018
-7,286
-36,614
18,510
2019
-7,192
-860
3,337
2.4.2现金流入结构分析
2019年宜昌交运现金流入总金额为4,537,202,650.74元,其中经营活动现金流入为2,699,614,047.31元,占现金流入总额的59.50%;投资活动现金流入为974,092,609.15元,占现金流入总额的21.47%;筹资活动现金流入为863,495,994.28元,占现金流入总额的19.03%。
2019年宜昌交运现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
453,720
100.00%
335,975
100.00%
416,960
100.00%
经营活动现金流入小计
269,961
59.50%
239,251
71.21%
250,622
60.11%
投资活动现金流入小计
97,409
21.47%
5,623
1.67%
11,387
2.73%
筹资活动现金流入小计
86,349
19.03%
91,100
27.12%
154,949
37.16%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为2,483,191,705.95元,占经营活动现金流入小计的91.98%;收到其他与经营活动有关的现金为216,422,341.36元,占经营活动现金流入小计的8.02%。
2019年宜昌交运经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
269,961
100.00%
239,251
100.00%
250,622
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
248,319
91.98%
222,665
93.07%
235,804
94.09%
收到其他与经营活动有关的现金
21,642
8.02%
16,586
6.93%
14,817
5.91%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为950,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的97.53%;取得投资收益收到的现金为14,414,868.17元,占投资活动现金流入小计的1.48%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为9,677,740.98元,占投资活动现金流入小计的0.99%。
2019年宜昌交运投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
97,409
100.00%
5,623
100.00%
11,387
100.00%
收回投资收到的现金
95,000
97.53%
801
14.24%
0
0.00%
取得投资收益收到的现金
1,441
1.48%
2,653
47.18%
638
5.61%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
967
0.99%
2,169
38.57%
9,849
86.49%
收到其他与投资活动有关的现金
0
0.00%
0
0.00%
900
7.90%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为41,999,994.28元,占筹资活动现金流入小计的4.86%;取得借款收到的现金为821,496,000.0元,占筹资活动现金流入小计的95.14%。
2019年宜昌交运筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
86,349
100.00%
91,100
100.00%
154,949
100.00%
吸收投资收到的现金
4,199
4.86%
0
0.00%
98,499
63.57%
取得借款收到的现金
82,149
95.14%
91,100
100.00%
56,200
36.27%
收到其他与筹资活动有关的现金
0
0.00%
0
0.00%
250
0.16%
2.4.3现金流出结构分析
2019年宜昌交运现金流出总额为4,584,355,291.82元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为2,771,536,741.74元,占现金流出总额的60.46%;投资活动现金流出小计为982,697,028.62元,占现金流出总额的21.44%;筹资活动现金流出小计为830,121,521.46元,占现金流出总额的18.11%。
2019年宜昌交运现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-458,435
100.00%
-361,366
100.00%
-353,938
100.00%
经营活动现金流出小计
-277,153
60.46%
-246,538
68.22%
-241,201
68.15%
投资活动现金流出小计
-98,269
21.44%
-42,238
11.69%
-57,635
16.28%
筹资活动现金流出小计
-83,012
18.11%
-72,589
20.09%
-55,101
15.57%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为1,890,745,956.84元,占经营活动现金流出小计的68.22%;支付给职工以及为职工支付的现金为250,934,217.43元,占经营活动现金流出小计的9.05%;支付的各项税费为102,658,855.62元,占经营活动现金流出小计的3.7%;支付其他与经营活动有关的现金为527,197,711.85元,占经营活动现金流出小计的19.02%。
2019年宜昌交运经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-277,153
100.00%
-246,538
100.00%
-241,201
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-189,074
68.22%
-170,251
69.06%
-199,978
82.91%
支付给职工以及为职工支付的现金
-25,093
9.05%
-23,279
9.44%
-19,452
8.07%
支付的各项税费
-10,265
3.70%
-7,101
2.88%
-8,870
3.68%
支付其他与经营活动有关的现金
-52,719
19.02%
-45,905
18.62%
-12,899
5.35%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为380,962,228.62元,占投资活动现金流出小计的38.77%;投资支付的现金为601,734,800.0元,占投资活动现金流出小计的61.23%。
2019年宜昌交运投资活动现金流出构成
科目名称
201
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