精编完整版韶关某建设项目可研报告.docx
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精编完整版韶关某建设项目可研报告
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韶关**某某建设项目
可行性研究报告
聚思易商务文书事务所
二〇一〇年十二月
1总论6
1.1项目概况6
1.2承办企业简介6
1.3主要经济技术指标7
1.4项目分析结论7
1.5编制参考依据与范围8
1.5.1编制参考依据8
1.5.2研究工作的范围8
2项目背景和建设的必要性10
2.1符合国家规划和产业政策10
2.1.1符合国家规划政策10
2.1.2符合国家产业政策10
2.2货架产业的发展有利于提高资源利用效率11
2.2.1提高土地利用率11
2.2.2提高资产利用率12
2.3有利于促进地方产业结构调整和优化12
3市场调查与分析13
3.1**业概述13
3.1.1**的定义13
3.1.2**业的分类14
3.1.3**业的作用14
3.2国内**业发展概况15
3.2.1国内**业发展的规模和市场容量15
3.2.2我国目前**业发展的主要特点16
3.2.3我国**园区发展情况16
3.2.4我国**业发展前景17
3.3我国商业**行业发展概况18
3.3.1市场发展现状18
3.3.2商业**业的发展趋势18
3.3.3商业**业发展中的主要问题19
3.4**市**业发展概况20
3.4.1**市**业发展现状20
3.4.2制约**现代**业发展的因素20
4区位环境条件及厂址建设条件22
4.1区位环境条件22
4.1.1韶关简介22
4.1.2气候条件23
4.1.3地质地形23
4.1.4水资源23
4.1.5矿产资源24
4.1.6经济条件24
4.2选址地建设条件25
4.2.1选址地简况25
4.2.2设施条件25
4.2.3交通条件26
4.2.4信息网络条件26
4.2.5人才及劳动力条件26
4.2.6优惠政策27
4.2.7选址地地理位置27
5工艺技术方案28
5.1**配送园区建设的基本功能28
5.1.1**配送园区建设的基本功能概述28
5.1.2运输功能28
5.1.3仓储功能28
5.1.4配送功能29
5.1.5其他功能29
5.2**信息管理系统30
5.2.1信息服务中心31
5.2.2电子结算系统31
5.2.3电视监控管理系统31
5.3**作业流程32
5.3.1**业务流程32
5.3.2**配送流程33
5.3.3单据交接流程33
5.4设备方案34
5.4.1购置原则34
5.4.2设备选型35
5.4.3设备来源36
6建设规模与产品方案37
6.1执行规范及标准37
6.2建设规模37
6.2.1预测依据37
6.2.2设计能力37
6.3配送类型及运输量38
7公用工程和辅助设施39
7.1总图39
7.1.1总平面布置原则39
7.1.2总平面布置及功能划分39
7.1.3总平面规划40
7.2竖向设计41
7.3工厂防护设施41
7.4给排水42
7.4.1给水42
7.4.2排水42
7.5土建42
7.6供电43
7.6.1其他44
8建设进度规划45
8.1建设工期45
8.2建设进度计划45
9环境保护、消防、劳动保护与节能46
9.1环境保护46
9.1.1采用的环境保护标准及规范46
9.1.2主要污染源与污染物46
9.1.3环境综合治理方案46
9.2消防47
9.2.1执行的主要标准及规范47
9.2.2火灾危险性定类47
9.2.3主要消防措施47
9.3劳动保护与职业卫生48
9.3.1执行的标准及依据48
9.3.2职业安全卫生措施48
9.3.3劳动安全设施49
9.4节能及绿化50
9.4.1用能标准及规范50
9.4.2主要节能措施50
9.4.3绿化51
10组织机构、劳动定员及人员培训52
10.1组织架构52
10.2工作制度52
10.3劳动定员52
10.4人员培训53
11投资估算及资金筹措54
11.1项目总投资及使用方案54
11.1.1投资估算编制依据和说明54
11.1.2总投资估算54
11.1.3资金使用计划55
11.2资金来源及筹措方案55
12财务分析56
12.1财务评价计算依据56
12.2总收入估算57
12.3年制造成本58
12.4年销售税金及附加58
12.5项目总成本费用59
12.6项目年效益59
12.7财务指标59
12.8财务指标分析60
13社会影响分析61
13.1社会影响效果分析61
13.1.1项目建设的原则61
13.1.2社会影响分析61
13.2社会效益分析62
13.3经济社会适应性分析62
附表
附表1主要经济数据与财务评价指标表
附表2项目现金流量表
附表3借款还本付息计划表
附表4利润与利润分配表
附表5总成本费用估算表(生产成本加期间费用法)
附表6产品销售收入、销售税金及附加和增值税估算表
附表7固定资产折旧估算表
附表8无形及递延资产摊销估算表
1总论(货架)
1.1项目概况
1、项目名称
年产2万吨仓储物流货架建设项目
2、建设地点
韶关市**经济开发区
3、建设性质
新建
4、建设投资
15000万元
5、建设期
一年。
其中一期工程于2010年年底结束后可实现60%产能。
6、建设内容
新征土地105亩,新建年产2万吨仓储物流货架生产线,购置相关设备,建设厂房、办公楼、研发中心、职工食堂及宿舍,建筑面积约32000㎡。
预计达产后可实现销售收入1.66亿元。
7、承办单位
韶关**有限公司
8、项目负责人
**
9、投资收益率
20.59%
10、全部投资回收期
4.86年
1.2承办企业简介
1、单位名称
韶关**有限公司
2、企业负责人
**
3、注册地址
韶关***路(***)
4、公司类型
民营有限责任公司
5、经营范围
家用电器、中央空调及配件销售、维修;中央空调工程安装(凭资质证经营)。
6、注册资本
2500万元
7、实收资本
2500万元
8、成立日期
2005年8月
9、财务状况
2009年实现销售收入5000万元,实现利税580万元。
1.3主要经济技术指标
(略)
1.4项目分析结论
1、本项目属于国家大力发展的物流业中的基础设备建设项目,依据本报告的市场分析部分,该行业市场规模巨大,经济带动力极强,为服务业中唯一被列为国家支柱产业的行业。
该项目的建设,可以有效地带动上下游产业的发展,对本地区经济发展的推动力十分显著。
尤其是通过拉动服务业的发展,对本地区吸纳剩余劳动力,保持社会稳定具有较强的现实意义。
2、据了解,韶关**地区并无规模较大的仓储物流货架企业,该项目的建设填补了地区产业空白,对促进本地区经济结构调整和产业升级有较强的拉动作用。
3、本项目多达15000万元的巨额建设资金完全由外商企业自筹,对本地区招商引资有较强的示范作用,本项目的顺利建设,预计将对外地资金形成强烈的吸引效应。
4、项目建成后可以安排直接就业人数300人,间接就业人数400人左右;人均增加收入1.60万元/年,同时,可以增加税收1500万元/年,社会效益十分显著。
5、本项目不仅符合国家的规划政策和产业政策,也符合**经济开发区的发展和产业布局规划。
6、项目的各项建设条件具备,技术已经比较成熟,各项主要财务经济指标合理可行,经营安全性较高,是一个投资见效较快,具有很好社会效益和较好经济效益的建设项目。
1.5编制参考依据与范围
1.5.1编制参考依据
1、《工业项目可行性研究报告纲要》;
2、《中华人民共和国国民经济和社会发展十一五规划纲要》相关内容;
3、《物流业调整和振兴规划》相关内容;
4、《中华人民共和国节约能源法》及《国务院关于加强节能工作的决定》;
5、《中华人民共和国环境保护法》;
6、《中华人民共和国安全生产法》;
7、《中华人民共和国劳动法》;
8、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
9、项目所在地有关基础资料等。
1.5.2研究工作的范围
1、仓储物流货架生产技术;
2、生产必须的辅助设施;
3、“三废”处理系统与职业安全卫生;
4、产品生产的主要技术方案确定;
5、环境影响及环保措施;
6、投资估算及技术经济分析;
7、社会与社会效益评价。
2
项目背景和建设的必要性
2.1符合国家规划和产业政策
2.1.1符合国家规划政策
物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业,是国民经济的重要组成部分,涉及领域广,吸纳就业人数多,促进生产、拉动消费作用大,在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。
货架作为物流业的基础设备,是物流业的重要组成部分之一。
《中华人民共和国国民经济和社会发展十一五规划纲要》第四篇第十六章第二节指出要“大力发展现代物流业”,明确提出要“推广现代物流管理技术,促进企业内部物流社会化,实现企业物资采购、生产组织、产品销售和再生资源回收的系列化运作。
培育专业化物流企业,积极发展第三方物流。
建立物流标准化体系,加强物流新技术开发利用,推进物流信息化。
加强物流基础设施整合,建设大型物流枢纽,发展区域性物流中心。
”
因此,发展货架项目是符合国家规划政策要求的。
2.1.2符合国家产业政策
2009年3月10日,国务院向各***市自治区政府、各部委和直属机构印发了《物流业调整和振兴规划》(以下简称《规划》),在十大产业振兴规划中,物流业是唯一的服务业规划,从中可见我国政府对物流业发展的重视。
这是因为物流业是经济社会运行的一个基础产业,不管生产还是流通,只要有物品流动都会涉及到物流问题。
物流业纵贯商品生产、流通和消费各个环节,横跨国民经济各个产业,是各个产业本身、产业与产业之间的重要支撑和联系纽带。
无论政府投资基础设施建设和灾后重建,还是“家电下乡”、“农机下乡”、“汽车下乡”等政策的落实,都离不开强有力的物流服务来支撑。
把物流业列入十大产业,有利于形成完整的产业链和供应链,从整体上提高我国产业竞争力。
该规划提出:
“充分发挥市场机制的作用,整合现有运输、仓储等物流基础设施,加快盘活存量资产,通过资源的整合、功能的拓展和服务的提升,满足物流组织与管理服务的需要。
加强新建铁路、港口、公路和机场转运设施的统一规划和建设,合理布局物流园区,完善中转联运设施,防止产生新的分割和不衔接。
加强仓储设施建设,在大中城市周边和制造业基地附近合理规划、改造和建设一批现代化的配送中心。
”从中可以分析,物流业的发展,离不开仓储设施的建设,正如规划中提到的“物流基础设施能力不足,尚未建立布局合理、衔接顺畅、能力充分、高效便捷的综合交通运输体系,物流园区、物流技术装备等能力有待加强”,我国发展物流业,仓储设备的建设必须跟上,否则根本无法满足我国大力发展和振兴物流业的要求。
因此,货架产业的发展是与振兴物流业的产业政策相谐调的。
2.2货架产业的发展有利于提高资源利用效率
2.2.1提高土地利用率
进入新世纪以来,我国土地资源供需矛盾日趋尖锐,形势严峻。
我国土地资源总量丰富但人均贫乏。
我国耕地面积居世界第4位,世界人均耕地0.37公顷,我国人均仅0.09公顷,发达国家1公顷耕地负担1.8人,发展中国家负担4人,我国则需负担8人,其压力之大可见一斑。
随着人口的增加和经济的发展,土地资源形势日趋严峻。
一方面,我国耕地面积大量减少,土地退化、损毁严重,土地后备资源严重不足,60%以上的耕地分布在水源不足或者水土流失、沙化、盐碱化严重的地区,通过开发补充耕地的潜力也十分有限;另一方面,土地利用粗放,利用率和产出率低,浪费土地的情况十分严重。
据统计,我国在土地利用中,城市、工矿、交通用地12亿亩,占8.3%,比例相当大,如何有效地利用土地,提高土地的利用效率,是我国经济可持续发展的一个重要课题。
随着我国近年来物流业的快速发展,现代仓储业的出现和仓储物流设备的进步,为如何有效利用土地开辟了一个新的思路。
如企业建设中以阁楼式货架库为例,占地面积没有改变,建筑面积可增加65%左右,从而有效提高了容积率,实现了节约建设用地的目的。
2.2.2提高资产利用率
使用货架可以提高库房利用率,一般情况下相当平库储存量的1.5~2.5倍,使用阁楼式货架库和立体仓库,对库房的利用率提升幅度更为显著。
同时,使用货架还可以提升货物进出库效率,使用货架产品一般放置在托盘上,产品进出库先码盘再用叉车放置货架上,叉车走行速度快,装载量大,装卸效率提高,平均装卸时间缩短26%。
从以上分析可以看出,发展货架产业可以有效地提高土地的利用率,提高企业的资产利用效率,加快货物进出库的速度,对我国发展节约型经济,有十分积极的意义。
2.3有利于促进地方产业结构调整和优化
**县工业门类齐全,现已形成纺织服装、机械制造、煤炭、建材、食品加工等工业门类,工业产值占工农业总产值的比重已达到75%。
棉纱、坯布、砻谷机、发电机组、服装等产品已打入国际市场。
从项目所在地即**经济开发区的产业规划来看,主要是优先发展纺织服装业、现代装备制造业。
但据我们了解,**甚至韶关地区目前都还没有规模较大的货架产业项目,虽有一些零星的加工小企业,但多是以作坊式生产为主,没有超过500万元产值的项目。
建设该项目不仅符合**开发区的规划方向,而且也可以促进本地产业结构的调整和优化,带动一批相关上下游产业的发展。
据初步测算,本项目建成达产后,可实现约1.6亿的销售收入,对相关产业的带动力度是较大的,并在增加当地税收,吸纳劳动力就业等方面的作用十分显著。
3
市场调查与分析(物流业为例)
3.1**业概述
3.1.1**的定义
根据2008年5月1日实施的《**术语》国家标准(修订版),**的定义是:
“物品从供应地向接收地的实体流动过程。
根据实际需要,将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。
”通俗地说,**是指为了满足客户的需要,以最低的成本,通过运输、保管、配送等方式,实现原材料、半成品、成品及相关信息由商品的产地到商品的消费地所进行的计划、实施和管理的全过程。
**构成:
商品的运输、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通加工,以及相关的**信息等环节。
**产业链示意图
从现代**与传统**的区别来看,现代**是以传统仓储、运输业务为基础,利用先进的理念和技术,对由此延伸的加工、配送、包装、信息服务等功能进行有效整合和提升,注重**系统设计和**资源的合理规划。
现代**是以为客户创造价值为前提,在实践中不断创新的业务。
现代**与传统**最重要的区别在于内涵不同。
现代**不仅仅包含传统**所包含的储存、运输等活动,还代表着各种**活动的集成协调,使这些局部的活动,在一个共同的目标下,经过权衡而能达到比较好的配合。
3.1.2**业的分类
目前,在**界主要有4种**模式,即第一方**、第二方**、第三方**和第四方**。
从**的分工理论出发:
第一方**是指生产企业或流通企业自身做仓储、货运,自己来进行**的运作。
第二方**是指生产企业或流通企业聘请车队、仓库来做仓储、货运的概念,属于功能性的服务,第二方是指那些为社会提供运输、仓储等单一的**服务的企业。
第三方**指专门搞**的专业组织,是为生产与流通部门服务的,他们掌握了足够的**信息,它能够帮助生产方优化**配置,他们可以以最便宜的价格和最合适的时间提供合适的租用设施,为需方节省大量的资本和时间,它主要的优点就在于运用信息技术能更好的使需方和有**设施的一方能够更好的优化配置。
第四方**供应商是一个供应链的集成商,它对公司内部和具有互补性的服务供应商所拥有的不同资源、能力和技术能进行整合和管理,并提供一整套供应链解决方案。
也就是说,第四方**不仅优化企业和**设施方面的匹配,而且优化整个供应链。
3.1.3**业的作用
第三方**目前是主要的**发展形式。
第三方**给客户带来了众多益处,主要表现在:
1、集中主业,企业能够实现资源优化配置,将有限的人力、财务集中于核心业务,进行重点研究,发展基本技术,努力开发出新产品参与世界竞争。
2、节省费用,减少资本积压。
专业的第三方**提供者利用规模生产的专业优势和成本优势,通过提高各环节能力的利用率节省费用,使企业能从分离费用结构中获益。
根据对工业用车的调查结果,企业解散自有车队而代之以公共运输服务的主要原因就是为了减少固定费用,这不仅可以节省购买车辆的投资,还节省了车间仓库、发货设施、包装器械以及与员工相关的开支。
3、减少库存。
企业不能承担原料和库存的无限拉长,尤其是高价值的部件要补及时送往装配点以保证库存的最小量。
第三方**提供者借助精心策划的**计划和适时运送手段,最大限度的养活库存,改善了企业的现金流量,实现成本优势。
4、提升企业形象。
第三方**提供者是**专家,他们利用完备的设施和训练有素的员工对整个供应链实现完全的控制,减少**的复杂性,帮助顾客改进服务,树立自己的品牌形象。
第三方**提供者通过“量体裁衣”式的设计,制订出以顾客为导向、低成本高效率的**方案,为企业在竞争中取胜创造于有利条件。
以上种种原因,极大地推动了第三方**的发展,使第三方**服务成为21世纪国际**发展的主流。
3.2国内**业发展概况
3.2.1国内**业发展的规模和市场容量
近年来我国**业发展很快,对经济社会的贡献越来越大。
据统计,2009年我国全社会**总额达96.68万亿元,受金融危机影响同比增速放缓至7.51%,但**总额是2005年的两倍,是2002年**总额的5.6倍,近十年年均增速达21.5%,社会**总额增速为GDP增速的两倍,反映了我国经济增长对**总需求的强劲推动。
伴随**总额的快速增长,我国**费用可谓突飞猛进,2009年我国全社会**费用达6.58万亿元,同比增长7.2%,近十年同比增速达12.3%。
随着我国工业化、城镇化、国际化、市场化进程的加快发展,我国经济对现代**发展的依赖程度越来越高。
我国**总费用增长情况见下图:
我国**总费用增长情况
国际通行以全社会的**总成本(包括库存费用、运输费用和管理费用)占GDP的比例来评价整个经济体的**效率是国际通行标准,**总费用占GDP越低表示该经济体**效率越高、**发展水平约发达。
以此指标计算2009年我国**费用占GDP比为18.1%,近年来呈缓慢下降趋势,体现我国近年来**效率逐渐提高,但与欧美和日本发达国家不到10%的比例相比,我国**成本占GDP的比重过高,**发展水平与发达国家仍有较大差距,发展的潜力仍然相当大。
3.2.2我国目前**业发展的主要特点
相对于发达国家的**产业而言,中国的**产业尚处于起步发展阶段,其发展的主要特点:
一是企业**仍然是全社会**活动的重点,专业化**服务需求己初露端倪,这说明我国**活动的发展水平还比较低,加强企业内部**管理仍然是全社会**活动的重点;二是专业化**企业开始涌现,多样化**服务有一定程度的发展。
走出以企业自我服务为主的**活动模式,发展第三方**,己是中国**业发展当务之急。
3.2.3我国**园区发展情况
**园区作为**业发展到一定阶段时产生的新兴**集疏方式,在日本、德国等发达国家已经得到了快速发展。
随着我国传统储运业向市场化及现代**业方向的发展转变,国家有关主管部门开始制定了促进**园区发展的宏观政策,一些发达地区和省份也纷纷开始筹建**园区。
我国近年来**园区的建设进展十分迅速。
**园区的规模进一步扩大,在2008年全国有475家**园区的基础上,2009年全国新增近200家规划、在建和建成的**园区,规划占地面积达到43177万平方米;全国13座省会和直辖市的数据表明,这13座城市拥有132个**园区,仓储面积5556.6万平方米。
在新增园区中绝大部分为市场型**园区,对建设地而言,其建设可以有效地起到聚拢人气,聚拢税源,聚拢**要素的作用。
3.2.4我国**业发展前景
从国外**产业阶段发展的历史进程来看,结合我国现阶段的经济发展特征,中国**产业目前正处在“**硬件升级阶段”末期和“**成本管理时代”初期的发展阶段。
首先,中国正经历类似经济起飞第一阶段。
工业加工为主导的产业结构以及由此带来的大量物资流动需求是现阶段**业的本质特征。
其次,**硬件设施瓶颈逐渐缓解。
经历了近二十年来大规模基础设施投资建设,虽在部分领域仍存在供给不足,但整体而言目前我国**硬件已大为改善,随着包括铁路在内的基础设施后续大规模投资,**硬件瓶颈有望彻底消除。
第三,我国**费用水平显示我国**业仍处于初级阶段。
从我国**费用结构来看,管理费用偏高的特征以及**费用与GDP的高占比显示,与发达国家相比我国**业仍处于初级发展阶段。
第四,中国企业正面临竞争加剧和成本增加的压力。
在原材料价格上涨、人力成本增加、人民币升值下,中国制造业面临来自国内外的竞争及成本压力十分严峻,**业发展的紧迫性较高。
根据发达国家**业的发展历程,在上述环境下,特别我国制造业面临的成本和竞争压力,以及政策对**业的大力支持,我国**业有望全面进入“**成本管理”时代,迎来类似于美国、日本70年代中后期的“黄金十年”。
3.3我国商业**行业发展概况
3.3.1市场发展现状
从商品交易的发展现状来看,2008年我国商品交易市场继续发展,亿元市场数量不断增长,交易额不断增长,以义乌市场为例,义乌市场实现总成交额492亿元,逆势增长6.83%,其中中国小商品城市场成交额达到381.81亿元,同比增长9.6%。
从零售**来看,随着市场经济的蓬勃发展,零售业正逐渐成为全球供应链的主导力量,将会对经济发展和人民生活产生巨大的影响。
统计数据显示,近几年我国连锁百强销售规模平均增幅超过了30%,占社会消费品零售总额的比重从2003年的6.0%提高到2008年的11.2%,五年内将近翻了一番,可见零售业对促进我国消费市场的增长贡献突出。
然而,零售业的发展离不开**活动的支持,**管理在企业的经营管理中已经上升到战略层次,起着举足轻重的作用。
3.3.2商业**业的发展趋势
1、大型化
许多市场的规模不断地扩大,如义乌经过多期扩建,达到156万平方米。
2009年1月9日,全国最大的国际采购大平台“广州国际商品展贸城”在广州番禺区化龙镇正式奠基。
国际展贸城建筑总面积约576万平方米,比全国最大的批发市场--义乌小商品批发市场还要大2倍。
2、专业化
近几年来,在综合型市场大发展的同时,专业型市场以其市场定位、细分准确显示其强大的生命力,数量超过综合型市场。
3、现代化
近年来,随着经营品种、规模、条件的变化,商品批发市场开始从摊位式集合向批发企业集合方向发展,一些大型专业市场的形态已从过去单一的摊
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