中国市场品牌启动运营方案品牌战略规划.docx

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中国市场品牌启动运营方案品牌战略规划

xx市xx服装有限公司

年产无缝美体内衣360万套新建项目

可

行

性

研

究

报

告

二00六年六月

一、项目概述---------------------------------------------------1

二、公司概况---------------------------------------------------2

三、项目范围---------------------------------------------------2

四、可行性研究工作的依据---------------------------------2

五、项目建设理由---------------------------------------------2

（一）市场需求预测------------------------------------------3

（二）拟建规模和生产工艺方案流程---------------------3

（三）物料要求与供应办法---------------------------------4

（四）供电与通信---------------------------------------------4

（五）给水与排水---------------------------------------------4

（六）建厂条件及厂址选择---------------------------------5

（七）环境保护和安全---------------------------------------5

六、投资估算和资金筹措------------------------------------7

（一）投资估算------------------------------------------------7

1、固定资产投资估算--------------------------------------7

2、流动资金估算--------------------------------------------8

（二）资金筹措------------------------------------------------8

七、企业组织与劳动定员------------------------------------10

八、项目实施计划安排---------------------------------------12

九、项目经济和社会效益分析------------------------------13

（一）项目经济效益分析------------------------------------13

1、产品生产成本分析----------------------------------------14

2、年成本费用估算表----------------------------------------15

3、产品单位售价与盈利预测-------------------------------16

A、销售收入及税金估算-------------------------------------16

B、获利能力预测----------------------------------------------17

4、项目投资评价----------------------------------------------18

5、收入、成本敏感性分析----------------------------------19

6、经济指标的测算-------------------------------------------20

7、主要技术经济指标汇总表-------------------------------21

（二）社会效益------------------------------------------------22

十、存在问题及建议------------------------------------------22

十一、联系方式------------------------------------------------23

xx市xx服装有限公司年产无缝美体内衣

360万套新建项目可行性研究报告

一、项目概述

（一）项目名称

年产360万套无缝美体内衣新建项目。

（二）注册资本和建设规模

注册资本为3280万元，拟申购工业用地面积20亩，建筑总面积2.5万米2。

容积率控制在188%左右。

（三）设计生产能力和设备选择

设计生产能力为年生产无缝美体内衣360万套，选择国际先进的意大利圣东尼公司生产的SM8-TOP2、SM8-TOP1型电子式无缝成形针织圆机合计70台。

（四）投资规模

投资总额拟为9600万元，其中土地投资400万元，基建投资2000万元，设备投资3840万元，原材料等其他投资为3360万元,建成后预计年生产无缝美体内衣360万套。

（五）预期经济效益

按生产能力的80%预期生产和销售,年销售额达8784万元，不含税销售收入7488万元，年实现利润总额973万元，销售利润率为12.99%，息税前利润为1225万元，息税前利润率为16.36%，年上交国家税收691万元，年平均每亩税收34.55万元。

二、公司概况

xx市xx服装有限公司，成立于2000年6月，公司现有注册资本为3280万元。

公司现在租用城西一家企业的空置厂房，公司拟总投资9600万元人民币，申购工业用地，新建厂房和仓库以及引进意大利圣东尼（SANTONI）公司生产的SM8-TOP2、SM8-TOP1型电子式无缝成形针织圆机70台等。

三、项目范围

1、取得土地使用权用地指标20亩（面积13333米2）。

2、厂房和仓库及附属用房建筑总面积25000米2。

3、引进意大利圣东尼（SANTONI）公司生产的型号为SM8-TOP2的电子式无缝成形针织圆机40台和型号为SM8-TOP1的电子式无缝成形针织圆机30台。

4、年生产无缝美体内衣360万套，其中250万套供出口，内销110万套。

5、“建设项目环境影响预评价”由xx市环境保护科学产业联合会环境科技服务部承担。

四、可行性研究工作的依据

1、依据国家经济和社会发展的长远规划。

2、依据国家和地方的有关政策、投资政策、技术方针、财税制度、金融信贷政策。

3、依据我市工程项目规划用地要求和我市的自然、经济、文化、社会等要求。

4、依据项目工程的技术规范、标准定额和资料

五、项目建设理由

（一）市场需求预测

近几年我市的无缝内衣行业得到了迅速发展。

我市已真正成为全国无缝内衣的最大生产基地。

现在有许多国家都到xx来下订单，到xx生产无缝内衣。

从国内无缝内衣织机分布的情况看，除浙江嵊州、海宁和广东有不到200台织机外，其他主要集中在我市。

据有关部门统计，目前，我市有多家袜业企业进军无缝内衣领域，市场竞争也渐趋激烈，我公司将研制开发一些新式样、新功能泳装、休闲服、运动服等系列无缝服装产品，提高企业档次和效益。

缝针织类服饰品基本为贴身穿着，与皮肤直接接触，所以其服用性能的好坏尤为重要。

真丝具有良好的吸湿性和抗静电性，而且其蛋白质构成与人体皮肤近似，所以穿着时感觉柔软舒适。

此外，真丝纤维中的色氨酸和酪氨酸能吸收紫外线，可有效防止皮肤遭受过多侵袭。

棉麻等纤维素纤维虽然也是天然纤维，吸湿性能不错，作为无缝针织品也比较舒适，但它们的柔软性和触感都远远比不上真丝无缝针织品。

真丝具有其他纤维无法比拟的天然保健功能，所以真丝无缝产品具有极大的市场空间，并将把人们载入一个崭新的服装领域。

我公司将重点生产真丝无缝内衣迎合这种趋势。

（二）拟建规模和生产工艺方案流程

通过市场分析，拟引进意大利圣东尼（SANTONI）公司生产的SM8-TOP2、SM8-TOP1型电子式无缝成形针织圆机70台，建成后预计年生产无缝美体内衣360万套的生产线。

生产工艺方案流程按排如下：

1、材料采购。

2、材料领用，用电子式无缝成形针织圆机进行织造。

3、织造后委托外单位（xx市金富染整有限公司）进行染色。

4、再通过缝制车间进行缝制。

5、缝制后进行包装和验收。

6、入成品库待出库销售。

（三）物料要求与供应办法

本项目所需的原料主要为棉纱和包纱，都可以从国内市场购买。

原料基本上可在xx市场采购完成。

（四）供电与通信

本项目为连续性生产过程，供电可靠性要求较高，故供电负荷等级为二级。

项目需增加用电量为400KVA，年用电量为260万度。

项目建设在xx市经济开发区，电源引自xx市经济技术开发区供电部门，以2回路110KV加空线路专线供电。

用电设备安装总容量500KW，壹台500KV变压器。

变配电房设立柴油发电机和自动启动装置。

完全能满足生产供电要求。

本项目拟设20门程控交换总机，5对中继线，程控交换总机设于管理办公大楼，各生产车间根据岗位要求设置电话。

厂区通信电缆选用铠装电缆直埋敷设，建筑物内一般用通信线穿管敷设。

（五）给水与排水

给水。

本项目用水量日需约为25m3/d。

包括生活用水、生产用水、消防用水等。

主要用水设施为主厂房、纯水站、空压站等处，相关用水量均能得到满足。

水源为xx市自来水，水质符合国家饮用水标准。

完全可以满足生活、生产用水水质的要求。

厂区生产用水与生活用水分别采用不同的供给系统，给水系统分为生产、消防给水系统和循环水系统，由xx经济技术开发区市政管网供给，由一个口接入，水压能满足供水要求。

生产、消防给水系统由消防储水池、加压泵站及室内外客网组成。

系统设加压泵3台，其中消防泵1台、生产调节水泵2台。

厂区给水管网呈环状布置，干管管径DN150。

循环水系统分为净循环和浊循环水系统，由循环水泵站和循环水管网组成。

循环水泵站由冷水池、热水池、水处理设施等组成。

排水。

厂区排水为分流制排水系统，全厂清洁废水及雨水由厂区雨水管网直接排入厂外开发区雨水管网中，厂区的生产及生活污水由厂区的污水管网收集到污水处理站处理达标后排放。

车间排水采用分流制排水系统，生产污水及生活污水排入室外污水管网，经过污水处理站处理达标后排放。

（六）建厂条件及厂址选择

本项目需要征用土地20亩，建设地址选择在xx市工业区，作这样的选择的原因主要有：

1、交通便利。

2、便于了解市场信息。

3、开发区基础设施健全。

（七）环境保护和安全

1、本项目对环境产生的影响主要是噪声和生活污水。

A、环境保护

本项目主要原料及性质均为丝线，不涉及环境污染问题。

公司的噪声主要来自于机械设备噪声，其噪声源一般小于70db，通过墙体隔声和距离衰减，其厂界噪声不会超过65db，能达到工业企业厂界标准，符合Ⅲ类区声功能区域要求，对周围环境基本无影响。

B、废水。

本项目废水来源主要为：

生产污水、生活污水及清洁废水等。

生产污水来源为：

地面清洗排水、工艺预处理装置排水、车间生产设备的清洗排水等。

由于其无毒，可直接排放于污水管道。

生产污水在厂内汇总后进入污水处理站处理，达到排放标准后最终排入xx市经济开发区污水管网。

生活污水来源：

生活卫生设施及厕所等排出的废水，经处理后厂内汇总排入嘉兴经济开发区生活污水管网。

清洁废水来源：

主要是污染较轻的废水，包括地面冲洗、空调室的排水等。

清洁废水厂内汇总处理后排入嘉兴经济开发区雨水系统。

C、废气

公司生产所排放的气体主要是仪器产生的热气，本项目的生产装置中没有污染大气环境的气体排出。

D、固体废弃物

公司所产生的固体废弃物主要是员工的生活垃圾，还有部分报废产品及包装材料和废丝，上述项目垃圾产生量较小，基本为生活垃圾，无危险废物。

对此公司将进行回收再利用或委托外运处理。

通过专人每天对垃圾进行集中卫生清运，所以对周围环境基本无污染。

2、做好消防安全。

消防采用自救与外援相结合的措施。

外援有xx市消防支队，公司内部有自己的消防队，并设置以下消防系统：

室内、室外消火栓系统、自动喷水系统、泡沫灭火系统、急救消防器材等。

主车间消防箱内设手动报警器，公用工程建筑物设手动报警器，空调送回风主风道设有防火栓，相应设置防火阀信号箱，其控制线路对送回风机实施联锁，办公楼、仓库设感烟感温探测器智能型火灾自动报警与联动控制系统。

3、做好劳动安全。

防火防爆。

为了安全生产，防止火患的发生，生产线及厂房将配置消防喷淋、温感、烟感等消防器材，另外还将设置手动报警按钮、消防电子报警系统、应急出口和疏散指示灯。

防强电措施。

所有高压电气设施均进行保护接地，低压电力和照明设施在正常情况下，不带电的金属外露部分均予接零。

防机械伤害。

车间设备均留有安全通道，工件物品划地堆放，避免意外机械伤害。

六、投资估算和资金筹措

（一）投资估算

本项目总投资9600万元，其中用于固定资产投资6240万元，流动资金投资3360万元。

1、固定资产投资估算

A、房屋建筑物　单位：

万元

序号

名称

型号及规格

产地

计量单位

数量

单价

金额（万元）

一、

房屋及建筑物

1、

基本生产车间

平方米

14000

800

1120

2、

成品及半成品仓库

平方米

3000

800

240

3、

原材料仓库

平方米

3000

800

240

4、

办公用房

平方米

2500

800

200

5

附属用房

平方米

2500

800

200

房屋及建筑物小计

平方米

25000

800

2000

二、

土地出让金

亩

20

400

合计

2400

B、机器设备　单位：

万元

序号

设备名称

单价（万元/台）

数量（台）

金额（万元）

1

电子式无缝成形针织圆机SM8-TOP1

51

30

1530

2

电子式无缝成形针织圆机SM8-TOP2

56

40

2240

3

飞马四线拷边机

0.5

32

16

4

飞马三针五线平台机

1

6

6

5

飞马三针五线滚领机

1

6

6

6

飞马三针五线小方头

1

3

3

7

兄弟电脑平车

1

3

3

8

兄弟电脑套结机

3

3

9

9

星菱筒式三针五线车

1

6

6

10

飞马带刀花边车

1.5

12

18

11

方德自动剪线平缝机

0.5

6

3

合计

-

-

3840

2、流动资金估算

　　流动资金估算表　　　　　　单位：

万元

项目

周转天数

周转次数

第1年

第2年

第3-8年

第9年

第10年

一、流动资产

2200

4100

4100

4100

4100

1、现金

45

8

800

1400

1400

1400

1400

2、应收账款

90

4.0

600

900

900

900

900

3、存货

800

1730

1730

1730

1730

3.1原材料

30

12.0

250

550

550

550

550

3.2燃料

30

12.0

50

80

80

80

80

3.3在产品

15

24.0

150

300

300

300

300

3.4产成品

60

6.0

300

800

800

800

800

3.5其他

50

70

70

70

70

二、流动负债

200

500

500

500

500

1、应付账款

45

6.0

200

500

500

500

500

三、流动资金

2000

3600

3600

3600

3600

四、本年增加额

2000

1600

0

0

0

其中:

周转次数=360/最低周转天数

现金=（年工资及福利费+年其他费用）/周转次数

应收账款=（年销售额-预收款）/周转次数

外购原材料、燃料=年外购原材料、燃料及动力费/周转次数

在产品=年生产成本/周转次数

产成品=年经营成本/周转次数

应付账款=年外购原材料、燃料及动力费/周转次数

流动资金=流动资产-流动负债

本年流动资金增加额=本年流动资金需要量-至上年末已投入的流动资金

（二）资金筹措

资金风险。

本项目投资较大，总投资达9600万元，是公司重大的投资项目，如果不能有效地解决项目建设资金，将给公司正常的生产经营活动带来较大的资金风险。

主要考虑以下几个方面：

（1）利用公司股东的自有资金，增强公司自身的资金实力；

（2）加快项目的实施进程，抓住机遇，赢得市场；

（3）通过银行贷款或引入风险投资。

（4）考虑财务风险，资产负债率需控制在60%以内，测算后股东自筹资金6000万元，通过借款筹集资金3600万元，且年借款利息控制在7%。

本项目新增投资资金9600万元来源如下：

公司自筹6000万元：

主要由股东自有资金中筹集，预计到2007年12月前能全部到位。

银行贷款3360万元，2006年12月前能到位。

七、企业组织与劳动定员

公司将采用董事会领导下的总经理负责制，总经理负责管理日常生产和行政事务。

项目依据职能不同分设几个部门，其组织机构如下图：

同时本着高效率、满负荷的要求，根据实际需要确定人员，劳动定员为380人，其中生产人员320人，管理人员20人，技术工人40人。

本项目建设于xx市经济开发区内，按照公司制企业进行生产管理，结合生产实际设置车间及班组，管理人员、工厂工人实行聘用合同制。

根据生产工艺连续性的特点，除经营管理人员及少数工种实行常日班外，其余生产管理人员及一线操作工人实行日班三运转制度。

项目几个部门共需员工380人，其编制如下：

部门

职能

人数

行政管理部门

管理

财会

6

4

生产车间

管理

操作

8

300

研发中心

管理

技术、质检

2

10

其它部门

管理

业务

4

16

合计

380

八、项目实施计划安排

根据研发进度、工程施工情况及资金到位情况，结合本项目的实际，项目进展计划如下：

任务1（2006年7月-2006年11月）

土地征用，产品试制，制定产品企业标准并送指定机构型式检验。

任务2（2006年12月-2007年10月）

土建工程，生产线设备调研、设计及生产线调试。

任务3（2007年3月—2007年9月）

生产线设备招标引进工作。

制定批量生产工艺，建立更为严格完善的质量管理体系、生产管理制度。

任务4（2007年6月—2008年12月）

SMT生产线设备安装调试，生产线员工招聘、培训，对新生产线进行试生产。

任务5（2007年8月—）

稳定新生产线的产品和质量，满足出厂产品合格率达到100%要求。

收集用户信息并对其进行分析整理，制定“客为关注”的焦点对策与竞争方案，进行产品销售网络的建设。

完成项目各项指标，通过验收。

项目进度图：

任务1

任务2

任务3

任务4

任务5

7/0609/0612/0601/0703/0706/0709/07

时间（月/年）

甘特图（GANT）

公司将建立强有力的项目实施管理部门，根据建设进度安排计划表的时间要求安排展开工作。

具体内容包括项目的立项、项目建设、资金筹措、土建工程、设备选购、人员培训、设备安装调试、试生产等内容的工作和时间安排。

九、项目经济和社会效益分析

（一）项目经济效益分析

主要经济参数：

产品经济寿命期及目前处于寿命期的阶段，该经济寿命期：

10年。

目前处于寿命期的阶段：

前期

在产品生命周期内，年生产能力达360万套，平均每台含税单价为30.5万元，年产值达10980万元。

历年平均销量按生产能力的80%计算（下同按80%测算），预计年销售量为288万套，不含税单价为26万元。

主要税种及税率：

包括增值税税率17%，城市建设维护税7%，教育费附加按收入的0.4%，企业所得税税率33%。

不考虑其他税种可能造成的影响。

1、产品生产成本分析

单位生产成本估算表（万套）：

附表3

单位生产成本估算表

单位:

万元

成本项目

规格

单位

单耗

单价

金额

一、原材料

12.80

1.主要原材料

1

15

11.80

2.辅助村料

1.00

二、燃料与动力

0.60

1．电

万度

1

0.6

0.60

三、工资及福利费

1.70

1.工资

1.50

2.福利费

0.20

四、制造费用

1.20

1.折旧费

1.00

2.付现制造费用

0.20

五、生产成本合计

16.30

其中:

原料及主要材料按大类估算,方法为:

金额=单位产品的材料消耗定额*该材料的单价；

燃料和动力按现时当地价格乘单位产品的燃料和动力消耗定额确定；

工资按现时企业职工年均工资水平和该项目所需职工人数换算出来后除以项目年产量而得；福利费按工资总额的14%计提；折旧方法采用直线法。

对生产成本产生负面影响的主要因素是原材料的价格波动，本公司已将价格上涨因素考虑进去，同时通过与供货厂家订立长期供货合同来固定价格，消除价格上涨的风险。

其次是人工成本，本公司已采用工效挂钩办法，使劳动生产率的提高可以抵消平均工资上涨幅度。

2、年成本费用估算表（按生产能力的80%的测算）

折旧及相关费用摊销计算如下（不考虑残值及物价变动的影响）：

机器设备年计提折旧3840/10=384万元，

房屋建筑物年计提折旧2000/40=50万元，

土地使用权年摊销400/50=8万元，

年计提折旧384+50=434万元

年费用摊销8万元

年财务费用为3600*7%=252万元

附表4

年成本费用估算表

单位:

万元

项目

第1年

第2年

第3-8年

第9年

第10年

1.原材料

4569

4569

4569

4569

4569

2.燃料和动力

60

60

60

60

60

3.工资及福利费

540

540

540

540

540

4.折旧费

434

434

434

434

434

5.其他制造费用

100

100

100

100

100

6.摊销费

8

8

8

8

8

7.其他管理费用

200

200

200

200

200

8.销售费用

300

300

300

300

300

9.财务费用

252

252

252

252

252

10.总成本费用

6463

6463

6463

6463

6463

3、产品单位售价与盈利预测

A、销售收入及税金估算表：

售价预测采用成本加成法，结合目前市场实际情况进行调整，其计算过程如下：

单位售价=（单位生产成本+单位目标利润）/（1-销售税金及附加率-销售期间费