重庆燃气6009172季度财务分析报告原点参数.docx
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重庆燃气6009172季度财务分析报告原点参数
重庆燃气[600917]年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
重庆燃气集团股份有限公司
公司英文名称
ChongqingGasGroupCorporationLtd.
公司简称
重庆燃气
股票代码
600917
成立时间
1995-04-24
上市时间
2014-09-30
交易所
上海证券交易所
注册地址
重庆市江北区小苑一村30号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
重庆燃气集团股份有限公司是一家主要从事管道燃气供应及燃气设备安装服务的中国公司。
该公司还从事分布式能源供应及压缩天然气(CNG)/液化天然气(LNG)加气站运营业务。
该公司主要在重庆市从事城市燃气运营。
其燃气产品覆盖居民家庭、工业、商业、锅炉、燃气空调、交通运输等各行各业。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
重庆燃气2019年2季度末资产总额为8,470,474,544.87元,其中流动资产为2,198,533,300.9元,占总资产比例为25.96%;非流动资产为6,271,941,243.97元,占总资产比例为74.04%;
2019年2季度重庆燃气总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
847,047
100.00%
849,862
100.00%
824,534
100.00%
流动资产合计
219,853
25.96%
243,252
28.62%
247,106
29.97%
非流动资产合计
627,194
74.04%
606,610
71.38%
577,428
70.03%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,重庆燃气2019年的流动资产主要包括货币资金、预付款项以及应收票据及应收账款,各项分别占比为63.25%,14.22%和11.98%。
2019年2季度重庆燃气流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
219,853
100.00%
243,252
100.00%
247,106
100.00%
货币资金
139,047
63.25%
177,599
73.01%
184,525
74.67%
应收票据及应收账款
26,348
11.98%
21,538
8.85%
23,932
9.69%
应收票据
1,435
0.65%
848
0.35%
906
0.37%
应收账款
24,912
11.33%
20,689
8.51%
23,025
9.32%
预付款项
31,261
14.22%
21,232
8.73%
17,698
7.16%
其他应收款
7,481
3.40%
7,927
3.26%
6,998
2.83%
其中:
应收利息
0
0.00%
454
0.19%
547
0.22%
存货
8,637
3.93%
8,226
3.38%
7,626
3.09%
持有待售资产
95
0.04%
0
0.00%
0
0.00%
其他流动资产
6,981
3.18%
6,727
2.77%
6,325
2.56%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,重庆燃气2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及长期股权投资,各项分别占比为65.97%,13.12%和10.31%。
2019年2季度重庆燃气非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
627,194
100.00%
606,610
100.00%
577,428
100.00%
长期股权投资
64,694
10.31%
56,221
9.27%
43,649
7.56%
其他权益工具投资
5,375
0.86%
7,522
1.24%
10,234
1.77%
其他非流动金融资产
2,195
0.35%
0
0.00%
0
0.00%
投资性房地产
6,458
1.03%
5,810
0.96%
6,017
1.04%
固定资产
413,776
65.97%
306,755
50.57%
289,249
50.09%
在建工程
82,278
13.12%
175,657
28.96%
179,076
31.01%
无形资产
29,322
4.68%
28,675
4.73%
27,922
4.84%
商誉
7,214
1.15%
7,228
1.19%
7,228
1.25%
长期待摊费用
51
0.01%
46
0.01%
8
0.00%
递延所得税资产
14,494
2.31%
15,366
2.53%
14,040
2.43%
其他非流动资产
1,335
0.21%
3,326
0.55%
0
0.00%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
重庆燃气2019年年总负债金额为4,072,969,330.52元,所有者权益总额为4,397,505,214.35元,其中资本金为1,556,000,000.0元,资产负债率为48.08%,在负债中,流动负债为2,112,204,530.72元;占负债和所有者权益总额的24.94%,非流动负债为1,960,764,799.8元,占负债和所有者权益总额的23.15%。
2019年2季度重庆燃气负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
847,047
100.00%
849,862
100.00%
824,534
100.00%
流动负债合计
211,220
24.94%
234,503
27.59%
214,836
26.06%
非流动负债合计
196,076
23.15%
199,988
23.53%
210,309
25.51%
所有者权益(或股东权益)合计
439,750
51.92%
415,370
48.88%
399,388
48.44%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,重庆燃气2019年的流动负债主要包括预收款项、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为56.44%,15.72%和15.72%。
2019年2季度重庆燃气流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
211,220
100.00%
234,503
100.00%
214,836
100.00%
短期借款
8,800
4.17%
10,950
4.67%
10,000
4.65%
应付票据及应付账款
33,204
15.72%
39,590
16.88%
29,884
13.91%
应付账款
33,204
15.72%
39,590
16.88%
29,884
13.91%
预收款项
119,223
56.44%
133,373
56.87%
129,387
60.23%
应付职工薪酬
16,490
7.81%
15,140
6.46%
13,266
6.18%
应交税费
2,922
1.38%
2,660
1.13%
1,698
0.79%
其他应付款
29,556
13.99%
31,900
13.60%
29,180
13.58%
一年内到期的非流动负债
1,022
0.48%
887
0.38%
1,420
0.66%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,重庆燃气2019年的非流动负债主要包括其他非流动负债、长期借款以及递延所得税负债,各项分别占比为90.16%,9.37%和0.46%。
2019年2季度重庆燃气非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
196,076
100.00%
199,988
100.00%
210,309
100.00%
长期借款
18,375
9.37%
17,561
8.78%
18,572
8.83%
长期应付款
0
0.00%
173
0.09%
2,354
1.12%
递延所得税负债
910
0.46%
869
0.43%
901
0.43%
其他非流动负债
176,790
90.16%
181,384
90.70%
188,481
89.62%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度重庆燃气的所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、未分配利润以及资本公积,各项分别占比为35.38%,25.57%和22.96%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
439,750
100.00%
415,370
100.00%
399,388
100.00%
实收资本(或股本)
155,600
35.38%
155,600
37.46%
155,600
38.96%
资本公积
100,988
22.96%
100,819
24.27%
100,821
25.24%
其他综合收益
3,100
0.71%
3,947
0.95%
3,887
0.97%
专项储备
3,742
0.85%
3,625
0.87%
4,233
1.06%
盈余公积
24,057
5.47%
21,404
5.15%
18,272
4.58%
未分配利润
112,438
25.57%
92,637
22.30%
79,373
19.87%
少数股东权益
39,823
9.06%
37,336
8.99%
37,199
9.31%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度重庆燃气的净利润为196,494,760.02元,与2018年的196,641,784.83元相比下降了0.07%。
2015-2019年2季度重庆燃气净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
21,589
2016
20,443
-5.31%
2017
18,693
-8.56%
2018
19,664
5.19%
2019
19,649
-0.07%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度重庆燃气的营业利润为226,902,348.35元,与2018年的231,407,539.51元相比下降了1.95%。
2015-2019年2季度重庆燃气营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
23,750
2016
22,348
-5.90%
2017
21,063
-5.75%
2018
23,140
9.86%
2019
22,690
-1.95%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度重庆燃气的利润总额为235,054,402.57元,与2018年的242,086,557.35元相比下降了2.90%。
2015-2019年2季度重庆燃气利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
25,656
2016
23,841
-7.07%
2017
22,492
-5.66%
2018
24,208
7.63%
2019
23,505
-2.90%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度重庆燃气的成本费用总额为3,375,787,665.7099996元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为92.81%,3.92%和2.70%。
2019年2季度重庆燃气成本费用构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-337,578
100.00%
-283,332
100.00%
-260,844
100.00%
营业成本
-313,298
92.81%
-258,531
91.25%
-236,663
90.73%
税金及附加
-2,004
0.59%
-2,364
0.83%
-3,004
1.15%
销售费用
-9,121
2.70%
-9,313
3.29%
-9,033
3.46%
管理费用
-13,218
3.92%
-13,327
4.70%
-12,901
4.95%
研发费用
-93
0.03%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
158
0.05%
205
0.07%
759
0.29%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度重庆燃气的经营现金流量净额为238,218,371.06元,与2018年的600,765,757.26元相比下降了60.35%;投资活动现金流净额为-252,709,462.71元;筹资活动现金流净额为-147,053,622.5元。
2015-2019年2季度重庆燃气经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
43,079
-23,528
-16,974
2016
56,307
-33,330
-28,290
2017
32,763
-23,420
-16,264
2018
60,076
-29,954
-19,652
2019
23,821
-25,270
-14,705
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度重庆燃气现金流入总金额为4,122,580,389.0699997元,其中经营活动现金流入为4,096,568,526.91元,占现金流入总额的99.37%;投资活动现金流入为12,101,862.16元,占现金流入总额的0.29%;筹资活动现金流入为13,910,000.0元,占现金流入总额的0.34%。
2019年2季度重庆燃气现金流入构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
412,258
100.00%
365,601
100.00%
338,458
100.00%
经营活动现金流入小计
409,656
99.37%
359,193
98.25%
334,253
98.76%
投资活动现金流入小计
1,210
0.29%
2,972
0.81%
242
0.07%
筹资活动现金流入小计
1,391
0.34%
3,435
0.94%
3,963
1.17%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为3,887,096,910.7元,占经营活动现金流入小计的94.89%;收到其他与经营活动有关的现金为209,471,616.21元,占经营活动现金流入小计的5.11%。
2019年2季度重庆燃气经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
409,656
100.00%
359,193
100.00%
334,253
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
388,709
94.89%
339,434
94.50%
314,956
94.23%
收到其他与经营活动有关的现金
20,947
5.11%
19,758
5.50%
19,296
5.77%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为2,970,000.0元,占投资活动现金流入小计的24.54%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为131,862.16元,占投资活动现金流入小计的1.09%;收到其他与投资活动有关的现金为9,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的74.37%。
2019年2季度重庆燃气投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
1,210
100.00%
2,972
100.00%
242
100.00%
取得投资收益收到的现金
297
24.54%
14
0.50%
113
46.98%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
13
1.09%
2,957
99.50%
128
53.02%
收到其他与投资活动有关的现金
900
74.37%
0
0.00%
0
0.00%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为13,910,000.0元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度重庆燃气筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
1,391
100.00%
3,435
100.00%
3,963
100.00%
吸收投资收到的现金
0
0.00%
0
0.00%
52
1.32%
取得借款收到的现金
1,391
100.00%
3,435
100.00%
2,000
50.46%
收到其他与筹资活动有关的现金
0
0.00%
0
0.00%
1,911
48.22%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度重庆燃气现金流出总额为4,284,125,103.22元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为3,858,350,155.85元,占现金流出总额的90.06%;投资活动现金流出小计为264,811,324.87元,占现金流出总额的6.18%;筹资活动现金流出小计为160,963,622.5元,占现金流出总额的3.76%。
2019年2季度重庆燃气现金流出构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-428,412
100.00%
-355,131
100.00%
-345,381
100.00%
经营活动现金流出小计
-385,835
90.06%
-299,116
84.23%
-301,490
87.29%
投资活动现金流出小计
-26,481
6.18%
-32,927
9.27%
-23,663
6.85%
筹资活动现金流出小计
-16,096
3.76%
-23,087
6.50%
-20,228
5.86%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为3,200,472,944.89元,占经营活动现金流出小计的82.95%;支付给职工以及为职工支付的现金为370,657,784.95元,占经营活动现金流出小计的9.61%;支付的各项税费为103,544,191.76元,占经营活动现金流出小计的2.68%;支付其他与经营活动有关的现金为183,675,234.25元,占经营活动现金流出小计的4.76%。
2019年2季度重庆燃气经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-385,835
100.00%
-299,116
100.00%
-301,490
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-320,047
82.95%
-232,121
77.60%
-227,846
75.57%
支付给职工以及为职工支付的现金
-37,065
9.61%
-34,242
11.45%
-33,764
11.20%
支付的各项税费
-10,354
2.68%
-15,813
5.29%
-22,414
7.
- 配套讲稿:
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