元富信息投资周刊第十三期.docx
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元富信息投资周刊第十三期
Documentnumber:
WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT
元富信息投资周刊第十三期
元富信息投资周刊
===============================波段大师决策系统=============================
2010年第十三期
元富信息技术有限公司
地址:
广州市海珠区敦和路189号B座305B
邮编:
510000
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8888
策划组:
石小星、劳健辉
本报告版权归广州市元富信息技术有限公司所有,任何人不得对本报告进行任何形式的复制、修改。
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本报告基于元富信息技术策划团队认为可信的公开资料及分析工具,但我司及对这些信息的准确性和完整性不做任何保证,也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任。
(仅供内部客户使用)
◆聚焦大盘
波段大师:
跌宕起伏,冰火煎熬
图一:
波段大师决策系统上证指数主图
本周沪市开盘2663点,最高2663,最低2481点,收盘2583点,一周跌幅%。
周线上,十字星之后再度走出一个跳空低开的带下影线的光头阴线,跌势较上周明显扩大。
从日线级别上来看,周一的百点大阴直接宣告了上周十字星企稳的破灭,200多只个股跌停的局面更是让市场哀鸿一片,周五在恐慌抛盘影响下,开盘直接跌穿2500点,不过随后在抄底资金和护盘资金的带动下,股指逐步回升,一举收复了早盘的跳空缺口,日线图上留下一根百点阳线,也预示股指接连暴跌后修复性反弹的需求。
一周走势可谓跌宕起伏,冰火二重天,也让市场投资者备受煎熬。
从元富信息的波段大师主图来看,空仓持币信号从4月19日一直延续到现在,反映市场一直是空头行情的延续;而从反映市场人气的市场资金指标来看,市场资金流出虽有所削弱,但是目前仍指示资金在持续流出,市场人气非常低迷,属于不适宜入场操作的市场环境。
上周提到,趋势暂未明朗,操作上仍要以多看少动为宜,如遇小幅调整可逢低介入少许仓位,等待趋势明朗。
而本周的走势又给号召投资者去重仓抄底的人一记响亮的耳光,尤其当下指标股企稳,前期强势股补跌的行情非常明显,过早抄底基本都会落到抄到半山腰的局面,指数中期下跌走势形成,反弹不可轻易重仓介入,这点投资者务必要非常清楚。
上周提醒大家关注管理层针对股市维稳的政策以及量能的变化,这也是未来股指真正企稳反弹的关键。
目前来看,新股接连破发,指数振幅过大等问题已经引起了管理层的密切关注,相关部门也陆续出台了一系列维稳政策,目前看效果不大,主要原因是当下市场调整的深层次问题没能得到解决,投资者对全球包括中国未来经济复苏不确定性的忧虑在加大,尤其是全球当初应对金融海啸的政策负面因素正在逐步显现,各国经济刺激政策也正在陆续退出,经济二次探底的可能性依旧存在,这是市场大级别调整的内在原因,可以说这一隐患一日不得到有效消除,市场难言见底。
展望下周,要密切关注以下几点:
1)前几期周刊中就曾经提到,外围环境变差将会是未来很长一段时间我们需要面对的问题,这不仅仅表现在欧债危机,全球经济二次探底以及外贸行业复苏减缓等方面,和内地市场直接关联的国际股票市场见顶迹象亦非常明显,在目前空头行情下,外围行情积弱会助涨空方的力量,目前来看,国内市场先于国外市场调整,未来见底反弹早于外围市场的可能性也很大,但是当下股指受外围利空拖累非常明显。
指数构筑底部,外围环境的配合也是一大条件。
要密切留意国际消息面的情况,目前需要重点留意的是欧债危机的后续演变情况,相关问题一旦得到有效解决,外围环境的稳定将利于股指的企稳回升。
2)股指的调整,更需要的是乐观对待。
尤其当下大盘点位最低已经探到09年初的2400-2500点一线,虽然看到种种不利因素,但是我们也要清楚了解股指08年见底回升是国家保经济促发展一系列政策的结果,尤其当下经济环境比08年好上许多,市场调整幅度过大的话是管理层不愿意见到的局面,后市如果空方继续发动大级别的杀跌势必会引来管理层的重拳出手,所以当下的调整逐步凸显出了市场的投资价值,尤其一些大盘股已经跌穿了08年的最低价,物极必反,后市投资者一旦对市场预期向好,行情重新走好将会是大概率事件。
综合以上,本周空方的杀跌进一步增加市场的投资价值,中期趋势走坏需要时间来扭转,短期报复性反弹概率较大,依旧建议投资者维持上周的小仓位投资战略,逢低可介入少许仓位,后市趋势向好,再选择逐步加仓操作。
主力资金:
机构博弈,关注回流
图二:
波段大师决策系统上证指数主力资金模板
上周提醒投资者一旦出现主力资金持续回流的情况,股指确认反弹的概率将会较大,不过本周主力资金周一再度加速流出,显示市场主力机构做空的动能犹存,股指企稳反弹的可能也被消灭,但是周五再度出现资金回流情形,显示当下环境机构之间的博弈斗争也相当剧烈。
总体来说,主力资金流出幅度已经大幅减弱,尤其周五再次出现了一定程度的流入,显示短期抄底资金入场还是相对活跃。
未来一段时间,杀跌资金和抄底资金的博弈还会继续下去。
随着空方力量连续释放,后市投资者多密切留意主力资金的回补,尤其一旦形成持续性回补,市场筑底成功的可能性将会大大增强。
◆聚焦个股
成长冠军:
成长为王,谁是冠军
成长冠军是波段大师机构版决策系统的基本面选股指标,在市场同类产品中独一无二,辅以成长抄底及成长突破两大辅助指标,是扑捉成长股的利器,帮助投资者自动更新完善股票池,每一期我们都会挑选重点个股进行分析。
上周本刊重点分析了上周冠军汉王科技(002362)的基本面和二级市场走势情况,建议投资者短期操作以持股为主,中线上耐心等待回调机会。
本周汉王科技(002362)继续引领百元股,一周累计涨幅%,目前汉王科技(002362)还处于多头上升通道,但是上期周刊分析此股虽成长性不错,但估值水平偏高,中长线投资价值并不高,建议投资者上升途中逐步卖出锁定利润,中长线耐心等待回调机会。
本周累计涨幅前三分别是汉王科技、洋河股份、大华股份,汉王科技(002362)连续两周成为最强黑马,投资者要牢记上升途中逐步锁定利润,保住胜利果实。
洋河股份(002304)本周与汉王科技(002362)并列第一,本周周刊将进行重点点评。
大华股份(002236)作为我国安防视频监控行业的龙头企业,本次调整主力资金介入程度很深,目前公司估值不算太高,可以保持一定关注。
另外周刊曾经的长线金股合兴包装(002228)此次也进入涨幅前列,此股可保持重点留意。
图三:
波段大师决策系统成长冠军股票池本周累计涨幅前十
本周黑马:
洋河股份,蓝色情怀
本周汉王科技(002362)与洋河股份(002304)周涨幅并列第一,鉴于上周周刊已经对汉王科技进行了重点点评,本周将重点分析洋河股份(002304)相关情况。
“世界上最广阔的是海洋,比海更远的是天空,比天空更博大的是男人的情怀”,蓝色经典,男人情怀,洋河股份以其独特的品质、卓尔不群的浪漫气息和中国绵柔型白酒领袖产品诉求,成为当今地方区域白酒向一线白酒崛起的一大神话。
江苏洋河酒厂股份有限公司位于苏北古镇——洋河,产品历史悠久,在国内外均享有较高名誉,公司产品主要有洋河蓝色经典、洋河大曲、敦煌古酿等系列,产品主销苏皖鲁豫,苏皖鲁豫白酒消费量和消费能力增长为公司发展提供了良好的发展环境。
公司拥有目前业内公认的最强的营销团队,苏酒资源的整合和地方政府的支持为其发展进一步扫清障碍,公司的全国化品牌策略和差异化营销策略也在目前趋于集中的白酒行业发展浪潮中取得较大成功,公司属于国内成长性最好的二线中高档白酒生产企业,未来有望成为国内一线白酒龙头企业。
从公司2010年1季度报表来看,公司实现营业总收入亿元,同比增长%;利润总额亿元,同比增长%;归属于母公司的净利润为亿元,同比增长%,每股收益元,大大超过市场预期。
从公司近五年的每股收益对比来看,公司近年的品牌营销策略非常成功,洋河蓝色系列从省内强势崛起,辐射全国,公司过去三年复合增长率接近100%,成长速度非常突出。
目前按权威券商2010-2012年每股收益、、的情况来看,公司股价分别对应、、倍市盈率水平,考虑到公司的历史的高成长速度,目前公司股价估值水平仍处于较为合理的范围。
表一:
洋河股份近五年每股收益对比
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|年度|年度|三季|中期|一季|
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|2010|-|-|-||
|2009|||||
|2008|||-|-|
|2007||-|-|-|
|2006||-|-|-|
└———───┴──────┴──────┴──────┴──────┘
图四:
波段大师决策系统洋河股份资金系统主图
二级市场走势来看,周三出现波段大师B点买入信号,趋势转为红色持仓,目前上升通道初步形成,同时从Level-2资金数据显示,机构主力在此股上介入程度颇深,主力资金持续流入力度较大。
目前市场恐慌气氛已经有所减弱,洋河股份作为国内成长性最突出的龙头消费类公司,主力机构在未来相当一段时间都会选择逢低介入。
基于公司当前优秀的基本面情况,建议投资者近期操作以持股为主,逢低可适当介入。
每周股票池:
长线是金,短线是银
目前的市场环境扑朔迷离,对于现在是否进入熊市周期市场还存在较大争论,但是不可否认部分板块或者个股已经完全进入熊市周期,甚至有部分个股已经跌破了2008年熊市期间的最低价。
而有些中小盘个股走势才是刚刚从高位滑落,尤其没有多少业绩支撑的垃圾股、题材股,补跌还有漫长的路需要走。
走还是留,相信困扰了当下不少深套的投资者。
割肉离场,肯定不甘心;但留下来,手中个股又跌个不休,不知底在何方。
跌时重质,对于已经深套的投资者,把手中个股换成有业绩支撑的并且已经跌得相当透彻的股票不失为一种良好的操作手法。
对此,本刊每周股票池将依据波段大师选股系统,筛选及点评重点个股。
选股指标
股票代码
股票简称
首次推荐
推荐价
现价
累计涨跌幅
期间最大涨幅
卧龙宝宝
600011
中国中铁
2010-5-21
——
——
卧龙宝宝
601390
中国铁建
2010-5-21
——
——
表二:
每周股票池荐股跟踪一览表
中国中铁(601390):
公司是中国和亚洲最大的多功能综合型建设集团,按年度工程承包总收入计算,公司为全球第三大建筑工程承包商,公司已在境外逾55个国家和地区承建超过230个海外项目,20世纪80年代以来,在工程、建筑、研究及设计各领域荣获超过200个国家级最高奖项。
公司参与过中国所有主要铁路的建设,新建、扩建及改建的铁路总里程超过50000公里,占目前中国铁路总营运里程的三分之二以上。
按照权威券商业绩预测,公司未来两年动态市盈率已经处于10倍以下,安全边际较为突出,目前股价正在逐步探寻底部,公司奉行多元化竞争策略,具备一定的抗风险能力,市场对未来铁路投资减速的忧虑一旦减缓,公司价值回归将是大概率事件。
中国铁建(601186):
公司是我国最大的工程承包商和海外工程承包商,是中国乃至全球最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一,2006年起连续三年入选《财富》“世界500强企业”,公司参与建设了我国几乎所有的大型铁路建设项目,截至06年12月31日独立修建铁路里程累计近34000千米,占我国建国以来修建铁路里程的50%以上;是我国最大的公路工程承包商之一,我国城市轨道交通建设市场的领导者之一。
公司目前股价已经跌穿08年熊市最低价,公司受益于未来国家高铁建设和海外订单,业绩受铁路投资减缓影响较小,未来业绩一旦得到释放,股价触底回升的可能性亦非常大。
◆公司声明
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- 信息 投资 周刊 第十三