股票解套技巧.docx
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股票解套技巧
作者:
枕着永远入眠回复日期:
2012-10-2821:
51:
35
七.股票基础知识和个人经验分享
(一)
股票解套技巧:
我想无论是高手还是一般散户.都有被套的经历.即便是庄家.也有因为大市不佳亏损的经历.
本贴多次说过一只股票从10元跌到5元只跌了50%.但是从5元再涨到10元则要上涨100%.这就是解套的难度.而假如在熊市.则解套会更难.一旦被套.意味着自己失去了主动权.也就失去了操作的乐趣.往往一次被动会让自己的节奏越来越乱.导致最后巨亏.因而严格止盈止损对于散户来讲显然是关键.而一旦被套了.如何解套也是不得已的做法.如何把握解套的手法.让自己尽快获得资金自由.把自己从深套的不良情绪出解救出来.是投资过程中必须要具备的技能.以下谈几种较为常见的简单有效的解套方法.希望能够对大家投资有帮助.
1.趋势滚动法
这种解套的要点在于通过判断趋势向上或者向下来采取滚动操作.有效降低成本.一般分上下两个方向.例如市场指数处于均线上方运行.热点活跃.上涨个股远多于下跌时.表明趋势看涨.这时候尽可能保持持股.等待趋势改变时.例如指数跌穿均线.热点退潮.技术指标掉头向下时.适当高抛部分被套筹码.资金空出来后.一旦遇到大市走稳.例如指数重新收复均线.热点重新活跃.趋势再度看涨时回补高抛的部分仓位.等待指数反弹后将低位回补部分卖出.如此操作几次.不断降低成本.达到解套目的.
2.单日逆转操作法
目前市场是不能做T+0的.但利用手上持仓做当日滚动就是一种很好的T+0.这种方法适合于短线操作水平高的投资者.前提是遇到当日股价大幅波动.如股价开盘后快速上涨.但在重要均线或者阻力位遇阻.这时候第一时间抛出部分筹码.当天盘中回落时回补.只要是高抛低吸.成本自然降低.日后反复使用当日操作.不断降低成本.这类单日逆转操作.要求大部分仓位不要随便动.以免卖出后买不回来.使得成本反而大幅增加.
3.均价补仓法
此法适用于两种情况.一种是你有足够剩余资金.将这些资金分成很多部分.个股被套后.每跌10%少量补仓.采取金字塔形.到了更低位置补的仓位越高.要求低位补仓的筹码最多.这样才能达到成本大幅降低的目的.而采取这种方法补仓后.因为成本比第一次被套价格低.遇到反弹周期开始后,可采取同样金字塔形操作卖出.要求股价越高时卖出仓位越大.这样相应损失也就更小.另一种是你深套了30-50%.例如10元的股跌倒了5元.这时候如果你的持仓股.基本面尚可.那么大市一旦走稳.你可补仓摊低成本.用同样资金补仓.补同等仓位.则成本变成7.5元.相比于10元解套.很显然反弹到7.5元解套概率会更高.这种方法适用于具有资金补仓的投资者.
4.强势换股法
理论上讲换了一只好股.很可能马上会解套甚至获利.但是对于散户来讲.要捕捉到大牛股却没那么容易.所以换所谓强势股去用新的收益去补原来的亏损难度很大.所以我们这里说的强势换股法不是指要求散户割肉去换取其他热点.来达到解套目的.这里说的强势换股法.指的是.理清楚自己的套牢个股属于什么板块.属于什么概念.业绩水平如何.如果个股在板块里估值没优势.也没主力进驻.那么就应该果断换入同板块中业绩好的.估值低的.有主力进驻.走势强势的板块里的龙头个股和热点个股.这类个股和持仓股属于通一个板块.前面的几点优势意味着未来的行情中.比持仓股走势会更强.阶段涨幅会更大.换成该股后.解套周期可能缩短.
5.阶段断臂求生法
这里说的断臂求生法是不得已的选择.也就说当你的持仓股.基本面持续变坏.你深套后陷入被动.看公司情况短期难以改观.股价也难有好的表现.那么到了某个周期时.例如年报即将到来.或者季报预增即将到来.这时候去炒作高送股和预增股.相对的收益会好于割肉股.那么这个周期到来时果断割肉.去买入年报送股预期强的高成长股.或者季报来临前去布局业绩预增超预期的个股.等待年报公布送股后卖出.或者等待季报业绩公布后获利了结.在这个周期里去赚取稳定的利润回报.等待年报和季报做完后.再回头买回来原来深套的个股.等待下一个报表周期再反复做几次.不断通过其他个股获利去弥补原来的损失.一次操作获利多少.就相应割肉原来的持仓股.这些资金出来后作为机动.以备不时之需.使得自己占据资金上的主动.
6.耐心等待法
这是最不是办法的办法.如果你的持仓股质地不差.是因为偶然因素导致亏损或者基本面变坏.但后期有改善的预期.业绩有复苏预期.而你又做不好滚动.短线水平不佳.换股和选股能力不强.那就保持平和心态.当存银行.耐心等待着持仓股的慢慢解套.一般来讲.再差的个股除非面临连续亏损退市的个股.只要基本面不太差.往往都有周期性走牛机会.熊够了有人炒.涨多了要走熊.这是个规律.主要考验投资者的持股信心.
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2012-10-2821:
52:
29
八股票基础知识和个人经验分享
(二)
目标上市公司的重要指标和关注要点:
投资一个上市公司之前.需要对公司基本面做分析和研究.只有做到心中有数.未来的投资才能有效降低风险.增加获利的概率.比较直观了解的方式除了研究报告.上市公司公告.网站信息.行业排名等资料外.目前各证券公司提供的交易软件里.F10里面数据较为丰富.这其中哪些是更为重要的数据和关注点.那些对于投资者有益.以下提供一些思路.供大家参考:
1.基本面指标:
行业归属:
要区分属于哪个行业.是不是周期性行业.如果是周期性行业.就要跟随公司主导产品价格趋势去跟随着股价变化做波段.而消费类企业具有抗周期性特点.可以保持长期捂股方式.以获得稳健投资回报.例如食品.医药等等.
公积金:
每股公积金越高越好.越高代表越有分配能力.一般高于一元.理论上都有推出转增股本的能力.反之低于一元的分配能力较弱.
未分配利润:
此项指标越高.公司分红派现能力越强.送股能力越强.反之越弱.
总股本:
一般一亿以下属于小盘股.股本两到十亿的属于中盘股.超过十亿一般都属于大盘股.有些个股股本几百亿上千亿.都属于权重股范畴.对于市场炒作来讲.盘子越小.股性越活跃.也更利于主力炒作.所以投资标的以小盘股和中盘股为主.在目前市场是合适的.
流通股本:
炒小盘股.流通盘一千万到5000万以下为宜.炒二线蓝筹股流通盘1-2亿为宜.流通股本过小和过大都不利于运作.一千万以下主力建仓吸筹后未来很难出手.流通盘太大的.面临资金压力.无法达到控盘效果.流通盘适中的.主力进出自如.股价控盘能力较强.更利于股价的操控.
2.财务指标:
现金流:
上市公司财务报表中都附有利润表.资产负债表与现金流量表三个独立的表.其中利润表与资产负债表最容易被操纵与粉饰.虚增利润或者依靠一些一次性的.不具有可持续性的投资收益来扮靓业绩.而现金流量表显示的是公司银行账户中经营性资金进出情况.这个数据难以操控.现金流量表分为三部分.经营现金流量.投资现金流量.筹资现金流量.经营现金流量最重要.如果该数据为正.说明经营现金流入大于流出.公司资金运作相对正常合理.如果是负值.则说明经营现金流入小于流出.长期经营现金流量为负说明公司偿债能力在变差.资金捉襟见肘.资产体系正在变坏.所以选择目标公司更可能要选择现金流为正的个股.有个别负债经营的.如航空.银行也属于特殊情况.另当别论.
产品毛利率:
此项指标能够反映企业产品的定价能力.产品毛利率高并且稳定趋升.则表明公司定价能力强.议价能力稳定.若产品毛利率持续下降.则表明行业竞争加剧.产品价格下降.一般毛利率保持在20%以上的较佳.越高越好.例如有些高科技企业毛利率可以达到80%以上.这类公司往往具有技术优势和垄断优势.产品科技含量高.附加值高于一般企业.利润率也随之提升.有些行业毛利率是稳步下滑.例如近年的彩电.钢铁.而白酒.生物医药行业产品毛利率却一直都比较稳定.远高于一般周期性行业.
净资产收益率:
净资产收益率又称股东权益收益率.是净利润与平均股东权益的百分比,是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,该指标反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率.指标值越高.说明投资带来的收益越高.净资产收益率高.说明企业盈利能力越强.例如贵州茅台.近年的净资产收益率都在40%以上.意味着股东投资100元.受益受益能达到40%.一般要求目标公司.净资产收益率应该大于20%.这样的公司未来才有希望给自己带来丰厚回报.
应收账款:
有一类公司属于垄断企业.或者是采取先付款后给货的方式.这类公司通常具有很强议价能力.同时产品供不应求.例如贵州茅台.长期有几十亿的预收款.这类公司通常具有较高市场地位.属于非常难得的标的公司.而大部分公司都具有应收账款.所谓应收账款是伴随企业销售行为发生而形成的一项债权.当前社会商业竞争激烈.公司为了提高产品竞争力.扩大销售的竞争需要.不得不以赊销或其他优惠方式招揽顾客.于是就产生了应收账款.另外一种产生应收账款的原因是销售和收款的时间差。
应收账款的管理非常重要,应收账款过高,企业不仅要负担更多成本.同时也增加了坏账风险.因而公司的应收账款周转率是一个比较重要的指标.它意味着企业的应收账款在一定时期内(通常为一年)周转的次数.一定期间内.企业的应收账款周转率越高.周转次数越多.表明企业应收账款回收速度越快.企业应收账款的管理效率越高.资产流动性越强.短期偿债能力越强.同时,较高的应收账款周转率可有效地减少收款费用和坏账损失.从而相对增加企业流动资产的收益能力.反之则表明目标公司的应收款回收慢.未来坏账损失可能较大.成本不断增加.收益能力会相应下降.
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3.其他重要指标:
市盈率:
市盈率指在一个考察期(通常为12个月的时间)内,股票的价格和每股收益的比率.投资者通常利用该比例值估量某股票的投资价值,或者用该指标在不同公司的股票之间进行比较.过去几年市场估值普遍较高,中小板市盈率在50倍以上.创业板市盈率达到60-80倍。
随着股市持续下跌,今年估值水平稳步回落。
市盈率也逐步下降。
对应目前市场的合理估值。
则中小盘成长股20-30倍是合理估值水平。
低于20倍算低估。
高于40倍则属于高估。
一般来讲市盈率不是绝对的,有些公司预期未来成长性佳。
目前定位就可能给予较高的预期定位,市盈率可能就像对高。
类似美国很多科技股都曾经有几百倍市盈率的周期。
所以市盈率高和低是相对的比较。
要根据个股行业和未来成长性去给予合理定位.
复合增长率:
这里说的复合增长率并非指投资回报.而是单指目标公司过去今年的总体业绩情况.如果说年增长率是一个短期的概念.那么从一个产品或产业的发展来看,可能处在成长期或爆发期而年度结果变化很大,但如果以“复合增长率”在衡量,因为这是个长期时间基础上的核算,所以更能够说明产业或产品增长或变迁的潜力和预期.如果一家公司过去几年净利润.每股收益.销售额均保持高速增长.对应复合增长率达到20-50%.则可判断为公司处于高速成长期.投资这样的公司将能够分享到公司快速扩张的成果.从而为投资带来良好受益.
公司新闻形象:
目标公司近一两年的新闻需要有一定了解.我们所指的新闻形象主要包括两个部分:
一个是守法性.例如要观察公司今年有没有造假记录.有没有媒体披露的财务质疑新闻.有没有被交易所谴责或者处分记录.另一个是公司近一年的减持数据.和未来的解禁压力.如果公司前几大股东纷纷减持.则是非常不利的新闻形象.因为创始人持股代表着其对公司发展是否有信心.如果连公司管理层都没有信心将很难获得投资者认可.
公司在行业里的低位:
目标公司在行业里是否具有竞争优势.是否属于细分行业龙头.或者是不是排名靠前.行业数据可以查看行业网站的排名.相关竞争优势和龙头地位的考察可关注研究报告和税务记录.投资标的以行业龙头和行业中过去几年快速成长.排名稳步盘升的企业为主.
高管的管理水平:
关注公司高管的学历背景.从业经历.关注目标公司近年的重大投资方向和所产生业绩.一个公司管理层水平和良好的未来发展规划.是成长性企业必不可少的关键.一个再好的行业.再垄断的企业.如果没有好的管理.也难免会在竞争中被淘汰.
股东数据:
关注季度业绩和股东人数最新变化.一般每年四次报表都会详细披露.要关注的两个重点是:
一个是股东人数.这个数据变少.说明筹码越集中.单季度股东人数快速减少.并伴随股价稳步上升.说明这个周期有主力关照.股东人数大幅减少的公司.意味着后市看好.另一个数据是.机构进驻情况.前一季度基金.证券公司.私募不再股东行列.本季度机构进场.则意味着大资金的看多.利于后市.往往这类机构介入.筹码会被锁定.利于长期趋势.
历年分配情况:
如果目标公司公积金.未分配利润.每股收益高.但是前一两年未分配.则下一年份分配概率更高.还有一类公司每年都保持送股.在目标个股当年业绩增长依旧较高情况下.高分红概率也会较高.参与年报送股行情一般具有稳定收益.成长股的送股除权填权.经过多次大比例扩张后.带来远高于市场的超预期回报.是投资成长股的最终目的.高公积金.高每股收益.高未分配利润的三高品种.是年报周期里不可缺少的投资品种.
研究报告:
每个个股的F10里面都有机构的研究报告专版.机构给出的研究报告越多.说明目标公司受关注程度.认真研究投资报告里面所述公司的亮点和未来成长性.结合每季度业绩变化去判断和分析.机构研究报告给予推荐的次数越多.股价还处于低位或者估值合理区间的可跟踪关注.处于高位.估值偏高的要注意回避.在投资者自己研究实力一般.也没有经历和能力去分析个股的时候.参考机构研究报告是一种捷径.同时更在于通过研究报告的文字表述.学习到分析企业的能力和研究的重点所在.
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2012-10-2821:
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2012.10.28新股票池操作建议
股票池
(一)
一.节能.环保
固废处理:
002340格林美推荐价10.78现价11.36目标价20已提示13高抛.11附近可回补.
002645华宏科技推荐价10.88现价10.86目标价20小幅下跌.延续调整.还将考验前低.波段为主
000826桑德环境推荐价16.06现价24.36目标价30小幅上涨.探底回升.走势独立.节能环保.主力控盘.波段为主.短线不追
600459贵研铂业推荐价19.94现价17.42目标价30震荡下跌.继续调整.短线机会不多.暂时观望
环保工程:
300105龙源技术推荐价33.19现价19目标价50大幅下跌.再创新低.弱势未改.节能环保.长期看好.波段为主
300156天立环保推荐价18.33现价11.37目标价50小幅上涨.维持整理.波段特征明确.耐心持股,波段为主
节能装备:
300266星源过滤推荐价18.63现价12.72目标价45震荡下跌.新低出现.业绩下滑.低位筑底.节能环保.波段为主
002665首航节能推荐价30现价27.10目标价45小幅下跌.震荡加剧.年报预增.估值合理.暂持不入
建筑节能:
300300汉鼎股份推荐价25现价25目标价38震荡下跌.跟随大盘.业绩预增符合预期.还可持股.波段操作
二.生物.医药.医疗
医药:
002412汉森制药推荐价19.5现价17.95目标价30小幅下跌.合理消化.近期强于大市.业绩预增.还可持股.波段操作
002433太安堂推荐价29.5现价25.03目标价45小幅上涨.暂获支撑.业绩预增.估值合理.走势独立.暂持不追
300049福瑞股份推荐价18.4现价12.86目标价20震荡下跌.延续调整.业绩回升预期明确.暂持不动.支撑12.5
生物:
000915山大华特推荐价16.5现价15.68目标价25小幅收红.强于大市.上升趋势未改.成长性乐观.暂持不动
300119瑞普生物推荐价26.24现价16.50目标价30小幅下跌.创出新低.三季度业绩稍低于预期.但估值合理.适当滚动
医疗设备:
002551尚荣医疗推荐价18.47现价19.15目标价40小幅下跌.合理消化.实质利好支撑.长期订单饱满.波段操作
300246宝莱特推荐价16.17现价14.65目标价45连续大涨后补跌.医疗器械.肾透析概念.短线有望走稳.暂持不动
300216千山药机推荐价15.7现价11.70目标价50小幅下跌.重回筑底.医疗器械.近期有资金关照.复苏预期明确.暂持不动
300314戴维医疗推荐价30现价27.10目标价45小幅收阴.维持筑底.业绩预增支撑.回落有限.波段为主
体外诊断:
300244迪安诊断推荐价28现价27.15目标价42小幅下跌.合理消化.业绩预增符合预期.适当关注.波段操作
信息服务:
300253卫宁软件推荐价14.9现价19.76目标价45探底回升.小幅收阴.短线围绕20整理.保持滚动节奏.暂持不追
300347泰格医药推荐价56现价56目标价80小幅上涨.主力有所护盘.上市后主力进驻.长期持股.波段为主.阻力60.5.短线不入
三.高端装备.页岩气
高端装备:
002313日海通讯推荐价21.4现价18.72目标价30新低不断.弱势未改.三季度预增幅度下调.但长期依旧看好.波段为主
002341新纶科技推荐价8.28现价9.21目标价15小幅收阴.继续消化.三季度继续预增.波段特征明确.暂持不动
002376新北洋推荐价19.65现价17.74目标价30连续补跌.继续调整.20以上阻力明显.长庄走势.波段为主.
300045华力创通推荐价8.8现价11.92目标价20大幅补跌.跟随大盘.卫星导航概念.波段为主,阻力14
300195长荣股份推荐价27.03现价19.56目标价40震荡下跌.再创新低.估值偏低.暂持不入
002396星网锐捷推荐价20.45现价15.90目标25小幅下跌.合理消化.箱体震荡未改.成长性支撑.波段为主
300293蓝英装备推荐价:
20现价18.60目标价30震荡下跌.跟随大市.成长性乐观.等待走稳关注
页岩气:
300164通源石油推荐价15.2现价15.78目标价50小幅下跌.合理消化.页岩气概念.长期看好.波段操作
300228富瑞特装推荐价17现价33.63目标价50震荡上涨.维持强势.主力控盘.暂持不入.阻力35
四.智能电网.
电力自动化:
002339积成电子推荐价21.80现价14.53目标价25小幅下跌.补跌消化.主力强.三季度业绩预增提高.暂持不入
002546新联电子推荐价18.75现价16.10目标价25小幅下跌.维持筑底.三季度业绩大幅预增.估值偏低.持股待涨
电气检测:
002322理工监测推荐价22.3现价16.06目标价30震荡下跌.延续调整.估值合理.还可持股
300215电科院推荐价18.15现价20.89目标价60小幅下跌.继续消化.成长性乐观.回落有限.持股为主
电气设备:
300286安科瑞推荐价13.5现价15.08目标价20震荡上涨.强于板块.三季度业绩稍低于预期.但估值合理.持股为主
002358森源电气推荐价10.73现价13.05目标价20小幅收阴.合理消化.短线筑底.回落有限.暂持不动
作者:
枕着永远入眠回复日期:
2012-10-2821:
54:
55
股票池
(二)
五.新一代信息技术
手机产业链:
300088长信科技推荐价12.05现价15.39目标价20震荡收阴.合理消化.手机产业链.波段为主
300115长盈精密推荐价19.70现价27.90目标价40探底回升.小幅收红.主力控盘.成长性佳.持股不追.波段操作
002369卓翼科技推荐价15.75现价15.36目标价20小幅下跌.补跌消化.业绩有望复苏.回调后还可看好.耐心持股.波段操作.阻力17
移动支付:
002657中科金财推荐价38现价33.50目标价50小幅上涨.暂获支撑.业绩预增.手机支付概念.暂持不入
300248新开普推荐价13.8现价11.21目标价42小幅下跌.维持弱势.三季度预增高于预期.暂持不动.支撑10.8
移动互联网:
002148北纬通信推荐价19.88现价15.60目标价25震荡下跌.维持弱势.业绩预增幅度提高.估值无优势.暂时观望
互联网电商:
300226上海钢联推荐价13.90现价13.69目标价21小幅下跌.维持筑底.业绩稍低于预期.整固为主
002095生意宝推荐价14.35现价11.84目标价20震荡下跌.维持调整.电子商务.长期看好.短线不入
云计算和物联网:
600850华东电脑推荐价18现价23.58目标价36小幅下跌.继续消化.走势偏弱.三季度预增.暂持不入
300209天泽信息推荐价11.65现价10.01目标价20震荡下跌.维持调整.股性活跃.跟随主力做波段
300302同友科技推荐价26现价21.18目标价40已提示跌停日23短线高抛.回落走稳再提示回补.
软件科技:
002474榕基软件推荐价23.7现价14.80目标价30破位下行.新低出现.短线筑底需要时间.观望
002368太极股份推荐价16.25现价15.11目标价30震荡收阴.维持调整.三季度业绩预增.估值合理.暂持不动
002253川大制胜推荐价13.2现价13.40目标价20大幅下跌.跟随大市.智能城市.长期热点.波段操作
IT服务:
300074华平股份推荐价20.44现价19.26目标价40震荡上涨.强于大市.业绩预增.防止补跌.暂持不追
300166东方国信推荐价14.87现价13.46目标价45震荡下跌.维持弱势.短线机会不多.观望
300231银信科技推荐价14.8现价12.03目标价45大幅下跌.走出补跌消化.三季度业绩高于预期.逢低关注.波段操作
300324旋极信息推荐价:
27现价28.10目标价40小幅收阴.主力有所护盘.业绩小幅下滑.低于预期.短线筑底.推荐价附近再关注
电子器件:
002436兴森科技推荐价19.5现价15.16目标价30震荡下跌.维持筑底.整固为主.暂持不动
300131英唐智控推荐价21.62现价16.65目标价25大幅上涨.维持活跃.已提示放量打开涨停就是滚动时.并提示15附近可回补.按提示操作可继续保持滚动节奏.没有的目前不追
社交网站:
300288朗玛信息推荐价33.2现价69.87目标价60震荡上涨.强于大市.业绩高于预期.暂持不追.防止补跌
六.新材料.
002324普利特推荐价14.80现价11.43目标价20小幅下跌.合理消化.三季度预增.回落有限.持股待涨
300037新宙邦推荐价22.5现价16.20目标价30小幅收红.继续整固.筑底为主.暂持不入
300054鼎龙股份推荐价20.22现价27.40目标价50震荡收阴.合理消化.上升通道运行.长庄驻守.新项目即将投产.短线防止补跌.不适合追高
300135宝利沥青推荐价10.15现价8.83目标价30小幅收红.暂获支撑.三季度预增.受益稳增长.还有活跃机会.波段为主
002271东方雨虹推荐价11.38现价15.15目标价18小幅收阴.高位整固.三季度预增.近期强于大市.还有机会.暂持不动
002247帝龙新材推荐价10.83现价11.20目标价20震荡收阴.合理消化.业绩预增.还有走好机会.暂
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