ORACLEEBS财务全模块操作手册中文版.docx

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ORACLEEBS财务全模块操作手册中文版

ORACLEEBSFINANCE

用户操作手册

第一章系统应用介绍１

系统配置和安装２

系统快捷键和通配符７

系统快捷键７

通配符７

第二章总帐管理８

帐务管理流程９

凭证维护１０

凭证录入１０

提交凭证审批１２

增加新的凭证１２

凭证修改１２

凭证引入１４

凭证模板１６

定义经常性凭证１６

生成经常性凭证。

１８

定义成批分摊凭证１８

生成成批分摊凭证：

１９

预算２１

定义预算组织２１

定义预算２２

预算数据输入２２

预算与实际差异查询２４

外币启用、公司汇率维护与汇率重估２５

定义新货币２５

启用系统原有币种２５

系统汇率维护２６

汇率重估２６

凭证的审核与过帐２８

审核凭证凭证２８

过帐２８

会计科目维护３０

用户审批权限的设定３２

设置上级主管３２

设置审批权限３２

报表定义与报表运行３３

报表定义３３

汇总模板定义与帐户查询３８

定义汇总模板３８

科目余额查询３８

总帐常用标准报表４０

第三章应收管理４２

应收管理流程４３

应收款流程４３

预收款流程４３

客户管理４４

客户录入与维护４４

客户信息查询４９

合并客户信息５２

应收发票的录入５４

手工输入发票５４

引入事务处理５７

收款５９

收款５９

收款的帐务处理６０

贷项事物处理６２

贷项事务处理６２

贷记已收款且已核销的事务处理６２

查询或修改贷项通知单６３

催款管理６４

查询帐户信息６４

催款信息登记６４

应收帐查询６６

查看事务处理６６

应收过帐６７

应收会计期维护６８

应收报表６９

第四章应付７０

应付管理流程７１

应付款流程７１

预付款流程７１

供应商管理７２

供应商信息维护７２

供应商信息修改７３

供应商合并７３

供应商信息查询７４

应付发票７５

标准发票输入７５

预付款７７

借、贷项通知单８１

输入采购订单匹配发票８２

调整发票８４

付款８５

人工输入支付８５

从发票工作台支付发票８５

应付帐查询８７

应付帐过帐８８

维护应付会计期８９

应付报表９０

第五章固定资产９１

简要流程９２

固定资产的增加９３

快速增加资产９３

新增资产９４

固定资产信息调整９６

固定资产报废９９

固定资产资本化１０１

固定资产过帐１０２

资产设置１０３

资产日历１０３

资产类别设置１０４

资产报废类型设置１０４

维护财产类型１０４

资产查询与报表１０６

资产查询１０６

资产报表１０７

第六章现金管理１０８

简要流程１０９

自动对帐流程１０９

现金预测流程１０９

银行对帐１１０

自动对帐１１０

手工对帐１１４

上期企业未达帐核对１１５

现金预测１１７

预测模板的建立１１７

预测的建立１１８

预测报表１１９

第七章ADI桌面集成系统１２１

ADI的安装及配置１２２

ADI的安装１２２

修改文件１２４

定义数据库１２４

ADI与总帐的集成１２６

输入日记帐１２６

输入预算１２８

定义报表１２９

报表输出１３１

分析报表１３３

ADI与资产的集成１３５

创建资产模板１３５

输入资产１３５

加载数据１３６

第一章系统应用介绍

本章主要内容：

介绍如何登录到Oracle电子商务套件中国特别版系统中、Oracle特别版界面的介绍。

系统配置和安装

配置hosts

在Windows目录下查找Hosts，一般路径是：

C:

\WINNT\system32\drivers\etc\hosts。

按照文本格式打开，在Hosts文件中添加登录系统的配置信息。

如：

在Web页面登录系统

在Web页面输入登录系统的地址名。

输入用户名和口令，登录系统。

客户端程序安装

只需在第一次登录时安装。

选择应用中的对应项目。

在IE中选择：

工具－>Internet选项：

安全－>受信任的站点

选择站点：

设置系统登录站点

选择安装程序。

程序安装完成后即可登录到Oracle特别版中。

应用系统界面元素介绍

标识系统目前所在的环境

系统工具条常用项目：

新增一条记录

数据查询

回到菜单界面

数据保存

擦除记录，并非删除记录

启用文件夹

菜单条项目的功能介绍：

展开一级菜单

合并一级菜单

展开这一级菜单下的所有项目

展开所有菜单项目

合并所有菜单项目

窗口录入内容规则：

以下图为例

背景为黄色的文本框为必须填写内容

背景为白色的文本框为可选填写内容

背景为灰色的文本框为不可填写内容

系统快捷键和通配符

系统快捷键

下列表格中是系统中的快捷键。

在系统菜单的[帮助-键盘帮助]中查询。

黑体字为常用的快捷键。

Ctrl+H

帮助

Shift+F7

下一个主键

Ctrl+E

编辑

Shift+F8

下一个记录集

Ctrl+P

打印

Shift+Ctrl+E

显示错误

Ctrl+B

块菜单

F2

列出标签页

Ctrl+U

更新记录

F4

退出

Ctrl+S

保存

F5

清除域

Ctrl+K

显示键

F6

清除记录

Ctrl+Up

删除记录

F7

清除块

Ctrl+F11

执行查询

F8

清除表格

Ctrl+F4

返回

F11

输入查询

Ctrl+L

选择下拉菜单

F12

计算查询

Shift+F5

复制记录

Tab

下一域

Shift+F6

复制项

Up

向上\上一条记录

Shift+PageUp

上一块

PageUp

向上卷滚

Shift+PageDown

下一块

Down

向下\下一条记录

Shift+Tab

上一域

PageDown

向下卷滚

通配符

在系统中的查找界面可用“%”对其进行查找，输入“%”将全部列出，如“2%”要查找2开头的数据、“%2%”包含2的数据。

第二章总帐管理

本章的主要内容：

总帐凭证的输入、维护、查询、引入、审核及过帐；预算的定义与输入；月末结帐与关帐；财务报表的定义查询；常用标准报表的查询；科目的维护；外币管理；汇总模板的定义与应用等。

帐务管理流程

凭证维护

主要介绍如何在总帐模块中录入凭证和修改凭证。

本操作适用于所有在总帐中直接处理凭证输入及调整的业务。

系统中日记帐概念等同于凭证概念。

凭证录入

路径：

凭证输入\凭证输入

选择“新建批”

说明：

在一批下可以输入多笔凭证。

批组控制有助于查询在同一批下的若干凭证。

过帐时根据批名选择过帐。

输入批组信息

批组：

批名称。

建议命名规则为：

人名拼音缩写+年月日＋流水号；如不输入，系统将自动生成。

系统自动生成批名的命名规则为：

凭证名+年月日+时间

期间：

批组内的凭证所属的会计期。

余额类型：

缺省为实际的，实际的是相对于预算而言的。

系统缺省。

不可修改。

说明：

批组凭证的摘要，可以缺省。

总额控制：

凭证批中借方或贷方金额总数（建议不输）

状态：

过帐状态缺省为未过帐的，资金状态取决与是否在系统中启动了预算，如启用了则缺省为必需（Required），审批缺省为要求（N\A）。

创建日期：

录入批组的录入时的日期。

输完如上内容后选择“日记帐”。

输入凭证信息

日记帐：

凭证名称,可以自定义或由系统自动生成。

建议采用流水号。

期间：

凭证所在的会计期，与批组中的周期一致。

类别：

可通过值列表选择记帐凭证的类型，缺省为“记帐凭证”

余额类型：

系统缺省。

A：

表示实际；B：

表示预算

说明：

凭证摘要

总额控制：

一张凭证中包括的总金额

有效日期：

凭证的日期。

若选择的是上一会计期，则该日期缺省为上一会计期的最后一天。

来源：

人工。

系统缺省提供，不用输入。

单据编号：

系统自动编号，不用输入。

转换：

输入币种及外币的汇率类型。

对于外币，需要选择汇率日期及汇率类型，建议用公司汇率。

因为公司汇率在系统中统一定义,如果选择用户汇率，则可以手工定义。

行：

凭证行的编号，如10、20、30等。

在输入第一行后，系统可以自动编号。

帐户：

凭证行中的借贷科目。

借项\贷项：

输入凭证行的借贷方金额。

对于外币则录入原币金额，系统将自动根据汇率值进行换算。

凭证录入完毕后,可在凭证头处按“↓”键，继续输入。

单击上方的“存盘”按纽,或者“Ctrl+S”，可以保存记录。

注：

其他明细、更改货币、其他活动为凭证修改的选项，在输入凭证时无须选择。

提交凭证审批

在凭证输入完成后，可将凭证提交审批。

您所在的公司不需要在系统中进行审批。

本步骤可以跳过。

在凭证批处选择“其它活动”，对“批进行审批”

系统会自动将凭证传递给审批人。

增加新的凭证

只有未过帐的手工凭证批中可以增加凭证。

路径：

凭证输入\凭证输入

以‘批名’为条件查找此‘批’，选“复核批”按纽，再选“日记帐”按纽，进入凭证录入窗口，点上方的新建按钮可以录入新的凭证。

注：

不要直接选“新建凭证”，系统会将新建的凭证存入自动新建的批中。

凭证修改

若凭证尚未过帐，可以直接在凭证上修改。

路径：

凭证输入\凭证输入

查询凭证所在的批组，在该批中选择要调整的凭证。

或者直接在输入凭证屏幕输入查询条件，并运行，查询出待修改凭证。

未过帐的凭证可做如下调整：

修改凭证名称、期间、有效日期、币种、说明、控制总额及明细行的删除、添加更改帐户、金额、说明和现金流量表标示。

更改凭证名称、有效日期、说明、控制总额及明细行的帐户、金额、说明和现金流量表标示：

直接在其相应处修改。

更改会计期：

选择其他活动，选择更改周期，输入更改的会计期。

更改货币：

选择更改货币，输入更改的货币币种。

删除明细行：

光标处于待删除行，直接点击删除按钮。

添加明细行：

光标在明细行处按新增按钮。

修改完毕点存盘按钮。

若凭证已过帐，则可补记一张凭证或将原凭证冲回。

冲回操作如下：

路径：

凭证输入\凭证输入，查询出该凭证（即点复核日记帐按钮），在参考段输入说明。

取消：

选择其他明细，选择周期即冲回凭证所在的会计期，一般为当期。

选择方法，然后取消凭证。

系统运行一后台进程，进程名为取消凭证。

进程运行完毕后，系统自动生成一冲回凭证。

凭证批组名规则为：

“冲销”+被取消的凭证名称+取消时间+进程号。

同时原凭证的状态变为取消的。

将该批过帐，则原凭证得以冲回。

凭证类型的冲回方法可以选择，有以下两种：

更改标志：

冲回的借贷方向不变，借贷金额正负变号。

转换借贷：

冲回的借贷方向改变。

凭证引入

主要介绍如何从总帐与上游模块的接口表中引入凭证。

上游模块在向总帐过帐后，当期业务产生的会计信息全部过到与总帐的接口表中，总帐通过该操作从接口表中抓取会计信息。

除FA过帐时只能将凭证直接提交到总帐外，其他模块在向总帐过帐时既可将会计信息提交到接口表，也可直接提交到总帐。

在会计信息直接提交到总帐的情况下，无须对之进行引入。

本操作适用于上游模块仅将会计信息提交到接口表的情况。

路径：

凭证输入\凭证导入\运行yygyyygy52593

1、选择会计信息来源的模块。

如应付帐、应收帐等。

2、选择组标识。

AR、PO模块在向总帐每过一次帐，会产生一个标识号，总帐可以根据标识号引入。

其他模块向总帐过帐没有标识号时，可以根据日期范围来引入。

3、选择是否创建总结凭证。

总结后，相同科目的余额会累计，没有明细。

可根据需要选择或不选择此项。

4、选择日期范围。

输入需引入会计信息的起始和终止的总帐日期。

总帐将根据该总帐日期范围来引入数据。

5、引入说明弹性域。

决定上游模块的其他有关信息是否需要引入。

因上游模块的说明弹性域尚未启用，故该操作无意义。

6、选择“导入”。

系统产生一后台进程，进程完毕后，凭证在总帐中自动生成。

各模块在总帐中的凭证都带有具有一定特征的批名，并且一批下的一笔大凭证都是来自于某一特定的业务，凭证名和批名有一定规则。

以下是举例：

来源

批名

说明

凭证名

应付

（应付批名）应付款（进程号）:

A（序号）

付款

付款（币种）

标准发票

采购发票（币种）

应收

AR（序列号）应收款管理系统（进程号）:

A（序列号）

收款

商业收据（币种）

杂项接收

杂项接收（币种）

销售发票

销售发票（币种）

贷项通知单

贷项通知单（币种）

贷项通知单核销

贷项通知单核销（币种）

借项通知单RMB

借项通知单（币种）

借项通知单核销

借项通知单核销（币种）

资产

OracleAssets折旧资产帐簿\（会计期间）\（序号）

折旧

折旧

OracleAssets增加资产帐簿\（会计期间）\（序号）

增加

增加

OracleAssets报废资产帐簿\（会计期间）\（序号）

报废

报废

OracleAssets转移资产帐簿\（会计期间）\（序号）

转移

转移

凭证模板

主要介绍如何在总帐中定义凭证模板及如何生成凭证。

该操作主要适用于定期发生的一些重复性凭证的处理，如费用的预提和分摊、待摊，税金的计提等凭证的定义与生成等。

在定义之后，定期运行这些公式即可得到所要凭证，避免了重复性的手工录入工作。

总帐能提供三种类型的重复性凭证：

标准凭证：

有借贷方及金额，但借贷方金额是固定数。

公式凭证：

有借贷方及金额，借贷方金额是变量。

其值根据变量的值来定。

成批分摊：

将某一类帐户的余额分摊到另一类帐户上。

它定义一个公式就能生成多行的凭证。

典型的业务如：

将不能确认到部门的费用分摊到各部门。

其主要用于生成公式凭证。

经常性凭证：

手工对凭证的每一行都指定一公式，一个公式只能得到一个凭证行金额。

典型的业务根据收入计提税金等。

可用于生成所有的重复性凭证。

定义经常性凭证

路径：

凭证输入\凭证模板定义\经常性

批、说明：

该批组名将作为生成的重复性凭证批组名的一部分。

上次执行：

标明该批组执行的最后一个会计期和日期，是由系统自动生成的。

主要作用是防止重复执行。

自动复制：

若需借用其他批组的经常性凭证公式，则选择自动拷贝批组，并选择相应的批组名。

日记帐、分类：

该名称将作为重复性凭证名的一部分，分类将作为重复性凭证的类别。

在一批组下可以定义若干凭证。

有效日期：

该公式的有效日期范围。

行：

进入公式编辑屏幕。

每一栏代表一个凭证行。

输入栏目所在行数及该行帐户。

注：

每输完一条凭证行须存盘，再用“

”增加凭证行

行：

行号。

应填入10、20等

帐户：

记帐科目

行说明：

本行的摘要。

公式－本行的计算公式。

该公式可以是常数，也可以是带变量的公式。

变量为某帐户某期间（当前周期、前一周期等）的余额或本期发生净值。

公式将决定该凭证行是如何计算其金额的。

如要定义框架凭证，则只须输入该行的帐户既可，无须公式。

步骤：

计算步骤。

序号。

运算符号：

+、-、*、/等运算符号。

金额：

本行的金额

帐户：

从这个帐户中取数。

在同一步骤中，帐户与金额只能二者取其一。

注：

公式遵循EASYCACL的规则。

举例说明该规则如下：

输入计算公式：

A*B，则应输入如下几项：

步骤

运算符

解释

1

输入

输入A后，后跟输入操作符，用以分离第二个值

2

*

输入B后，规定*运算操作符，用以执行与A的乘法运算

类似输入凭证的其他行。

最后增加自动抵消行。

定义自动抵消行的帐户，其作用是当定义的凭证借贷不平时，将差额记入该帐户，该行的行号特定为9999，然后存盘完毕。

生成经常性凭证。

路径：

凭证输入\生成凭证\经常性

选择要运行的重复公式及运行的会计期，会计期决定了系统生成的凭证所在的会计期。

选择生成。

系统将产生一后台进程，进程完毕后，凭证生成。

建议：

该操作一般在期末过帐及相关科目的余额已确定之后再提交运行。

定义成批分摊凭证

路径：

凭证输入\凭证模板定义\分摊

输入成批分摊批组名称及说明

选择公式，进入公式编辑屏幕

输入公式名称、分类及说明。

可定义多个公式，相应生成多笔分摊凭证。

公式的基本形式为：

A*B\C。

其中：

A：

待分摊帐户；B、C：

分摊因素，可以是常数，也可以是统计帐户金额；T：

目标帐户；O：

抵消帐户，与目标帐户形成凭证的对应帐户，一般与待分摊帐户相同。

A、B、C可以为常数也可以为帐户的余额。

当为帐户时，要选择每个段值的类型。

一般，明细段值类型为常数C，父项段值可以为循环中或总和。

当公式需要对某区间段值进行循环时，应选该区间段值的父项段值，并选择循环类型。

若不需循环，仅取某区间的汇总值，则选择总和类型。

通常A行与T行以类型C对C、S对C或L对L，在T行中只有C或L型，而选择L对L时的对应段值应相同。

存盘后，返回定义成批分摊屏幕，选择全部验证，系统将提交一后台进程对所定义的公式进行检验，检验正确无误后，分摊公式的状态从未经验证的更新为已验证的，该公式可以运行并生成分摊凭证。

若检验错误，则表明公式中存在逻辑错误，可在定义成批分配界面中的状态显示，也可在请求中查看出现的问题。

需要返回检查公式，并重新验证，直至验证正确。

生成成批分摊凭证：

路径：

凭证输入/生成凭证/分摊

选择须运行公式的批组名称。

选择分摊方法

全部：

该期一次运行分摊，对待摊帐户余额进行全部分摊。

增长的：

可以多次运行分摊，每次仅对未分摊部分余额进行分摊。

当待摊帐户分摊一次后其余额又发生了变化，此时分摊凭证已过帐，若不想冲回分摊凭证，则可以选用该项。

选择“生成”，系统将提交一后台进程生成分摊凭证。

建议：

分摊公式的运行最好在过帐且相关科目的余额确定后再提交运行，并选择全部选项。

一次运行，避免在一会计期重复运行分摊公式。

预算

总帐里的基本预算管理功能。

包括预算的定义与查询等内容。

预算的定义由预算和预算组织定义两部分组成。

Oracle的预算都是基于帐户的预算，并通过帐户的预算数与帐户的实际余额比较来分析差异。

在总帐中允许建立多个预算组织，以满足对于不同预算考核方式下对于预算对象的不同组合方式。

在总帐中允许在一个预算组织下，建立多个预算，以满足在不同会计周期内对于不同预算对象的多种预算控制方式。

对于预算数据总帐提供了多种数据录入方式。

对于预算数据的安全性，总帐允许对于不同的预算组织建立不同的密码以保证预算数据的安全性。

总帐对于预算数据与实际数据提供了多种查询方式，也提供了多种预算与实际的报表。

请切换入“预算管理”职责。

定义预算组织

预算组织主要用于定义本预算涉及的科目范围。

路径：

预算输入\定义\组织

组织：

预算组织的名称。

说明：

对预算组织的说明。

可以不选。

排序段：

会计科目（系统缺省）

显示序列：

输入预算时科目的显示顺序

设置口令：

预算是否设置口令保护

有效日期：

预算的有效日期

选择“范围”，给预算组织分配预算帐户。

行：

预算定义的顺序号

上限、下限：

预算涉及的科目范围

类型：

预算类型

币种：

预算币种

定义预算

预算定义用于定义预算的时间范围。

路径：

预算输入\定义\预算

名称：

预算的名称

说明：

预算的说明描述

状态：

预算的状态。

有打开、当前和冻结三种。

打开-预算可修改；当前：

预算是打开的，缺省的预算；冻结：

预算将不能修改。

要求预算日记帐：

选择是否需要生成预算凭证。

预算数据输入

在这里为每一预算帐户输入预算金额。

路径：

预算输入\输入\金额

注：

在输入预算金额之前要将定义的预算打开下一年度，在预算数据输入处才可以选出。

“预算规则”可以用于定义预算分配规则。

预算规则有：

规则

规则描述

平均分摊

在预算周期内平均分摊预算

周期重复

在预算周期内重复

4\4\5

一年52周，在每季内按4周、4周、5周的比率分摊预算金额

4\5\4

一年52周，在每季内按4周、5周、4周的比率分摊预算金额

5\4\4

一年52周，在每季内按5周、4周、4周的比率分摊预算金额

上一年度预算金额*

上一年度预算金额*系数

本年度预算金额*

本年度预算金额*系数

上一年度预算统计*

上一年度预算统计*系数

本年度预算统计*

本年度预算统计*系数

上一年度实际金额*

上一年度实际金额*系数

本年度实际金额*

本年度实际金额*系数

上一年度实际统计*

上一年度实际统计*系数

本年度实际统计*

本年度实际统计*系数

“过帐”，预算需过帐后才可生效。

“显示总额”，计算本预算的合计数。

预算与实际差异查询

路径：

查询\帐户

选择预算名，

选择预算科目

选择显示余额。

系统会将该预算帐户已发生的实际金额和预算金额产生一个比较，并显示二者的差异。

外币启用、公司汇率维护与汇率重估

本功能请切换进“总帐主管”职责。

主段介绍记帐币种的定义、启用与汇率维护，及在期末可能做的汇率重估。

一般，在汇率稳定的情况下，在系统中统一使用预先定义好的公司汇率，有助于记帐的一致性，同时也有效的防止了手工汇率录错的可能。

为使报表能正确反映企业债权、债务，应对企业中的外币债权债务及公司现金类资产进行重估（计算汇兑损益）。

重估价时，系统将汇兑损益记入待指定的未实现损益帐户。

系统中已预先定义好世界主要国家货币，需使用某币种时只要启用即可。

定义新货币

路径：

设置\币种\定义

代码：

输入货币代码

名称：

货币名称

精确度：

小数点后的计量精度

启用系统原有币种

在特别版软件中以预先设置了多种货币。

只要将其启用后就可使用。

路径：

设置\币种\定义

步骤：

查询需启用的币种，点击启用框。

将其启用即可。

系统汇率维护

路径：

设置\币种\汇率\每日

输入各币种对RMB的公司汇率值，存盘。

汇率值输入后还可修改，要修改汇率值需先查询出要修改哪一天的汇率，再修改存盘。

如果需定义一段日期范围内的汇率可以通过“根据日期范围输入”。

汇率重估

路径：

币种\重估

输入重估信息条件：

期间：

重估价帐户哪一会计期的余额

未实现损益帐户：

汇率差异部分将计入的帐户。

货币选项：

如对某一货币进行重估价，选择单一货币；如对所有货币进行重估价，选择所有货币。

货币、比率：

需重估价的货币种类及汇率

重估价范围：

对哪些帐户进行重估价，一般主要是现金类及债权债务类帐户。

选择“重估”。

系统提交一后台进程。

运行完毕后，系统产生一重估价凭证，凭证批组中含“重估价”字样，凭证是本位币的。

将重估价凭证过帐。

则各重估价帐户的外币余额与对应本位币余额的换算比率为重估价的汇率。

本期财务报告完成后，在下一会计期将重估价凭证冲回。

则各重估价帐户的外币余额与对应本位币余额的换算比率为重估价前的汇率。

凭证的审核与过帐

主要介绍凭证的审核与过帐

月末结帐时应确保当期发生的所有业务已正确入帐，并将当期的凭证过帐，以结出本期期末余额，及下期期初余额。

可以月末过帐，也可平时在审核凭证后过帐。

审核凭证凭证

用凭证审批人的权限登录系统。

路径：

工作列表

选择需要审批的项目。

批准（Approve）或拒绝（Reject）。

通过“EnterJournals”，可以追溯到凭证。

过