首都师范大学报账手册.docx

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首都师范大学报账手册

首都师范大学

财务报账手册

财务处

2014年8月修订版

零壹貳叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万圆角分整

目录

前言1

一般日常业务报销流程6

国内差旅费报销流程8

暂借款及销账流程9

内部转账流程10

国外电汇办理流程11

因公出国（境）换汇流程13

因公出国（境）核汇及报销流程14

科研经费到款、立项及入账流程15

科研经费结题财务办理流程16

政府采购会议费（培训费）办理流程17

政府采购印刷费办理流程18

校外人员劳务信息备案流程19

校外人员（学生）劳务收入申报流程20

工资数据申报流程21

网上查询项目明细账流程22

学生网上缴费流程23

职工子女统筹医疗费报销24

主要部门代码对照表26

重要提示28

前言

※符合报销规定的原始票据必须具备如下条件：

1.票据上必须具有税务监制章或财政监制章

2.票据内容必须填写齐全

1）票据中的付款单位必须填写“首都师范大学”；

2）金额大小写必须一致；

3）有所购商品的名称、数量、单价、金额；

4）必须有收款单位的发票专用章；

5）开票人及开票日期填写完整；

6）整张票据字体须一致；

※我校现行财务报账模式简介：

1.我校经费管理实行财务一支笔制度，所有经费支出均需所在单位财务一支笔签字。

2.我校于2013年年底正式实行网上预约报账，报销发票、办理预借款及销账业务均需通过网上预约报账系统。

《网上预约报账系统操作指南》可通过首都师范大学财务处网站‘业务指南’专区下载。

网上预约单样式及签字手续如图1。

特殊情况下无法通过网上预约系统进行预约报账的，暂可继续使用原纸质报销单，报销单样式及签字手续如图3。

3.发放学生劳务或专家咨询费等性质的支款业务、校内结转网络费测试费等性质的转账业务都不通过网上预约报账系统，仍使用原纸质手续单据。

支款单样式及签字手续如图4、转账单样式及签字手续如图2。

4.根据经费来源、性质及用途的不同，我校现行使用的对公转账支票有北京银行支票及中国工商银行支票两种，支票样式如图7。

凡单张发票票面金额超过500元或者连号发票合计金额超过500元的，均应使用支票支付，不得自行垫付现金。

支票自开具当日起10日内有效，超期失效。

支票领用后不得污损及折叠，否则银行拒收。

※我校现行使用的财务单据样式及签字如下：

网上预约报销单图1、转账凭证图2、报销单图3、支款单图4、餐费审批单图5、固定资产验收单图6、支票图7。

图1.预约报销单图2.转账凭证

图3.报销单图4.支款单

图5.餐费审批单图6.固定资产验收单

图7.支票

一般日常业务报销流程

国内差旅费报销流程

暂借款及销账流程

内部转账流程

国外电汇办理流程

附件：

购汇申请

中国工商银行紫竹院支行：

兹有首都师范大学学院老师需支付国外版面费（注册费等）

元（美元、港元、欧元等）。

特申请购汇。

首都师范大学财务处

年月日

因公出国（境）换汇流程

因公出国（境）核汇及报销流程

科研经费到款、立项及入账流程

科研经费结题财务办理流程

政府采购会议费（培训费）办理流程

政府采购印刷费办理流程

校外人员劳务信息备案流程

校外人员（含本校学生及离退休人员）劳务收入申报流程

工资数据申报流程

网上查询项目明细账流程

学生网上缴费流程

职工子女统筹医疗费报销

1、报销流程

●持患儿的医药费单据（写有患儿姓名的医院开据的正式票据、附药费清单、诊疗费可报挂号费不能报）到财务处填写“子女统筹医疗费报销单”

●提供职工的四位代码（为查询可报销额度及打卡的依据）

2、相关说明

1）每年年末或年初依据人事处提供的入子女统筹医疗的职工数据进行工资代扣（每人每年24元）；

2）报销额度：

校内单职工每年每孩限报500元，校内双职工每年每孩限报700元；

3）报销标准：

●校内在职单职工一方报销,另一方不报销的,可按本次报销金额的50％的比例报销，直至报销额满；

●校内在职双职工可按本次报销金额的70％予以报销，直至报销额满；

●先在我方报销医药费需给其爱人开回单的职工，按本次报销金额的40％报销，直至报销额满，同时开据填写齐备的另外40％的分割单；

●职工爱人所在单位先报销后给我方开据分割单的，双方按合计的80％报销，直至报销额满。

3、提示

●当年药费当年报销；

●每年12月20日停止报销子女医疗费，12月20日至12月31日发生的药费顺延至次年1月10日至放寒假前报销，仍使用上一年额度；

●职工新生儿需入统筹医疗的，凭人事处开具的“补入统筹单”办理；财务处按新生儿出生月份起每月2元计算该年度应交纳费用，并添加本年相应报销额度。

主要部门代码对照表

部门代码

部门名称

部门代码

部门名称

部门代码

部门名称

000

首都师范大学

012

音乐学院

026

教务处

001

文学院

013

美术学院

028

研究生处

002

历史系

014

书法所

030

后勤办

003

政法学院

016

体研室

031

基建处

004

教育技术系

017

青教研

032

财务处

006

信息工程学院

018

教育科学学院

033

统战部

007

数学系

019

图书馆

037

出版社

008

物理系

020

大英部

041

学校办公室

009

化学系

023

高教研

042

宣传部

010

生命科学学院

024

条装处

043

人事处

011

资环学院

025

科技处

044

团委

部门代码

部门名称

部门代码

部门名称

部门代码

部门名称

045

学生工作部

064

科教中心

105

语言测试中心

046

学报

067

高师培训

106

来广营

047

国际文化学院

084

计生办

111

良乡校区基础学部

048

老干办

086

高等美术教育中心

112

管理学院

049

保卫处

087

数字校园

117

学前教育学院

050

校医院

088

马克思主义教育学院

118

文化研究院

053

纪委

096

良乡办

119

京疆学院

054

工会

099

创新研究院

120

招就处

057

组织部

100

基教发展研究院

121

国文学术交流中心

058

机关分党委

101

审计处

122

科教服务中心

059

成人教育学院

102

社会科学处

202

外语学院

060

校产办

103

规划办

203

初等教育学院

061

房土处

104

社区居委会

重要提示

请各位老师注意，为缓解我校年末报账压力，加快报账进度，特要求大家：

●当年1至6月原始票据于当年暑假前报销完毕；

●当年7至9月原始票据于当年10月前报销完毕；

●当年10月至12月20日（每年12月20日左右至来年1月10日左右为年终决算阶段，具体时间详见当年财务处年终决算通知）的原始票据于当年12月20日报销完毕；

●当年决算阶段的原始票据在来年寒假前报销完毕。

希望《财务报账手册》能够给您的财务报账工作带来方便！

感谢您对我们工作的大力支持，同时也希望您多提宝贵意见与建议。

我们将继续努力，为您提供更加优质、周到的服务。

本手册电子版可以在我校校园网“财务处主页——业务指南”上下载，本手册相关内容由财务处负责解释，谢谢！