现金流出小计.docx
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现金流出小计
现金流量表
公司:
23(23)时间:
1季度
单位:
元
项目
本期发生
累计发生
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
41,131.35
41,131.35
收到的税费返还
0.00
0.00
收到的其它与经营活动有关的现金
0.00
0.00
现金流入小计
41,131.35
41,131.35
购买商品、接收劳务支付的现金
44,454.15
44,454.15
支付给职工以及为职工支付的现金
32,034.80
32,034.80
支付的各项税费
0.00
0.00
支付的其他与经营活动有关的现金
272,054.00
272,054.00
现金流出小计
348,542.95
348,542.95
经营活动产生的现金流量净额
-307,411.60
-307,411.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
0.00
0.00
取得投资收益所收到的现金
0.00
0.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金
0.00
0.00
收到其他与投资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流入小计
0.00
0.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金
200,000.00
200,000.00
投资所支付的现金
0.00
0.00
支付的其他与投资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流出小计
200,000.00
200,000.00
投资活动产生的现金流量净额
-200,000.00
-200,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
0.00
0.00
借款收到的现金
200,000.00
200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流入小计
200,000.00
200,000.00
偿还债务支付的现金
0.00
0.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
10,000.00
10,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流出小计
10,000.00
10,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
190,000.00
190,000.00
四、汇率变动对现金的影响额
0.00
0.00
五、现金及现金等价物净增加额
-317,411.60
-317,411.60
力口:
期初现金及现金等价物余额
600,000.00
—
六.期末现金及现金等价物余额
282,588.40
—
现金流量表
公司:
23(23)时间:
2
季度
单位:
元
项目
本期发生
累计发生
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
204,771.06
245,902.41
收到的税费返还
0.00
0.00
收到的其它与经营活动有关的现金
0.00
0.00
现金流入小计
204,771.06
245,902.41
购买商品、接收劳务支付的现金
84,225.96
128,680.11
支付给职工以及为职工支付的现金
42,533.60
74,568.40
支付的各项税费
0.00
0.00
支付的其他与经营活动有关的现金
193,192.50
465,246.50
现金流出小计
319,952.06
668,495.01
经营活动产生的现金流量净额
-115,181.00
-422,592.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
0.00
0.00
取得投资收益所收到的现金
0.00
0.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金
0.00
0.00
收到其他与投资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流入小计
0.00
0.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金
0.00
200,000.00
投资所支付的现金
0.00
0.00
支付的其他与投
0.00
0.00
资活动有关的现金
现金流出小计
0.00
200,000.00
投资活动产生的现金流量净额
0.00
-200,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
0.00
0.00
借款收到的现金
0.00
200,000.00
收到的其他与筹
0.00
0.00
资活动有关的现金
现金流入小计
0.00
200,000.00
偿还债务支付的现金
0.00
0.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
0.00
10,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流出小计
0.00
10,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
0.00
190,000.00
四、汇率变动对现金的影响额
0.00
0.00
五、现金及现金等价
物净增加额
-115,181.00
-432,592.60
力口:
期初现金及现金等价物余额
282,588.40
—
六.期末现金及现金等价物余额
167,407.40
—
现金流量表
公司:
23(23)时间:
2季度
单位:
元
项目
本期发生
累计发生
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
204,771.06
245,902.41
收到的税费返还
0.00
0.00
收到的其它与经营活动有关的现金
0.00
0.00
现金流入小计
204,771.06
245,902.41
购买商品、接收劳务支付的现金
84,225.96
128,680.11
支付给职工以及为职工支付的现金
42,533.60
74,568.40
支付的各项税费
0.00
0.00
支付的其他与经营活动有关的现金
193,192.50
465,246.50
现金流出小计
319,952.06
668,495.01
经营活动产生的现金流量净额
-115,181.00
-422,592.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
0.00
0.00
取得投资收益所收到的现金
0.00
0.00
处置固定资产、无形资产和其它
0.00
0.00
长期资产收回的现金
收到其他与投资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流入小计
0.00
0.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金
0.00
200,000.00
投资所支付的现金
0.00
0.00
支付的其他与投资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流出小计
0.00
200,000.00
投资活动产生的现金流量净额
0.00
-200,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
0.00
0.00
借款收到的现金
0.00
200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流入小计
0.00
200,000.00
偿还债务支付的现金
0.00
0.00
分配股利、禾U润和偿付利息所支付的现金
0.00
10,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流出小计
0.00
10,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
0.00
190,000.00
四、汇率变动对现金的影响额
0.00
0.00
五、现金及现金等价物净增加额
-115,181.00
-432,592.60
力口:
期初现金及现金等价物余额
282,588.40
—
六.期末现金及现金等价物余额
167,407.40
—
现金流量表
公司:
23(23)时间:
2季度
单位:
元
项目
本期发生
累计发生
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
204,771.06
245,902.41
收到的税费返还
0.00
0.00
收到的其它与经营活动有关的现金
0.00
0.00
现金流入小计
204,771.06
245,902.41
购买商品、接收劳务支付的现金
84,225.96
128,680.11
支付给职工以及为职工支付的现金
42,533.60
74,568.40
支付的各项税费
0.00
0.00
支付的其他与经营活动有关的现金
193,192.50
465,246.50
现金流出小计
319,952.06
668,495.01
经营活动产生的现金流量净额
-115,181.00
-422,592.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
0.00
0.00
取得投资收益所收到的现金
0.00
0.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金
0.00
0.00
收到其他与投资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流入小计
0.00
0.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金
0.00
200,000.00
投资所支付的现金
0.00
0.00
支付的其他与投资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流出小计
0.00
200,000.00
投资活动产生的现金流量净额
0.00
-200,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
0.00
0.00
借款收到的现金
0.00
200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流入小计
0.00
200,000.00
偿还债务支付的现金
0.00
0.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
0.00
10,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流出小计
0.00
10,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
0.00
190,000.00
四、汇率变动对现金的影响额
0.00
0.00
五、现金及现金等价物净增加额
-115,181.00
-432,592.60
力口:
期初现金及现金等价物余额
282,588.40
—
六.期末现金及现金等价物余额
167,407.40
—
现金流量表
公司:
23(23)时间:
3季度
单位:
元
项目
本期发生
累计发生
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
72,125.82
318,028.23
收到的税费返还
0.00
0.00
收到的其它与经营活动有关的现金
0.00
0.00
现金流入小计
72,125.82
318,028.23
购买商品、接收劳务支付的现金
35,151.06
163,831.17
支付给职工以及为职工支付的现金
42,533.60
117,102.00
支付的各项税费
6,520.44
6,520.44
支付的其他与经营活动有关的现金
222,891.56
688,138.06
现金流出小计
307,096.65
975,591.66
经营活动产生的现金流量净额
-234,970.83
-657,563.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
0.00
0.00
取得投资收益所收到的现金
0.00
0.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金
0.00
0.00
收到其他与投资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流入小计
0.00
0.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金
0.00
200,000.00
投资所支付的现金
0.00
0.00
支付的其他与投资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流出小计
0.00
200,000.00
投资活动产生的现金流量净额
0.00
-200,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
0.00
0.00
借款收到的现金
0.00
200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现
0.00
0.00
金
现金流入小计
0.00
200,000.00
偿还债务支付的现金
0.00
0.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
0.00
10,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流出小计
0.00
10,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
0.00
190,000.00
四、汇率变动对现金的影响额
0.00
0.00
五、现金及现金等价物净增加额
-234,970.83
-667,563.43
力口:
期初现金及现金等价物余额
167,407.40
—
六.期末现金及现金等价物余额
-67,563.43
—
现金流量表
公司:
23(23)时间:
4季度
单位:
元
项目
本期发生
累计发生
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
310,656.06
628,684.29
收到的税费返还
0.00
0.00
收到的其它与经营活动有关的现金
0.00
0.00
现金流入小计
310,656.06
628,684.29
购买商品、接收劳务支付的现金
50,127.95
213,959.12
支付给职工以及为职工支付的现金
47,379.20
164,481.20
支付的各项税费
32,476.08
38,996.52
支付的其他与经营活动有关的现金
151,475.71
839,613.77
现金流出小计
281,458.94
1,257,050.60
经营活动产生的现金流量净额
29,197.12
-628,366.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
0.00
0.00
取得投资收益所收到的现金
0.00
0.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金
0.00
0.00
收到其他与投资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流入小计
0.00
0.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金
0.00
200,000.00
投资所支付的现金
0.00
0.00
支付的其他与投资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流出小计
0.00
200,000.00
投资活动产生的现金流量净额
0.00
-200,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
0.00
0.00
借款收到的现金
0.00
200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现
金
0.00
0.00
现金流入小计
0.00
200,000.00
偿还债务支付的现金
200,000.00
200,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
0.00
10,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流出小计
200,000.00
210,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
-200,000.00
-10,000.00
四、汇率变动对现金的影响额
0.00
0.00
五、现金及现金等价物净增加额
-170,802.88
-838,366.31
力口:
期初现金及现金等价物余额
-67,563.43
—
六.期末现金及现金等价物余额
-238,366.31
—
现金流量表
公司:
23(23)时间:
4季度
单位:
元
项目
本期发生
累计发生
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
310,656.06
628,684.29
收到的税费返还
0.00
0.00
收到的其它与经营活动有关的现金
0.00
0.00
现金流入小计
310,656.06
628,684.29
购买商品、接收劳务支付的现金
50,127.95
213,959.12
支付给职工以及为职工支付的现金
47,379.20
164,481.20
支付的各项税费
32,476.08
38,996.52
支付的其他与经营活动有关的现金
151,475.71
839,613.77
现金流出小计
281,458.94
1,257,050.60
经营活动产生的现金流量净额
29,197.12
-628,366.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
0.00
0.00
取得投资收益所收到的现金
0.00
0.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金
0.00
0.00
收到其他与投资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流入小计
0.00
0.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金
0.00
200,000.00
投资所支付的现金
0.00
0.00
支付的其他与投资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流出小计
0.00
200,000.00
投资活动产生的现金流量净额
0.00
-200,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
0.00
0.00
借款收到的现金
0.00
200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流入小计
0.00
200,000.00
偿还债务支付的现金
200,000.00
200,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
0.00
10,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流出小计
200,000.00
210,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
-200,000.00
-10,000.00
四、汇率变动对现金的影响额
0.00
0.00
五、现金及现金等价物净增加额
-170,802.88
-838,366.31
力口:
期初现金及现金等价物余额
-67,563.43
—
六.期末现金及现金等价物余额
-238,366.31
—
现金流量表
公司:
23(23)时间:
5季度
单位:
元
项目
本期发生
累计发生
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
56,072.25
684,756.54
收到的税费返还
0.00
0.00
收到的其它与经营活动有关的现金
0.00
0.00
现金流入小计
56,072.25
684,756.54
购买商品、接收劳务支付的现金
49,120.74
263,079.86
支付给职工以及为职工支付的现金
47,379.20
211,860.40
支付的各项税费
42,324.45
81,320.97
支付的其他与经营活动有关的现金
272,692.46
1,112,306.22
现金流出小计
411,516.85
1,668,567.46
经营活动产生的现金流量净额
-355,444.60
-983,810.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
0.00
0.00
取得投资收益所收到的现金
0.00
0.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金
0.00
0.00
收到其他与投资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流入小计
0.00
0.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金
0.00
200,000.00
投资所支付的现金
0.00
0.00
支付的其他与投资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流出小计
0.00
200,000.00
投资活动产生的现金流量净额
0.00
-200,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
0.00
0.00
借款收到的现金
199,999.99
399,999.99
收到的其他与筹资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流入小计
199,999.99
399,999.99
偿还债务支付的现金
0.00
200,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
17,776.04
27,776.04
支付其他与筹资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流出小计
17,776.04
227,776.04
筹资活动产生的现金流量净额
182,223.95
172,223.95
四、汇率变动对现金的影响额
0.00
0.00
五、现金及现金等价物净增加额
-173,220.65
-1,011,586.96
力口:
期初现金及现金等价物余额
-238,366.31
—
六.期末现金及现金等价物余额
-411,586.96
—
现金流量表
公司:
23(23)时间:
6季度
单位:
元
项目
本期发生
累计发生
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
0.00
684,756.54
收到的税费返还
0.00
0.00
收到的其它与经营活动有关的现金
0.00
0.00
现金流入小计
0.00
684,756.54
购买商品、接收劳务支付的现金
88,571.39
351,651.25
支付给职工以及为职工支付的现金
71,607.20
283,467.60
支付的各项税费
16,174.91
97,495.89
支付的其他与经营活动有关的现金
287,263.69
1,399,569.91
现金流出小计
463,617.19
2,132,184.64
经营活动产生的现金流量净额
-463,617.19
-1,447,428.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
0.00
0.00
取得投资收益所收到的现金
0.00
0.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金
0.00
0.00
收到其他与投资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流入小计
0.00
0.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金
40,000.00
240,000.00
投资所支付的现金
0.00
0.00
支付的其他与投资活动有关的现金
0.
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