精品用友ERP客户退货情况汇总实例详解.docx
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精品用友ERP客户退货情况汇总实例详解.docx
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精品用友ERP客户退货情况汇总实例详解
分公司客户退货情况汇总(操作实例详解)
1、客户3月28日购买100箱NM4401和50箱NM33001,货款现金支付。
留下货物余额50箱NM33001未提货。
会计于当日进行了现金核销处理。
4月3日客户来提货余额时,财务已经结账3月份。
NM33001已无库存,客户提出更换50箱NM33003。
(跨月更换未提货货物,已作结账处理。
)
ERP实操如下:
操作与实例2一致,详见下述!
客户4月4日购买100箱NM44001和50箱NM33001,货款现金支付。
留下货物余额50箱NM33001未提货。
会计于当日进行了现金核销处理。
4月7日客户来提货余额时,NM33001已无库存,客户提出更换50箱NM33003。
(当月更换未提货货物,已作收款核销。
)
ERP实操如下:
(注:
须关闭存货NM33001的原订单及发货单、退货单记录,否则出库生单时会显示为未执行完单据。
)
参照原销售订单生成NM33001的红字销售发票(50CTNS),复核后系统自动生成退货单;
关闭退货存货NM33001的原发货单记录;(注:
鼠标右键点击选择NM33001存货,选择关闭发货记录。
)
查找并打开系统生成的“退货单”,作关闭处理;(注:
因未发货,不需保存生成红字“出库单”。
)
在“应收模块”审核“红字销售发票”并生成退货凭证,冲减客户往来账;
打开原销售订单作变更处理,增加NM33003存货50箱;
关闭退货存货NM33001的订单记录;(注:
鼠标右键点击选择NM33001存货,选择关闭订单记录。
)
根据变更后的订单生成存货NM33003的销售发票,复核后系统生成发货单,然后再完成出库处理。
在“应收模块”审核换货的销售发票,生成销售凭证。
通过“红票对冲”的“手工对冲”,对该客户退货金额及换货金额进行对冲核销处理;完成整个退货处理流程。
2、客户4月6日购买100箱NM44001和50箱NM33001,货款现金支付。
没有留下货物余额。
会计于当日进行了现金核销处理。
4月9日客户说自己看错型号,提出更换50箱NM33003。
(更换部分货物,已作收款核销及提货出库处理。
)
ERP实操如下:
参照原销售订单生成NM33001的红字销售发票(50CTNS),复核后系统自动生成退货单;
在“应收模块”审核“红字销售发票”并生成退货凭证,冲减客户往来账;
收到客户退货时:
在库存模块根据“退货单”(即红字发货单)生成红字“销售出库单”,作存货NM33001销售退回入库处理;
打开原销售订单作变更处理,增加NM33003存货50箱;
关闭退货存货NM33001的订单记录;(注:
鼠标右键点击选择NM33001存货,选择关闭订单记录。
)
根据变更后的订单生成存货NM33003的销售发票,复核后系统生成发货单,然后再完成出库处理。
在“应收模块”审核换货的销售发票,生成销售凭证。
通过“红票对冲”的“手工对冲”,对该客户退货金额及换货金额进行对冲核销处理;完成整个退货处理流程。
3、客户4月8日购买100箱NM44001和50箱NM33001,货款现金支付。
留下货物余额20箱NM33001。
会计于当日进行了现金核销处理。
4月12日客户来提货余额时20箱NM33001已无库存,于是提出更换20箱NM33003.(跟情况2处理一致)
4、客户4月10日购买100箱NM44001和50箱NM33001,货款现金支付。
没有留下货物余额。
会计于当日进行了现金核销处理。
4月12日客户因质量问题,退回50箱NM33001,我司以现金退回相关货款。
(退货并退回货款,我司原已作收款核销及提货处理。
)
ERP实操如下:
参照原销售订单生成NM33001的红字销售发票(50CTNS),复核后系统自动生成退货单;
☞在“应收模块”审核“红字销售发票”并生成退货凭证,冲减客户往来账;
☞
收到客户退货时:
在库存模块根据“退货单”(即红字发货单)生成红字“销售出库单”,作存货NM33001销售退回入库处理;
☞
关闭退货存货NM33001的订单记录;(注:
鼠标右键点击选择NM33001存货,选择关闭订单记录。
)
退回客户款项时,在“收款单”录入窗口,选择“切换”到应收“付款单”录入窗口。
录入付款单(退款单)信息后,审核后立即进行核销处理;
☞在核销窗口,选择付款单与退货发票记录进行核销对冲处理,完成整个退货处理。
☞
以上为已提货(或部分)的退货处理,如未提货未做出库的当月退货,则直接作修改订单及发货单处理。
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