财务表单格式与其说明全套现实使用中.docx
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财务表单格式与其说明全套现实使用中
财务表单
统一格式及使用说明
会计凭证目录
一、会计凭证编号、名称和格式
行次
编号
名称
规格(毫米)
说明
1
会凭1
收款凭证、收据
A4/2(210×148.5)
2
会凭2
付款凭证
A4/2(210×148.5)
3
会凭3
转账凭证
A4/2(210×148.5)
4
会凭3-1
转账凭证
A4(210×297)
5
会凭4
汇总收款凭证
A4/2(210×148.5)
6
会凭5
汇总付款凭证
A4/2(210×148.5)
7
会凭6
汇总转账凭证
A4/2(210×148.5)
8
会凭7
通知书
A4/2(210×148.5)
9
会凭7-1
汇总通知书
A4(210×297)
10
会凭8
账单
A4/2(210×148.5)
11
会凭9
借款单
A4/2(210×148.5)
12
会凭10
缴款单
A4/2(210×148.5)
13
会凭11
预算内(外)拨款单
A4(210×297)
14
会凭11-1
付款通知单
A4/2(210×148.5)
15
会凭12
无据支付单
A4/2(210×148.5)
16
会凭13
签认记录
A4/2(210×148.5)
17
会凭14
银行存款余额调节表
A4(210×297)
18
会凭15
科目对账单
A4(210×297))
19
会凭15-1
内部往来科目对账清单
A4(210×297)
20
会凭16
报销粘贴单
A4(210×297)
21
会凭17
单据粘贴单
A4(210×297)
22
会凭18
报销单
A4(210×297)
23
会凭19
凭证编号登记簿
A4(210×297)
24
会凭20
分摊计算表
A4(210×297)
25
会凭21
坏账损失注销记录
A4(210×297)
26
会凭22
原始凭证汇总表
A4(210×297)
27
会凭23
会计凭证封面
A4(210×297)
现金收款凭证会凭1
单位名称:
年月日第号[第页]
摘要
会计科目
金额
总账科目
明细科目
借方
贷方
合计(大写):
附
件
张
会计机构负责人:
审核:
记账:
制证:
出纳:
付款人或单位:
收据会凭1
摘要
会计科目
金额
总账科目
明细科目
借方
贷方
合计(大写):
单位名称:
年月日第号[第页]
附
件
张
会计机构负责人:
审核:
记账:
制证:
出纳:
付款人或单位:
银行收款凭证会凭1
单位名称:
年月日第号[第页]
摘要
会计科目
金额
总账科目
明细科目
借方
贷方
合计(大写):
附
件
张
会计机构负责人:
审核:
记账:
制证:
出纳:
付款人或单位:
现金付款凭证会凭2
摘要
会计科目
金额
总账科目
明细科目
借方
贷方
合计(大写):
单位名称:
年月日第号[第页]
附
件
张
会计机构负责人:
审核:
记账:
制证:
出纳:
收款人或单位:
银行付款凭证会凭2
单位名称:
年月日第号[第页]
摘要
会计科目
金额
总账科目
明细科目
借方
贷方
合计(大写):
附
件
张
会计机构负责人:
审核:
记账:
制证:
出纳:
收款人或单位:
转账凭证会凭3
摘要
会计科目
金额
总账科目
明细科目
借方
贷方
合计(大写):
单位名称:
年月日第号[第页]
附
件
张
会计机构负责人:
审核:
记账:
制证:
参见年月日号凭证
转账凭证会凭3-1
单位名称:
年月日第号[第页]
摘要
会计科目
金额
总账科目
明细科目
借方
贷方
合计(大写):
附
件
张
会计机构负责人:
审核:
记帐:
制证:
参见年月日号凭证
单位名称:
汇总收款凭证会凭4
借方科目编号及名称:
年月第号第页
贷方科目
金额
登
账
日至日凭证
第号至号
日至日凭证
第号至号
日至日凭证
第号至号
日至日凭证
第号至号
日至日凭证
第号至号
合计
合计
会计机构负责人:
审核:
记账:
制证:
月日编制附件张
单位名称:
汇总付款凭证会凭5
贷方科目编号及名称:
年月第号第页
借方科目
金额
登
账
日至日凭证
第号至号
日至日凭证
第号至号
日至日凭证
第号至号
日至日凭证
第号至号
日至日凭证
第号至号
合计
合计
会计机构负责人:
审核:
记账:
制证:
月日编制附件张
单位名称:
汇总转账凭证会凭6
借(贷)科目编号及名称:
年月第号第页
(贷)借科目
金额
登
账
第次凭证
号至号
第次凭证
号至号
第次凭证
号至号
第次凭证
号至号
第次凭证
号至号
合计
合计
会计机构负责人:
审核:
记账:
制证:
月日编制附件张
通知书会凭7
单位名称:
第号
下列账项请列入:
科目年月接收单位:
摘要
发出单位列账会计科目
金额
借方科目
贷方科目
合计
会计机构负责人:
审核:
制证:
年月日附件张
通知书(汇总)会凭7-1
单位名称:
第号
接收单位
摘要
发出单位列账会计科目
金额
借方科目
贷方科目
合计
下列账项请列入:
科目年月
会计机构负责人:
审核:
制证:
年月日附件张
账单会凭8
接收单位名称:
年月日第号
顺
号
名称
计量
单位
数量
单价
金额
合计
发出单位名称:
收款单位:
附件张
(盖章)银行账号:
会计机构负责人:
制单:
银行名称:
年月日
借款单会凭9
单位名称:
年月日
借款人姓名:
单位(部门):
借款事由:
借款金额(大写):
(小写):
开支票
汇寄
此款请交:
支票号码:
准借金额(大写):
单位(部门)负责人:
会计机构负责人:
实付金额(大写):
收款人签字:
缴款单会凭10
单位名称:
年月日
缴款单位:
缴款人:
缴款内容:
缴款形式:
缴款金额(大写):
(小写):
预算内(外)拨款单会凭11
单位名称:
年月日单位:
元
科目
单位名称
摘要
金额
备注
合计
会计机构负责人:
审核:
经办人:
付款通知单会凭11-1
单位名称:
年月日
收款单位名称:
付款事由:
收款单位开户行:
银行账号:
付款金额(大写):
(小写):
开支票
汇寄
此款请交:
支票号码:
准付金额(大写):
单位(部门)负责人:
会计机构负责人:
实付金额(大写):
经办人签字:
无据支付证明单会凭12
单位名称:
年月日
项目
用途
计量
单位
数量
单价
金额
无据原因
金额合计(大写)小写
经手人:
证明人:
领款人及地址:
单位负责人:
会计机构负责人:
审核:
附:
有关证明资料___份
签认记录会凭13
________________
(对方单位)
贵单位,截至年月日止,应付(收)我单位下列账款,请予核对签认,以资
证明,希收到三日内签回,或提出意见,如逾期即作为核对相符,以我单位数字为准。
会计科目
内容
发生日期
金额
附注
年
月
日
借方
贷方
合计
发出记录单位(盖章)签认单位(盖章)
会计机构负责人:
会计机构负责人:
年月日年月日
银行存款余额调节表会凭14
单位名称:
年月
日期
项目
金额
日期
项目
金额
单位银行存款日
记账余额
银行对账单余额
加:
银行已收而
单位未收
加:
单位已收而
银行未收
减:
银行已付而
单位未付
减:
单位已付而
银行未付
调整后余额
调整后余额
会计机构负责人:
审核人:
制表人:
年月日
科目对账单
会凭15
单位名称:
年月
行次
科目编号
科目名称
借方金额
贷方金额
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
主管部门审核人:
单位制表人:
内部往来科目对账清单会凭15-1
单位名称:
年月
借方
贷方
对方
科目
项目
金额
对方
科目
项目
金额
上级财务部门下转
上级财务部门下转
本期合计
本期合计
上期结余
上期结余
本期结余
本期结余
会计机构负责人:
单位制表人:
报销粘贴单会凭16
单位名称:
年月日
单位(部门)负责人
会计机构负责人
报销金额
单据张数
计算人
报销人
支出科目
金额
(此单作为凭证附件张数)
收款人签字:
年月日
单据粘贴单会凭17
单位名称:
(此单不作为凭证附件张数)
报销单会凭18
单位名称:
年月日第号
上次节余金额
借支金额
报销
金额
节余
超支
1
2
3
4
合计
单位负责人
会计机构负责人
审核
报销
人
单据张
单据顺号
摘要
金额
列支科目
合计
收据
今收到____________同志第_______号报销单______________元。
附原始凭证______张已收讫。
审核人:
年月日
_____凭证编号登记簿会凭19
单位名称:
年月第页
制证日期
凭证类别
凭证号
摘要
金额
制证人
审核人
月
日
_____分摊计算表(调账记录)会凭20
单位名称:
年月第页
会计机构负责人:
制表人:
坏账损失注销记录会凭21
单位名称:
年月日第页
欠款单位
或个人
原列账项
科目
金额
欠款发生
日期
年月日
申请报损金额
欠款
原因
申请注销
理由
单位处理意见
(签章)
年月日
上级批准或上报意见
(签章)
年月日
附注
附:
有关证明资料______份会计机构负责人:
经办人:
原始凭证汇总表会凭22
单位名称:
借(贷)科目_________年月
行次
日期
张数
摘要
借(贷)下列各科目
合计
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- 关 键 词:
- 财务 表单 格式 与其 说明 全套 现实 使用