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财务部经理岗位说明书
岗位名称
财务部经理
所在部门
财务部
直接上级
总经理
直接下级
会计、出纳、成本会计、派往项目部出纳
岗位定员
所辖人员
一、职责与工作任务:
负责组织完成公司会计核算、会计监督、财务预算、融资和其他财务管理工作
职
责
一
职责表述:
制定公司财务政策与财务制度并监督执行
占全部工作时间的百分比:
10%
工作任务
根据公司的实际情况,制订财务政策与财务制度,经董事会同意后下发执行,监督各责任中心严格执行财务制度,并及时反馈执行情况
具体组织公司的财务人员严格执行会计制度和公司财务制度
职
责
二
职责表述:
组织编制公司预算,监督预算执行、调整情况,开展全面预算管理,进行财务分析。
占全部工作时间的百分比:
20%
工作任务
负责公司的资金供求预测,为各部门编制资金计划提供支持
组织各责任中心编制的年度或月度预算,汇总公司预算。
报总经理、董事长批准后下发各责任中心
检查各责任中心的预算执行情况,认真核算分析,进行经营预测和业绩评价。
形成财务分析报告,报总经理、董事长审核,将相关情况发送各责任中心,为公司高层、各部门负责人完成公司经营目标提供财务支持。
对各责任中心的预算调整方案进行审核提出建议案,报总经理、董事长审批后下发各责任中心
职
责
三
职责表述:
做好公司融资计划的编制,组织落实工作
占全部工作时间的百分比:
10%
工作任务
根据公司经营战略,结合公司资金情况,编制公司融资计划,报总经理、董事长审批
组织落实经总经理、董事长审批后的融资计划
职
责
四
职责表述:
监督公司资金管理工作,建立现金和银行存款、有价证券的内部控制制度,检查货币资金收支和管理情况
占全部工作时间的百分比:
15%
工作
任务
加强对公司的各类收入的管理,严格防止公司收入外流
加强对应收帐款的管理,及时督促各部门回收资金,提高资金回笼速度,积极调度资金,提高资金利用率
监督审核公司各项费用开支
监督检查出纳执行公司内部控制制度工作,对资金收付加强管理,保证公司资金的安全
提供各部门合理备用资金定额,对流动资金的管理及时提供真实准确的数据
定期或不定期对公司现金、银行存款、有价证券进行盘点
职
责
五
职责表述:
管理公司非现金资产及负债
占全部工作时间的百分比:
15%
工作
任务
建立财产盘点、稽核制度,定期组织有关部门共同进行财产清查工作,对清查结果进行分析,写出盘点报告,交董事长和总经理审核,督促各责任中心不断完善财产管理制度,改进管理方法
加强对公司应付帐款、应交税金和其他应付款项的管理,定期或不定期向总经理和董事长提供企业负债情况报告及偿还计划,维护公司诚信度,充分利用资金,提高资金利用率
职
责
六
职责表述:
负责公司财务活动管理,组织会计核算、税务管理工作
占全部工作时间的百分比:
20%
工作
任务
负责设计本公司的会计核算形式,建立会计凭证的传递程序,审核总帐、各级明细帐和日记帐,确保帐帐相符,会计工作符合规定要求
组织财务人员及时准确进行帐务处理,审核会计报表,充分运用会计信息和资料,编报财务综合、专题分析报告,向高层提供及时准确的财务信息
及时向相关部门报送会计报表,负责审核对外报出的会计报表和其他会计资料
定期或不定期向董事长和总经理汇报企业财务状况和经营情况,提交财务报告和评价
负责企业税务管理及筹划工作,审核企业应缴的各种税金
职
责七
职责表述:
参与公司重大经营决策活动、投资活动的管理
占全部工作时间的百分比:
5%
工作
任务
参与审核或拟订经济合同和经济协议,提高公司的盈利能力和资金运营能力
搞好成本预测、利润预测等各项财务预测,为高层提供决策依据
监控公司资本结构的现状和变化,保持合理的资本结构,防范财务风险。
在规定的时间内完成对项目的可行性研究的财务评价,为公司高层决策提供依据
提出公司利润分配计划,综合考虑股东的利益和公司长远发展的需要
监督管理企业的投资活动,充分有效利用企业资金和其他资产
职责八
职责表述:
负责部门内部管理工作
占全部工作时间的百分比:
5%
工作
任务
负责落实和分解部门工作计划,并监督计划的执行
按有关规定指定专人保管好暂存于本部门的会计档案。
会计档案移交时负责监督办理交接手续
监督调动工作或因故离职财务人员,及时办好会计交接手续,保证会计记录的连续性和会计资料的完整性
项目部结算后,负责与甲方财务进行帐务核对,向经营部门提供应收帐款的详细资料
参与研究财务人员的任用和调配,指导下级工作,受理合理化建议并按公司制度办理
组织本部门员工进行业务学习,提高部门员工专业技术能力
负责本部门人员的绩效考核
做好本部门与各部门的协调工作,提高工作效能,增强团队合作精神
负责编制部门工作总结并上报公司高层
负责与银行、税务、会计事务所建立良好的工作关系
完成领导交办的其他工作任务
二、权力:
权限1
对违反国财经法律法规和公司财务管理制度的行为有拒绝、制止和处罚建议权
权限2
对财务制度的执行有监督检查权
权限3
对各项费用的开支有监督检查权
权限4
对财务人员的任用和调配有建议权
权限5
对下级的工作有安排决定和监控权
权限6
对下级业务水平和业绩有考核评价权
权限7
有代表公司与相关部门和机构联系的权力
三、工作协作关系:
内部协调关系
公司中、高层管理人员,各项目部管理人员
外部协调关系
银行、税务、会计事务所、各甲方
四、任职资格:
教育水平
本科及以上
专业
财务及相关专业
培训
培训内容
培训方式与时间
财务专业知识培训、管理知识培训、金融知识、投资理财知识培训
计算机知识培训、法律知识培训
生产管理知识培训、质量管理知识培训、公共关系知识培训
公司制度培训
相关经验
5年以上相关工作经验,3年以上管理岗位工作经验
知识
具备财务专业知识、熟悉相关法律知识
技能
具备企业管理知识、一定的组织协调能力和沟通能力、分析判断能力、计划与执行能力
五、其它:
使用工具/设备
计算机、一般办公设备、交通设备
工作环境
一般办公环境
工作时间特性
正常工作时间、偶尔加班、偶尔出差
所需记录、文档
财务分析报表、各种票据
备注:
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
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