永城住房公积金管理中心.docx

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永城住房公积金管理中心

永城市住房公积金管理中心

2017年度部门决算

目　　录

第一部分　永城市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、收支增减变化情况

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费执行情况

十一、政府采购执行情况

十二、预算绩效情况

第四部分　　名词解释

第一部分

永城市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省有关住房公积金管理的方针政策和法律规范，依照《住房公积金管理条例》规定履行职责；拟定住房公积金管理办法并组织实施，编制全市住房公积金归集和使用计划；负责全市住房公积金的缴存、支取以及个人住房公积金委托贷款的审批、发放和回收工作；承办全市住房公积金的核算，按规定向市住房公积金管理委员会报告住房公积金归集、使用计划执行情况，经审议通过后向社会公布；负责记载职工住房公积金的缴存、支取、使用等情况；拟定住房公积金增值收益分配方案；按照财务制度规定承办住房公积金呆账坏账的核销工作；承办市政府和市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置

永城市住房公积金管理中心内设5个职能科室，主要职责是：

办公室：

综合协调住房公积金管理中心机关日常工作，负责主任办公会及重要事项的督促查办工作，负责机关文秘、人事、机要、信息、公积金执法、信访、档案管理工作；负责机关资产管理；负责后勤保障工作。

归集股：

负责拟定住房公积金缴存、支取办法并组织实施；负责办理单位住房公积金缴存登记、职工住房公积金账户设立、银行网点缴存业务票据复核及管理；负责住房公积金提取使用的审批、记账、调离省外职工住房公积金的转移；负责缴存、支取等业务的档案管理；负责与缴存住房公积金的单位和职工定期对账、住房公积金缴存基数的调整和正常范围内缴存比例的审批；负责住房公积金缴存单位及个人信息的变更、缴存单位在破产、解散、撤并等情况下单位职工账户的处理工作；负责全市各单位的住房公积金记账；负责督促检查受委托银行承办住房公积金归集业务的单位缴存住房公积金情况（业务监测）；负责全市住房公积金各项数据的调查、统计工作；负责编制住房公积金归集计划；负责全市住房公积金归集年度目标的落实。

财务股：

负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况报告；负责住房公积金的核算；负责财务报表和统计报表的编报工作；负责内部经费的核算和年度预算编报；负责按审定计划购买国债；负责建立健全内部财务管理制度工作。

信贷股：

负责住房公积金贷款的审核、调查、评估、发放及收贷等工作；负责住房公积金个人住房贷款的政策宣传、政策研究和政策起草工作；负责制定完善住房公积金贷款操作车程序。

审计稽核股：

负责对全市住房公积金归集、提取使用和信贷等情况的审计监督；负责对中心内部财务收支情况的监督；负责定期公布审计报告。

永城市住房公积金管理中心及归口预算管理单位人员编制共计12名，其中，事业编制12人，在职职工18人。

本决算为汇总决算，无二级机构。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

.

公开01表

单位：

万元

收　　入

支　　出

项　　目

行次

金额

项　　目

行次

金额

栏　　次

1

栏　　次

2

一、财政拨款收入

1

344

一、一般公共服务支出

30

83

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

70

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

344

本年支出合计

54

344

　用事业基金弥补收支差额

26

　结余分配

55

　年初结转和结余

27

　年末结转和结余

56

28

57

总计

29

344

总计

58

344

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

344

344

201

一般公共服务支出

83

83

20199

其他一般公共服务支出

83

83

2019999

其他一般公共服务支出

83

83

221

住房保障支出

261

261

22102

住房改革支出

3

3

2210201

住房公积金

3

3

22103

城乡社区住宅

258

258

2210302

住房公积金管理

258

258

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

153

103

50

201

一般公共服务支出

83

83

20199

其他一般公共服务支出

83

83

2019999

其他一般公共服务支出

83

83

221

住房保障支出

70

20

50

22102

住房改革支出

3

3

2210201

住房公积金

3

3

22103

城乡社区住宅

70

17

50

2210302

住房公积金管理

70

17

50

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

344

一、一般公共服务支出

31

83

83

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

261

261

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

344

本年支出合计

55

344

344

年初财政拨款结转和结余

26

年末财政拨款结转和结余

56

一般公共预算财政拨款

27

57

政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

344

总计

60

344

344

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

153

103

201

一般公共服务支出

83

83

20199

其他一般公共服务支出

83

83

2019999

其他一般公共服务支出

83

83

221

住房保障支出

70

20

22102

住房改革支出

3

3

2210201

住房公积金

3

3

22103

城乡社区住宅

70

17

2210302

住房公积金管理

70

17

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

67

302

商品和服务支出

31

30101

基本工资

42

30201

办公费

14

30102

津贴补贴

24

30202

印刷费

3

30103

奖金

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

30107

绩效工资

30206

电费

3

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

2

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

6

30211

差旅费

4

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

30302

退休费

30213

维修（护）费

3

30303

退职（役）费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

30306

救济费

30217

公务接待费

30307

医疗费

3

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

住房公积金

3

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

2

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

50

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

38

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

12

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：

万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

14

12

2

13

13

11

2

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：

万元

项　　目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

（该报表全部数据为零时）说明：

xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年收入总计344万元，支出总计344万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计344万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计344万元，其中：

基本支出103万元，项目支出50万元。

四、收支增减变化情况

与2016相比，财政拨款收、支总计各下降284万元，由于各项收入支出减少。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算344万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出为344万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出83万元，住房保障（类）支出70万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出103万元，其中：

人员经费72万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费50万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为13万元。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加13万元，原因为公务用车购置。

2017年“三公经费”支出合计13万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行费13万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费及过路过桥等费。

3、公务接待费0万元。

接待批次为0，接待人次为0。

4、现有公务用车1辆。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

十、机关运行经费执行情况

无。

十一、政府采购执行情况

无。

十二、预算绩效情况

无。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：

是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务（类）事务（款）：

是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：

是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：

是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：

是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。