财务经理岗位说明书.docx
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财务经理岗位说明书
财务管理部经理岗位说明书
岗位
标识
岗位名称
定员
上级分管
岗位编号
财务管理部经理
1人
常务副总裁
任职
条件
学 历
专业
工作年限
年龄
技术职称
本科以上
财会/审计
10年以上
50岁以下
高级职称
主要权限
1.检查财务各项工作。
2.制定年度财务工作计划。
3.设置财务工作岗位、分配工作任务。
4.监控公司重大经济活动、重大投资项目的运行。
5.审核资金使用和会计凭证完整性。
6.考核公司经营业绩和计算业务奖金。
工作内容(管理流程)
职责1:
集团公司内部管理
·经董事会授权负责组织全公司的财务预算的拟订、编制和财务预算的管理,并对各分公司预算的执行情况进行监督考核。
·参与审核集团各部门有关财务、经济等方面的业务计划、报告、协议、合同,加强集团资产的管理,发现问题及时向领导汇报并提出调整意见。
·参与全公司业务规划及战略发展规划的制订。
·参与重大工程项目建设招投标决策与分析。
·参与公司及部门对外经济合同的签订工作。
·负责对公司印章的管理和使用。
·制定全公司的资产管理制度,主持公司的资产管理和盘点工作并对各分公司的资产管理情况进行监督和管理。
·负责全公司的财务风险管理(包括资产负债风险、信用风险等)。
·负责编制、制定公司的财务管理制度,经审定后监督执行。
·具体确定企业内部财会机构的设置,建立健全内部控制制度。
·根据企业预算方案组织企业生产经营。
·定期召开财务工作会议,布置工作,做到人员分工有计划安排,有检查、督促。
·接受财政、税务、审计机关的监督。
·对集团公司整个财会工作和财务资料的真实性、完整性负责。
·监督、执行董事会审批的年度财务投资和成本(控制)计划。
·做好企业资金配置与调度,促使资金合理流动,提高资金使用效率和效益。
·负责制定公司的月、年资产损益表。
·每个项目招标时利润分析(可行性分析),及项目完成后的成本分析。
·参予甄选公司重要供应商。
·积极学习国家相关税务及行业政策,做到合法经营并合理避税。
·参加公司招标的定额单价的制定工作。
·根据公司的年度销售计划,积极与金融部门合作,对企业投资进行融资工作。
·跟踪项目进展并监督资金回笼情况。
·分析汇总销售部门年度计划完成情况,并上报董事会(作为部门考核主要依据之一)。
·分析汇总各部门年度成本控制情况,并上报董事会(作为部门考核主要依据之一)。
·积极了解国家相关行业政策及竞争对手情况,建立投资信息库。
·负责公司会计、出纳人员的业务培训。
·负责各部门主管的常规财务知识培训。
职责2:
分公司财务管理
·负责分公司资金的管理,根据资金的盈缺状况与公司通过内部往来的方式进行资金的调剂。
·参与分公司财务预算的制定,负责对预算的执行进行管理。
·负责分公司资产的管理并定期进行各类实物资产的盘点。
·负责分公司的财务分析工作。
·指导、监督分公司会计核算、报表编制和报表分析。
·指导、监督分公司财务的现金存、取、转、结等日常管理工作。
·监督分公司财务人员,定期报表汇总工作。
·严格执行和完善各项业务的报支及汇款手续的审核、审批工作。
·审核监督业务奖金的计算和发放。
职责3:
资金运作
·根据集团经营服务情况对资金的需求,制定年度资金使用计划,作好资金平衡调度,合理调配资金,确保公司资金正常运转。
·负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督,管好用好资金。
·对各项资金的收付进行严格的审核把关。
·负责全公司的资金分析工作。
·根据资金管理制度的要求办理公司资金调度事宜。
·负责工程施工中的财力保障和资金供给。
·负责在合同变更的前期洽谈过程中进行财力确认。
·审核项目各项收支,监督项目部的各项经济行为。
职责4:
预算管理
·对集团公司及各分公司预算的执行情况进行监督考核。
·参与公司全面预算大纲的制订,提供关于公司发展建议。
·根据公司全面预算大纲,参与对公司预算的初审。
·参与制定公司的工程成本定额。
·会同预算部门编制成本费用计划,控制、分析其执行情况。
·经营报告资料编制,效率奖金核算、年度预算资料汇总。
职责5:
成本控制
·负责成本管理体系的建立、维护和改进。
·负责成本预算、标准定额的最终审定。
·负责成本控制全过程参与并严格按公司制度把好各种票据的审核关。
·与财务管理部一起负责对公司的成本考核。
·负责对分子公司的成本考核。
执行主
要制度
·公司企业管理制度
.公司企业管理程序
.总裁各项指令
岗位
考核
要素
·年度经营计划完成量。
·集团公司财务管理。
·分公司财务管理。
·资金运作情况。
·成本控制情况。
·年中岗位考核和年终绩效考核、总结。
岗位
标准
知识要求
技能要求
财会类专业,精通财务专业知识及财务管理。
为人正直,工作严谨,认真仔细,责任心强。
有强大的公司资本运作能力及企业管理能力。
良好的组织能力和沟通能力。
财务管理部总监岗位说明书
岗位
标识
岗位名称
定员
上级分管
岗位编号
财务管理部总监
1人
常务副总裁
任职
条件
学 历
专业
工作年限
年龄
技术职称
本科以上
财会类
10年以上
50岁以下
高级职称
工作
职责
在副总裁授权范围内主管公司财务预算、融资。
工作内容(管理流程)
职责1:
预算管理
·协助财务经理做好财务预算的拟订、编制和财务预算的管理,并对各分公司预算的执行情况进行监督考核。
·参与公司全面预算大纲的制订,提供关于公司发展建议。
·根据公司全面预算大纲,参与对公司预算的初审。
·参与制定公司的工程成本定额。
·负责各产品成本计算及损益计算,预估成本。
·会同预算部门编制成本费用计划,控制、分析其执行情况。
·经营报告资料编制,效率奖金核算、年度预算资料汇总。
职责2:
融资管理
·参与公司重大投融资提案的提议、评估和决策。
·建立、开发和管理公司与国内外资本市场的业务渠道。
·组织、协调拓展公司融资业务,维护与银行等金融机构的关系。
·策划、设计和实施融资方案,完成融资计划、融资目标。
·负责银行贷款工作及各项资金业务的具体组织实施,防止资金链出现断链;
职责3:
分公司财务管理
·参与分公司财务预算的制定,负责对预算的执行进行管理。
·负责分公司的财务分析工作。
职责4:
资金运作
·根据集团经营服务情况对资金的需求,制定年度预算及融资计划,确保公司项目正常运转。
·协助经理做好公司的资金分析工作,向总裁提供综合性财务分析报告,以及根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。
·做好成本核算,负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施。
执行主
要制度
·公司企业管理制度
.公司企业管理程序
.总裁各项指令
岗位
考核
要素
·年度经营计划完成量。
·预算管理。
·融资管理。
.年中岗位考核和年终绩效考核、总结。
岗位
标准
知识要求
技能要求
财会、经济类专业,精通财务专业知识及财务预算、融资。
为人正直,工作严谨,认真仔细,责任心强。
能较强把握客观经济形势,有良好的组织能力和沟通能力。
熟悉财务预算与成本控制,对企业融资策划和实施全面了解,有融资渠道并精通相关手续流程。
财务管理部副总监岗位说明书
岗位
标识
岗位名称
定员
上级主管
岗位编号
财务管理部副总监
1人
财务部经理
任职
条件
学 历
专业
工作年限
年龄
技术职称
本科以上
财会类
10年以上
50岁以下
高级职称
工作
职责
协助财务部经理做好公司财务的会计核算,行使财务监督权力。
工作内容(管理流程)
职责1:
会计工作
·负责建立公司会计核算的制度和体系。
·负责公司的收入、成本、费用的会计核算,并汇总各分公司的会计核算形成公司的汇总财务报表。
·严格执行财务管理规定,审批报销各种发票单据。
·负责安排部门员工的工作,并进行检查、总结、督促和配合经理及时处理帐务。
·负责公司的财务管理及税收分析工作。
·制订工资管理及发放办法,依法计提工资附加费及其他费用,并按时上缴公司财务部。
·组织编制费用计划及费用计划完成情况的分析说明。
·定期对应收款进行清理,及时收回个人或单位的欠款。
·建立工程价款台帐及其他往来帐,经常与业主对帐,协调处理好与业主的关系,按月编制资金计划,及时收取工程款。
·负责会计凭证、帐簿、报表的复核工作。
·定期或者不定期进行综合分析和专题分析。
·保证会计核算真实,会计资料完整。
职责2:
内部管理
·主动协助经理开展工作,经理有任务或外出时受经理委托负责部门的工作。
·协调与各部门的关系,指导处理在会计核算中出现的问题。
·负责管理集团向下属企业委派的财务人员,定期听取其工作汇报并组织业绩考核。
·完成领导交办的其他工作。
职责3:
分公司财务管理
·负责分公司的收入、成本、费用的会计核算。
·负责分公司的财务管理工作,并接受公司财务部门的监督检查。
·负责催收下属企业财务资料,并定期编制合并报表。
·负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
职责4:
税务工作
·协助财务经理进行税收筹划,合理避税,负责收集税收政策、办理各项税收减免等涉税事宜。
·负责协调和配合上级审计部门、集团稽核部门、中介机构审计检查工作、资产清查工作及税务稽查工作。
·负责校办企业各项统计工作。
执行主
要制度
·公司企业管理制度
.公司企业管理程序
.总裁各项指令
岗位
考核
要素
·会计核算。
·应收帐款。
·内部管理。
.年中岗位考核和年终绩效考核、总结。
岗位
标准
知识要求
技能要求
财会类专业,精通财务专业知识。
为人正直,工作严谨,认真仔细,责任心强。
有良好的财务分析能力和沟通能力。
有丰富的财务、税务经验,熟悉财务管理流程。
会计岗位说明书
岗位
标识
岗位名称
定员
上级主管
岗位编号
会计
1人
财务部副总监
任职
条件
学 历
专业
工作年限
年龄
技术职称
本科以上
财会类
3年以上
50岁以下
中级职称
工作
职责
协助财务部副总监做好公司财务的会计、税务工作。
工作内容(管理流程)
职责1:
会计工作
·按期编制会计报表和有关会计资料。
·准确地进行会计核算,协助副总监做好资金收支的审核、报销、记账等日常财务工作。
·根据会计制度规定填报会计报表,报表内容完整,数字正确。
·登记总帐及时收集会计信息。
·根据采购商品付款依据及时办理付款业务。
按规定填制会计凭证。
·记帐及时、准确、清晰,每月10日前明细账结出余额与总帐核对。
·负责签收出纳移交的全部收付款凭单,并进行复核审查。
·根据会计制度正确计提工会经费、教育经费和职工福利费等。
·按照有关规定严格审查应付福利费的支出,不属应付福利费支出的不给开支。
·及时办理各种请款报销业务,不得拖延,一般当日业务当日处理完。
·协助领导按月核对往来帐户,及时处理已明确的差异数据。
·按月追收各部门应交财务凭单,对收到的各项报表进行整理、编制汇总报表。
·负责建立各部门物资财产登记薄,并监督实行,每半年进行清点一次。
·按月计提折旧。
职责2:
档案归档
·负责会计档案的整理和保存工作。
接受上级有关部门的指导、检查、审计、监督。
·按照有关档案管理的要求装钉会计凭证,在每月15日前完成上月凭证的装钉工作。
职责3:
分公司财务管理
·配合领导完成分公司的收入、成本、费用的会计核算。
·协助催收下属企业财务资料,并定期编制合并报表。
职责4:
税务工作
·正确核算税金,并及时上缴各种税款。
·协助领导校办企业各项统计工作。
·完成领导交办的其他工作。
执行主
要制度
·公司企业管理制度
.公司企业管理程序
.总裁各项指令
岗位
考核
要素
·会计核算。
·档案整理。
·年中岗位考核和年终绩效考核、总结。
岗位
标准
知识要求
技能要求
财会类专业,精通财务专业知识,熟悉会计法规和税法。
为人正直,工作严谨,认真仔细,责任心强。
有独立工作能力和良好的财务分析能力及沟通能力。
有一定的财务、税务经验,熟悉财务管理流程。
出纳岗位说明书
岗位
标识
岗位名称
定员
上级主管
岗位编号
出纳
1人
财务部副总监
任职
条件
学 历
专业
工作年限
年龄
技术职称
本科以上
财会类
3年以上
40岁以下
中级职称
工作
职责
协助财务部副总监做好公司出纳工作。
工作内容(管理流程)
职责1:
出纳工作
·按规定要求建立现金日记账和银行存款日记账,并按规定要求登记。
·审核所有支出凭证,对符合审批手续的支出凭证按规定付款。
·负责收款事项。
·负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
·负责编制收付存移交表,按时向主办会计移交现金和收支凭单。
·负责公司资金安全,按月和会计盘点现金,按月核对银行存款发生额和余额。
·按照国家和银行有关现金管理、银行结算的规定,管理好现金和支票,现金超库存限额须解交银行。
·按时登记现金、银行存款日记账,做到帐帐、帐证、帐表、帐实四相符,现金、银行存款日记账日清月结。
·根据现金支出预算监督现金支出,定期进行现金支出预算分析;协助编制公司现金流量表;
·按照《中华人民共和国发票管理办法》负责集团各部门收据的购买、领取、结存管理。
·办理现金、银行存款结算业务必须遵守现金管理制度和银行结算制度规定,同时做到凭证齐全,手续完备,不发生任何差错。
·保管好各种有价证券,建立有价证券台帐。
·保管好有关印章、收据及支票,不能出现丢失。
·完成领导交办的其他工作。
执行主
要制度
·公司企业管理制度
.公司企业管理程序
.总裁各项指令
岗位
考核
要素
·现金管理。
·台账管理。
·年中岗位考核和年终绩效考核、总结。
岗位
标准
知识要求
技能要求
财会类专业,熟悉财务专业知识。
头脑清晰,记忆力好,为人正直,工作严谨,认真仔细,责任心强。
有独立工作能力和良好的沟通能力。
有财务出纳经验,熟悉财务管理流程。
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