经济运行分析管理规定.docx
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经济运行分析管理规定.docx
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经济运行分析管理规定
制度管理控制表
制度名称
经济运行分析管理规定
制度编号
****0400-2013
版本
新订/
修订
编写
部门
审核
分管领导审核
签发人
签发日期
年度评估时间
2009
新订
2009.03.31
2010.3
2013
修订
2014.8
本次修订原因
根据工作实际情况变化,修订本制度。
本次修订主要内容
1.适应公司机构调整、调整部门职责分工。
2.完善内容,增加《公司经济运行分析报告》(格式)。
3.精简会议,明确每年召开二次(春季和秋季)经济运行分析会,半年和年度结合公司工作会进行。
解释部门
计划发展部
经济运行分析管理规定
一、目的
加强公司经济运行分析工作管理,规范管理职责与工作流程,提高经济运行分析工作质量和效率。
二、适用范围
适用于公司各部门、单位。
三、内容及要求
经济运行分析是对企业报告期内生产、经营、投资等经济活动的全面分析。
要求围绕公司生产、经营及发展目标,深入分析公司经济运行情况、影响公司经营效益的重大问题进展情况、公司已采取的重要经营措施实施效果及内外部环境变化等,预测经济运行走势,查找经济运行中存在的突出问题,提出措施和建议。
四、职责分工
(一)归口管理部门职责
计划管理部门是公司经济运行分析工作归口管理部门,负责组织开展公司经济运行分析工作,起草公司经济运行分析相关制度,编写公司经济运行综合分析报告,并负责宏观经济、公司发展和有关重大经营问题等专项分析。
组织公司经济运行分析会议准备工作,组织有关部门参加上级单位经济运行分析会议。
指导二级单位经济运行分析工作,组织相关人员培训和二级单位工作经验交流。
(二)相关部门职责
相关职能部门负责相应专业经济运行分析,提出专业分析报告。
1.人资管理部门负责职工人数、劳动生产率、经营管理绩效和有关薪酬、社保问题等分析。
2.财务管理部门负责公司经营效益、财务状况、年度预算、资金计划与融资方案、资产及股权管理、并购投资、有关重大经营问题等分析。
3.生产管理部门负责生产技术指标、设备状况、生产工程(检修)、技改工程及投资、新投产机组生产准备、有关重大经营问题等分析。
4.营销管理部门负责生产与销售(发电量、售电量、电价)、燃料采购(量、质、价、库存)、区域电力市场、有关重大经营问题等分析。
5.工程管理部门负责工程建设投资、进度和质量、发电设备市场、有关重大经营问题等分析。
6.安全与环保管理部门负责安全、环境保护等分析。
7.审计内控管理部门负责经济运行相关风险分析。
8.科技与信息管理部门负责科技和信息化项目投资、进度等分析。
9.物资采购管理部门负责建设项目技术服务(设计、监理等)、主体工程施工(含设备安装)和主要设备采购招标、商检报关等分析。
10.会计管理部门负责财务报表、电费结算、税费策划、资本金及资金(到位、使用、满足程度)、融资、有关重大经营问题等分析。
11.发电集控管理部门负责水电发电量、水库调度、水情、水能利用、耗水率、水火电联合调度等分析。
12.其他部门可根据实际情况提出有关分析。
(三)公司二级单位职责
二级单位负责本单位(含下属电厂、项目等)生产、经营、投资、有关重大经营问题等分析,提出本单位经济运行分析报告。
五、工作方式
(一)经济运行分析工作按一季度、半年、三季度和年度定期进行,经济运行分析成果形成综合分析报告和专业分析报告。
(二)公司按春季(一季度)和秋季(三季度)定期召开经济运行分析会,会议议程主要包括计划管理部门作公司经济运行分析专题发言、财务管理部门作预算执行情况分析专题发言、审计内控管理部门作风险管理专题发言、领导指示讲话,形成会议纪要并贯彻落实。
半年和年度经济运行分析会结合公司年中和年度工作会进行,相应经济运行分析报告呈报公司班子成员阅示。
六、工作要求
(一)各部门、单位要高度重视经济运行分析工作,并对其编写的经济运行分析报告负责,具体工作责任落实到人。
(二)分析及预测工作要本着实事求是的原则,在调查研究、预测指标、制订措施、跟踪落实等工作中,严禁弄虚作假。
(三)综合分析在分析综合计划和预算执行情况的同时,要做好与历史状况和国内外先进水平的对比分析。
专题分析要突出重点,抓住关键,深入剖析,做到问题明确,原因明晰,建议和措施可行。
(四)分析工作以定量分析为主,定性分析与定量分析相结合。
积极运用科学先进的方法和手段,建立符合公司特点的分析预测模型。
(五)分析报告采用文字和图表相结合。
分析数据要保证惟一、真实、及时。
为提高经济运行分析工作的时效,分析所采用的财务和全社会用电量、发电量等数据可采用快报数,其它数据则采用统计数。
(六)公司经济运行的相关信息为公司的商业秘密,公司各部门、单位必须采取严格保密措施,对有关分析报告及报表要注意保存。
七、管理程序
(一)分析报告报送程序
二级单位综合分析报告报送总部归口管理部门,专业分析报告报送总部相关职能管理部门。
总部职能管理部门专业分析报告报送总部归口管理部门。
总部归口管理部门将总部综合分析报告报公司领导。
(二)分析报告报送方式
经济分析报告以电子邮件和腾讯通两种方式报送。
(三)分析报告报送时间
1.总部职能部门专业分析报告于报告期末次月8日前报送总部归口管理部门。
2.二级单位综合分析报告于报告期末次月8日前报送总部归口管理部门,二级单位专业分析报告于报告期末次月6日前报送总部职能部门。
八、附件
附件公司经济运行分析报告(格式)
九、支持性文件
《******集团公司经济运行分析管理办法》
附件:
公司经济运行分析报告(格式)
一.企业运行情况
(一)集团公司年度考核目标完成情况
1.利润总额:
集团下达目标亿元,累计完成亿元,较目标增/减亿元。
2.经济增加值率:
集团下达目标%,累计完成%,较目标高/低个百分点。
3.净资产收益率:
集团下达目标%,累计完成%,较目标高/低个百分点。
4.资产负债率:
集团下达控制目标%,期末为%,较控制目标高/低个百分点。
5.流动资产周转率:
集团下达目标次/年,累计完成次,较年计划增/减次。
6.产品销售量:
集团下达售电量目标亿千瓦时,累计完成亿千瓦时,完成年度目标的%。
7.项目核准:
集团下达目标万千瓦,累计完成万千瓦,完成年度目标的%。
8.项目投产:
集团下达目标万千瓦,累计完成万千瓦,完成年度目标的%。
9.安全生产与环保、党风廉政建设、职工队伍稳定方面:
是否发生扣分情况,及有关说明。
(二)主要指标完成情况
——企业发展方面
1.项目核准
集团下达目标万千瓦(项目说明)。
公司内部目标万千瓦(项目说明)。
累计完成万千瓦(项目说明)。
计划核准项目前期工作进展情况说明:
对照年度核准计划,说明尚未核准项目进展情况,存在的问题及改进措施,预计核准时间等。
2.项目储备
公司内部目标万千瓦。
累计签订项目开发协议万千瓦,其中:
(项目说明)。
3.项目开工
集团下达目标万千瓦(项目说明)。
公司内部目标万千瓦(项目说明)。
累计开工万千瓦(项目说明)。
计划开工项目进展情况说明:
对照年度开工计划,说明尚未开工项目进展情况,存在的问题及改进措施,预计开工时间等。
4.新增产能
集团下达目标万千瓦(项目说明),公司内部目标万千瓦(项目说明)。
累计完成万千瓦(项目说明),完成集团目标的%,完成内部目标的%。
计划投产项目进展情况说明:
对照年度投产计划,说明尚未投产项目进展情况,存在的问题及改进措施,预计投产时间等。
5.期末产能
期末电力装机万千瓦,其中:
水电万千瓦、火电万千瓦、风电万千瓦。
6.基建投资
集团下达计划亿元。
累计完成亿元,完成年计划的%。
主要项目投资完成及进展情况:
重点说明关键项目、投资完成与进度计划偏差较大的项目,主要内容包括本年累计完成投资,完成年计划比例,形象进度和节点进度完成情况,偏差及改进措施等。
)
7.并购投资
集团下达计划亿元。
累计完成亿元,完成年计划的%。
并购计划完成情况,偏差及改进措施。
8.技改投资
集团下达计划亿元。
累计完成亿元,完成年计划的%。
主要技改项目进展情况,偏差及改进措施。
9.科技、信息化投资
(1)科技投资
集团下达计划亿元。
累计完成亿元,完成年计划的%;其中资本性支出亿元,完成年计划的%。
主要科技项目进展情况,偏差及改进措施。
(2)信息化投资
集团下达计划亿元。
累计完成亿元,完成年计划的%;其中资本性支出亿元,完成年计划的%。
主要信息化项目进展情况,偏差及改进措施。
10.资金到位及使用
期末结余资金亿元。
本年累计到位资金亿元,其中:
资本金亿元、银行贷款亿元、企业债券亿元、其它亿元。
流动资金及各项目建设资金满足程度分析说明。
——生产经营方面
1.发电量
集团下达目标亿千瓦时(其中:
火电亿千瓦时、水电亿千瓦时、风电亿千瓦时),公司内部目标亿千瓦时(其中:
火电亿千瓦时、水电亿千瓦时、风电亿千瓦时)。
累计完成亿千瓦时,同比增/减%,完成集团目标的%,完成内部目标的%。
其中:
水电亿千瓦时,同比增/减%,完成集团目标的%,完成内部目标的%;
火电亿千瓦时,同比增/减%,完成集团目标的%,完成内部目标的%;
风电亿千瓦时,同比增/减%,完成集团目标的%,完成内部目标的%。
(1)水电发电量分析说明
发电量完成内部目标分月进度计划的%,同比增/减%。
同比增/减分析说明(主要从水库来水、水库运行、发电水耗、机组可靠性等方面进行分析),主要电厂发电计划完成情况。
①流域降水情况
**流域平均降水量毫米,较历年均值增/减%,同比增/减%。
***降水量毫米,同比增/减%。
*****降水量毫米、同比增/减%。
②水库来水情况
**流域电站总入库水量亿立米,较历年均值增/减%,同比增/减%。
其中,***入库水量亿立米,较历年均值增/减%,同比增/减%;***入库水量亿立米,较历年均值增/减%,同比增/减%。
***入库水量亿立米,较历年均值增/减%,同比增/减%。
*****入库水量亿立米,较历年均值增/减%,同比增/减%。
③主要水库运行情况
***水库水位上升/下降米,蓄水量增/减亿立米,发电用水量同比增/减%,发电量同比增/减%。
***水库水位上升/下降米,蓄水量增/减亿立米,发电用水量同比增/减%,发电量同比增/减%。
④梯级调度、发电水耗率、机组可靠性等对发电量影响说明。
(2)火电发电量分析说明
**电厂发电量完成分月进度计划的%,同比增/减%。
同比增/减分析说明(主要从市场情况、营销策略、机组可靠性、检修计划变更、利用小时等方面进行分析,与**电网统调机组平均利用小时数进行比较分析)。
(3)风电发电量分析说明
风电发电量完成分月进度计划的%,同比增/减%。
同比增/减分析说明(主要从风资源、电网送出、机组可靠性等方面进行分析,对有弃风的要进行专门的统计分析,与所在地区同类风场及设计利用小时数进行比较分析。
)
(4)机组利用小时数对比表
利用小时
累计完成
(小时)
同比增减
(±小时)
当地平均
利用小时
与当地差
(±小时)
合计
其中:
火电
60万机组
水电
风电
注:
公司和区域利用小时数均不含抽水蓄能
2.售电量
公司内部目标亿千瓦时。
累计完成亿千瓦时,同比增/减%(其中:
水电亿千瓦时、同比增/减%,火电亿千瓦时、同比增/减%,风电亿千瓦时、同比增/减%)。
完成公司内部目标的%。
3.利润总额
公司内部目标亿元。
累计实现利润亿元,同比增/减亿元,完成内部利润目标的%。
其中:
水电亿元、同比增/减%;火电亿元,同比增/减%;风电亿元、同比增/减%。
影响利润的主要因素同比分析:
(1)水电售电量同比增/减亿千瓦时,增/减利亿元。
(2)水电售电电价同比增/减元/千千瓦时,增/减利亿元。
(3)水电成本亿元,同比增/减利亿元;增/减原因说明。
(4)风电利润亿元,同比增/减利亿元;增/减原因说明。
(5)财务费用(不含***和**电厂)亿元,同比增/减利亿元;增/减原因说明。
(6)***利润亿元,同比增/减利亿元;增/减原因说明。
(7)**利润亿元,同比增/减利亿元;增/减原因说明。
(8)其它因素同比增/减利亿元(投资收益、营业外收入、管理费、税费等);增/减原因说明。
4.售电收入(不含税)
公司内部目标:
售电收入亿元。
累计完成亿元,同比增/减%,完成内部目标的%。
5.电价(不含税)
平均售电单价元/千千瓦时,同比增/减元/千千瓦时,其中:
水电元/千千瓦时,同比增/减元/千千瓦时;火电元/千千瓦时,同比增/减元/千千瓦时;风电元/千千瓦时,同比增/减元/千千瓦时。
电价变化主要特点及其主要原因分析(批复电价执行情况、售电结构变化对电价的影响等)。
6.燃料管理
(1)原煤购耗存:
累计进煤万吨,耗万吨。
期末库存万吨,环比增/减万吨,电煤库存是否满足发电要求。
(2)入厂标煤单价(含税):
平均元/吨,同比增/减元/吨。
煤价变化趋势分析、与相邻电厂煤价比较分析说明。
(3)发电综合标煤单价(含税):
平均元/吨,同比增/减元/吨,比内部年计划增/减元/吨。
(4)供电煤耗:
平均克/千瓦时,同比增/减克/千瓦时,比年计划增/减克/千瓦时。
与计划偏差分析说明。
——资产质量方面
1.资产总额:
期末资产总额亿元,同比增/减%。
2.流动资产周转率:
累计完成次,同比增/减次,较内部目标增/减次。
3.净资产收益率:
累计完成%,同比增/减个百分点,较内部目标增/减个百分点。
4.资产负债率:
期末资产负债率%,同比增/减个百分点,较内部控制目标增/减个百分点。
5.经济增加值率:
累计完成%,同比增/减个百分点,较内部目标增/减个百分点。
(三)专项重点工作进展情况
公司要求的专项重点工作进展情况、存在的问题及措施建议。
(四)二级单位经营情况
独立核算单位损益情况、同比增/减利情况分析说明。
(五)经济运行主要特点分析
从安全生产、经营效益、重大经营难题、公司发展、风险控制等方面分析经济运行主要特点,总结经验和不足,分析公司发展和生产经营面临的机遇与挑战。
二.外部环境分析
(一)宏观经济环境
全国宏观经济形势简要分析(包括GDP、规模工业增加值、固定资产投资、CPI、PPI等指标完成及变化情况等)。
全国和地区与企业经济运行密切相关的法规政策、宏观调控政策变化情况。
综合分析上述因素变化对公司经济运行的影响。
(二)电力市场分析
1.全国全社会用电量
全国全社会用电量累计完成亿千瓦时,同比增/减%,增速同比增/减个百分点。
全国发电设备平均利用小时小时,同比增/减小时。
其中:
水电小时、同比增/减小时,火电小时、同比增/减小时。
2.全省全社会用电量
全省全社会用电量累计亿千瓦时,同比增/减%。
全行业用电量累计亿千瓦时,同比增/减%,其中第一、二、三产业用电量分别同比增/减%、%和%。
全省统调用电量累计亿千瓦时,同比增/减%。
(三)区域发电企业横向比较
1.全省统调装机情况
**统调装机容量万千瓦,其中火电万千瓦,水电万千瓦,其它万千瓦。
与上年末相比,总装机增/减%,其中:
火电增/减%,水电增/减%、其它增/减%。
新增装机容量对区域电网的影响分析。
主要发电企业装机规模情况:
大唐万千瓦、**万千瓦、国电万千瓦、华能万千瓦、省电力公司万千瓦、华电万千瓦。
**公司市场地位及变化情况,主要发电企业装机规模较上年末变化情况。
2.全省统调发电量情况
全省统调发电量累计亿千瓦时,同比增/减%;其中:
火电亿千瓦时,同比增/减%;水电亿千瓦时,同比增/减%。
主要发电企业发电量情况:
大唐亿千瓦时,同比增/减%;**亿千瓦时,同比增/减%;国电亿千瓦时,同比增/减%;华能亿千瓦时,同比增/减%;华电亿千瓦时,同比增/减%;省电力公司亿千瓦时,同比增/减%。
**公司市场份额及变化情况。
3.全省统调电网电力供需形势分析
统调电网净输入/输出电量亿千瓦时,同比增/减%。
统调电网用电量、发电量及利用小时数、净输入/输出电量等预测分析。
三、下期主要指标预测
(一)市场环境预测
电力市场预测分析,流域水情预测。
(二)主要指标预测
发电量、利润总额、核准规模、开工规模、新增产能、基本建设投资等主要指标预测分析。
(一季度报告预测上半年,上半年报告预测三季度,三季度报告预测全年)
四、需要关注的重点工作及有关措施建议
要求对照年度目标、实际完成情况和后期预测,查找偏差,分析原因,提出措施建议,确保完成年度目标。
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