云南华坪经济开发区管理委员会财务决算分析报告.docx
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云南华坪经济开发区管理委员会财务决算分析报告
云南华坪经济开发区管理委员会2016年财务决算分析报告
2000年9月,个私管委会成立,后更名为云南华坪经济开发区管理委员会,机构规格为副处级,执行行政单位会计制度。
1、基本情况
(1).主要职能职责
(一)代表县委、县政府全面开发建设云南华坪经济开发区(工业园区),研究并拟定开发区规划、建设的措施、方案,制定相关政策,报县委、县政府和上级相关部门审批后组织实施。
(二)按照省、市主管部门和县委、县政府的要求,积极完成经济开发区规划建设相关工作,定期或不定期进行招商引资及开发区建设情况专题汇报。
(三)负责对工业园区入园项目进行考察、论证,并提出项目准入意见;负责工业园区内已征国有土地的使用安排,抓好各项基础设施和公共设施的建设管理。
(四)负责做好工业园区项目储备工作,建立项目储备库,为投资客商提供投资项目咨询服务。
(五)负责华坪工业园区入园企业统计及其他相关情况的收集、汇编、报送工作;协助环保、安监部门监督工业园区企业环保、安全等工作。
(六)承办华坪县人民政府交办的其他事项。
(2)、内设机构
根据以上职责,云南华坪经济开发区管理委员会设4个内设机构。
(一)开发区办公室
贯彻执行县委、县政府决定,协助管委会领导处理日常事务;负责管委会综合性文稿的起草工作;负责管委会新闻宣传和政务信息工作;承担日常督办工作及管委会重要会议的组织服务工作;负责管委会机关公文运转、机要保密、档案管理、信访、值班、办公自动化以及管委会机关事务、后勤保障等工作。
(二)规划建设科
负责组织开发区总体规划、详细规划和专项规划的编制和报批;负责开发区重点工程的管理;负责项目建设及开发区建设等工作;审核项目建设规划,协调指导和监督企业在项目建设中的有关工作;负责开发区建设项目的招标投标、合同签订、施工管理、质量安全监督、工程竣工验收、制定项目施工阶段的实施计划;负责基础设施建设项目招投标、监督、结算等工作;协调水、电、气、讯、视等安装;做好开发区管委会交办的其他工作。
(三)经济发展科
贯彻执行国家、省、市、县有关开发区(园区)的法规和行政规章,负责组织编制开发区(园区)的经济发展、开发建设规划及园区管理办法;理顺体制,激活机制,同时完善相关配套优惠政策;加大工业园区的水、电、路、基础设施的投入,不断改善开发区(园区)投资环境;做好开发区开发建设以及相关服务协调工作;召集有关职能部门对开发区内重大投资项目进行联合办公;负责工业园区对外宣传和园区招商引资工作;负责园区精神文明建设和信访、维稳等其他工作。
(四)财务科
负责编制工作经费的预算、决算;负责专项资金的使用、监督、核算;负责各项工作经费的审核、报销;负责单位办公设备、车辆及其他财产的管理,建立健全财产登记;按照财经制度及有关财务规定开展好财务工作;规范做好各类帐务,确保资金安全。
为加强园区经济开发工作,设立相关部门派驻园区的机构5个(编制在原单位,不占开发区管委会编制),由管委会统一领导、管理和考核。
设立开发区财税分局、开发区国土资源分局、开发区市场监督分局、开发区安全监管分局、开发区环境监管分局,工作人员12人。
(3)、人员情况
云南华坪经济开发区管理委员会2016年年底有主任1人(副处级);副主任2人(正科级);办公室主任1人(副科级);经济发展科科长1人(副科级);规划建设科科长1人(副科级);财务科科长1人(副科级);人;享受副处职级1人,科员2人;工勤人员3人;共计13人。
2、当年取得的主要事业成效
一、创新思路抓发展,经济指标稳步增长
全年预计完成工业总产值21.5亿元,同比增长2.4%;实现税收1.3亿元,同比下降13.3%;完成固定资产投资3亿元,解决就业人数3400余人。
二、坚定不移抓改革,构建服务管理体制
按照县全面深化改革领导小组加快园区体制机制改革,构建精简、高效、统一的园区服务管理体制的要求,我委积极做好相关准备工作。
一是先后组织相关人员前往大理、保山、曲靖、杨林等园区参观考察学习,同时积极联系市外的友好园区向他们取经,充分吸收其他园区的先进经验,结合我县实际起草了《云南华坪经济开发区管理委员会体制机制改革实施方案(建议稿)》,并提交县深改办讨论获得通过。
目前,园区体制机制改革顺利完成,财税、国土、环保、安监、市场监管正式投入运行,“一站式”服务平台初步建立,园区管理服务功能日趋完善。
二是起草了加快推进云南华坪工业园区建设实施意见,为有效管理、建设、服务园区打下良好基础。
三是实施了办公场所整体搬迁。
为更好地服务园区,提高工作效率,加快推进我县工业园区一园三片的各项建设,推行一线办公。
我委成立了办公场所搬迁工作领导小组,制定办公场所搬迁工作实施方案,多次召开动员会议研究办公场所搬迁问题,并就搬迁建设过程中的系列问题与有关单位和部门协调,及时组织相关人员多次到石龙坝工业园、荣将生物产业园进行实地勘察选点,委托丽江广夏建筑工程设计院对拟新建的办公大楼进行设计。
经过一个多月的积极筹备,云南华坪经济开发区管理委员会于5月27日正式搬迁至荣将生物产业园附近办公,并在办公新址挂牌。
目前,各项工作运转正常。
三、全力以赴抓征迁,确保项目快速推进
开发区作为我县征迁工作的主攻手,紧紧围绕大项目项目建设,凝心聚力、克难攻坚,累计完成土地收储3515余亩。
一是扎实推进荣将生物产业园征迁。
继续做好荣将生物产业园土地征收工作,累计完成土地征收1120亩。
二是扎实推进石龙坝清洁载能产业园区的土地征收和12户房屋拆迁工作。
完成西安隆基5GW单晶硅棒项目300亩土地清表及土方平整,确保西安隆基5GW单晶硅棒项目标准化厂房11月能开工建设;完成西安隆基5GW单晶硅棒项目300亩土地平整第二弃土场12户农户房屋拆迁工作;完成污水处理厂50亩、高位水池70亩、园区公共服务中心10亩及500KV、220KV输变电站土地征收工作。
四、多措并举抓配套,着力夯实发展空间
开发区作为我县平台建设的主战场,主动顺应全县经济转型发展的新要求,立足资源禀赋和长远发展的实际,自我加压,不断创新,着力构筑工业经济发展新平台。
一是扎实推进荣将生物产业园区主干道建设。
全长1.66公里,概算投资7871.51万元的主干道项目已完成柏油铺设、分道标识划线,正准备进行人行道地砖铺设、路灯安装、路标标识安装。
二是全力推进石龙坝清洁载能产业示范园基础设施配套建设。
概算投资1.45亿元,全长4.5公里连接丽攀高速公路的园区主干道项目首期1.2公里已开工建设,目前主干道已完成总工程量的60%,跨河大桥完成70%,预计11月底建成通车;园区污水处理厂建设项目厂址已选定,勘测定界工作已经完成,正在开展用地报批等工作,征地拆迁工作已于9月1日启动,污水处理、工艺流程总平面设计已完成。
第一期建设满足5GW单晶硅日处理1万立方米污水处理厂,第二期准备建设日处理2万立方米污水处理厂;园区供水项目已完成园区高位水池初选址和线路测绘,初步选址测量,县供排水公司正开展供水工程方案设计,计划10月31日前完成可研、初步设计和施工图设计工作;园区500KV变电站建设项目站址已确定,项目可研阶段性成果已于9月2日完成,现正在开展地勘工作。
云南省能投集团配售电公司将于近期内向我县提供项目红线坐标,项目红线确定后,我县将启动征地拆迁工作。
省能投集团配售电公司将开展500KV变电站建设及线路走廊建设,同时实施园区内220KV变电站专变建设。
三是积极推进荣将生物产业园产业园建设。
首期11户企业于5月6日正式开工建设,计划总投资3.89亿元,项目建成后预计可实现产值2.5亿元,解决就业人员3500人。
目前金秋农业、先骏农业、扶农种业、乌木春、雨台山已完成场平工程;心联欣、兴奈茶果油正在加紧施工,其中兴奈茶果油项目办公大楼已完封顶,心联欣项目正在建设冷藏仓库。
四是全力推进石龙坝清洁载能产业示范园建设。
市政府与西安隆基公司于7月26日签订了《华坪县年产5GW高效单晶硅棒项目投资协议》,约定项目年内开工建设。
协议签订以来,为切实履行协议约定,争取项目尽早开工,在市委、市政府的坚强领导下,我县全力以赴、争分夺秒推进项目落地的相关工作。
项目占地300亩,总投资40亿元人民币,年产5G瓦高效单晶硅棒,预计年产值50亿元。
目前,项目1:
500和1:
200地形图测量工作已完成,新增150亩用地指标已按照程序上报,项目范围内征地拆迁工作正在有序开展,场地初勘工作和场平工程设计已于9月6日完成、9月7日,我县对场坪工程设计进行预审、9月9日已完成标准化厂房场平工程招标开标,项目场平工程由云南建投集团中标建设,9月18日举行了开工仪式,工程建设正在紧张有序地进行中,力争11月上旬标准化厂房开工建设。
五、千方百计抓招商,有效增强发展后劲
开发区作为我县招商引资主阵地、项目建设主平台,全力以赴抓项目,千方百计抓招商。
一是抓对外交流合作。
一方面来访人员规模、规格显著提升。
今年以来,先后接待省内外考察团35次以上,接待人数260人以上,云南华坪工业园区的影响力和知名度快速提升。
另一方面坚持走出去学习取经,摒弃关门搞建设、埋头抓发展的传统建园思想。
由县政府领导亲自带队前往云南工投、云南能投、南京商会云南分会等参观学习,寻求园企合作机会,破解园区建设资金瓶颈难题。
目前,南京商会、云南工投、云南能投等多次派团队到华坪工业园区考察项目,并有意在华坪工业园区电网建设、投融资、基础设施建设等方面进行深度洽谈。
二是引进一批大项目。
依托云南省将华坪工业园区石龙坝片区列为云南省清洁载能产业示范园区和将华坪列为云南省电力体制改革示范点及华坪工业园区5000余亩储备土地的优势,经过不懈努力,完成西安隆基总投资40亿元的5GW单晶硅棒项目签约,引进云南省能投集团、云南省建投集团等一批知名企业项目。
2016年新入园企业7户。
六、优化环境抓服务,推动企业转型发展
扎实履行为企服务职能,努力为企排忧解难,引导和支持企业转型升级,切实优化我县工业经济发展环境。
一是全力培育龙头企业。
积极在培育龙头型企业上下功夫,鼓励和支持企业通过联合、重组等方式,走规模化扩张经营之路,培育一批主业突出、拥有区域竞争力强的龙头企业。
二强化企业管理服务。
督促入园企业加紧施工,争取早日投产。
金秋农业综合开发公司、心连欣生物科技公司、乌木春公司等11户等新入驻荣将生物产业园区的企业与开发区管委会签订了投资协议,明确了施工期限、投资强度等。
同时,积极帮助企业解决具体困难。
我委积极帮助企业解决在土地、施工用电、用水等方面的具体问题,为促进园区和谐稳定、企业发展壮大提供了有力的支持。
3、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
科目名称
本年收入预算数
本年支出预算数
行政运行
1204724
1204724
招商引资
500000
500000
行政单位离退休
115272
115272
其他商贸事物支出
151200
151200
合计
1971196
1971196
(二)收入支出预算执行情况
科目名称
本年收入决算数
本年支出决算数
其他机构事务支出
71424
71424
行政运行
1373690
1,330,235
其他商贸事物支出
50000
21,330.
行政单位离退休
161992
161,992
行政单位医疗
112228.56
112,228.56
公务员医疗补助
53826.72
53826.72
住房公积金
127284
127284
住房补贴
6178
6178
其他城乡社区公共设施支出
22000000
17,428,727.60
农村基础设施建设
0
1,829,989.86
合计
23956823.28
21,964,812.36
(三)收入支出与预算对比分析
预算数
决算数
差额
差异率
原因分析
本年收入
1971196
23956823.28
21985627.28
100%
主要是2016年5GW单晶硅项目落户石龙坝清洁载能产业园区,增加了财政拨款收入园区建设和征地款22000000元,支出也增加了。
本年
支出
1971196
21,964,812.36
19993616.36
100%
主要是2016年5GW单晶硅项目落户石龙坝清洁载能产业园区,增加了财政拨款收入园区建设和征地款22000000元,支出也增加了。
(四)收入支出结构分析
2016年总收入为37,257,123.28元(其中:
财政拨款收入23,956,823.28元,其他收入:
13,300,300.00元)。
财政拨款收入分别为:
其他机构事务支出71424元,行政运行1373690,其他商贸事物支出50000,行政单位离退休161992,行政单位医疗112228.56,公务员医疗补助53826.72元,财政拨款收入占总收入的64%。
其他收入丽财综(2016)30号石龙坝工业园区基础设施建设资金2000000元。
华开管发(2016)47号清洁载能产业公司组建工作经费11300300元。
合计13300300元。
其他收入占总收入的36%。
2016年总支出合计37,925,496.14元,其中工资福利支出1,226,690.28元,占总支出的3%;商品服务支出36,291,063.86元,占总支出的96%;对个人和家庭的补助支出295,454.00元,占总支出的0.8%;其他资本性支出112,288.00元,占总支出的0.2%。
(五)2016年收入支出与2015年的结构分析
2016年收入比2015年多1208万元,支出比2015年多1493万元,是因为2016年5GW高效单晶硅棒落户我单位石龙坝清洁载能产业园区内,场平工程正在进行之中,还需要大量的资金来干项目。
4.重点经济分类支出执行情况
(1)“三公”经费支出情况:
可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。
三公经费2016年公务用车运行维护费66369元,公务接待费48341元,共计114710元,三公经费2015年公务用车运行维护费66,469元,公务接待费48,441元,共计114910.元,2016年三公经费比上年下降200元。
原因是本单位在财政紧缩的情况下,努力节约资金,虽然项目进行中任务比较重,但是多方筹措资金,圆满完成了各项工作任务。
5、年末结转和结余情况
年末结转7,084,672.59元,其中:
1.财政拨款结转5,989,820.59元,财政拨款结转中专项经费结转5,907,510.92元,分别是
(1)、其他商贸事务支出28670元;
(2)、其他城乡社区公共设施支出4,571,272.40元;(3)、农村基础设施建设1,170,010.14元;(4)、工业和信息产业监管137,558.38。
财政拨款结转中基本支出结转是2014年10月至2016年12月职业年金结转82,309.67元。
2.非财政拨款资金结转1094852元。
分别是
(1)、丽招商(2015)46号市招商局拨2015年重点扶持园区专题招商项目前期工作经费90000元。
(2)、丽财综(2016)30号石龙坝工业园区基础设施建设资金804852元。
(3)、华开管发(2016)47号清洁载能产业公司组建工作经费200000元。
6、资产负债情况分析
2016年与2015年资产负债结构及对比分析
(一)1、2016年年末总资产8,120,649.99元,其中:
流动资产7,084,672.59元,占总资产的87%,固定资产1,035,977.40元,占总资产的13%。
2、2016年的净资产为8,120,649.99元,其中财政拨款结转5,989,820.59元,占净资产的74%,其他资金结转1,094,852.00元,占净资产的13%,资产基金1,035,977.40元。
占净资产的13%。
列表如下:
项目
2015年
2016年
增长金额
增长率
总收入
25,175,688.47
37,257,123.28
12081434.81
48%
总支出
22,998,346.02
37,925,496.14
14927150.12
65%
资产
8,676,734.85
8,120,649.99
-556084.86
-6%
2016年收入比2015年多1208万元,支出比2015年多1493万元,是因为2016年我单位石龙坝清洁载能产业园区启动了5GW高效单晶硅项目工作,兑付了大量的工程款,导致我单位收入和支出大量增加。
进入2017年,预计我单位的收入和支出还将进一步加大。
7、本年度部门决算等财务工作开展情况
2016年我单位严格执行各项财经法律和法规,一是加强了业务知识学习,二是完善了各项规章制度;三是强化收支管理。
对一切开支严格按财务制度办理,提高资金的使用效益,达到节约支出的目的。
2016年按月报送财政存量资金报表,按月结账、对账和做账,做到帐实相符、帐帐相符、帐表相符,严格执行差旅费报销制度、公务卡结算制度,政府采购制度,三公经费支出比2015年下降200元。
2016年我单位在单位门户网站上按要求进行了预算公开、决算公开,按时报送了财政要求报送的各类报表,年底上缴了银行存款利息和固定资产报废后的残值收入,进行了认真地对账、核帐,银行存款数与决算数一致,并进行了年终决算。
2016年1月24日
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