费杏坛学校部门决算.docx
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费杏坛学校部门决算
2016年费县杏坛学校部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、单位基本情况及主要职能
费县杏坛学校,于2012年8月建校,是费县人民政府批准成立的新建学校。
校区为原职业中专老校。
属九年制义务教育学校,为副科级财政全额拨款的事业单位。
后经费县人民政府批准异地新建新校区,于2016年8月份搬迁入新校区。
我校有小学30个教学班,在校学生2010人。
初中24个教学班,在校学生1498人。
全校共有学生3508人。
共有中、小学教师167人,代课教师10人。
办学、治校的基本观念和理念:
坚持“内涵发展”的办学观,坚持“与时俱进”的特色观,坚持“全面发展”的质量观。
教育就是发现人的价值,教育就是发挥人的潜能,教育就是发展人的个性的教育观。
坚持面向全体学生,实施有效教学策略,提高课堂教学效率的教学观。
尊重学生的主体地位,发挥学生的主体作用,让每一个学生都能全面、健康、主动地发展的学生观。
办学理念:
以人为本,务实求真,本本真真办人民满意的教育。
教育理念:
让每一位学生快乐学习、健康成长、活泼发展。
德育理念:
知书达理,知行合一。
学校主要职能有:
实施初中和小学阶段的义务教育,促进基础教育的发展。
一、部门决算单位构成
费县杏坛学校部门决算包括:
费县杏坛学校决算。
第二部分
2016年度部门决算表
收入支出决算总表
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
一、财政拨款收入
1
1444.30
一、一般公共服务支出
29
0.00
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
30
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
31
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
32
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
33
1444.30
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
34
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
35
0.00
8
八、社会保障和就业支出
36
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
0.00
10
十、节能环保支出
38
0.00
11
十一、城乡社区支出
39
0.00
12
十二、农林水支出
40
0.00
13
十三、交通运输支出
41
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
42
0.00
15
十五、商业服务业等支出
43
0.00
16
十六、金融支出
44
0.00
17
十七、援助其他地区支出
45
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
46
0.00
19
十九、住房保障支出
47
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
48
0.00
21
二十一、其他支出
49
0.00
22
二十二、债务还本支出
50
0.00
23
二十三、债务付息支出
51
0.00
本年收入合计
24
1444.30
本年支出合计
52
1444.30
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
53
0.00
年初结转和结余
26
0.00
年末结转和结余
54
0.00
27
55
总计
28
1444.30
总计
56
1444.3
公开01表单位:
万元
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
1444.30
1444.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
1,444.3
1,444.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20502
普通教育
1,347.1
1,347.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2050203
初中教育
1,347.1
1,347.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20599
其他教育支出
97.2
97.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2059999
其他教育支出
97.2
97.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
1,444.3
1,444.3
0.0
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
1,444.3
1,444.3
0.0
0.0
0.0
0.0
20502
普通教育
1,347.1
1,347.1
0.0
0.0
0.0
0.0
2050203
初中教育
1,347.1
1,347.1
0.0
0.0
0.0
0.0
20599
其他教育支出
97.2
97.2
0.0
0.0
0.0
0.0
2059999
其他教育支出
97.2
97.2
0.0
0.0
0.0
0.0
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
1,444.3
一、一般公共服务支出
30
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
32
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
33
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
34
1444.30
1444.30
0.00
6
六、科学技术支出
35
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
39
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
41
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
48
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
51
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
52
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
1444.30
本年支出合计
53
1444.30
1444.30
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
0.00
年末财政拨款结转和结余
54
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
26
0.00
55
政府性基金预算财政拨款
27
0.00
56
28
57
总计
29
1444.30
总计
58
1444.30
1444.30
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
1,444.3
1,444.3
0.0
205
教育支出
1,444.3
1,444.3
0.0
20502
普通教育
1,347.1
1,347.1
0.0
2050203
初中教育
1,347.1
1,347.1
0.0
20599
其他教育支出
97.2
97.2
0.0
2059999
其他教育支出
97.2
97.2
0.0
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
—5.%d—
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1139.3
302
商品和服务支出
53.50
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
488.5
30201
办公费
8.10
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
434.7
30202
印刷费
3.80
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
52.7
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
9.10
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
8
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
162.1
30207
邮电费
1.10
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
1.4
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
251.40
30211
差旅费
00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修(护)费
8.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
13.50
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
97.2
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
154.2
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
1.90
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
1390.80
公用经费合计
53.50
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
由于费县杏坛学校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.00
0.00
2.00
0.00
2.00
1.00
1.90
0.00
1.90
0.00
1.90
0
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2016年度部门决算情况和
重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2016年度收入总计1444.3万元,支出总计1444.3万元。
与2015年相比,收、支总计各增加28.85万元,增长2%。
用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。
(二)收入决算情况
2016年度收入总计1444.3万元(其中本年收入1444.3万元),比2015年决算数增加28.85万元,增长2%。
其中,财政拨款收入1444.3万元,占100%;事业收入0万元,占0%。
(三)支出决算情况
2016年度本年支出1444.3万元,其中:
基本支出1444.3万元,占100;项目支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计1444.3万元,其中:
一般公共预算财政拨款1444.3万元,占100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;年初财政拨款结转和结余0万元,占0%。
2016年度财政拨款支出决算总计1444.3万元,其中:
教育支出1444.3万元,占100%。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1444.3万元,占本年支出合计的100%。
与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加28.85万元,增长2%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1351.66万元,支出决算为1444.3万元,完成年初预算的102%。
决算数与年初预算稍高,多支出28.85万元。
主要原因有增资因素及新进人员。
其中:
(1)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。
主要反映用于学校人员工资、津贴补贴、社保缴费、购房补贴、办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费等支出。
年初预算为1101.65万元,支出决算为1192.9万元,完成年初预算的108.3%。
决算数与年初预算稍高,主要原因是增资因素及新进人员。
(2)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。
主要反映用于职工住房公积金的支出。
年初预算为250.01元,支出决算为251.4万元,完成年初预算的100.56%。
决算数与年初预算稍高,主要原因是有新进人员。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1444.3万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费1390.8万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费53.5万元,主要包括:
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
费县杏坛学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.9万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费1.9万元,公务接待费0万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少1.1万元,主要原因是压缩公务接待费及减少车辆运行费。
其中:
因公出国(境)费与2016年预算基本持平。
公务用车购置及运行费减少0.1万元,公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少派车次数。
公务接待费减少1万元,公务接待费减少的主要原因是杜绝了接待次数及人数。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2016年,费县杏坛学校没有安排因公出国(境)活动。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中:
公务用车购置费0万元。
2016年费县杏坛学校没有使用财政拨款购置公务用车。
公务用车运行维护费1.9万元。
主要用于燃料费、维修费、保险费及过路费。
2016年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年,费县杏坛学校没有安排国内接待费,没有外事接待及国(境)接待费。
接待费0万元。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
费县杏坛学校为全额事业单位,没有机关运行经费。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额0万元,其中:
政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2016年底,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指由县级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在预计用当年的“财政拨款
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