韵源会计师事务所管理系统白皮书.docx
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韵源会计师事务所管理系统白皮书.docx
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韵源会计师事务所管理系统白皮书
韵源会计师事务所管理系统
1概述
会计师事务所包括审计验资、资产评估、建设工程造价、房地产评估、税务咨询、产权交易、代理记账、咨询顾问等核心业务,韵源会计师事务所管理系统采用开发技术和架构开发事务所管理系统,以项目为核心,集合客户、合同、工作底稿、项目报告、记账帐套等元素,实现项目立项、成员分配、合同审批、计划和实施方案管理、记录单(工作底稿)管理、项目资料、项目报告、项目考评、项目支出、开票、项目收入、提成分配、文印、盖章、归档和档案借阅等完整业务流程,实现项目流程标准化、质量监控、规避风险、并辅助项目人员、财务人员工作。
系统采用和相结合的技术架构,支持电脑终端、智能手机终端、平板电脑终端、行动电脑等,并提供离线客户端应用,使用户在没有网络的情况下依然能够正常工作,具体结构如下图。
系统采用先进的工作流引擎,按照项目和业务类别,实现项目流程包括报告复核、合同立项,费用支出等动态图形化可配置流程,真正实现随需所变。
系统总体业务如下图:
2系统特色:
系统采用图形化的工作流引擎和数据表动态可配置模式,可以按照实际项目类别的业务需求,定义项目、合同、客户、项目计划等信息元素的字段、显示方式,可以自由定义项目整体执行流程,包括流程节点、权限、节点操作数据属性等,根据事务所各自管理特点,配置符合每个事务所的业务流程,随需所变。
●项目类别、合同类别,业务类别定义:
系统可以动态根据事务所业务类别配置每个项目类别的工作流程、项目属性、项目计划属性、项目报告模板、考评卷、记录单类别、资料清单、档案清单等信息的动态配置,定制。
●项目、合同、记录单、费用支出等流程定义:
图形化定义配置项目整体流程、合同、记录单、费用支出等业务,配置流向、节点执行动作、权限等,并在执行过程采用流程图形式展现项目生命周期过程。
●项目属性、合同属性、客户属性、实施方案属性等自定义:
所见即所得方式配置项目、合同、客户、实施方案等属性字段,最大个性化不同事务所之间的业务,满足个性化需求。
●即时消息系统协同工作:
系统紧密结合腾讯公司即时消息系统,与统一用户和单点登录,公司人员采用系统办公同时,协同项目执行工作,同样,在项目流程执行、人员分配等过程中给用户工作提醒。
●财务软件集成
代理记账辅助金蝶财务软件,抽取财务软件数据,对会计做帐进行质量监控,从帐套获取帐套是否结账、客户纳税情况、零负申报统计、行业税负预警、帐套红字信息、客户收入波动、客户收入异常、科目操作异常、帐套到期自动启停等。
●项目成本核算:
系统详细记录项目生命周期的同时,记录项目的支出、收入、工时等,并通过报表等方式实现项目财务核算。
3核心模块:
●客户关系管理:
包括客户信息管理、联系人管理、业务机会管理、招投标管理、客户回访记录等模块,并结合项目、合同信息,详细记录管理客户的相关信息。
图为客户信息卡:
●项目管理
包括项目录入、编辑、人员分配、项目合同、计划、记录单、项目资料、项目报告、项目公告、工作消息、考评、工时、合同管理,项目执行流程、档案管理、票证管理等模块,如图:
项目执行流程:
●项目财务
管理项目财务相关业务,包括项目财务信息、报销管理、借款管理、开票管理、收入管理、提成管理、项目工时和项目核算,记录项目支出,收入信息。
●代理记账
包括记账帐套管理、代理记账项目管理、综合查询、服务合同、凭证查询、行业税负信息管理等模块,实现代理记账业务的质量监控、客户管理、业务规范管理。
图为代理记账帐套信息监控画面:
●票证管理
包括票证入库、出库、分配、发票管理、发票认证管理、现存量监控、发票类别管理等模块。
图为发票管理界面,可以对票证库存管理,使用登记、统计等。
●服务门户
服务门户是事务所开放给客户的互联网门户网站平台,客户可以在该门户查看自己的当前和历史项目数据,提出项目问题咨询、与项目成员交流、账单信息、代理记账帐套数据查询、申请开票、知识库查阅、服务申请等。
●智能手机门户
智能手机门户是提供给项目成员、领导等业务人员使用智能手机远程访问系统的平台,业务人员可以审批项目、查看项目、合同、客户等。
●人事管理
包括人事档案管理、组织机构管理、职业技能、从业资质、员工培训、调动分配记录、就离职记录、岗位管理、考评管理、工作日管理等模块。
图为人事档案卡:
●个人事务
日常事务办公部分,包括知识管理、通知通告、个人通讯录、日程安排、消息中心、个人设置、公司新闻、规章制度、桌面设置、考勤和工作日志、个人考评等。
图为考勤和工作日志画面:
●公共事务管理
公共事务管理包括消息管理、公共通讯录管理、新闻管理、通知通告管理、规章制度管理、请假管理、考勤管理、工作日志管理、车辆管理、会议管理、资源(包括用品、图书)管理等。
4技术架构:
系统采用主流J2技术开发的结构系统,基于开源2、框架构建,采用实现客户端,基于大量技术提高用户体验,并与工作流引擎、、、金蝶财务系统等接口结合开发。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 会计师事务所 管理 系统 白皮书