康恩贝6005722季度财务分析报告原点参数.docx
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康恩贝6005722季度财务分析报告原点参数
康恩贝[600572]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
浙江康恩贝制药股份有限公司
公司英文名称
ZHEJIANGCONBAPHARMACEUTICALCO.,LTD.
公司简称
康恩贝
股票代码
600572
成立时间
1993-01-09
上市时间
2004-04-12
交易所
上海证券交易所
注册地址
浙江省兰溪市丹溪大道151号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
浙江康恩贝制药股份有限公司是一家主要从事中药、现代植物药和化学药品研发、制造及销售的中国公司。
该公司还提供原料药。
该公司的产品包括片剂、胶囊剂、丸剂、颗粒剂、散剂、注射剂、口服液、糖浆剂、滴眼剂、滴鼻剂、滴耳剂、软膏剂等。
其产品用于心脑血管疾病、泌尿系统疾病、消化系统疾病、呼吸系统疾病、内分泌系统、神经系统、抗感染等治疗领域。
该公司还提供增值服务。
该公司于国内市场销售其产品。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
康恩贝2019年2季度末资产总额为10,991,184,117.29元,其中流动资产为5,060,189,434.31元,占总资产比例为46.04%;非流动资产为5,930,994,682.98元,占总资产比例为53.96%;
2019年2季度康恩贝总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
1,099,118
100.00%
1,043,180
100.00%
817,454
100.00%
流动资产合计
506,018
46.04%
493,348
47.29%
343,777
42.05%
非流动资产合计
593,099
53.96%
549,831
52.71%
473,677
57.95%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,康恩贝2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、货币资金以及应收账款,各项分别占比为38.18%,32.13%和30.07%。
2019年2季度康恩贝流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
506,018
100.00%
493,348
100.00%
343,777
100.00%
货币资金
162,558
32.13%
186,741
37.85%
124,909
36.33%
交易性金融资产
0
0.00%
13,097
2.65%
16,047
4.67%
应收票据及应收账款
193,194
38.18%
174,398
35.35%
99,179
28.85%
应收票据
41,048
8.11%
39,109
7.93%
29,078
8.46%
应收账款
152,146
30.07%
135,289
27.42%
70,101
20.39%
预付款项
8,185
1.62%
10,926
2.21%
8,359
2.43%
其他应收款
12,759
2.52%
8,273
1.68%
14,126
4.11%
其中:
应收利息
0
0.00%
210
0.04%
0
0.00%
存货
128,394
25.37%
98,678
20.00%
78,780
22.92%
其他流动资产
925
0.18%
1,232
0.25%
2,374
0.69%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,康恩贝2019年的非流动资产主要包括固定资产、长期股权投资以及商誉,各项分别占比为41.41%,25.92%和15.40%。
2019年2季度康恩贝非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
593,099
100.00%
549,831
100.00%
473,677
100.00%
长期股权投资
153,703
25.92%
121,394
22.08%
56,750
11.98%
其他权益工具投资
3,305
0.56%
3,305
0.60%
3,305
0.70%
固定资产
245,590
41.41%
232,429
42.27%
204,074
43.08%
在建工程
32,245
5.44%
30,784
5.60%
46,601
9.84%
生产性生物资产
2,367
0.40%
2,531
0.46%
2,584
0.55%
无形资产
46,279
7.80%
44,641
8.12%
47,153
9.95%
商誉
91,309
15.40%
91,309
16.61%
91,309
19.28%
长期待摊费用
5,937
1.00%
5,085
0.92%
1,172
0.25%
递延所得税资产
9,495
1.60%
12,106
2.20%
17,482
3.69%
其他非流动资产
2,864
0.48%
6,242
1.14%
3,244
0.68%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
康恩贝2019年年总负债金额为5,412,223,676.19元,所有者权益总额为5,578,960,441.1元,其中资本金为2,667,320,200.0元,资产负债率为49.24%,在负债中,流动负债为4,053,159,395.49元;占负债和所有者权益总额的36.88%,非流动负债为1,359,064,280.7元,占负债和所有者权益总额的12.37%。
2019年2季度康恩贝负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
1,099,118
100.00%
1,043,180
100.00%
817,454
100.00%
流动负债合计
405,315
36.88%
345,990
33.17%
234,730
28.71%
非流动负债合计
135,906
12.37%
122,632
11.76%
125,547
15.36%
所有者权益(或股东权益)合计
557,896
50.76%
574,556
55.08%
457,176
55.93%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,康恩贝2019年的流动负债主要包括短期借款、其他应付款以及其他流动负债,各项分别占比为41.73%,29.13%和12.34%。
2019年2季度康恩贝流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
405,315
100.00%
345,990
100.00%
234,730
100.00%
短期借款
169,131
41.73%
129,036
37.29%
76,968
32.79%
交易性金融负债
0
0.00%
0
0.00%
37,957
16.17%
应付票据及应付账款
42,193
10.41%
36,030
10.41%
34,219
14.58%
应付账款
42,193
10.41%
36,030
10.41%
34,219
14.58%
预收款项
4,821
1.19%
7,102
2.05%
6,291
2.68%
应付职工薪酬
5,232
1.29%
5,546
1.60%
6,498
2.77%
应交税费
14,546
3.59%
15,602
4.51%
11,828
5.04%
其他应付款
118,065
29.13%
151,497
43.79%
58,667
24.99%
其中:
应付利息
0
0.00%
2,838
0.82%
2,670
1.14%
应付股利
0
0.00%
40,917
11.83%
907
0.39%
一年内到期的非流动负债
1,325
0.33%
1,175
0.34%
2,300
0.98%
其他流动负债
50,000
12.34%
0
0.00%
0
0.00%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,康恩贝2019年的非流动负债主要包括应付债券、长期借款以及其他非流动负债,各项分别占比为80.65%,10.52%和6.36%。
2019年2季度康恩贝非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
135,906
100.00%
122,632
100.00%
125,547
100.00%
长期借款
14,300
10.52%
0
0.00%
1,175
0.94%
应付债券
109,610
80.65%
109,390
89.20%
109,240
87.01%
长期应付款
89
0.07%
88
0.07%
87
0.07%
递延所得税负债
3,263
2.40%
3,044
2.48%
2,961
2.36%
其他非流动负债
8,643
6.36%
10,108
8.24%
12,082
9.62%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度康恩贝的所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、未分配利润以及资本公积,各项分别占比为47.81%,38.05%和12.66%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
557,896
100.00%
574,556
100.00%
457,176
100.00%
实收资本(或股本)
266,732
47.81%
266,732
46.42%
251,073
54.92%
资本公积
70,643
12.66%
75,129
13.08%
6,768
1.48%
库存股
-58,514
-10.49%
0
0.00%
0
0.00%
其他综合收益
42
0.01%
-8
-0.00%
31
0.01%
盈余公积
42,582
7.63%
37,373
6.50%
28,516
6.24%
未分配利润
212,285
38.05%
191,016
33.25%
152,380
33.33%
少数股东权益
24,125
4.32%
4,312
0.75%
18,406
4.03%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度康恩贝的净利润为420,115,571.99元,与2018年的550,112,786.09元相比下降了23.63%。
2015-2019年2季度康恩贝净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
49,303
2016
29,669
-39.82%
2017
38,761
30.64%
2018
55,011
41.92%
2019
42,011
-23.63%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度康恩贝的营业利润为525,138,071.34元,与2018年的646,868,612.6元相比下降了18.82%。
2015-2019年2季度康恩贝营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
57,144
2016
34,105
-40.32%
2017
46,343
35.89%
2018
64,686
39.58%
2019
52,513
-18.82%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度康恩贝的利润总额为520,756,418.95元,与2018年的648,033,203.96元相比下降了19.64%。
2015-2019年2季度康恩贝利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
58,993
2016
36,824
-37.58%
2017
46,403
26.01%
2018
64,803
39.65%
2019
52,075
-19.64%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度康恩贝的成本费用总额为3,154,469,565.29元,其中销售费用、营业成本以及管理费用,各项分别占比为59.05%,27.24%和7.34%。
2019年2季度康恩贝成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-315,446
100.00%
-295,033
100.00%
-181,675
100.00%
营业成本
-85,922
27.24%
-85,591
29.01%
-71,060
39.11%
税金及附加
-5,247
1.66%
-5,995
2.03%
-4,085
2.25%
销售费用
-186,280
59.05%
-178,522
60.51%
-86,555
47.64%
管理费用
-23,148
7.34%
-27,063
9.17%
-22,583
12.43%
研发费用
-9,033
2.86%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
-5,814
1.84%
2,140
0.73%
2,609
1.44%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度康恩贝的经营现金流量净额为416,263,537.36元,与2018年的256,487,750.4元相比上升了62.29%;投资活动现金流净额为-43,879,088.14元;筹资活动现金流净额为-275,267,204.03元。
2015-2019年2季度康恩贝经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
22,087
-11,794
161,016
2016
46,684
56,997
-114,598
2017
33,629
-37,156
-65,324
2018
25,648
-86,612
31,910
2019
41,626
-4,387
-27,526
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度康恩贝现金流入总金额为5,974,834,737.190001元,其中经营活动现金流入为3,950,272,621.77元,占现金流入总额的66.12%;投资活动现金流入为140,579,115.42元,占现金流入总额的2.35%;筹资活动现金流入为1,883,983,000.0元,占现金流入总额的31.53%。
2019年2季度康恩贝现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
597,483
100.00%
498,403
100.00%
280,254
100.00%
经营活动现金流入小计
395,027
66.12%
344,625
69.15%
242,408
86.50%
投资活动现金流入小计
14,057
2.35%
25,242
5.06%
16,346
5.83%
筹资活动现金流入小计
188,398
31.53%
128,535
25.79%
21,500
7.67%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为3,755,644,623.83元,占经营活动现金流入小计的95.07%;收到的税费返还为7,551,512.7元,占经营活动现金流入小计的0.19%;收到其他与经营活动有关的现金为187,076,485.24元,占经营活动现金流入小计的4.74%。
2019年2季度康恩贝经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
395,027
100.00%
344,625
100.00%
242,408
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
375,564
95.07%
334,625
97.10%
232,074
95.74%
收到的税费返还
755
0.19%
883
0.26%
899
0.37%
收到其他与经营活动有关的现金
18,707
4.74%
9,117
2.65%
9,433
3.89%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为55,415,647.09元,占投资活动现金流入小计的39.42%;取得投资收益收到的现金为120,000.0元,占投资活动现金流入小计的0.09%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,680,542.48元,占投资活动现金流入小计的1.2%;收到其他与投资活动有关的现金为83,362,925.85元,占投资活动现金流入小计的59.3%。
2019年2季度康恩贝投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
14,057
100.00%
25,242
100.00%
16,346
100.00%
收回投资收到的现金
5,541
39.42%
23,455
92.92%
7,365
45.06%
取得投资收益收到的现金
12
0.09%
230
0.91%
207
1.27%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
168
1.20%
1,556
6.17%
146
0.90%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0
0.00%
0
0.00%
8,626
52.77%
收到其他与投资活动有关的现金
8,336
59.30%
0
0.00%
0
0.00%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为49,833,000.0元,占筹资活动现金流入小计的2.65%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为49,833,000.0元,占筹资活动现金流入小计的2.65%;取得借款收到的现金为1,834,150,000.0元,占筹资活动现金流入小计的97.35%。
2019年2季度康恩贝筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
188,398
100.00%
128,535
100.00%
21,500
100.00%
吸收投资收到的现金
4,983
2.65%
5,445
4.24%
0
0.00%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
4,983
2.65%
0
0.00%
0
0.00%
取得借款收到的现金
183,415
97.35%
123,090
95.76%
21,500
100.00%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度康恩贝现金流出总额为5,877,717,492.0元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为3,534,009,084.41元,占现金流出总额的60.13%;投资活动现金流出小计为184,458,203.56元,占现金流出总额的3.14%;筹资活动现金流出小计为2,159,250,204.03元,占现金流出总额的36.74%。
2019年2季度康恩贝现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-587,771
100.00%
-527,457
100.00%
-349,106
100.00%
经营活动现金流出小计
-353,400
60.13%
-318,976
60.47%
-208,779
59.80%
投资
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- 特殊限制:
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