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附表.docx
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附表
附表1:
建设投资估算表
(单位:
万元)
序号
工程和费用名称
估算价值(万元)
建筑面积
(平方米)
备注
建筑
工程费
安装
工程费
设备及工器具购置费
其他
费用
合计
其中
(外币)
1
2
3
4
5
6
7
11
12
1
工程费用
377.00
44.00
1626.40
2047.40
1.1
主体工程
352.00
25.00
1563.90
1940.90
1.1.1
新建铆焊制造车间
352.00
352.00
5200.00
1.1.2
生产线设备
25.00
1563.90
1588.90
1.2
辅助工程
5.00
40.50
45.50
1.2.1
检测试验设备
5.00
35.50
40.50
1.2.2
车间通风设备
5.00
5.00
1.3
公用工程
25.00
14.00
22.00
61.00
1.3.1
变配电及综合管线
10.00
10.00
20.00
1.3.2
厂区给排水工程
2.00
5.00
7.00
1.3.3
暖通及消防工程
1.00
5.00
6.00
1.3.4
总平面及零星工程
25.00
1.00
2.00
2
其他工程费用
95.46
95.46
2.1
建设单位管理费、生产准备费
18.00
18.00
财建[2002]394
2.2
工程设计费
21.00
21.00
按工程勘察设计收费标准(2002)
2.3
工程勘察费
6.30
6.30
工程费用×1.0%
2.4
工程前期咨询费
6.00
6.00
按计价格[1999]1283号文
2.5
环境影响评价费
2.00
2.00
计价格[2002]125号
2.6
施工图审查费
1.89
1.89
设计费用×9%
2.7
施工图预算编制费
2.10
2.10
设计费用×10%
2.8
工程建设监理费
15.00
15.00
发改价格[2007]670号
2.9
招标代理服务费
7.17
7.17
计价格[2002]1980号
2.10
培训费用
6.00
6.00
2.11
联合试运转费
10.00
10.00
第一、二部分费用合计
2142.86
3
预备费
107.14
107.14
基本预备费
107.14
107.14
4
建设期利息
合计
377.00
44.00
1626.40
202.60
2250.00
占投资比例
16.76
1.96
72.28
9.00
100.00
铺底流动资金
530.00
530.00
项目总投资
377.00
44.00
1626.40
732.60
2780.00
附表2:
流动资金估算表
(单位:
万元)
序号
项目
最低周转天数
周转次数
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
生产负荷(%)
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
流动资产
1561
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1.1
应收账款
36
10
291
363
363
363
363
363
363
363
363
363
1.2
存货
1163
1454
1454
1454
1454
1454
1454
1454
1454
1454
1.2.1
原辅材料
60
6
360
450
450
450
450
450
450
450
450
450
1.2.2
在产品
45
8
319
399
399
399
399
399
399
399
399
399
1.2.3
产成品
60
6
485
606
606
606
606
606
606
606
606
606
1.3
现金
60
6
107
134
134
134
134
134
134
134
134
134
2
流动负债
148
186
186
186
186
186
186
186
186
186
2.1
应付账款
24
15
148
186
186
186
186
186
186
186
186
186
3
流动资金
1413
1766
1766
1766
1766
1766
1766
1766
1766
1766
4
流动资金当前增加额
1413
353
附表3:
项目总投资使用计划与资金筹措表
(单位:
万元)
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
生产负荷(%)
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
总投资
3796
2030
1413
353
1.1
建设投资
2030
2030
1.2
建设期利息
1.3
流动资金
1766
1413
353
2
资金筹措
3796
2030
1413
353
2.1
项目资本金
2560
2030
424
106
2.1.1
用于建设投资
2030
2030
2.1.2
用于流动资金
530
424
106
2.1.3
用于建设期利息
2.2
债务资金
1236
989
247
2.2.1
用于建设投资
2.2.2
用于流动资金
1236
989
247
2.2.3
用于建设期利息
3
其他资金
附表4:
销售收入、营业税金及附加和增值税估算表
(单位:
万元)
序号
项目
计算期
1
2
3
4
5
6
7
10
9
10
11
生产负荷(%)
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
销售收入
3600
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
2
销售税金及附加
28
35
35
35
35
35
35
35
35
35
2.1
营业税
2.2
消费税
2.2
城市维护建设税
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
2.3
教育费附加
12
15
15
15
15
15
15
15
15
15
3
增值税
234
292
292
292
292
292
292
292
292
292
3.1
销项税额
612
765
765
765
765
765
765
765
765
765
3.2
进项税额
378
473
473
473
473
473
473
473
473
473
附表5:
固定资产折旧估算表
(单位:
万元)
序号
名称
折旧年限
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
房屋、建构筑物
20
原值
377
377
377
377
377
377
377
377
377
377
当前折旧费
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
净值
359
341
323
305
287
269
251
233
215
197
2
新增机器设备
10
原值
1626
1626
1626
1626
1626
1626
1626
1626
1626
1626
当前折旧费
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
净值
1472
1317
1163
1009
854
700
545
391
236
82
3
其他
10
原值
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
当前折旧费
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
净值
137
123
108
94
79
65
50
36
22
7
4
固定资产合计
原值
2155
2155
2155
2155
2155
2155
2155
2155
2155
2155
当前折旧费
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
净值
1968
1781
1594
1407
1220
1033
847
660
473
286
附表6:
无形资产及递延资产摊销费估算表
(单位:
万元)
序号
名称
折旧年限
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
无形资产
10
原值
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
本年摊销费
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
净值
86
77
68
59
50
41
32
23
14
5
2
递延资产
原值
本年摊销费
净值
3
无形资产及递延资产合计
10
原值
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
本年摊销费
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
净值
86
77
68
59
50
41
32
23
14
5
附表7:
总成本费用估算表
(单位:
万元)
序号
名称
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
生产负荷(%)
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
生产成本
2700
3375
3375
3375
3375
3375
3375
3375
3375
3375
1.1
直接材料费
2161
2701
2701
2701
2701
2701
2701
2701
2701
2701
1.2
直接燃料及动力费
66
82
82
82
82
82
82
82
82
82
1.3
直接工资及福利费
168
210
210
210
210
210
210
210
210
210
1.4
制造费用
305
382
382
382
382
382
382
382
382
382
1.4.1
折旧费
150
187
187
187
187
187
187
187
187
187
1.4.2
修理费
37
47
47
47
47
47
47
47
47
47
1.4.3
其他制造费
118
148
148
148
148
148
148
148
148
148
2
管理费用
261
324
324
324
324
324
324
324
324
324
2.1
无形资产摊销
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
2.2
其他资产摊销
2.3
其他管理费用
252
315
315
315
315
315
315
315
315
315
3
财务费用
65
81
81
81
81
81
81
81
81
81
3.1
利息支出
65
81
81
81
81
81
81
81
81
81
3.1.1
长期借款利息
3.1.2
流动资金借款利息
65
81
81
81
81
81
81
81
81
81
3.1.3
短期借款利息
4
销售费用
105
131
131
131
131
131
131
131
131
131
5
总成本费用合计(1+2+3+4)
3129
3911
3911
3911
3911
3911
3911
3911
3911
3911
5.1
其中:
可变成本
2226
2783
2783
2783
2783
2783
2783
2783
2783
2783
5.2
固定成本
902
1128
1128
1128
1128
1128
1128
1128
1128
1128
6
经营成本(5-1.4.1-2.1-2.2-3.1)
2907
3634
3634
3634
3634
3634
3634
3634
3634
3634
附表8:
利润与利润分配表
(单位:
万元)
序号
名称
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
生产负荷(%)
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
销售收入
3600
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
2
销售税金及附加
28
35
35
35
35
35
35
35
35
35
3
总成本费用
3129
3911
3911
3911
3911
3911
3911
3911
3911
3911
4
利润总额(1-2-3)
443
554
554
554
554
554
554
554
554
554
5
弥补以前年度亏损
6
应纳税所得额
443
554
554
554
554
554
554
554
554
554
7
所得税(25﹪)
111
139
139
139
139
139
139
139
139
139
8
净利润
332
416
416
416
416
416
416
416
416
416
9
期初未分配的利润
10
可供分配的利润(9+10)
332
416
416
416
416
416
416
416
416
416
11
提取法定盈余公积金
33
42
42
42
42
42
42
42
42
42
12
可供投资者分配的利润(11-12)
299
374
374
374
374
374
374
374
374
374
13
应付优先股股利
14
提取任意盈余公积金
15
应付普通股股利(13-14-15)
16
各投资方利润分配
16.1
投资方1
16.2
投资方2
17
未分配利润
299
374
374
374
374
374
374
374
374
374
18
累计未分配利润
299
673
1047
1421
1795
2169
2543
2917
3291
3665
19
息税前利润(利润总额+利息支出)
508
635
635
635
635
635
635
635
635
635
20
息税折旧摊销前利润(息税前利润+折旧+摊销)
665
831
831
831
831
831
831
831
831
831
总投资收益率
18.27
22.84
22.84
22.84
22.84
22.84
22.84
22.84
22.84
22.84
资本金净利润率
12.98
16.23
16.23
16.23
16.23
16.23
16.23
16.23
16.23
16.23
附表9:
项目投资现金流量表
(单位:
万元)
序号
名称
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
生产负荷(%)
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
现金流入
3600
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
6557
1.1
销售收入
3600
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
1.2
补贴收入
1.3
回收固定资产余值
286
1.4
回收无形资产及其他资产
5
1.5
回收流动资金
1766
2
现金流出
2250
4348
4022
3669
3669
3669
3669
3669
3669
3669
3669
2.1
建设投资
2250
2.2
流动资金
1413
353
2.3
经营成本
2907
3634
3634
3634
3634
3634
3634
3634
3634
3634
2.4
销售税金及附加
28
35
35
35
35
35
35
35
35
35
2.5
其他现金流出
3
所得税前净现金流量(1-2)
-2250
-748
478
831
831
831
831
831
831
831
2888
4
累计所得税前净现金流量
-2250
-2998
-2520
-1689
-858
-27
804
1635
2466
3297
6185
5
调整所得税
92
115
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