SAP预算维护.docx
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SAP预算维护.docx
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SAP预算维护
预算维护
单元培训目标
◆了解预算维护的意义与基本流程
◆掌握在SAP中进行预算维护的功能
LESSON1预算维护的基本概念
◆步骤
步骤1:
名词解释
1.预算维护贯穿在整个会计年度中,主要的业务操作包括预算录入、预算追加、预算退回、预算转储和预算结转。
2.预算转储业务表示预算在不同承诺项目间的流转。
既可在同一基金中心内操作,也可在不同基金中心间操作。
其他预算业务均发生在一个基金中心内。
3.处理:
表示预算操作的具体性质,包括预算输入,预算追加、预算退回、预算转储和预算结转。
4.凭证类型:
表示预算凭证类型,与会计凭证类型相似。
5.预算类型:
表示预算业务中金额的性质,每个预算类型都有相对应对应的处理。
步骤2:
流程概述
1.本单元主要讲解各公司预算的期初录入和期中维护的主要流程。
2.各口岸和网点公司年初由企划部分别编制本年预算,审批通过后统一由口岸公司财务部录入系统。
每年年中预算的调整同年初预算编制操作类似。
3.对于每年初的预算编制在SAP系统中采取预算录入的操作,对于年中预算的调整采取预算追加,预算退回,预算转储等操作。
特别是年中各公司的预算调整要采取预算追加或预算退回的操作。
步骤3:
预算维护业务流程图
1.预算初始录入流程图
2.预算更改流程图
步骤4:
预算维护业务流程描述
LESSON2预算录入
根据业务需求按照审批通过的预算编制表在SAP系统内进行年初预算的录入。
SAP提供预算录入的路径有两种:
✧预算工作台(事务代码FMBB);
✧批量导入程序(事务代码ZFMI0010)。
◆步骤
步骤1:
预算录入
方法1:
预算工作台
1.操作路径:
用户登录——SAP菜单——会计核算——公共部门管理——基金管理——预算——预算控制系统(BCS)——分录凭证——预算工作台
2.事务代码:
FMBB
3.通过事务操作路径或者事务代码进入到下面的屏幕:
字段名称
字段类型
字段用途的描述
财务管理范围
必输字段
输入创建预算凭证的财务管理范围,中货通用2000财务管理范围
4.输入财务管理范围后单击,进入下屏:
预算工作台界面由以下3部分组成:
1>凭证概览:
此部分包含了当前操作者操作的所有凭证,凭证按已过账的,预制(预过账),冲销(撤销)持有四类进行区分;
2>抬头数据:
此部分内容是预算凭证的抬头数据,主要包括处理、凭证类型、预算类型、凭证日期、期间等数据;
3>行项目数据:
此部分是预算凭证的行项目数据,主要包括基金中心、承诺项目、预算金额和行项目文本等内容
字段名称
字段类型
字段用途的描述
处理
必输字段
说明做何种预算操作,预算录入选择“ENTR输入”
预算类别
必输字段
区分预算的分类账,默认“9F付款”
版本
必输字段
选择预算版本,默认选择“0计划/实际版本”
凭证类型
必输字段
根据不同业务指定预算凭证类型,预算录入选择“FM01(预算录入)”
凭证日期
必输字段
预算凭证的过账日期
会计年度
必输字段
说明预算过账的会计年度
期间
必输字段
说明预算过账的期间
预算类型
必输字段
说明预算过账金额的性质,每种预算操作对应各自的预算类型,预算录入选择“Z01”
基金中心
必输字段
具体预算过账的基金中心,即预算过账的具体部门
承诺项目
必输字段
具体预算过账的承诺项目,即预算过账的具体对象
金额
必输字段
具体预算过账金额
文本
可选字段
凭证行项目的文本内容
5.输入完成后单击,检查预算凭证:
6.单击,过账预算凭证:
此时系统中会产生一张预算凭证,相关基金中心和承诺项目的预算也将会增加。
路径2:
批量导入程序
1.事务代码:
ZFMI0010
2.通过事务操作路径或者事务代码进入到下面的屏幕:
字段名称
字段类型
字段用途的描述
预算处理
必输字段
年初首次导入选择“输入”
预算调增选择“补充”
预算调减选择“返回”
文件选择
必输字段
选择需要导入的预算文件
测试运行
可选字段
勾选测试运行在运行程序后可以检查预算文件是否存在错误,没有错误不勾选测试运行,再运行一次程序
预算文件模版如下:
字段名称
字段类型
字段用途的描述
财务管理范围
必输字段
默认2000,不需更改
版本
必输字段
默认选择“000”,不需更改
凭证日期
必输字段
预算凭证的过账日期
编号
必输字段
凭证行项目编号,为6位数字组成
预算年度
必输字段
说明预算过账的会计年度
预算期间
必输字段
说明预算过账的期间
基金中心
必输字段
具体预算过账的基金中心,即预算过账的具体部门
承诺项目
必输字段
具体预算过账的承诺项目,即预算过账的具体对象
承诺项目名称
可选字段
承诺项目描述
金额
必输字段
具体预算过账金额
预算货币
必输字段
预算过账的货币,默认CNY,如有外币预算需修改货币
3.选择导入文件并勾选测试运行,单击运行程序:
4.选择:
5.预算文件没有错误,单击后退,不勾选测试运行,单击,运行程序:
6.预算导入凭证成功生成
注意:
系统返回消息预算“预算输入凭证财务管理200020140100000020已经创建.外部参考:
”,其中预算凭证号为最后10位,即0100000020。
7.在系统中查看预算凭证0100000020
在预算录入中应该注意的问题:
1>系统提供了两种预算录入的方法,对于期初预算导入的时候推荐采用批量导入程序导入。
2>在预算工作台中,“期间”字段一共出12个期间外还包含一个0期间,选择0期间时,预算金额会平均分配到12个期间中。
3>在批量导入程序中,“期间”只能输入常规1-12期间,不能输入0期间。
LESSON3预算追加
当本年可用预算不足,或年中调整预算录入时,按照审批通过的预算编制表在SAP系统内进行预算追加。
SAP提供预算录入的路径有两种:
✧预算工作台(事务代码FMBB);
✧批量导入程序(事务代码ZFMI0010)。
◆步骤
步骤1:
预算追加
方法1:
预算工作台
1.操作路径:
用户登录——SAP菜单——会计核算——公共部门管理——基金管理——预算——预算控制系统(BCS)——分录凭证——预算工作台
2.事务代码:
FMBB
3.通过事务操作路径或者事务代码进入到下面的屏幕:
字段名称
字段类型
字段用途的描述
财务管理范围
必输字段
输入创建预算凭证的财务管理范围,中货通用2000财务管理范围
4.输入财务管理范围后单击,进入预算工作台:
字段名称
字段类型
字段用途的描述
处理
必输字段
说明做何种预算操作,预算追加选择“SUPL补充”
预算类别
必输字段
区分预算的分类账,默认“9F付款”
版本
必输字段
选择预算版本,默认选择“0计划/实际版本”
凭证类型
必输字段
根据不同业务指定预算凭证类型,预算追加选择“FM02(预算追加)”
凭证日期
必输字段
预算凭证的过账日期
会计年度
必输字段
说明预算过账的会计年度
期间
必输字段
说明预算过账的期间
预算类型
必输字段
说明预算过账金额的性质,每种预算操作对应各自的预算类型,预算追加选择“Z02”
基金中心
必输字段
具体预算过账的基金中心,即预算过账的具体部门
承诺项目
必输字段
具体预算过账的承诺项目,即预算过账的具体对象
金额
必输字段
具体预算过账金额
文本
可选字段
凭证行项目的文本内容
5.输入完成后单击,检查预算凭证:
6.单击,过账预算凭证:
此时系统中会产生一张预算凭证,相关基金中心和承诺项目的预算也将会增加。
路径2:
批量导入程序
1.事务代码:
ZFMI0010
2.通过事务操作路径或者事务代码进入到下面的屏幕:
字段名称
字段类型
字段用途的描述
预算处理
必输字段
年初首次导入选择“输入”
预算调增选择“补充”
预算调减选择“返回”
文件选择
必输字段
选择需要导入的预算文件
测试运行
可选字段
勾选测试运行在运行程序后可以检查预算文件是否存在错误,没有错误不勾选测试运行,再运行一次程序
预算文件模版如下:
字段名称
字段类型
字段用途的描述
财务管理范围
必输字段
默认2000,不需更改
版本
必输字段
默认选择“000”,不需更改
凭证日期
必输字段
预算凭证的过账日期
编号
必输字段
凭证行项目编号,为6位数字组成
预算年度
必输字段
说明预算过账的会计年度
预算期间
必输字段
说明预算过账的期间
基金中心
必输字段
具体预算过账的基金中心,即预算过账的具体部门
承诺项目
必输字段
具体预算过账的承诺项目,即预算过账的具体对象
承诺项目名称
可选字段
承诺项目描述
金额
必输字段
具体预算增加的金额
预算货币
必输字段
预算过账的货币,默认CNY,如有外币预算需修改货币
3.选择导入文件并勾选测试运行,单击运行程序:
4.选择:
5.预算文件没有错误,单击后退,不勾选测试运行,单击,运行程序:
6.预算导入凭证成功生成
注意:
系统返回消息预算“预算输入凭证财务管理200020140200000000已经创建.外部参考:
”,其中预算凭证号为最后10位,即0200000000。
7.在系统中查看预算凭证0200000000
在预算录入中应该注意的问题:
1>在预算工作台中,“期间”字段一共出12个期间外还包含一个0期间,选择0期间时,预算金额会平均分配到12个期间中。
2>在批量导入程序中,“期间”只能输入常规1-12期间,不能输入0期间。
3>批量导入程序中,模版填写的金额为预算增加的金额。
LESSON4预算退回
当本年可用预算有盈余时,根据相关要求对盈余预算进行退回处理。
◆步骤
步骤1:
预算工作台
1.操作路径:
用户登录——SAP菜单——会计核算——公共部门管理——基金管理——预算——预算控制系统(BCS)——分录凭证——预算工作台
2.事务代码:
FMBB
3.通过事务操作路径或者事务代码进入到下面的屏幕:
字段名称
字段类型
字段用途的描述
财务管理范围
必输字段
输入创建预算凭证的财务管理范围,中货通用2000财务管理范围
4.输入财务管理范围后单击,进入预算工作台:
字段名称
字段类型
字段用途的描述
处理
必输字段
说明做何种预算操作,预算退回选择“RETN返回”
预算类别
必输字段
区分预算的分类账,默认“9F付款”
版本
必输字段
选择预算版本,默认选择“0计划/实际版本”
凭证类型
必输字段
根据不同业务指定预算凭证类型,预算退回选择“FM03(预算退回)”
凭证日期
必输字段
预算凭证的过账日期
会计年度
必输字段
说明预算过账的会计年度
期间
必输字段
说明预算过账的期间
预算类型
必输字段
说明预算过账金额的性质,每种预算操作对应各自的预算类型,预算退回选择“Z03”
基金中心
必输字段
具体预算过账的基金中心,即预算过账的具体部门
承诺项目
必输字段
具体预算过账的承诺项目,即预算过账
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