投资控制管理程序.doc
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项目管理手册
第六部分投资控制管理程序
青岛大炼油工程
青岛大炼油工程
项目管理手册
文件编号:
MA-PM0-PM-PM-0001
第六部分
投资控制管理程序
项目经理部
2005年1月
版本
日期
说明
编制
审核
批准
10
青岛大炼油工程
项目管理手册
第六部分投资控制管理程序
目录
1目的 3
2适用范围 4
3职责 4
3.1IPMT 4
3.2项目经理部的主要职责 4
3.3项目经理部控制部 4
3.4项目经理部综合管理部 5
3.5项目经理部项目资源部 5
3.6项目经理部项目财务部 5
3.7项目经理部采购管理部 5
3.8项目经理部生产准备部 6
3.9监理公司 6
3.10EC+P服务承包商 6
3.11项目经理部有关人员的主要职责 6
3.12监理工程师的主要职责 7
4投资控制工作流程 7
4.1费用管理与各专业接口关系 7
4.2全过程投资控制工作流程 8
4.3投资控制组织关系 10
5.项目经理部工程项目管理投资控制工作内容 11
5.1项目前期阶段投资控制的工作内容 11
5.2项目实施阶段投资控制的工作内容 11
5.3项目竣工阶段投资控制的工作内容 11
6投资控制的主要工作程序 12
6.1投资控制的目标 12
6.2工程投资、费用目标的分解 12
6.3资金(费用)预算 14
6.4物资采购、工程款及其他款项的支付 15
6.5工程变更的费用控制 31
6.6工程索赔或反索赔的费用控制 34
附表1年/季/月资金预算表 38
附表2资金预算报审表 39
附表3工程款项支付申请表 40
附表4物资采购预付款支付审查表 41
附表5物资采购进度款支付审查表 42
附表6物资采购结算款(含一次性付款)支付审查表 43
附表7物资采购质量保证金支付审查表 44
附表8工程预付款支付审查表 45
附表9工程进度款支付审查表 46
附表10工程结算款审查表 47
附表11工程质保金清退表 48
附表12设计费等款项支付审查表 49
附表13工程进度计划报审表 50
附表14()月工程计量报审表 51
附表15工程量清单报价表 52
附表16已完工程量审查表 53
附表17工程结算审核表 54
附表18监理费用支付报审表 55
青岛大炼油工程
投资控制管理程序
1目的
为满足青岛大炼油工程技术和商务要求,规范投资控制管理工作流程、明确职责、进展有序;指导规范项目经理部有效督促和控制EC+P服务承包商及分包商,按照统筹计划的要求完成任务,合理降低费用,严格控制工程变更和工程索赔,使项目总造价有效地控制在批准的基础设计概算范围内,特制定本控制程序。
青岛大炼油工程的投资控制管理工作是由项目经理部在工程建设领导小组及IPMT的指导下来具体监督或实施完成。
2适用范围
本程序适用于青岛大炼油工程项目全过程的投资控制。
3职责
3.1IPMT
在项目重大变更及投资控制方面进行决策,对青岛大炼油工程项目经理部的投资控制工作全过程监督、控制,提出指导性的意见、进行全面检查。
3.2项目经理部的主要职责
在IPMT的领导下,对青岛炼化工程项目中各职能部室的投资控制工作进行全面指导和控制。
3.3项目经理部控制部
3.3.1控制部是青岛大炼油工程项目投资控制的主责部门,控制部在IPMT及项目经理部的领导下负责项目全过程的投资控制工作;
3.3.2组织编制工程总体统筹控制计划、项目费用控制计划;
3.3.3组织项目费用控制文件的编制和汇编审查工作;
3.3.4监督检查费用控制执行情况,每月做出评价报告和工作总结;
3.3.5进行投资控制协调;
3.3.6各个装置项目部或工程监理提交的月费用控制计划汇总、调整、平衡,编制月计划,并下达执行;
3.3.7费用控制档案管理;
3.3.8审定施工单位编制上报的预算书;
3.3.9对限额采购进行跟踪,对偏离控制基准的费用进行分析,提出分析报告。
3.3.10限额采购清单之外的变更项补充限额单价。
3.4项目经理部综合管理部
3.4.1负责现场办公设施采购、绿化及后勤服务等方面合同投资内容控制的起草、谈判、签订及履行工作;
3.4.2负责项目外事管理及外文资料翻译等方面的费用控制工作;
3.4.3编制本部的投资和费用控制报告;
3.4.4审核项目投资控制所需要的文件资料,配合控制部做好项目全过程的投资控制工作。
3.5项目经理部项目资源部
3.5.1对投资过程进行法律审查;
3.5.2办理法人委托手续;
3.6项目经理部项目财务部
3.6.1全面贯彻国家、地方和中石化股份公司的有关财经法律、法规、规章和制度。
3.6.2负责制定公司建设期会计核算和管理办法及相关的财务控制制度,并监督执行。
3.6.3负责建设期资金筹划和管理,做好资金预算、使用、控制和分析。
3.6.4参与工程技术和商务谈判、合同审核、招投标、工程项目的效益测算,负责工程预算、结算和决算审核。
3.6.5参与工程完工资产的交接。
3.6.6负责建设期日常成本费用的预算、控制和分析。
3.6.7负责建设期的税收筹划和管理。
3.6.8审核项目投资控制的相关文件资料,配合做好项目全过程的投资控制工作。
3.6.9负责建设期会计档案的管理。
3.7项目经理部采购管理部
3.7.1负责物资采购方面的投资和费用控制工作;
3.7.2根据物资采购费用完成情况,编制本部的投资和费用控制报告;
3.7.3协助建立费用控制台帐,做好存档工作;
3.7.4审核项目投资控制所需要的文件资料,配合控制部做好项目全过程的投资控制工作。
3.8项目经理部生产准备部
3.8.1负责装置人员培训方面的投资和费用控制工作;
3.8.2编制本部的投资和费用控制报告;
3.8.3审核项目投资控制所需要的文件资料,配合控制部做好项目全过程的投资控制工作。
3.9监理公司
3.9.1对工程变更、索赔与反索赔,提出意见,做好投资控制。
3.9.2对各承包单位的工程完成量进行质量确认,作为付款依据。
3.9.3审核、签署各承包单位的支付申请。
3.10EC+P服务承包商
3.10.1做好承包工作范围内投资控制工作,承包合同的合同价款为投资控制的目标。
3.10.2按费用控制实施程序,及时上报各种费用控制的文件资料。
3.10.3配合项目经理部完成竣工结算、验收工作,提供资产交付清单及有关资料。
3.11项目经理部有关人员的主要职责
3.11.1项目经理部经理
项目经理领导项目经理部,负责项目全过程的投资控制工作。
3.11.2控制部负责人
领导和指导费用管理工程师对工程项目全过程的投资控制工作。
3.11.3费用管理工程师
(1)费用管理工程师是青岛大炼油工程项目全过程投资控制的实施人,在控制部负责人的领导下,负责工程费用的分解,编制费用控制计划,对工程费用进行控制:
(2)负责编制和贯彻执行项目费用控制计划及费用控制实施程序,经项目经理/控制部负责人批准后实施。
(3)按项目工作分解结构进行费用分解,作为各阶段费用控制指标的依据;
(4)审核各承包单位的工程款,报项目经理/控制部负责人批准;
(5)在项目实施过程中,监测与分析费用的执行情况和发展趋势,对偏离最新估算的任何倾向提出意见和措施;
(6)定期编制项目实施费用状态报告和项目费用汇总报告,向项目经理/控制部负责人汇报费用控制的执行情况;
(7)统计实耗值曲线与赢得值曲线进行对比分析,找出费用计划执行中存在的问题;
(8)对照各承包合同审查监理公司提交的各承包单位的费用计划,并与原费用分解指标和预测的按月支付计划比较,找出偏差,提出措施;
(9)负责项目应增加费用变更的费用控制工作,按规定程序严格控制项目的重大变更;
(10)工程交工后,配合进行工程结算和工程决算;
3.11.4专业工程师
负责审核炼化项目投资控制所需要的文件资料,配合费用管理工程师做好项目全过程的投资控制工作。
3.12监理工程师的主要职责
3.12.1审核承包商上报的月完成工程量报表并提交给费用管理工程师。
3.12.2审核承包商上报的工程签证单并提交给费用管理工程师。
3.12.3审核设备材料付款申请并提交费用管理工程师。
3.12.4设备和材料到货检验后,提出到货的实际数量(重量)汇总表。
4投资控制工作流程
4.1费用管理与各专业接口关系
项目经理部控制部费用管理工程师与其它部门、专业的接口关系见图1:
控制部
费用管理工程师
财务部
专业工程师
提供有关信息
综合管理部
专业工程师
采购管理部
专业工程师
提供有关信息
反馈
提供有关信息
反馈
反馈
提供有关信息
反馈
提供有关信息
控制部进度控
制、合同管理师
生产准备部
专业工程师
反馈
图1:
费用控制与其它部门专业的接口关系图
4.2全过程投资控制工作流程
青岛大炼油工程的全过程投资控制工作流程见图2:
确定费用总目标
批准
否
是否批准?
基础设计概算
否
是否合理?
是
有
无
有无偏差?
费用计划值与实际值比较
分析偏差原因
未完工程费用预测
采取纠偏措施
否
费用目标是否要调整?
是
分解费用目标
项目分解
项目实施
费用使用计划
进度计划
确定费用分目标
招投标
图2:
投资控制工作流程图
4.3投资控制组织关系
青岛大炼油工程投资控制组织关系见图3。
提供有关信息
n施工分承包单位费用管理工程师
n物资供货单位
监理单位
费用管理工程师
装置项目部
费用管理工程师
项目经理部
费用管理工程师
IPMT
直接委托承包单位:
■设计单位费用管理工程师
■勘察单位费用管理工程师
■施工承包费用管理工程师
■采购承包费用管理工程师
nEC+P服务承包商承包单位费用管理工程师
图3:
投资控制组织关系图
批准/监督
监督控制
汇报/报送
监督控制
批准/发出指示
汇报
批准/指导
汇报/报送
监督/批准/控制
报送
提供有关信息
5.项目经理部工程项目管理投资控制工作内容
5.1项目前期阶段投资控制的工作内容
5.1.1组织基础设计的审查,作好基础设计概算的审查工作;
5.1.2根据批准的基础设计概算确定投资控制总目标;
5.1.3配合作好各承包商的招标工程,作好各标段的费用分解,确定各标段的标底;
5.1.4参加评标工作澄清会,对提出的费用问题进行澄清;
5.1.5审查各承包单位编制的投标书,通过分析对比,写出商务评标报告报招标小组;
5.1.6协助合同工程师与各承包单位进行合同谈判;
5.2项目实
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