财务工作总结与个人工作计划.docx
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财务工作总结与个人工作计划
财务工作总结与个人工作方案
财务部是指在本机构一定的整体目标下,关于资产的购置〔投资〕,资本的融通〔筹资〕和经营中现金流量〔营运资金〕,以及利润分配的管理的部门。
下面是为大家收集的关于财务工作总结与个人方案。
希望可以帮助大家。
一、按照规模化开展,专业化管理的要求,统一公司财务核算方面度量衡,统一财务管理标准:
一是建立了一系列财务管理制度并催促各单位认真执行,全年公司除大局部使用局财务核算制度外,还针对公司实际情况制定了?
费用管理方法?
,?
资金管理方法?
,?
办公用品管理方法?
,?
计算机管理方法?
,?
经济活动分析制度?
,?
费用预算管理方法?
等几个标准性财务文件。
并在全公司范围内实施,保证了公司在几个主要费用标准上的统一。
二是制定了年度费用预算的统一标准,针对具体的岗位给定具体的标准,并每月反响给各部门,要求各部门每月进行分析,对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析,并上报局财务部。
管理费用控制在年度预算范围内。
预算管理得到稳步推进,细化预算内容。
按科目进行了分类统计,为全面预算奠定根底;预算方案根据各分公司反响回来适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;增加预算的刚性。
我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向公司反响情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。
一年以来,预算的总体执行情况良好。
二、加强财务资金管理和费用预算管理,确保维持生产经营最低现金流量。
三、定期进行财务资金分析,提供决策支持。
财务部制定了经济活动分析模块,将相关表格相对固化,形成标准的程序和指标。
通过对经营活动的现金流量分析,总结公司现金流量的和奉献,通过定期财务分析,使各公司对所负责业务的现状能及时准确地了解,促进公司内部降低本钱费用,提高经济效益。
四、做好日常财务管理工作,及时为分公司和工程提供效劳支持:
一是在财务部人手较少的情况下,通过有序的,能够轻重缓急妥善处理各项工作。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。
这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。
根本上满足了各部门对我部的财务要求。
公司资金流量一直很大,财务部员工本着“认真、仔细、严谨〞的工作作风,各项资金收付平安、准确、及时,没有出现过任何过失。
二是及时向有关提供各种报表,及时将公司财务状况汇报,便于决策。
三是配合上级部门及时完成上市831工作。
四是加强财务检查及内控管理力度,防范资金风险公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算,便于对现金的监控管理;制定了定期财务检查制度,每季度1次财务检查,检查重点放在印鉴是否按规定分管,资金管理、存货管理、固定资产管理等方面,并针对检查中存在的问题限期整改,并检查其整改落实情况。
总之,本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出自己的努力和敬业。
虽然做了很多工作,但还有很事情待着我们,还有些事情做的不够。
一是上半年铁路工程有一局部核定上交资金未按照规定及时足额收回来;二是财务部门未能经常深入分公司和工程了解第一手资料和情况;三是在审核各部门情况的时候把关不太严格。
在新的一年里,财务部将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和方案。
一是按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。
平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司决策当好参谋,
二是深入研究税收政策,合理避税增效益。
新的一年里,全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的和协调,通过合理避税为公司增加效益。
三是搞好固定资产管理。
但凡资产都应该为企业带来效益。
年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。
四是加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长效劳。
管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。
为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产本钱,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有方案,使企业资金得到有效合理的发挥效益。
同时对于机关部门的费用,实行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支。
五是明确责任,从严要求,积极抓好会计从业人员职业道德素质培训,提高效劳水平。
六是稳定财务队伍,继续加强会计从业人员业务培训,使全公司财务会计工作再上新台阶。
我们具体从以下几方面入手:
1、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识。
使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识。
2、加强企业经营财务分析培训。
以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所根底财务分析工作。
3、加强会计实务培训。
注重工作效率,以推行财务会计电算化核算为目标,全面提高财务人员素质。
转眼间又过了一年,回忆这一年,在平凡而繁细的工作中,付出了许多艰辛与努力,也有了一些收获与喜悦,重要的是丰富与锻炼了自己,在工作中能够自觉的服从的安排,努力的做好财务部的各项工作,也较好地完成了各项工作,但由于财会工作繁事多、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此在工作中自己和整个财务部门仍有许多缺乏,仍需在今后的工作中不断地加以完善,结合具体情况,现将全年的工作总结如下:
一、完成的主要工作
1、以认真的工作的态度及时准确的完成各月开票、认证、记帐、和账务处理工作,及时准确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部门报送,及时准确的完成了税务的申报与缴纳,及时且顺利的完成了今年万的退税工作。
以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。
2、以严谨的工作态度及时准确的核签公司日常的各类支出,并进行费用明细分类。
及时准确的根据公司的资金情况和经营情况进行“资金预算〞并提出合理的建议,以便让上层管理者能够及时的了解公司的资金情况并采取相对应的措施。
3、对公司各种证件的变更及年检负责,由于公司正处于开展初期,加上经营地址的变更,导致公司的各类证件需要发生相应的变更,除了今年月份由于本人工作上的疏忽对海关部门没有及时进行变更,导致单的报关没能按照正常的报关程序进行,好在总通过自己的人脉关系及时采用了其它的报关渠道才没有造成不必要的损失,在此做自我检讨,希望自己在以后的工作中能够更加严谨以杜绝类似的情况发生。
除此以外其它相关部门的各类证件都做到了及时变更和顺利年检。
4、对于上级交待的其它临时工作能够及时的完成。
二、加强学习,注重提升个人修养和综合素质
1、通过报纸、电脑网络和电视新闻等媒体,加强思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策,自觉按照国家的财经政策和程序办事。
始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地的工作。
3、努力做到学以致用,融会贯穿,理论实际,让自己“在工作中学习,在学习中工作〞,使自身综合能力不断得到提高。
三、个人工作中存在的缺乏
尽管自己顺利的完成了今年的各项工作任务,但在工作还是有缺乏之处:
谦于财会工作的繁与杂,日常忙于应付事务性的工作较多,而深入的探讨、思考、研究财务管理的方法和工作制度较少,导致在工作上广度有余,而深度缺乏。
加之财务部门人员的不稳定,以致自己对于整个财务部没有起到很好的统领作用。
四、明年的工作设想及要点
希望自己在新的一年里,逐步学习运用科学的方法,加强对本部门的管理,提高本部门的工作效率,以到达事半功倍的的效果。
主要有以下三点:
一是加强本部门的本钱核算与管理。
二是加强与各部门的工作链接,包括收汇管理,应付管理,进出仓跟进等,最大限度地发挥财务部门的职能。
三是是准确做好各项财务测算,为上级的决策提供依据。
总之,今年的工作即将转瞬成为历史。
也希望财务部那些应做而未做、应做好而未做好的工作也随着年的逝去而成为历史,在新的一年到来之际,让我们为自己加油,为部门加油,为公司加油,共同进步,共同成长。
最后,我再一次衷心感谢身边的每一位同事,有了你们这样好的同事,我相信我们的公司明天会更好!
再一次衷心感谢公司,在这片热土上,我们将收获无限的希望!
今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工作方案展开的,在集团的正确和各部门的通力配合下以本钱管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。
为使财务工作进一步得到提高,现将今年的工作做如下简要回忆和总结。
一、成功实施集团统一会计电算化升级,加强了对外地区工程财务数据的实时监控,实施网上工程数据监督,使财务工作上一个新的台阶。
按照年初方案,财务中心于上半年度完成了财务软件升级的实施工作。
在实施中与软件销售方的技术人员屡次沟通,在数据初始化时建立了标准的施工企业帐套体系,对会计科目、核算工程、费用工程的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。
为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。
目前会计电算化已全面实施,按工程部、按公司共建有13个完整帐套,运行良好,由总帐会计负责。
会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,其中建筑财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。
这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的根底,使财务工作上了一个新的台阶。
存在的问题是:
实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据转换处理。
由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平时也在进行日常工作的操作。
今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的工作落实到责任人,防止发生数据丧失或重复劳动,并且做好财务信息平安工作。
二、认真做好常规性财务工作。
1、财务中心虽然人数不少,但都分散到各工程部,集团本部财务人员每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、审核工作。
同时还要配合集团经营公司、管理中心等相关部门,做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作,每月还要员工个税申报和增减工作。
在这最平常最繁琐的工作中,财务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,根本上满足了各部门对我中心的财务要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。
从原始的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种根底财务资料的收集,都到达了正规化、标准化。
收集、、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务中心成为公司的信息库。
存在的问题是:
在财务中心内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比方多头挂往来的现象时有发生。
工作量大,没有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。
下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。
三、有效开展工程本钱核算,加强了对各工程部的财务监督管理。
1、财务中心适时地进行内部岗位调换,专门设立本钱会计岗位,由具备现场财务管理经验的财务人员担任,每月走到工程中去,分项进行本钱核算。
2、今年度,我中心主管会计配合工程部一起屡次下工程,对江门、惠州工程进行核算。
在核算同时重点对各工程的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、本钱费用控制等情况作了详细的了解和检查,为集团公司加强对工程部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。
3、我中心定期内部稽查人员到各工程财务部进行审计,发现存在问题及时处理、纠正。
四、认真做好月度、季度资金方案预算,积极筹措资金,保证现金流的正常化。
今年多个工程同时,日常费用的增加,环境的紧张,造成资金总量需求增加,这给财务中心带来了不小的资金压力。
为了公司的长远开展,取得银行贷款支持,以弥补公司开展进程中对资金的需求,这是财务部今年度的奋斗目标。
本年度,我中心积极全力配合在此期间根据银行要求收集、了大量财务资料,编制各类贷款报表,并屡次接待银行及公司的考察。
几番周折,终于与今年12月份,配合集团中心完本钱年度贷款任务,同时保障集团资金平安正常周转。
五、对单位进行多元化的财务管理。
1、今年度首次对建筑公司对外工程的管理模式是方案采取开立临时账户,在缴纳管理费后,其资金由工程部自行支配,涉税手续自行负责。
这种管理模式给予工程充分资金自由,财务只通过支票监章一枚进行管理。
但由于人手不够,这种管理也几乎流于形式。
对此,公司存在一定的风险。
单位未建账存在税务风险,资金使用没有监控,存在抽逃资金风险、债务风险。
明年度需要通过与税务部门的沟通,寻求更完善的管理方法。
2、对工程的管理中需要频繁税务手续、银行开户手续。
大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。
为了做好各项工作,下年度财务中心一方面做好、工作安排,另一方面对工程一视同仁,热情效劳,针对他们的财务、税务时,耐心解释,同时也吸收各方意见,不断提高认识,做好财务效劳工作。
六、加强与税务部门的沟通。
1、在年中的一次建筑公司专项税务稽查中,及时与税务稽查员进行沟通,同时做好帐务自查的准备工作,在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务稽查。
2、今年实业、建筑、集团公司被广州市国、地税务局评为“20-20年〞度纳税信用级A级纳税人,为恒鑫集团公司连续10年评为纳税信用A级荣誉称号。
存在的问题是:
对于建筑公司对外工程〔西安恒鑫华府城〕所得税的会计处理不够标准,未及时与会计师事务所协商,财务报表相关数据调整幅度较大较频繁,致使引起税务机关的审查。
本年度6月份需要面对建筑公司帐务的税务检查,财务中心必须采取应对措施,这需要集团的支持。
另一方面针对施工企业这种普遍都面临的总分包业务的涉税问题,财务中心应加强与税务部门沟通,寻求更好的解决方案。
七、加强资金管理。
1、积极做好往来款的清理工作。
应收款主要是员工出差和购物所借的备用金,这局部借款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积极措施加强管理和清算。
一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。
由于采取有力措施,使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。
2、针对货币资金,每月末定期对工程财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。
虽然面对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付平安、准确。
存在的问题是:
个别仍存应收费没有及时追回。
针对这个问题财务中心明令要求:
严格按合同规定计算违纳金并以公开方式公布业主追缴。
在加强资金管理的同时,财务中心还需要思考资金效益。
在公司沉淀资金较多的时间段,可以与银行密切合作,多做资金流水,或尝试采取“通知存款〞“协定存款〞的方式,提高公司资金增值率,与银行相互支持取得双赢。
八、认真做好年终决算工作。
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行帐务清点,盘点公司的经营状况,考核各工程经济指标。
同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。
在岁末年初的这个月里,财务部同心协力、加班加点,表现出不怕苦、不怕累的敬业精神,争取顺利完成年终决算工作。
本年度的财务报表内容包括集团13家公司整体的盈利能力、债权债务;经营部、各工程工程部的经济指标完成情况、费用开支情况。
全面反映了集团的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。
为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。
财务中心将根据集团的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。
九、团队建设
1、本年度由于业务扩大,招聘了一批主管会计与大学毕业生,实行新生力量的培养。
财务中心在年初首先完成内部结构的完善,针对每个岗位编制了岗位说明书,明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。
使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作,本部门对他有什么要求。
新职员到岗后,在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。
老职员倾囊相授,新职员虚心求教。
在很短的时间里,他们迅速走上工作岗位开展工作,并且大局部表现非常优秀。
2、本年度财务中心内部面临着屡次岗位调整,在调动过程中,按标准流程做好工作移交、移交和货币移交。
各岗位工作在移交后,仍然有序、顺利地开展工作,保证了财务部的营运正常。
存在的问题:
财务人员财务知识、税务知识欠缺,在处理上不够明了,造成往来帐务不够清晰,在审核与帐务处理时,公司本部需花费很大精力理清往来关系。
局部财务人员在工作中责任心不强,同时还存在工作态度不端正,团队合作精神欠缺,防范风险意识不够等不良工作作风。
更为严重的是发生了财务人员不听上级指示,擅自处理税务事项,建筑稽查这件事对我中心的工作敲响了警钟。
为吸取前车之鉴,针对不良工作作风明年度将从以下几方面加强管理。
制度管理方面:
加大监督力度,定期对现金进行盘点,做到防患于未然。
人性管理方面:
加强财务人员素质教育、职业道德教育。
技术管理方面:
加强实施远程软件使用,加强财务集团化管理,加强资金使用管理。
这需要进一步完善财务软件系统,把工程部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中,并争取做到实时透视各工程部的业务与财务数据及现金流。
最后一方面:
财务中心真诚欢迎工程经理、工程职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。
针对专业知识方面财务部应加强培训:
包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。
尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均新税法,财务中心将安排专门时间进行内部学习、讨论,部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。
将工程财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强解决问题的能力。
通过对这一年来的工作思考,有以下感触:
其一:
荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的根本条件。
其二:
责任心是作为从业人员最根本、最重要的职业素质之一。
今年财务中心的工作在各位的支持和帮助下,在各部门的配合下,取得了较好的成绩。
本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。
虽然我们做了很多工作,但是,来年的任务会更重,压力会更大,还有很多事情等待着我们,我们将继续挑战下年度的工作。
积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的开展壮大做出新的更大的奉献!
为全面搞好二0*年全面预算管理与财务管理工作,我们方案重点抓好以下几个方面的工作:
(一)根据公司目标,进一步搞好预算管理工作。
预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。
在明年的工作当中,要进一步加强对生产,采购,销售的费用预算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用。
(三)减少费用开支。
坚持费用管理“算、控、降〞三字诀,算是全面预算,将费用按预算分解到各部门。
控是严格预算管理,超过预算的一律从个人月奖中扣回,实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励〞的管理方法。
降是按上年实际费用,每年下浮一定比例确定费用总额,进一步完善财务公开制度,逐项剖析费用成因,通过分工明确,层层把关,促使各总站挖潜节支、堵塞漏洞。
(四)会计核算要更落实。
一是摸清“家底〞,开展全系统的“、清产、清资、清债〞活动,对现有资产存量进行认真细致的分析,找出潜在薄弱环节,各部门历年的会计档案,促进公司的会计根底工作更上一层楼。
二是科学理财,学习聚财、生财、用财之道,在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来,在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节,推进会计电算化甩帐验收达标,使会计信息更加具有时效性和真实性。
(五)审计监督要更加严格。
加强审计监督,审查公司的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法,公正客观的评价各部门经营业绩,严格考核管理,严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚票等违规违纪行为,坚决假凭证、假标准、假审计弄虚作假的作法,推动审计监督进一步标准化、制度化、透明化。
(六)不断提高人员素质
在思想素质上,通过学习?
会计法?
、?
审计法?
,强化会计人员实事求是,如实反映的工作作风,学习“两个务必〞,加强会计人员艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风;在业务素质上,学习财务、审计准那么制度,税收法律法规,保证知法、懂法、用法、,学习行业、省局有关规定,保证依法理财、依法监督、依法审计,学习新的财务会计管理方法、微机操作技术,适应企业管理新形势开展要求,并定期对会计人员进行检查、考核、评比,评“理财能手〞,全面提高会计人员素质。
总之,来年的任务更重,压力更大,我们财务科全体成员在CEO的支持与帮助下,在各部门的配合下,将变压力为动力,积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的开展壮大做出新的更大的奉献。
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