中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表.docx
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中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表.docx
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中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表
中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表
所属年度:
年
纳税人名称(公章):
纳税人识别号:
□□□□□□□□□□□□□□
□
法 定代表人 :
联 系 电 话:
申 报 日 期:
主管税务机关名称(受理专用章):
受理税务人员:
联 系 电 话:
受 理 日 期:
关联方名称
纳税人识
别号
国家(地区)
地
址
法定代表人
关联关系
类型
空
空
中华人民共和国
空
空
01A
关联关系表(表一)
经办人(签章):
法定代表人(签章)
:
交易类型
交易总金额
关联交易
境外关联交易
境内关联交易
金 额
比例%
金 额
比例%
比例%
金 额
比例%
比例%
1
2=4+7
3=2/1
4
5=4/1
6=4/2
7
8=7/1
9=7/2
材料(商品)购入
商品(材料)销售
劳务收入
劳务支出
受让无形资产
出让无形资产
受让固定资产
出让固定资产
融资应计利息收入
————
——
——
——
融资应计利息支出
————
——
——
——
其他
合 计
——
——
——
金额单位:
人民币元(列至角分)
经办人(签章):
法定代表人(签章)
关联交易汇总表(表二)
1. 本年度是否按要求准备同期资料:
是□ 否
2.本年度免除准备同期资料
3.本年度是否签订成本分摊协议:
是□
一、总购销
材料(商品)购入
金 额
商品(材料)销售
金 额
购入总额 1=2+5
销售总额 8=9+12
其
中
进口购入 2=3+4
其
中
出口销售 9=10+11
其
中
非关联进口 3
其
中
非关联出口 10
关联进口 4
关联出口 11
国内购入 5=6+7
国内销售 12=13+14
其
中
非关联购入 6
其
中
非关联销售 13
关联购入 7
关联销售 14
二、按出口贸易方式分类的出口销售收入
来料加工
关联金额
非关联金额
其他贸易
方式
关联金额
非关联金额
三、占出口销售总额 10%以上的境外销售对象及其交易
境外关联方名称
国家(地区)
交易金额
定价方法
备注
境外非关联方名称
国家(地区)
交易金额
定价方法
备注
金额单位:
人民币元(列至角分)
购销表(表三)
————
————
————
四、占进口采购总额 10%以上的境外采购对象及其交易
境外关联方名称
国家(地区)
交易金额
定价方法
备注
境外非关联方名称
国家(地区)
交易金额
定价方法
备注
————
————
————
经办人(签章):
法定代表人(签章):
劳务表(表四)
一、总劳务交易
劳务收入
金 额
劳务支出
金 额
劳务收入 1=2+5
劳务支出 8=9+12
其
中
境外劳务收入 2=3+4
其
中
境外劳务支出 9=10+11
其
中
非关联劳务收入 3
其
中
非关联劳务支出 10
关联劳务收入 4
关联劳务支出 11
境内劳务收入 5=6+7
境内劳务支出 12=13+14
其
中
非关联劳务收入 6
其
中
非关联劳务支出 13
关联劳务收入 7
关联劳务支出 14
二、境外劳务收入额占劳务收入总额 10%以上的境外交易对象及其交易
境外关联方名称
国家(地区)
交易金额
定价方法
备注
境外非关联方名称
国家(地区)
交易金额
定价方法
备注
————
————
————
金额单位:
人民币元(列至角分)
————
三、境外劳务支出额占劳务支出总额 10%以上的境外交易对象及其交易
境外关联方名称
国家(地区)
交易金额
定价方法
备注
境外非关联方名称
国家(地区)
交易金额
定价方法
备注
————
————
————
经办人(签章):
法定代表人(签章):
项 目
受 让
出 让
总交易
金额
从境外受让无形资产
从境内受让无形资产
总交易金额
向境外出让无形资产
向境内出让无形资产
关联交易金
额
非关联交易
金额
关联交易金
额
非关联交
易金额
关联交易金
额
非关联交易
金额
关联交易
金额
非关联交
易金额
1=2+3+4+5
2
3
4
5
6=7+8+9+10
7
8
9
10
使
用
权
土地使用权
专利权
非专利技术
商标权
著作权
其他
合 计
所
有
权
专利权
非专利技术
商标权
著作权
其他
合 计
总 计
金额单位:
人民币元(列至角分)
经办人(签章):
法定代表人(签章):
无形资产表(表五)
项 目
受 让
出 让
总交易金额
从境外受让固定资产
从境内受让固定资产
总交易金额
向境外出让固定资产
向境内出让固定资产
关联交
易金额
非关联交
易金额
关联交
易金额
非关联交
易金额
关联交
易金额
非关联交
易金额
关联交
易金额
非关联交
易金额
1=2+3+4+5
2
3
4
5
6=7+8+9+10
7
8
9
10
使
用
权
房屋、建筑物
飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备
与生产经营活动有关的器具、工具、家具等
飞机、火车、轮船以外的运输工具
电子设备
其他
合 计
所
有
权
房屋、建筑物
飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备
与生产经营活动有关的器具、工具、家具等
飞机、火车、轮船以外的运输工具
电子设备
其他
合 计
总 计
金额单位:
人民币元(列至角分)
经办人(签章):
法定代表人(签章)
固定资产表(表六)
定期
融资
境外关联方名称
国家
(地区)
币种
融资金额
利
率
融资
起止时间
应计利息
支出
应计利息
收入
担保方名称
担保费
担保
费率
融入金额
融出金额
其他
合计
——
——
——
——
—
——
——
——
——
——
——
——
——
—
——
——
——
——
合 计
——
——
—
——
——
——
定期
融资
境内关联方名称
国家
(地区)
币种
融资金额
利
率
融资
起止时间
应计利息
支出
应计利息
收入
担保方名称
担保费
担保
费率
融入金额
融出金额
企业从其关联方接受的债权性投资与企业接受的权益性投资的比例:
金额单位:
人民币元(列至角分)
融通资金表(表七)
其他
合计
——
——
——
——
—
——
——
——
——
——
——
——
——
—
——
——
——
——
合 计
——
—
—
——
——
——
总 计
——
—
—
——
——
——
经办人(签章):
法定代表人(签章):
一、企业基本信息
企业名称
纳税人识别号
注册地址
法定代表人
二、被投资外国企业基本信息
企业名称
纳税人识别号
注册地址
法定代表人
主要经营地址
成立时间
法定代表人居
住地址
记账本位货币
主营业务范围
对人民币汇率
纳税年度起止
被投资外国企业总股份信息
企业持有被投资外国企业股份信息
总股份量
起止时间
股份种类
起止时间
持股数量
持股比例%
1
2
3
4
5
6=5/1
三、被投资外国企业是否在国家税务总局指定的非低税率国家(地区)是□ 否□
四、被投资外国企业年度利润是否不高于 500 万元人民币是□ 否□
五、被投资外国企业年度企业所得税税负信息
应纳税所得
额
实际缴纳
所得税
税后利润额
实际税
负比率%
被投资企业
法定所得税率
7
8
9=7-8
10=8/7
11
六、被投资外国企业全部股东信息
股东名称
国家(地
区)
纳税人识别
号
持股种类
起止时间
占全部股
份比例%
对外投资情况表(表八)
金额单位:
人民币元(列至角分)
对外投资情况表(表八)
续上表金额单位:
人民币元(列至角
七、被投资外国企业年度损益表
八、被投资外国企业资产负债表
项 目
金额
项 目
金额
收入总额
现金
成本
应收账款
毛利润
存货
股息、红利收入
其它流动资产
利息收入
向股东或其它关联方贷款
租金、特许权使用费收入
对附属机构投资
财产转让收益(损失)
其它投资
其他收入
建筑物及其它可折旧财产
扣减补偿支出
土地
租金、特许权使用总支出
无形资产
利息支出
其它财产
折旧
总资产
税金
应付账款
其它扣除
其它流动负债
年度利润总额
股东或其它关联方贷款
其它负债
股本
未分配利润
总负债
九、企业从被投资外国企业分得的股息情况
本年度应分配股息额
本年度实际分配股息额
比例%
12
13
14=13/12
分)
经办人(签章):
法定代表人(签章):
项 目
本年度向境外
支付款项金额
其中:
向境外关联
企业支付款项金额
已扣缴企业
所得税金额
是否享受税收
协定优惠
1.股息、红利
2.利息
3.租金
4.特许权使用费
其中:
商标费
技术使用费
5.财产转让支出
6.佣金
7.设计费
8.咨询费
9.培训费
10.管理服务费
11.承包工程款
12.建筑安装款
13.文体演出款
14.认证、检测费
15.市场拓展费
16.售后服务费
17.其他
其中:
合 计
金额单位:
人民币元(列至角分)
经办人(签章):
法定代表人(签章):
对外支付款项情况表(表九)
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- 中华人民共和国 企业 年度 关联 业务 往来 报告