商务管理篇流程.docx
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商务管理篇流程.docx
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商务管理篇流程
3.17商务管理篇业务流程及对应表单一览表
序号
三级流程名称及编号
主控部门
流程简介
对应表单名称及编号
流程权限说明
流程起点
流程内容概要(基本步骤)
流程终点
1
目标成本测算流程
ZJSJ-QYLC-SW-301
商务管理部
分公司商务部牵头组织各部门测算目标成本并汇总。
分公司市场部
分公司市场部向商务部移交主合同资料→分公司商务部牵头组目标成本测算小组→汇总各项费用形成目标成本→目标成本与投标成本差异分析
分公司商务部
市场部提供资料清单
ZJSJ-QYBD-SW-001
目标成本测算对比表
ZJSJ-QYBD-SW-002
投标成本与目标成本差异分析
ZJSJ-QYBD-SW-003
2
项目目标管理责任书流程
ZJSJ-QYLC-SW-302
商务管理部
1.目标责任书经分公司相关部门评审、领导审核后,报公司商务部审核、领导审批。
2.特殊项目(局要求评审的项目)须报局审批。
分公司商务部
分公司商务部牵头,其他部门配合拟定项目管理指标→分公司商务部编制目标责任书,进行评审审批→组织签订责任书→目标责任分解→监督实施
项目部
项目目标责任书评审表
ZJSJ-QYBD-SW-004
3
目标成本动态调整流程
ZJSJ-QYLC-SW-303
商务管理部
1.单次调整金额300万元以下,分公司商务部牵头审核,分公司领导审批;
2.单次调整金额300万元及以上,分公司审核后报公司审批,经公司商务部牵头审核,公司领导审批。
项目商务部
项目商务部季度末提出调整申请→分公司审核审批→权限外报公司审核审批→项目实施调整。
项目商务部
目标成本动态调整表
ZJSJ-QYBD-SW-005
4
成本管理考核流程
ZJSJ-QYLC-SW-304
商务管理部
分公司商务部牵头各部门对项目过程节点效益指标进行考核
项目部
项目过程考核节点经济活动分析→分公司商务部组建成本考核小组→核定项目效益指标→汇入节点考核兑现。
分公司商务部
无
5
过程考核兑现流程
ZJSJ-QYLC-SW-305
商务管理部
节点考核兑现由分公司商务部牵头审核,累计奖励100万(含)以下由分公司经理审批,累计奖励额达到100万以上须报公司审批。
项目部
达到考核节点→分公司商务部组建成本考核小组→项目所有管理目标完成情况核定→出具考核报告,经分公司/公司审批→归档→提出兑现分配方案,经分公司审批→发放兑现。
分公司财务部
项目季度兑现考核表
ZJSJ-QYBD-SW-006
项目季度兑现申报审批表
ZJSJ-QYBD-SW-007
项目节点考核兑现申报审批表
ZJSJ-QYBD-SW-008
6
工程计量与工程款申请工作流程
ZJSJ-QYLC-SW-306
商务管理部
项目经理审批工程款支付申报表
项目工程部
项目工程部签认形象进度→项目商务部计算合同收入,编制工程款支付申报表→项目领导审批后报出→项目商务跟踪核对当期审核数据→回收工程款→建立台账
公司商务部
项目资金分析表
ZJSJ-QYBD-SW-009
7
企业内部产值报量流程
ZJSJ-QYLC-SW-307
商务管理部
公司工程部收集分公司产值报量并定期考核;局工程部收集公司产值报量并定期考核。
项目工程部
项目工程部签认形象进度→项目商务部计算合同收入→项目技术部填报产值报表→项目经理审批后报分公司→分公司工程填报产值报表,经分公司领导审批报公司及局考核。
局工程部
无
8
项目经济活动分析流程
ZJSJ-QYLC-SW-308
商务管理部
分公司商务每季度次月8日前向公司报送成本报表、项目盈亏预测汇总表。
公司商务部每季度次月12日前向局报送成本报表。
项目经理
项目经理按季度组织经济活动分析会→项目商务实际成本收集并分析→形成经济活动分析报告,经项目经理审批,报分公司商务部→分公司签署意见→报公司季度审核→报局季度汇总。
项目部
商务策划动态调整表
ZJSJ-QYBD-SW-010
项目盈亏预测汇总表
ZJSJ-QYBD-SW-011
9
商务策划考核兑现流程
ZJSJ-QYLC-SW-309
商务管理部
1.专项商务策划兑现金额在10万元以内,由分公司商务部审核、领导审批;
2.兑现金额在10万元以上,由分公司审核后,报公司商务部审核、领导审批。
项目部
项目商务策划立项申请→分公司商务部立项备案→分公司领导审批后实施→完成商务策划进行收入、成本核定→填写商务策划奖励申请→经相关权限审批后予以兑现发放。
分公司财务部
商务策划考核兑现申请表
ZJSJ-QYBD-SW-014
10
项目签证索赔流程
ZJSJ-QYLC-SW-310
商务管理部
1.索赔额50万以上索赔由分公司法务部、商务部签署意见,分公司领导决策是否报送;
2.索赔额200万以上索赔由公司法务部、商务部进行评审,公司领导决策是否报送。
项目工程部
项目部提出签证事实及费用,经项目经理审批报业主→成功签证归档→不成功进入索赔流程→起草索赔意向通知→分公司商务部审核后编制索赔报告→根据索赔金额权限进行审批后报业主→跟踪催办→有效索赔归档。
项目商务部
无
11
业主反索赔管理流程
ZJSJ-QYLC-SW-311
商务管理部
反索赔应对方案需经公司总经理审批后实施。
公司可根据分公司管理能力进行授权。
项目经理
发现项目反索赔隐患→项目经理反索赔预警→防范措施实施→反索赔发生→识别有效性→编制应对方案→相关权限审批后向业主回复书面意见→跟踪处理→资料归档
项目经理
无
12
结算考核兑现流程
ZJSJ-QYLC-SW-312
商务管理部
额度在10万元以下由分公司领导审批,额度在10万元以上需上报公司领导审批。
分公司商务部
项目提出工程结算奖申请→分公司审核工程结算奖→根据权限审批奖罚金额→制定结算奖分判方案→分公司审批后发放
项目部
工程结算奖罚申请
ZJSJ-QYBD-SW-016
中建三局有限公司结算金银奖评分细则
ZJSJ-QYBD-SW-017
中建三局有限公司结算奖项申报审批表
ZJSJ-QYBD-SW-018
项目收入及成本证明
ZJSJ-QYBD-SW-019
3.17.1目标成本测算流程运行图
流程名称
目标成本测算流程
流程编号
ZJSJ-QYLC-SW-301
流程级别
三级
主控部门
商务管理部
流程主要节点
流程
说明
1.分公司商务部收到市场部资料《市场部提供资料清单》(ZJSJ-QYBD-SW-001)后,牵头组建目标成本测算小组,对各项工作进行分解和分配,并报分公司领导审批。
2.分公司商务部在收到各项资源配置后,组织工程部、技术部、安监部、物资部、综合办公室等部门负责人和分公司领导召开方案评审会。
3.商务部汇总各项费用核定表,复核各项费用,编制《项目目标成本测算对比表》(ZJSJ-QYBD-SW-002),并对目标成本和投标成本的差异进行对比分析,参见《目标成本与投标成本差异分析表》(ZJSJ-QYBD-SW-003)。
对应制度
文件
序号
文件编号
文件名称
发布时间
1
中建三商〔2013〕326号
中建三局项目目标责任管理考核兑现办法(修订试行)
2013.7
对应
表单
序号
阶段
表单编号
表单名称
1
输入
ZJSJ-QYBD-SW-001
市场部提供资料清单
2
输入
ZJSJ-QYBD-SW-002
目标成本测算对比表
3
输入
ZJSJ-QYBD-SW-003
投标成本与目标成本差异分析
4
过程
无
5
输出
无
3.17.2项目管理责任书流程运行图
流程名称
项目管理责任书流程
流程编号
ZJSJ-QYLC-SW-302
流程级别
三级
主控部门
商务管理部
流程主要节点
流程
说明
1.分公司商务部牵头,其他部门配合拟定项目管理指标。
责任书按流程审批通过后,由项目部负责目标分解实施。
2.目标责任书经分公司相关部门评审、领导审核后,报公司商务部审核、领导审批。
特殊项目(局要求评审的项目)须报局审批。
参见《项目目标责任书评审表》(ZJSJ-QYBD-SW-004)。
对应制度
文件
序号
文件编号
文件名称
发布时间
1
中建三商〔2013〕326号
中建三局项目目标责任管理考核兑现办法(修订试行)
2013.7
对应
表单
序号
阶段
表单编号
表单名称
1
输入
ZJSJ-QYBD-SW-004
项目目标责任书评审表
2
过程
无
3
输出
无
3.17.3目标成本动态调整流程运行图
流程名称
目标成本动态
调整流程
流程编号
ZJSJ-QYLC-SW-303
流程级别
三级
主控部门
商务管理部
流程主要节点
流程
说明
1.项目部按季度(节点)根据实际情况,于20号提出《项目目标成本动态调整表》(ZJSJ-QYBD-SW-005)。
2.审批权限
项目单次调整金额300万元以下,由分公司商务部牵头审核,分公司领导审批后执行;单次调整金额300万元及以上,分公司审核后报公司审批,经公司商务部牵头审核,公司领导审批后执行。
目标成本调整要形成台账记录。
对应制度
文件
序号
文件编号
文件名称
发布时间
1
中建三商〔2013〕326号
中建三局项目目标责任管理考核兑现办法(修订试行)
2013.7
对应
表单
序号
阶段
表单编号
表单名称
1
输入
ZJSJ-QYBD-SW-005
目标成本动态调整表
2
过程
无
3
输出
无
3.17.4成本管理考核流程运行图
流程名称
成本管理考核流程
流程编号
ZJSJ-QYLC-SW-304
流程级别
三级
主控部门
商务管理部
流程主要节点
流程
说明
项目部在工程节点完工后,15天内完成阶段经济活动分析,并向分公司商务部提出节点考核兑现申请。
分公司商务部收到申请后,组建节点考核小组,牵头对项目管理目标进行考核,并在30天内出具考核意见报领导审批。
对应制度
文件
序号
文件编号
文件名称
发布时间
1
中建三商〔2013〕326号
中建三局项目目标责任管理考核兑现办法(修订试行)
2013.7
对应
表单
序号
阶段
表单编号
表单名称
1
输入
无
2
过程
无
3
输出
无
3.17.5过程考核兑现流程运行图
流程名称
过程考核兑现流程
流程编号
ZJSJ-QYLC-SW-305
流程级别
三级
主控部门
商务管理部
流程主要节点
流程说明
1.项目已签订项目目标责任书和足额交纳风险抵押金,在每季度次月5日前内完成季度经济活动分析,并向分公司商务部提交《项目季度兑现申报审批表》(ZJSJ-QYBD-SW-007)。
分公司商务部收到申请后,牵头组织对项目管理目标进行考核,管理指标考核系数确定:
根据《项目季度兑现考核表》(ZJSJ-QYBD-SW-006)的考核结果确定,并在15天内出具考核意见。
季度考核兑现报分公司领导审批。
经审批的考核兑现结果由分公司商务部归档,报公司商务部备案。
2.项目部在工程节点完工后,15天内完成阶段经济活动分析,并向分公司商务部提出节点考核兑现申请,参见《项目节点考核兑现申报审批表》(ZJSJ-QYBD-SW-008)。
兑现条件:
签订了《项目目标责任书》,并在责任书中明确了进行过程兑现的节点及节点考核目标;项目成员按规定交纳了风险抵押金;达到约定考核节点,进行了节点经济活动分析。
节点考核兑现由分公司商务部牵头审核,累计奖励100万(含)以下由分公司经理审批,累计奖励额达到100万以上须报公司审批。
经审批的考核结果由分公司商务部归档,报公司商务部备案。
对应制度
文件
序号
文件编号
文件名称
发布时间
1
中建三商〔2013〕326号
中建三局项目目标责任管理考核兑现办法(修订试行)
2013.7
对应表单
序号
阶段
表单编号
表单名称
1
输入
ZJSJ-QYBD-SW-006
项目季度兑现考核表
2
输入
ZJSJ-QYBD-SW-007
项目季度兑现申报审批表
3
输入
ZJSJ-QYBD-SW-008
项目节点考核兑现申报审批表
4
过程
无
5
输出
无
3.17.6工程计量与工程款申请工作流程运行图
流程名称
工程计量与工程款
申请工作流程
流程编号
ZJSJ-QYLC-SW-306
流程级别
三级
主控部门
商务管理部
流程主要节点
流程
说明
1.形象进度出具。
项目工程部在每月20日出具工程形象进度,经项目生产经理审核、项目经理审批后,提交项目商务部。
2.编制支付申请表。
项目商务部根据施工形象进度核算合同收入,按建设方要求格式填报工程款支付申请表,经项目经理审批后报出。
3.项目资金分析。
项目商务部根据报量情况,核对收款情况,编写《项目资金分析表》(ZJSJ-QYBD-SW-009)。
4.分公司负责对项目的工程计量与进度款回收进行分析和指导。
对应制度
文件
序号
文件编号
文件名称
发布时间
1
商字[11]21号
中建三局工程结算管理办法
2011.1
对应
表单
序号
阶段
表单编号
表单名称
1
输入
ZJSJ-QYBD-SW-009
项目资金分析表
2
过程
无
3
输出
无
3.17.7企业内部产值报量流程运行图
流程名称
企业内部产值报量流程
流程编号
ZJSJ-QYLC-SW-307
流程级别
三级
主控部门
商务管理部
流程主要节点
流程
说明
1.项目工程部在每月20日出具工程形象进度,经项目生产经理审核、项目经理审批后,提交项目商务部。
项目商务部根据施工形象进度核算合同收入。
项目技术部根据施工形象进度、已确认的合同收入,填写施工产值报表,经项目经理审批后报分公司工程部。
2.分公司工程部负责收集、修订项目产值报表,财务部根据建造合同收入,参与核对项目产值数据,商务部参与核对产值数据。
分公司工程部按照公司要求填写产值报表,经分公司审批后,报公司工程部。
公司工程部按局要求填写产值报表,经公司领导审批后,报局工程部。
3.公司工程部收集分公司产值报量并定期考核;局工程部收集公司产值报量并定期考核。
对应制度文件
序号
文件编号
文件名称
发布时间
1
无
对应
表单
序号
阶段
表单编号
表单名称
1
输入
无
2
过程
无
3
输出
无
3.17.8项目经济活动分析流程运行图
流程名称
项目经济活动分析流程
流程编号
ZJSJ-QYLC-SW-
308
流程级别
三级
主控部门
商务管理部
流程主要节点
流程
说明
1.项目经理牵头组织项目经济活动分析,并于每月底按时启动。
项目商务部为牵头部门。
2.项目商务部组织实际成本的收集,负责盘点项目人工费、专业分包成本及其他相关措施费,并与财务人员核对,牵头复核项目整体成本。
3.项目相关部门归集并核算业务相关实际成本,并与项目财务人员核对后签字汇总至项目商务部。
4.项目商务部每月核定合同收入、目标成本和实际成本将其进行对比分析,编制《项目成本分析表》(ZJSJ-XMBD-SW-007),具体成本确认和分析方法详见项目成本确认方法(ZJSJ-XMBD-SW-008)。
5.相关经济内容分析。
项目商务部牵头,各相关部门按月对商务策划的实施进行检查,总结本期策划实施得失,及时调整应对方法和措施。
项目工程部组织施工策划的落实进行检查总结,及时调整应对措施和方法。
项目商务部填写商务策划动态调整表(ZJSJ-QYBD-SW-010);项目工程部根据分析结果对施工策划进行动态调整。
6.项目部商务经理组织相关部门编制月度(节点)经济活动分析报告,向分公司报送项目月度经济活动分析报告、项目部商务月度报告(ZJSJ-XMBD-SW-009)。
分公司商务每季度次月8日前向公司报送成本报表、项目盈亏预测汇总表(ZJSJ-QYBD-SW-011)。
公司商务部每季度次月12日前向局报送成本报表。
对应制度
文件
序号
文件编号
文件名称
发布时间
1
商字[11]22号
中建三局项目成本管理办法
2011.1
对应
表单
序号
阶段
表单编号
表单名称
1
输入
ZJSJ-QYBD-SW-010
商务策划动态调整表
2
过程
无
3
输出
ZJSJ-QYBD-SW-011
项目盈亏预测汇总表
3.17.9商务策划考核兑现流程运行图
流程名称
商务策划考核兑现流程
流程编号
ZJSJ-QYLC-SW-309
流程级别
三级
主控部门
商务管理部
流程主要节点
流程
说明
1.分公司商务部负责核定项目策划效益,收到项目部报送的《项目商务策划考核兑现申请表》(ZJSJ-QYBD-SW-014)后,根据核定的策划效益计算奖励额。
2.
(1)专项商务策划兑现金额在10万元以内,由分公司商务部审核、领导审批,考核兑现结果报公司商务部备案;兑现金额在10万元以上,由分公司审核后,报公司商务部审核、领导审批。
商务策划考核兑现应在收到项目申请28天内完成。
(2)经审批的奖励由项目部制定分配方案,报分公司商务部审核、领导审批,财务部根据审批结果发放奖励。
对应制度
文件
序号
文件编号
文件名称
发布时间
1
商字[2009]359号
中建三局有限公司商务策划管理办法
2009.9
对应
表单
序号
阶段
表单编号
表单名称
1
输入
ZJSJ-QYBD-SW-014
商务策划考核兑现申请表
2
过程
无
3
输出
无
3.17.10项目签证索赔流程运行图
流程名称
项目签证索赔流程
流程编号
ZJSJ-QYLC-SW-310
流程级别
三级
主控部门
商务管理部
流程主要节点
流程
说明
分公司负责指导、监督项目部的签证索赔管理工作,并参与和审核重大索赔报告,审核权限如下:
索赔额50万以上索赔由分公司法务部、商务部签署意见,分公司领导决策是否报送;索赔额200万以上索赔由公司法务部、商务部进行评审,公司领导决策是否报送。
对应制度
文件
序号
文件编号
文件名称
发布时间
1
无
对应
表单
序号
阶段
表单编号
表单名称
1
输入
无
2
过程
无
3
输出
无
3.17.11业主反索赔管理流程运行图
流程名称
业主反索赔管理流程
流程编号
ZJSJ-QYLC-SW-311
流程级别
三级
主控部门
商务管理部
流程主要节点
流程
说明
分公司负责跟踪、指导项目反索赔工作,审核项目制定的应对方案,应对方案需经分公司分管领导、分公司经理审核,公司商务部、公司法律事务部评审,公司分管领导、公司总经理审批后实施。
对应制度
文件
序号
文件编号
文件名称
发布时间
1
无
对应
表单
序号
阶段
表单编号
表单名称
1
输入
无
2
过程
无
3
输出
无
3.17.12结算考核兑现流程运行图
流程名称
结算考核兑现流程
流程编号
ZJSJ-QYLC-SW-312
流程级别
三级
主控部门
商务管理部
流程主要节点
流程
说明
1.工程结算办理完毕后30日内,项目部按结算目标责任状要求申报结算奖励,额度在10万元以下由分公司商务部签署意见,分公司领导审批后进行奖罚,额度在10万元以上需上报公司,经公司商务部签署意见,公司领导审批后进行奖罚。
参见《工程结算奖(罚)申请》(ZJSJ-QYBD-SW-016)。
2.局每年对局属相关单位和项目进行的表彰和奖励,参见《中建三局有限公司结算金、银奖评分细则》(ZJSJ-QYBD-SW-017)。
3.结算金、银、铜奖由初评小组按照评审内容及细则评审产生,上报局董常会审议通过,无需申报。
结算特别贡献奖由申报单位在规定时间内将申报资料《中建三局有限公司结算奖项申报审批表》(ZJSJ-QYBD-SW-018)及《项目收入及成本证明》(ZJSJ-QYBD-SW-019)报初评小组办公室,经初评小组评审后,上报局董常会审议通过。
对应制度
文件
序号
文件编号
文件名称
发布时间
1
商字[11]21号
中建三局工程结算管理办法
2011.1
2
中建三商〔2014〕319号
中建三局有限公司结算奖励办法
2014.9
对应
表单
序号
阶段
表单编号
表单名称
1
输入
ZJSJ-QYBD-SW-016
工程结算奖罚申请
2
输入
ZJSJ-QYBD-SW-017
中建三局有限公司结算金银奖评分细则
3
输入
ZJSJ-QYBD-SW-018
中建三局有限公司结算奖项申报审批表
4
输入
ZJSJ-QYBD-SW-019
项目收入及成本证明
5
过程
无
6
输出
无
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