会计电算化(用友U8操作教程) (1).ppt
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会计电算化(用友U8操作教程) (1).ppt
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2022/10/2,会计电算化,1,会计电算化,2022/10/2,会计电算化,2,教材的内容结构,正文部分:
会计电算化的准备工作(2个项目)建立企业的核算体系(3个项目)系统初始化(5个项目)日常账务处理(2个项目)期末业务处理(2个项目)报表的处理(5个项目),2022/10/2,会计电算化,3,模块一会计电算化的准备工作1用友软件的安装,1.1用友ERP-U8应用的系统运行环境:
硬件环境最低配置推荐配置客户端内存256MB以上、CPU500MHz以上、磁盘空间2GB以上内存512MB以上、CPU1GHz以上、磁盘空间4GB以上数据服务器内存1GB以上、CPU频率1GHz以上、磁盘空间10GB以上内存1GB以上、CPU1GHz以上多CPU、磁盘空间20GB以上发布服务器内存1GB以上、CPU1GHz以上、磁盘空间10GB以上内存1GB以上、CPU1GHz以上多CPU、磁盘空间10GB以上网络带宽广域网局域网56KBPS以上10MBPS以上软件环境操作系统WinNT4.0、Win2000、WinXP(简体中/英文版),建议使用Win2000、WinXP。
数据库MSSQL2000,MSDE2000网络协议TCP/IP、NamedPipe,2022/10/2,会计电算化,4,1.2用友ERP-U8的系统安装1.2.1安装模式用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系,即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。
(1)单机应用模式。
既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。
(2)网络应用模式但只有一台服务器。
将数据库服务器和应用服,2022/10/2,会计电算化,5,务器安装在一台计算机上,而将客户端安装在另一台计算机上。
(3)网络应用模式且有两台服务器。
将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。
2022/10/2,会计电算化,6,1.2.2安装步骤:
第一步,首先安装数据库SQLServer2000,最好是个人版,此版在多个操作系统上适用。
并要记好SA密码。
装完后,重启系统,并启动SQLServer服务管理器。
第二步,安装用友ERP-U8系统。
(1)将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中,打开光盘目录,双击Setup.exe文件,显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。
2022/10/2,会计电算化,7,1.2.2安装步骤:
图1-1ERP-U8管理软件安装-欢迎界面,2022/10/2,会计电算化,8,
(2)单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面,如图1-2所示。
图1-2U8管理软件安装-许可证协议界面,2022/10/2,会计电算化,9,(3)单击【是】,接受协议内容进入“客户信息确认”界面,如图1-3所示。
图1-3U8管理软件安装-客户信息界面,2022/10/2,会计电算化,10,(4)输入用户名和公司名称,用户名默认为本机的机器名,单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面,如图1-4所示。
图1-4U8管理软件安装-选择目的地位置界面,2022/10/2,会计电算化,11,(5)选择安装程序安装文件的文件夹,可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹,单击【下一步】进入“选择安装类型”界面,如图1-5所示。
图1-5U8管理软件安装-选择安装类型界面,2022/10/2,会计电算化,12,(6)系统提供了五种安装类型,含义如下:
数据服务器:
只安装数据服务器相关文件。
系统自动将系统服务功能安装在此机器上。
完全:
安装服务器和客户端所有文件。
应用服务端:
只安装应用服务端相关文件。
应用客户端:
只安装应用客户端相关文件。
自定义:
如果上述安装都不能满足用户要求时,用户可自定义选择安装产品。
此种安装模式要选择“完全”安装。
2022/10/2,会计电算化,13,(7)重新启动计算机。
安装完成后,系统都会提示已安装成功,是否需要立即启动计算机,建议您选择“是,立即重新启动计算机”。
重新启动计算机进入Windows操作平台,系统提示输入U8数据库服务器和数据库管理员密码,如图1-6(a),单击【确定】后在图1-6(b)界面输入数据库服务器名称和SA密码(此处输入安装数据库时输入的SA密码,如果计算机中以前已经安装SQL数据库并设置SA密码,则输入以前的SA密码,首次安装系统默认SA密码为空)。
如果安装成功,在右下,2022/10/2,会计电算化,14,角任务栏显示表示SQLSever服务管理器安装成功,显示表示U8服务管理器安装成功。
图1-6(a)图1-6(b),2022/10/2,会计电算化,15,3安装注意事项:
为保证系统安装成功,需注意以下事项:
机器名不能带“-”字符,不能是中文字符。
专机专用。
安装U8之前最好将机器格式化,工作站或单机运行环境除办公软件外,最好不要装其他应用软件。
检查硬盘空间,无论应用程序安装在哪个路径下,程序安装后总要占用操作系统所在盘符200MB空间。
安装前建议关闭所有杀毒软件,否则有些文件无法写入。
2022/10/2,会计电算化,16,模块二建立企业的核算体系2.1建立账套:
蓝梦有限公司(简称蓝梦公司,账套号666),账套启用日期:
2010年1月;地址:
北京学院路甲2号;法人代表:
郑和平;联系电话及传真:
58581177;电子邮件:
;税号:
110108200711077;该公司为股份制企业,主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。
2022/10/2,会计电算化,17,模块二建立企业的核算体系2.1建立账套:
记账本位币为“人民币”;企业类型为“工业”;行业性质为“2007年新会计制度科目”;采用“按行业性质预置科目”。
要求客户、供应商、存货进行分类,有外币核算业务。
编码规则:
会计科目编码级次42222;客户权限组级次234;客户分类编码级次124;部门编码级次122;结算方式编码级次12。
数据精度:
存货与开票单价小数位为4,其余为2.不进行系统启用。
2022/10/2,会计电算化,18,模块二建立企业的核算体系2.1建立账套:
操作提示:
以ADMIN(系统管理员)的身份登录系统管理1、开始程序用友系统服务系统管理,系统注册,操作员为ADMIN。
2、账套建立
(1)选择“系统服务”“系统管理”“注册”,以“admin”的身份完成:
2022/10/2,会计电算化,19,模块2建立企业的核算体系2.1建立账套:
2022/10/2,会计电算化,20,模块二建立企业的核算体系2.1建立账套:
(2)选择“账套”“建立”账套信息:
账套号:
100;账套名称:
甲公司;启用会计期;2008年01月,2022/10/2,会计电算化,21,模块二建立企业的核算体系2.1建立账套:
核算类型:
企业类型:
工业;行业性质:
新会计制度科目,2022/10/2,会计电算化,22,模块二建立企业的核算体系2.1建立账套:
基础信息:
无存货分类;无客户分类;无供应商分类;无外币核算,2022/10/2,会计电算化,23,模块二建立企业的核算体系2.1建立账套:
分类编码方案:
将会计科目编码级次设置为4、2、2、2,其它编码级次使用默认值,2022/10/2,会计电算化,24,模块二建立企业的核算体系2.1建立账套:
系统启用:
只启用总账子系统,启用日期为2008年01月01日。
2022/10/2,会计电算化,25,模块二建立企业的核算体系2.1建立账套:
2022/10/2,会计电算化,26,模块二建立企业的核算体系2.2增加操作员及设置其权限:
(1)01赵达权限:
账套主管。
(2)02钱有财权限:
具有总账的全部操作权限;具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。
(3)03孙淑芬权限:
具有采购管理、销售管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。
(4)04李纳权限:
具有出纳签字权、出纳的操作权限。
2022/10/2,会计电算化,27,模块二建立企业的核算体系2.2增加操作员及设置其权限:
操作提示:
增加操作员:
权限用户增加设置权限:
权限权限注意:
设置权限应该先选择账套,再选择人员,再设置权限。
选择“权限”“用户”,2022/10/2,会计电算化,28,模块二建立企业的核算体系2.2增加操作员及设置其权限:
2022/10/2,会计电算化,29,模块二建立企业的核算体系2.2增加操作员及设置其权限:
选择“权限”“权限”,2022/10/2,会计电算化,30,模块二建立企业的核算体系2.2增加操作员及设置其权限,2022/10/2,会计电算化,31,模块二建立企业的核算体系,2.3输出账套:
在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹,并将666账套输出到自己的文件夹中。
操作提示:
账套输出,2022/10/2,会计电算化,32,模块二建立企业的核算体系,2.4、引入账套:
将备份的账套引入。
操作提示:
账套引入2.5、修改账套:
以账套主管的身份登录系统管理,对账套进行修改,将账套名称更改为“北京蓝梦有限公司”。
操作提示:
以账套主管的身份登录系统管理,账套修改。
2022/10/2,会计电算化,33,模块三系统初始化基础信息设置,操作提示:
以01号操作员的身份登录企业门户:
开始程序用友企业门户1、系统启用:
启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。
启用日期均为今天。
操作提示:
设置基本信息系统启用,2022/10/2,会计电算化,34,模块三系统初始化基础信息设置,2、设置部门档案及职员档案:
表1:
部门档案部门编码部门名称1企划部2财务部3制作部4市场部,2022/10/2,会计电算化,35,操作提示:
设置基础档案机构设置部门档案,2022/10/2,会计电算化,36,模块三系统初始化基础信息设置表2职员档案,编号职员姓名所属部门职员属性101郑和平企划部总经理102李煜企划部行政秘书201赵达财务部财务主管202钱有财财务部会计203孙淑芬财务部会计204李纳财务部出纳,2022/10/2,会计电算化,37,模块三系统初始化基础信息设置表2职员档案,编号职员姓名所属部门职员属性301黄建国制作部部门经理302孔俊杰制作部开发主管303冯结制作部开发主管401李斯奇市场部部门经理402付海涛市场部销售403梅眉市场部市场推广,2022/10/2,会计电算化,38,操作提示:
设置基础档案机构设置职员档案,2022/10/2,会计电算化,39,模块三系统初始化基础信息设置,3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案:
表3客户分类分类编码分类名称1代理商101一级代理102二级代理9零散客户,2022/10/2,会计电算化,40,操作提示:
设置基础档案往来单位客户分类,2022/10/2,会计电算化,41,模块三系统初始化基础信息设置,表4地区分类地区分类编码地区分类名称01东北地区01001黑龙江省01002吉林省01003辽宁省02华北地区02001北京市02002天津市,2022/10/2,会计电算化,42,表4地区分类,地区分类编码地区分类名称02003山西省02004河北省02005内蒙古99其他,2022/10/2,会计电算化,43,操作提示:
设置基础档案往来单位地区分类,2022/10/2,会计电算化,44,表5客户档案,客户编号001002003客户名称北京创业学校天津海达公司北京翰博书店客户简称创业海达翰博所属分类码9101102所属地区码020010200202001所属行业事业单位商业事业单位邮编100077200088100088开户银行工行工行工行银行账号1234562345
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