公务卡系统操作步骤及操作手册共13页.docx
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公务卡系统操作步骤及操作手册共13页
公务卡系统操作步骤及操作手册
观察内容的选择,我本着先静后动,由近及远的原则,有目的、有计划的先安排与幼儿生活接近的,能理解的观察内容。
随机观察也是不可少的,是相当有趣的,如蜻蜓、蚯蚓、毛毛虫等,孩子一边观察,一边提问,兴趣很浓。
我提供的观察对象,注意形象逼真,色彩鲜明,大小适中,引导幼儿多角度多层面地进行观察,保证每个幼儿看得到,看得清。
看得清才能说得正确。
在观察过程中指导。
我注意帮助幼儿学习正确的观察方法,即按顺序观察和抓住事物的不同特征重点观察,观察与说话相结合,在观察中积累词汇,理解词汇,如一次我抓住时机,引导幼儿观察雷雨,雷雨前天空急剧变化,乌云密布,我问幼儿乌云是什么样子的,有的孩子说:
乌云像大海的波浪。
有的孩子说“乌云跑得飞快。
”我加以肯定说“这是乌云滚滚。
”当幼儿看到闪电时,我告诉他“这叫电光闪闪。
”接着幼儿听到雷声惊叫起来,我抓住时机说:
“这就是雷声隆隆。
”一会儿下起了大雨,我问:
“雨下得怎样?
”幼儿说大极了,我就舀一盆水往下一倒,作比较观察,让幼儿掌握“倾盆大雨”这个词。
雨后,我又带幼儿观察晴朗的天空,朗诵自编的一首儿歌:
“蓝天高,白云飘,鸟儿飞,树儿摇,太阳公公咪咪笑。
”这样抓住特征见景生情,幼儿不仅印象深刻,对雷雨前后气象变化的词语学得快,记得牢,而且会应用。
我还在观察的基础上,引导幼儿联想,让他们与以往学的词语、生活经验联系起来,在发展想象力中发展语言。
如啄木鸟的嘴是长长的,尖尖的,硬硬的,像医生用的手术刀―样,给大树开刀治病。
通过联想,幼儿能够生动形象地描述观察对象。
公务卡报账步骤
一、宋以后,京师所设小学馆和武学堂中的教师称谓皆称之为“教谕”。
至元明清之县学一律循之不变。
明朝入选翰林院的进士之师称“教习”。
到清末,学堂兴起,各科教师仍沿用“教习”一称。
其实“教谕”在明清时还有学官一意,即主管县一级的教育生员。
而相应府和州掌管教育生员者则谓“教授”和“学正”。
“教授”“学正”和“教谕”的副手一律称“训导”。
于民间,特别是汉代以后,对于在“校”或“学”中传授经学者也称为“经师”。
在一些特定的讲学场合,比如书院、皇室,也称教师为“院长、西席、讲席”等。
单位001用户进入系统,录入报账申请,录入金额可以大于消费金额;
二、这个工作可让学生分组负责收集整理,登在小黑板上,每周一换。
要求学生抽空抄录并且阅读成诵。
其目的在于扩大学生的知识面,引导学生关注社会,热爱生活,所以内容要尽量广泛一些,可以分为人生、价值、理想、学习、成长、责任、友谊、爱心、探索、环保等多方面。
如此下去,除假期外,一年便可以积累40多则材料。
如果学生的脑海里有了众多的鲜活生动的材料,写起文章来还用乱翻参考书吗?
单位002用户进入系统,审核已经录入的报账申请;
三、单位001用户进入系统,查询由单位审核完成后的报账申请,并将该申请生成还款凭证;然后选中已经生成的还款凭证,打印出支票、报账明细、支付申请书;
四、发卡行与预算单位零余额帐户在同一银行的,单位用户将打印出的支票、支付申请书及还款明细送支付中心审核后,一并报送单位零余额帐户开户行;发卡行与预算单位零余额帐户不在同一银行的,单位用户将打印出的支票、支付申请书及还款明细送支付中心审核后,支票及支付申请书送单位零余额帐户开户行,还款明细送发卡银行。
平台程序操作按照操作手册执行。
注:
请各预算单位制定相关的公务卡报销管理规定,督促公务卡持卡人在银行规定期限内进行还款,以免影持卡人信誉。
(国库科)
公务卡操作手册
1.公务卡报账申请(来源计划)
单位录入岗编报公务卡报帐申请,主要流程为:
单位经办录入->单位审核
1、单位录入岗用户登录系统
1、登录系统后点击“公务卡管理→公务卡消费→公务卡查询及处理(来源计划)→录入”菜单项如下图1,打开报账申请录入管理界面如图2。
图1选择公务卡报账申请(来源计划)录入
图2公务卡报账申请(来源指标)录入管理界面
2、在图2中点击【新增】按钮。
打开公务卡报账申请(来源计划)新增界面如图3
图3公务卡报账申请(来源计划)新增界面
3、在图3中点击【查询】按钮,查询出已下达到本单位的的资金计划;
4、点选准备使用的指标,使它变为蓝色;
5、在图3中的消费信息栏中依次输入卡号、持卡人、消费金额等消费信息的查询条件,其中红色的为必须要输入的项,黑色的为非必须要输入的项,如:
消费流水号,用户可选择输入,也可选择不输入。
若用户不输入,则查询到消费信息后系统会将对应的流水号列在界面上。
用户也可以点击卡号输入栏的最右面的选择框,弹出如下图4所示的对话框,可以在该界面上选择待报账的公务卡卡号和持卡人,选择的时候可以通过该界面上方的查询条件进行查询,选择完毕后,点击确定按钮。
图4公务卡卡信息选择界面
6、所有的查询条件输入完毕后,点击查询消费信息按钮,打开消费信息列表界面,如图5。
图5消费信息列表界面
7、在图5中选择要报账的消费信息,点击确定按钮,返回到公务卡报账申请(来源)新增界面,报账信息中的消费地点已自动填充,如图3所示。
8、点击【新增预算内外报账】按钮,在报账明细栏中输入报账的金额和用途等信息。
9、保存报账申请,有以下保存方式:
⏹点击【提交保存退出】按钮可以保存已录入的申请并退回到录入管理界面;
⏹点击【提交保存】按钮可以保存已录入的申请并继续显示在新增界面。
⏹点击【放弃】按钮可以不保存已录入的申请并退回到录入管理界面。
二、单位审核岗用户登录系统
1、登陆后点击“公务卡管理→公务卡消费→公务卡查询及处理(来源计划)→审核”菜单项,或者点击待办事项中公务卡报账申请的待审核链接,如图6。
打开公务卡报账申请审核管理界面如图7。
图6选择公务卡报账申请审核
图7公务卡报账申请审核管理界面
2、打开公务卡报账申请审核管理界面后,默认显示本单位用户已录入的申请;
注:
用户也可以点击【查询】按钮,查询出包括当前用户已审核的记录
3、点击复选框使其成为选中状态(打上小勾)。
4、点击【审核】按钮,状态栏由已录入变为已终审。
2现金上卡(来源计划)
单位录入岗编报公务卡现金上卡(来源计划),主要流程为:
单位经办录入->单位审核。
一、单位录入岗用户登录系统
1、登录系统后点击“公务卡管理公→务卡消费→现金上卡(来源计划)→录入”菜单项如下图8,打开现金上卡录入管理界面如图9。
图8选择现金上卡(来源计划)录入
图9现金上卡(来源指标)录入管理界面
2、在图9中点击【新增】按钮。
打开现金上卡新增界面如图10
图10现金上卡(来源指标)新增界面
3、在图10报账信息栏中输入卡号,持卡人信息。
4、点击【查询】按钮,查询出已下达到本单位的计划。
5、点选准备使用的指标,使它变为蓝色;
6、点击【新增预算内外报账】按钮,在报账明细信息栏中输入报账的金额、用途。
7、保存申请,有以下保存方式:
⏹点击【提交保存退出】按钮可以保存已录入的申请并退回到录入管理界面;
⏹点击【提交保存】按钮可以保存已录入的申请并继续显示在新增界面。
⏹点击【放弃】按钮可以不保存已录入的申请并退回到录入管理界面。
二、单位审核岗用户登录系统
1、登陆后点击“公务卡管理→公务卡消费→现金上卡(来源计划)→审核”菜单项,或者点击待办事项中公务卡现金上卡的待审核链接,如图11。
打开公务卡现金上卡审核管理界面如图12。
图11选择公务卡现金上卡审核
图12公务卡现金上卡审核管理界面
2、打开公务卡现金上卡审核管理界面后,默认显示本单位用户已录入的记录;
注:
用户也可以点击【查询】按钮,查询出包括当前用户已审核的记录。
3、点击复选框使其成为选中状态(打上小勾)
4、点击【审核】按钮,状态栏由已录入变为已终审。
3公务卡支付凭证
公务卡报账申请或现金上卡经单位终审后,将要生成公务卡支付凭证。
主要流程为:
单位经办生成支付凭证->单位经办打印支付凭证及还款明细->代理银行确认支付。
一、单位录入岗用户登录系统
1、登录系统后点击“公务卡管理→公务卡管理→还款处理→生成”菜单项,如图13,打开公务卡支付凭证录入管理窗口如图14。
图13选择公务卡支付凭证录入
图14公务卡支付凭证录入管理界面
2、在公务卡支付凭证录入管理窗口中点击【生成】按钮,打开新增窗口如图15。
图15公务卡支付凭证生成界面
3、在图15中点击【查询】按钮,查询出已终审的报帐申请单和现金上卡单。
4、点击复选框使其成为选中状态(打上小勾)。
5、点击【生成】按钮,生成公务卡支付凭证。
二、单位打印岗用户登录系统
1、登陆后点击“公务卡管理→公务卡管理→还款处理→打印”菜单项,如图16,打开公务卡支付凭证打印管理窗口如图17。
图16选择公务卡支付凭证打印菜单
图17公务卡支付凭证打印管理界面
2、打开打印管理界面后,默认显示本单位用户已生成的支付凭证;
注:
用户也可以点击【查询】按钮,查询出包括当前用户已打印的记录。
2、点击白色复选框使其成为选中状态(打上小勾)。
3、点击【打印】按钮,状态栏将变为已打印。
单位打印完支付凭证及还款明细后,将由代理银行进行确认支付。
4公务卡退票
当公务卡报帐发生退款情况时,单位用户需填写公务卡退款单据,主要流程为:
单位经办录入退款凭证->单位审核->单位经办打印->代理银行确认支付。
一、单位录入岗位登录系统
1、登录系统后点击“公务卡管理→公务卡管理→公务卡退票→录入”菜单项,如图18,打开公务卡退票录入管理窗口如图19。
图18选择公务卡退票录入
图19公务卡退票录入管理界面
2、在公务卡退票录入管理窗口中点击【新增】按钮,打开新增窗口如图20。
图20公务卡退票新增界面
3、在图20中点击【查询】按钮,查询出本单位待退票的报账支付凭证列表。
4、在待退票的报账支付凭证列表中选中准备使用的单据使其变为蓝色。
5、在退票明细信息栏中输入退款金额。
6、提交保存,有以下保存方式:
⏹点击【提交保存退出】按钮可以保存已录入的退票凭证并退回到录入管理界面;
⏹点击【提交保存】按钮可以保存已录入的退票凭证并继续显示在新增界面。
⏹点击【放弃】按钮可以不保存已录入的退票凭证并退回到录入管理界面。
2、单位审核岗位用户登录系统
1、登陆后点击“公务卡管理→公务卡管理→公务卡退票→审核”菜单项,或者点击待办事项中公务卡退票的待审核链接,如图21,打开退票凭证审核管理窗口如图22。
图21选择退票凭证审核
图22退票凭证审核管理界面
2、打开退票凭证审核管理界面后,默认显示本单位用户已录入的退票凭证;
注:
用户也可以点击【查询】按钮,查询出包括当前用户已审核的记录。
3、点击复选框使其成为选中状态(打上小勾)。
4、点击【审核】按钮,状态栏由已录入变为已终审。
单位审核后的退票凭证再有单位经办打印,由代理银行确认支付。
3、单位打印岗位用户登录系统
1、登陆后点击“公务卡管理→公务卡管理→公务卡退票→打印”菜单项,或者点击待办事项中公务卡退票的待打印链接,如图23,打开退票凭证打印管理窗口如图24。
图23选择退票凭证打印菜单
进入公务卡退款打印界面。
图24选择退票凭证打印
2、点击“查询”,查询出需要打印的公务卡退款单据。
选择审核的退款单据,点击“打印”。
图25选择退票凭证打印报表模版
3、在图25选择银行的打印模板。
点击“确定”。
4、打印后,该公务卡退款单据的状态变为“已打印”。
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