上海建平世纪中学单位决算.docx
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上海建平世纪中学单位决算
上海市建平世纪中学2016年度单位决算
第一部分上海市建平世纪中学概况
一、主要职能
1.学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策,贯彻国家的教育方针,按国家的要求和社会的需求培养学生,为造就适应未来社会发展所需要的人才提供基础教育。
学校遵守教育规律,保证教育质量,坚持学校的公益性。
2.学校在“构建和谐奋进充实幸福的学习共同体”办学理念的指引下,将学校建设成为一所管理科学民主,队伍精干务实,教育切实有效,教学规范创新,教学质量明显提高,社会声誉日益良好,全体师生富有充实感、幸福感的精神家园,将学校办成能提供优质教育资源的区实验性示范性高中。
3.学校是具有法人资格的办学机构,独立承担办学责任。
校长是学校的法人代表。
4.学校实行校长负责制。
校长全面负责学校工作,学校党支部支持校长依法行使职权并在学校重大事项决策中发挥其政治核心、监督保证工作,教职工代表大会实施民主监督。
5.学校在校长领导下建立校务委员会,下设校务办、教务处、学生处、教科研室等部门,分别承担相应的管理职能。
6.学校按规定建立健全各类规章制度,实施依法治校,严格执行规章制度。
学校规章制度包括规范性制度、程序性制度、评价性制度和奖励性制度。
7.学校实施科学、民主管理,实行校务公开。
二、机构设置
根据上述职责,上海市建平世纪中学设4个内设机构,包括:
教务处、学生处、校务办、教科研室。
第二部分上海市建平世纪中学2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2,153.10
一、一般公共服务支出
0.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
104.22
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
1,840.14
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
41.89
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
348.82
九、医疗卫生与计划生育支出
91.92
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
64.20
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
21.22
本年收入合计
2,299.21
本年支出合计
2,366.30
用事业基金弥补收支差额
28.59
结余分配
年初结转和结余
232.85
年末结转和结余
194.35
总计
2,560.65
总计
2,560.65
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,299.21
2,153.10
0.00
104.22
0.00
0.00
41.89
205
教育支出
1,772.12
1,648.16
0.00
104.22
0.00
0.00
19.74
205
02
普通教育
1,674.03
1,550.07
0.00
104.22
0.00
0.00
19.74
205
02
04
高中教育
1,674.03
1,550.07
0.00
104.22
0.00
0.00
19.74
205
09
教育费附加安排的支出
98.09
98.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
98.09
98.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
348.82
348.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
341.54
341.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
10.58
10.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
2080505
182.40
182.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
2080506
148.56
148.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
抚恤
7.28
7.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
01
死亡抚恤
7.28
7.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
91.92
91.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
91.92
91.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
91.92
91.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
64.20
64.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
64.20
64.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
64.20
64.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
22.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22.15
229
99
其他支出
22.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22.15
229
99
01
其他支出
22.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22.15
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,366.30
2,267.31
98.99
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
1,840.14
1,762.37
77.77
0.00
0.00
0.00
205
02
普通教育
1,714.39
1,702.62
11.77
0.00
0.00
0.00
205
02
04
高中教育
1,714.39
1,702.62
11.77
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
125.75
59.75
66.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
125.75
59.75
66.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
348.82
348.82
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
341.54
341.54
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
10.58
10.58
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
2080505
182.40
182.40
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
2080506
148.56
148.56
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
抚恤
7.28
7.28
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
01
死亡抚恤
7.28
7.28
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
91.92
91.92
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
91.92
91.92
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
91.92
91.92
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
64.20
64.20
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
64.20
64.20
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
64.20
64.20
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
21.22
0.00
21.22
0.00
0.00
0.00
229
99
其他支出
21.22
0.00
21.22
0.00
0.00
0.00
229
99
01
其他支出
21.22
0.00
21.22
0.00
0.00
0.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2,153.10
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
1,687.26
1,687.26
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
348.82
348.82
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
91.92
91.92
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
64.20
64.20
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
2,153.10
本年支出合计
2,192.20
2,192.20
0.00
年初财政拨款结转和结余
83.77
年末财政拨款结转和结余
44.67
44.67
0.00
一般公共预算财政拨款
83.77
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
2,236.87
总计
2,236.87
2236.87
0.00
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
1,687.26
1,609.82
77.44
205
02
普通教育
1,561.84
1,550.07
11.77
205
02
04
高中教育
1,561.84
1,550.07
11.77
205
09
教育费附加安排的支出
125.42
59.75
65.67
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
125.42
59.75
65.67
208
社会保障和就业支出
348.82
348.82
0.00
208
05
行政事业单位离退休
341.54
341.54
0.00
208
05
02
事业单位离退休
10.58
10.58
0.00
208
05
05
2080505
182.40
182.40
0.00
208
05
06
2080506
148.56
148.56
0.00
208
08
抚恤
7.28
7.28
0.00
208
08
01
死亡抚恤
7.28
7.28
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
91.92
91.92
0.00
210
05
医疗保障
91.92
91.92
0.00
210
05
02
事业单位医疗
91.92
91.92
0.00
221
住房保障支出
64.20
64.20
0.00
221
02
住房改革支出
64.20
64.20
0.00
221
02
01
住房公积金
64.20
64.20
0.00
合计
2,192.20
2,114.76
77.44
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
1,646.59
1,646.59
301
01
基本工资
306.28
306.28
301
02
津贴补贴
41.24
41.24
301
03
奖金
68.74
68.74
301
04
其他社会保障缴费
126.48
126.48
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
301
07
绩效工资
756.11
756.11
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
182.40
182.40
301
09
职业年金缴费
148.56
148.56
301
99
其他工资福利支出
16.78
16.78
302
商品和服务支出
288.63
288.63
302
01
办公费
16.36
16.36
302
02
印刷费
5.08
5.08
302
03
咨询费
0.80
0.80
302
04
手续费
0.00
0.00
302
05
水费
4.14
4.14
302
06
电费
18.25
18.25
302
07
邮电费
4.31
4.31
302
08
取暖费
0.00
0.00
302
09
物业管理费
0.00
0.00
302
11
差旅费
0.00
0.00
302
12
因公出国(境)费用
0.00
0.00
302
13
维修(护)费
76.70
76.70
302
14
租赁费
0.00
0.00
302
15
会议费
0.00
0.00
302
16
培训费
13.54
13.54
302
17
公务接待费
0.25
0.25
302
18
专用材料费
3.86
3.86
302
24
被装购置费
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
302
26
劳务费
22.68
22.68
302
27
委托业务费
10.48
10.48
302
28
工会经费
38.15
38.15
302
29
福利费
38.05
38.05
302
31
公务用车运行维护费
3.18
3.18
302
39
其他交通费用
0.01
0.01
302
40
税金及附加费用
0.53
0.53
302
99
其他商品和服务支出
32.26
32.26
303
对个人和家庭的补助
135.18
135.18
303
01
离休费
0.00
0.00
303
02
退休费
0.00
0.00
303
03
退职(役)费
0.00
0.00
303
04
抚恤金
7.28
7.28
303
05
生活补助
0.00
0.00
303
07
医疗费
0.00
0.00
303
08
助学金
51.49
51.49
303
09
奖励金
0.00
0.00
303
11
住房公积金
64.20
64.20
303
12
提租补贴
0.00
0.00
303
13
购房补贴
0.00
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
12.21
12.21
310
其他资本性支出
44.36
44.36
310
02
办公设备购置
17.11
17.11
310
03
专用设备购置
12.90
12.90
310
07
信息网络及软件购置更新
8.00
8.00
310
13
公务用车购置
0.00
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
0.00
310
99
其他资本性支出
6.35
6.35
合计
2,114.76
1,781.77
332.99
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
16.30
3.43
0.00
0.00
8.30
3.18
0.00
0.00
8.30
3.18
8.00
0.25
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市建平世纪中学2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为2,560.65万元、支出总计为2,560.65万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各减少192.12万元。
主要原因:
项目支出的减少。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计2,299.21万元,其中:
财政拨款收入2,153.10万元,占93.65%;事业收入104.22万元,占4.53%;其他收入41.89万元,占1.82%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计2,366.30万元,其中:
基本支出2,267.31万元,占95.82%;项目支出98.99万元,占4.18%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算2,236.87万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各减少28.19万元,降低1.24%。
主要原因:
财政拨款项目资金较上年减少。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,192.20万元,占本年支出合计的92.64%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加4.16万元,增长0.19%。
主要原因:
主要原因:
调整人员绩效、社保缴费的增加、职业年金等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,192.20万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)1,687.26万元,占76.97%;社会保障和就业支出(类)348.82万元,占15.91%;医疗卫生与计划生育支出(类)91.92万元,占4.19%;住房保障支出(类)64.20万元,占2.93%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,846.23万元,支出决算为2,192.20万元,完成年初预算的118.74%。
决算数大于预算数的主要原因:
社会保险缴费、职业年金、绩效工资等增加。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)1,561.84万元。
主要用于:
直接学校人员、公用支出及项目支出。
年初预算为1,662.22万元,支出决算为1,561.84万元,完成年初预算的93.96%。
决算数小于预算数的主要原因:
学校按照实际情况使用教
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