用友U8操作手册.docx
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用友U8操作手册
第1章用友ERP-U8管理软件简介
功能特点
用友ERP-U8是企业级解决方案,定位于中国企业管理软件的中端应用市场,可以满不同的竞争环境下,不同的制造、商务模式下,以及不同的运营模式下的企业经营,提供企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的企业管理解决方案。
用友ERP-U8是一个企业综合运营平台,用以满足各级管理者对信息化的不同要求:
高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息,辅助企业制定长远发展战略;为中层管人员提供企业各个运作层面的运作状况,帮助进行各种事件的监控、发现、分析、解决、反馈等处理流程,力求做到投入产出最优配比;为基层管理人员提供便利的作业环境,易用操作方式以有效履行其工作职能。
总体结构
历经17年的发展,用友ERP-U8管理软件汇聚了几十万成功用户的应用需求,累积了丰富的行业先进企业管理经验,以销售订单为导向,以计划为主轴,其业务涵盖财务、物流、生产制造、CRM(客户关系管理)、OA(办公自动化)、管理会计、决策支持、网络分销、人力资源、集团应用以及企业应用集成等全面应用,用友ERP-U8管理软件的总体结构如表1-1所示。
表1—1用友ERP-U8管理软件的总体结构
财务管理
(FM)
供应链
管理
(SCM)
生产制造
(PM)
客户关系
管理
(CRM)
人力资源
(HR)
决策支持
(DSS)
集团应用
(GA)
零售管理
(RM)
分销管理
(DM)
系统管理
集成应用
办公
自动化
(OA)
成本管理
GSP管理
设备管理
客户调查
绩效管理
管理驾驶舱
专家分析
零售收款
通路管理
零售接口
网络调查
资金管理
质量管理
工程变更
统计分析
宿舍管理
专家财务
评估
行业报表
零售开单
供应商自助
PDM接口
内部论坛
项目管理
出口管理
车间管理
市场管理
培训管理
合并报表
日结管理
客户商务端
企业门户
档案管理
预算管理
库存管理
生产订单
费用管理
人事合同
结算中心
店存管理
综合管理
金税接口
信息管理
网上银行
委外管理
需求规划
活动管理
保险福利
集团账务
价格管理
业务记账
WEB应用
车辆管理
UFO报表
采购管理
产能管理
商机管理
经理查询
集团预算
折扣管理
分销业务
EAI平台
物品管理
网上报销
销售管理
主生产计划
客户管理
考勤管理
VIP管理
系统管理
会议管理
固定资产
合同管理
物料清单
薪资管理
门店业务
管理
教育培训
存货核算
售前分析
招聘管理
数据交换
知识中心
应付管理
人事信息
个人办公
应收管理
事件处理
总账管理
工作流程
从表1—1可见,用友ERP—U8管理软件提供了企业信息化全面解决方案,它对应了高等教育的多个专业方向,如企业管理、物流管理、信息管理、会计、人力资源管理等。
对于教学而言,如果全面展开上述所有内容无疑面临着资源瓶颈——教学学时。
因此在综合考虑教学对象、教学内容、教学学时的基础上,在此选择了其中的财务管理和供应链管理两部分中的常用模块搭建了本教材的实验体系,以支撑企业财务业务的一体化管理。
财务管理中选择了总账管理、UFO报表、固定资产、应收管理、应付管理、存货核算等主要模块。
供应链管理中选择了采购管理、销售管理、库存管理等主要模块。
另外,还包括人力资源管理中的薪资管理。
注意:
☆此前财务会计部分中所含工资管理模块在版本中已成为人力资源系统的组成部分,称为薪资管理。
数据关联
为了对财务业务一体化运行模式有一个总体认识和了解,现以图1-1描述这些模块之间的数据关系。
产品成本
采购订单到货单
薪资管理
成本核算
固定资产管理
计件工资标准
人工费用
折旧费用
总账管理
其他费用
凭证
应付款管理
应收款管理
凭证
凭证
凭证
凭证
材料成本
存货核算
转账
销售发票
销售调拨单
代垫费用单
采购发票
采购管理
销售管理
付款信息
出入库单据
制凭证
直运销售发票
委托发货单发票
分期收款发货单发票
收款结算情况
库存管理
出入库成本
直运采购发票
发货单发票
直运采购发票
销售订单、直运销售订单、直运销售发票
采购入库单
可销售量
图1-1模块间的数据关系
1.4教学系统安装
1.系统技术架构
用友ERP-U8管理软件采用3层架构体系,即逻辑上分为数据服务器、应用服务器和客户端。
采用3层架构设计,可以提高系统效率与安全性,降低硬件投资成本。
物理上,既可以将数据服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上(即单机应用模式):
也可以将数据服务器和应用服务器安装在一台计算机上,而将客户端安装在另一台计算机上(网络应用模式,但只有一台服务器),当然,还可以将数据服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的3台计算机上(网络应用模式,且有两台服务器)。
如果是C/S网络应用模式,在服务端和客户端分别安装了不同的内容,需要进行3层结构的互连。
在系统运行过程中,可根据实际需要随意切换远程服务器,即通过在登录时改变服务器名称来访问不同服务器上的业务数据,从而实现单机到网络应用模式的转换。
2.系统运行环境
用友ERP-U8管理软件属于应用软件范畴,需要按以下要求配置硬件环境准备系统软件,如表1-4所示。
表1-4用友ERP-U8要求的软件和硬件环境
分类
硬件环境
系统软件
对象
最低配置
推荐配置
客户端
内存512MB以上:
CPUP3
800MHz以上;安装盘
所安装的盘符)空间4GB以
上:
系统盘(操作系统所安装
的盘符)有500MB以上的空间
内存lGB以上;
以上;
磁盘空间10GB以上;
系统盘有2GB以上空间
WindowsXP+SPI
或Windows2000Serveff
Professional+SP4
或Windows2003Server
或WindowsNT+SP6a
数据服务器
内存1GB以上;CPU频率
GHz以上;磁盘空间20
GB以上
内存2GB以上;
以上,多CPU;
磁盘空间40GB以上
Windows2000Server+SP4
Windows2003Server
WindowsNT+SP6a
应用
服务器
内存1GB以上:
以上;磁盘空间10GB以上
内存lGB以上;
以上,多CPU;磁盘空间10GB以上
WindowsXP+SPl
Windows2000Server+SP4
Windows2003Server
网络协议
+SPl,TCP/IP,Named Pipe
注意
☆如果是单机安装,即把数据服务器、应用服务器、客户端安装在一台机器上,需要满足以上3项最低配置要求。
☆在数据服务器安装、单机版安装或安装所有产品的情况下;需首先安装SQLServer 2000+SP3。
数据库的安装
用友ERP-U8管理软件要求以SQlServer2000作为后台数据库。
SQLServer2000有个人版、标准版、企业版、专业版等多种版本,建议服务器上安装SQLServer2000标准版;客户端视其安装的操作系统安装SQLServer2000标准版或个人版。
下面以安装SQLServer2000个人版为例介绍安装过程。
其操作步骤如下:
(1)执行SQLServer2000安装文件Setup后,打开SQLServer2000自动菜单,选择其中的“安装SQLServer2000组件”命令,打开“安装组件”对话框。
(2)选择其中的“安装数据服务器”选项,稍候,打开“安装向导-欢迎”对话框,单击“下一步”按钮,打开“计算机名”对话框。
选择“本地计算机”选项;单击“下一步”按钮,打开“安装选择”对话框。
(3)选择“创建新的SQLServer实例,或安装客户端工具”选项,单击“下一步”按钮,打开“用户信息”对话框。
输入姓名,单击“下一步”按钮,打开“软件许可证协议”对话框。
阅读后,单击“是”按钮,打开“安装定义”对话框。
(4)选择“服务器和客户端工具”选项,单击“下一步”按钮,打开“实例名”对话框,采用系统默认,单击“下一步”按钮,打开“安装类型”对话框。
选择“典型”选项,并选择文件安装路径,单击“下一步”按钮,打开“选择组件”对话框。
采用系统默认,单击“下一步”按钮,打开“服务账户”对话框。
(5)选择“对每个服务使用同一账产。
自动启动SQLServer服务”选项,将服务设置为“使用本地系统账产”,单击“下一步”按钮,打开“身份验证模式”对话框。
(6)为了加强系统安全性,选择“混合身份验证模式”,选中“空密码”复选框,单击“下一步”按钮,打开“开始复制文件”对话框。
(7)单击“下一步”按钮,打开“MicrosoftDataAccess安装”对话框,按系统提示关闭列表中的任务,单击“下一步”按钮,打开安装“软件”对话框,单击“完成”按钮开始安装。
(8)稍候片刻,系统安装结束,显示“安装结束”对话框,单击“完成”按钮,结束SQLServer2000安装。
4.用友ERP-U8管理软件安装
为确保系统安装成功,提醒大家在安装之前注意以下问题。
(1)最好计算机在安装操作系统和必要的补丁后,没有安装过任何其他软件。
(2)安装前,请用系统管理员或具有同等权限的人员登录(用户ID属于Administrators组),进行安装。
下面以单机安装用友ERP-U8管理软件为例,系统安装操作步骤如下:
(1)以系统管理员Administrators身份注册进入系统,将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的光盘驱动器中,打开光盘目录,双击Setup应用程序文件,稍候,系统显示提示信息,请用户确认计算机中是否已安装U8管理软件必须的系统补丁。
(2)单击“确定”按钮,进入ERP-U8管理软件安装欢迎界面。
单击“下”按钮,打开安装授权“许可证协议”对话框。
(3)单击“是”按钮,接受协议内容,打开“客户信息”确认对话框。
(4)输入用户名和公司名称,用户名默认为本机的计算机名,单击“下一步”按钮,打开“选择目的地位置”对话框。
(5)选择安装程序,安装文件的文件夹。
可以单击“浏览”按钮,修改安装路径,或者单击“下一步”按钮,打开选择“安装类型”对话框。
(6)系统提供了7种安装类型,建议选择“单机版安装”类型,单击“下一步”按钮,打开“选择安装程序将安装的组件”对话框。
注意:
☆单机版安装默认安装数据服务器、应用服务器,客户端产品可由用户选择,默认为所有财务和业务产品。
单机版默认情况下不安装Web产品,只安装最基本的组件,最大限度地减少对资源的耗费。
(7)选择要安装的组件,打开“选择程序文件夹”对话框。
默认程序文件夹为“用友ERP-U8”,单击“下一步”按钮,打开“开始复制文件”前查看设置对话框。
(8)单击“下一步”按钮,显示“安装程序正在初始化系统环境,请稍候……”。
系统开始复制文件,文件复制完成后,显示“系统安装完成”对话框,系统提示是否需要立即启动计算机,在此建议选择“是,立即重新启动计算机”单选按钮,单击“完成”按钮。
特别注意:
☆此处重新启动时间较长,请耐心等待。
(9)重新启动计算机进入Windows操作平台,系统提示“正在完成最后的配置”,稍候,出现“数据源配置”对话框,在“数据库”后的文本框中输入数据服务器的计算机名或IP地址,再输入数据库管理员SA的密码,单击“测试连接”按钮,系统提示“连接串测试成功”信息,表示数据源配置成功。
单击“完成”按钮,完成配置。
如果安装成功,在右下角任务栏显*****图标,表示SQLSever数据服务管理器安装成功;显示*****图标,表示U8加密服务管理器安装成功;显示*****图标,表示U8预警服务管理器安装成功。
安装完成后,执行“开始”│“程序”│“用友ERP-U8”│“系统服务”│“系统管理”命令,启动系统管理,创建系统数据库。
注意:
☆安装完成后系统内没有安装演示账套,请参见第2章“实验一”建立账套。
第2章系统管理与企业应用平台
顾名思义,系统平台是为企业管理系统的正常运行提供基本支撑的。
会计信息系统作为企业管理系统中不可或缺的部分,本身也是由多个子系统组成,各个子系统服务于企业的不同层面,为不同的管理需要服务。
子系统本身既具有相对独立的功能,彼此之间又具有紧密的联系,它们共用一个企业数据库,拥有公共的基础信息、相同的账套和年度账,为实现企业财务、业务的一体化管理提供了基础条件。
在财务、业务一体化管理应用模式下,系统平台为各个子系统提供了一个公共平台,用于对整个系统的公共任务进行统一管理,如基础信息及基本档案的设置、企业账套的管理、操作员的建立、角色的划分和权限的分配等,企业管理系统中任何产品的独立运行都必须以此为基础。
系统平台主要由两部分组成:
系统管理和企业应用平台。
系统管理
2.1.1功能概述
系统管理是用友ERP-U8管理软件中一个非常特殊的组成部分。
它的主要功能是对用友ERP-U8管理软件的各个产品进行统一的操作管理和数据维护,具体包括账套管理、年度账管理、操作员及权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理等方面。
1.账套管理
账套指的是一组相互关联的数据。
一般来说,可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套。
换句话说,在系统中,可以为多个企业(或企业内多个独立核算的部门)分别建账。
账套管理功能一般包括账套的建立、修改、删除、引入和输出等。
2.年度账管理
年度账与账套是两个不同的概念,一个账套中包含了企业所有的数据。
把企业数据按年度划分,称为年度账。
用户不仅可以建立多个账套,而且每个账套中还可以存放不同年度的年度账。
这样,对不同核算单位、不同时期的数据,就可以方便地进行操作。
年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据等。
3.操作员及其权限管理
为了保证系统及数据的安全与保密,系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理功能。
通过对系统操作分工和权限的管理,一方面可以避免与业务无关的人员进入系统,另方向以对系统所含的各个模块的操作进行协调,以保证各负其责,流程顺畅。
操作员管理包括操作员的增加、修改、删除等操作。
操作员权限的管理包括操作员权限的增加、修改、删除等操作。
4.设立统一的安全机制
对企业来说,系统运行安全、数据存储安全是必需的。
设立统一的安全机制包括设置系统运行过程中的监控机制,设置数据自动备份,清除系统运行过程中的异常任务等。
2.1.2比较相关概念
1.账套与年度账
用友ERP-U8管理软件中最多允许建立999套账。
不同的账套数据之间彼此独立,没有丝毫关联。
账套是由年度账组成的。
每个账套中一般存放不同年度的会计数据,为方便管理,不同年度的数据存放在不同的数据表中,即为年度账。
采用账套和年度账两层结构的优点如下:
便于企业的管理,如进行账套的上报,跨年的数据结构调整等。
方便数据输出和引入。
减少数据的负担,提高应用效率。
2.引入和输出
引入和输出即通常所指的数据的恢复和备份。
引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。
对集团公司来说,可以将子公司的账套数据定期引入到母公司系统中,以便进行有关账套数据的分析和合并工作。
注意:
☆如果需要定期将子公司的账套数据引入到总公司系统中,最好预先在建立账套时就进行规划,为每一个子公司设置不同的账套号,以避免引入子公司数据时因为账套号相同而覆盖其他账套的数据。
☆账套输出时,输出两个文件。
为账套信息文件;UFDATA是账套数据文件。
输出账套功能是指将所选的账套数据做一个备份。
对年度账数据来说,也有引入和输出操作,其含义和操作方法与账套因而和输出是相同的,所不同的是年度账引入和输出的操作对象不是针对整个账套,而是针对账套中的某一年度的年度账。
3.角色与用户
角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织,这个角色组织可以是实际的部门,可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。
例如,实际工作中最常见的会计和出纳两个角色(他们既可以是同一个部门的人员,也可以分属不同的部门,但工作职能是一样的)。
在设置了角色后,就可以定义角色的权限,当用户归属某一角色后,就相应地拥有了该角色的权限。
设置角色的方便之处在于可以根据职能统一进行权限的划分,方便授权。
用户是指有权限登录系统,对系统进行操作的人员,即通常意义上的“操作员”。
每次注册登录系统,都要进行用户身份的合法性检查。
只有设置了具体的用户之后,才能进行相关的操作。
用户和角色的设置可以不分先后顺序,但对于自动传递权限来说,应该首先设定角色,然后分配权限,最后进行用户的设置。
这样在设置用户的时候,选择其归属哪—个角色,则其自动具有该角色的权限包括功能权限和数据权限。
一个角色可以拥有多个用户,—个用户也可以分属于多个不同的角色。
4.系统管理员与账套主管
系统允许以两种身份注册进入系统管理。
种是以系统管理员的身份,另一种是以账套主管的身份。
系统管理员负责整个系统的总体控制和数据维护工作,他可以管理该系统中所有的账套。
以系统管理员身份注册进入,可以进行账套的建立、引入和输出;设置角色和用户;指定账套主管;设置和修改用户的密码及其权限等。
账套主管负责所选账套的维护工作。
主要包括对所选账套参数进行修改、对年度账的管理(包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据),以及该账套操作员权限的设置。
2.1.3建立新年度核算体系
新年度到来时,应设置新年度核算体系,即设置新年度的账簿并将上年余额过渡到新年度,以便开始新的一年的核算。
年度账的管理工作由账套主管全权负责,因此需要以账套主管的身份注册进入系统管理。
新年度建账流程如下:
(1)年度账备份
在新年度核算体系建立前,首先要将上年业务处理完毕,然后执行“年度账”│“输出”命令,做好年度账的备份工作。
(2)建立新年度账
执行“年度账”│“建立”命令,建立新年度账。
系统按年度先后顺序建立,不能修改会计年度。
(3)结转上年数据
持续经营是会计假设之一;企业的会计工作是一个连续性的工作。
每到年末,启用新账套时,需要将上年度中的相关账产的余额及其他信息结转到新年度账中。
年度账建立成功后,执行“系统”│“注销”命令,再以新年度重新注册,执行“年度账”│“结转上年数据”命令,进行上年数据结转。
注意:
☆若某年度账中错误太多,或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度,就需要执行“年度账”│“清空年度数据”命令。
“清空”并不是将年度账的数据全部清空,还可以保留一些必要信息,如基础信息、科目等。
☆结转上年数据时,必须遵循以下顶序:
首先结转供应链管理系统各模块的上年余额,再结转应收应付款管理系统的上年余额,最后结转总账系统的上年余额。
(4)调整相关事项
成功结转上年余额后,在新年度日常业务开始之前,可以对某些事项做调整。
例如,可以增加、修改或删除科目;对于已经两清的单位和个人项目可以删除等。
(5)新年度日常业务
相关事项调整完毕后,就可以开始新年度的日常业务处理了。
企业应用平台
2.2.1企业应用平台概述
为了使用友ERP-U8管理软件能够成为连接企业员工、用户和合作伙伴的公共平台,使系统资源能够得到高效、合理的使用,在用友ERP-U8管理软件中设立了企业应用平台。
通过企业应用平台,系统使用者能够从单一入口访问其所需的个性化信息,定义自己的业务工作,并设计自己的工作流程。
2.2.2基础设置
基础设置是为系统的日常运行做好基础工作,主要包括基本信息设置、基础档案设置数据权限设置和单据设置。
1.基本信息设置
在基本信息设置中,可以对建账过程确定的编码方案和数据精度进行修改,并进行系统启用设置。
用友ERP-U8管理系统分为财务会计、管理会计、供应链、生产制造、人力资源、集团应用、决策支持和企业应用集成等产品组,每个产品组中又包含若干模块,它们中大多数既可以独立运行,又可以集成使用,但两种用法的流程是有差异的。
一方面企业可以根据本身的管理特点选购不同的子系统;另一方面企业也可能采取循序渐进的策略有计划地先启用一些模块,一段时间之后再启用另外一些模块。
系统启用为企业提供了选择的便利,它可以表明企业在何时点及启用了哪些子系统。
只有设置了系统启用的模块才可以登录。
有两种方法可以设置系统启用。
一种是在企业建账完成后立即进行系统启用;另外是在建账结束后由账套主管在系统管理中进行系统启用设置。
2.基础档案设置
基础档案是系统日常业务处理必需的基础资料,是系统运行的基石。
一个账套总是由若干个子系统构成,这些子系统共享公用的基础档案信息。
在启用新账套之前,应根据企业的实际情况,结合系统基础档案设置的要求,事先做好基础数据的准备工作。
3.数据权限设置
用友ERP-U8管理软件中,提供了3种不同性质的权限管理:
功能权限、数据权限和金额权限。
功能权限在系统管理中进行设置,主要规定了每个操作员对各模块及细分功能的操作权限。
数据权限是针对业务对象进行的控制,可以选择对特定业务对象的某些项目和某些记录进行查询和录入的权限控制。
金额权限的主要作用体现在两个方面:
一是设置用户在填制凭证时,对特定科目允许输入的金额范围:
二是设置用户在填制采购订单时,允许输入的采购金额范围。
4.单据设置
不同企业各项业务处理中使用的单据可能存在细微的差别,用友ERP-U8管理软件中预置了常用单据模板,而且允许用户对各单据类型的多个显示模板和多个打印模板进行设置,以定义本企业需要的单据格式。
2.2.3业务处理
在企业应用平台的“业务”界面中,集成了登录操作员拥有操作权限的所有功能模块,因此,该界面也是操作员进入用友ERP-U8管理软件的惟一入口。
实验一 系统管理和基础设置
【实验目的】
1.掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。
2.理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
【实验内容】
1.建立单位账套。
2.增加操作员。
3.进行财务分工。
4.输入基础信息。
5.备份账套数据。
6.修改账套参数。
【实验准备】
1.已正确安装用友ERP-U8管理软件。
2.设置系统日期格式(以Windows2000操作系统为例),操作步骤如下:
(1)执行“开始”│“设置”│“控制面板”命令,进入“控制面板”窗口。
(2)双击其中的“区域选项”图标,进入“区域选项”窗口。
(3)单击“日期”选项卡。
(4)单击“短日期样式”下拉列表框,选择下拉列表中的“yyyy-MM-dd”选项。
(5)单击“确定”按钮返回。
【实验资料】
1.建立新账套
(1)账套信息
账套号:
007;账套名称:
北京阳光信息技术有限公司:
采用默认账套路径;启用会计期:
2006年08月;会计期间设置:
默认。
(2)单位信息
单位名称:
北京阳光信息技术有限公司;单位简称:
阳光公司:
单位地址:
北京海淀区信息路999号:
法人代表:
肖剑;邮政编码:
100888;联系电话及传真:
;税号:
13。
(3)核算类型
该企业的记账本位币:
人民币(RMB);企业类型:
工业;行业性质:
新会计制度:
账套主管:
陈明;选中“按行业性质预置科目
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