上海浦东新区人民医院单位决算.docx

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上海浦东新区人民医院单位决算

上海市浦东新区人民医院2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区人民医院概况

一、主要职能

上海市浦东新区人民医院是浦东东部地区集医疗、教学、科研、康复、预防、保健于一体的区域医疗中心，是一所二级甲等综合性医院。

医院隶属于上海市浦东新区卫生和计划生育委员会。

主要职能包括：

1、医院位于浦东新区川沙新镇，承担着周边地区140公里区域面积近70万人口的医疗救治和技术支持任务。

医院占地面积47662平方米，建筑面积93088平方米，核定床位800张，实际开放床位998张。

2、为区域内人民身体健康提供医疗与护理保健服务，开展常见病、多发病及疑难病症诊治工作，承担突发公共卫生事件的应急保障和突发事件的医疗救援任务。

3、承担预防保健、主要慢性病、传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作，开展各项健康教育工作。

4、开展双向转诊，支持并指导下级医疗卫生机构做好医疗、护理、康复、预防保健等业务技术工作。

5、开展科教研工作，承担市内外大学医学院校临床教学和实习任务，承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训。

6、承担市、区政府及卫生计生委下达的其他医疗救治、对口支援等任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区人民院设62个内设机构（其中25个行政职能科室、37个临床业务科室），包括：

院长办公室、党委办公室、医务科、病人服务中心、病案统计室、人事科、绩效办、科研科、教学办、保卫科、护理部、质控办、社工部、门诊办公室、医保办公室、医院感染管理科、财务科、内部审计科、防保科、信息科、后勤科、物资采购办、设备维修科、基建科、外联部；呼吸内科、肾内科、肿瘤科、血液内科、心血管内科、全科医学科、神经内科、内分泌科、消化内科、普外科、胸外科、泌尿外科、神经外科、重症医学科、急诊科、中医科、骨科、儿科、妇产科、耳鼻咽喉科、眼科、皮肤科、口腔科、康复医学科、麻醉科、疼痛科、感染性疾病科、检验科、超声影像科、放射影像科、内窥镜科、病理科、精神科、药剂科、输血科、高压氧科、血液透析室。

第二部分上海市浦东新区人民医院2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

8,940.48

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

95,899.62

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

1,247.76

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

143.84

九、医疗卫生与计划生育支出

106,180.28

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

1,200.64

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

106,087.86

本年支出合计

107,524.76

用事业基金弥补收支差额

1,722.73

结余分配

年初结转和结余

434.59

年末结转和结余

720.42

总计

108,245.18

总计

108,245.18

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

106,087.86　

8,940.48　

95,899.62　

1,247.76　

208

社会保障和就业支出

143.84　

10.70　

133.14　

208

05

行政事业单位离退休

143.84　

10.70　

133.14　

208

05

02

事业单位离退休

143.84　

10.70　

133.14　

210

医疗卫生与计划生育支出

104,743.38

8,929.78

94,565.84

1,247.76

210

02

公立医院

102,976.48

8,929.78

92,798.94

1,247.76

210

02

01

综合医院

102,976.48

8,929.78

92,798.94

1,247.76

210

05

医疗保障

1,766.90

1,766.90

210

05

02

事业单位医疗

1,766.90

1,766.90

221

住房保障支出

1,200.64

1,200.64

221

02

住房改革支出

1,200.64

1,200.64

221

02　

01　

住房公积金

1,200.64　

1,200.64　

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

107,524.76　

104,164.97　

3,359.79　

208

社会保障和就业支出

143.84

143.84

208

05

行政事业单位离退休

143.84

143.84

208

05

02

事业单位离退休

143.84

143.84

210

医疗卫生与计划生育支出

106,180.28

102,820.49

3,359.79

210

02

公立医院

104,413.38

101,053.59

3,359.79

210

02

01

综合医院

104,413.38

101,053.59

3,359.79

210

05

医疗保障

1,766.90

1,766.90

210

05

02

事业单位医疗

1,766.90

1,766.90

221

住房保障支出

1,200.64

1,200.64

221

02

住房改革支出

1,200.64

1,200.64

221

02　

01　

住房公积金

1,200.64

1,200.64

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

8,940.48　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

10.70　

10.70　

九、医疗卫生与计划生育支出

8,348.98　

8,348.98　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

8,940.48　

本年支出合计

8,359.68　

8,359.68　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

580.80　

580.80　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

8,940.48　

总计

8,940.48　

8,940.48　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

10.70

10.70

208

05

行政事业单位离退休

10.70

10.70

208

05

02

事业单位离退休

10.70

10.70

210

医疗卫生与计划生育支出

8,348.98

5,405.49

2,943.49

210

02

公立医院

8,348.98

5,405.49

2,943.49

210

02

01

综合医院

8,348.98

5,405.49

2,943.49

合计

8,359.68

5,416.19

2,943.49

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

427.28

427.28

301

01

基本工资

301

02

津贴补贴

301

03

奖金

427.28

427.28

301

04

其他社会保障缴费

301

06

伙食补助费

301

07

绩效工资

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

301

09

职业年金缴费

301

99

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

4,978.21

4,978.21

302

01

办公费

302

02

印刷费

302

03

咨询费

302

04

手续费

302

05

水费

302

06

电费

302

07

邮电费

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

302

11

差旅费

302

12

因公出国（境）费用

302

13

维修（护）费

302

14

租赁费

302

15

会议费

302

16

培训费

302

17

公务接待费

302

18

专用材料费

4,978.21

4,978.21

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

302

27

委托业务费

302

28

工会经费

302

29

福利费

302

31

公务用车运行维护费

302

39

其他交通费用

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

10.70

10.70

303

01

离休费

10.70

10.70

303

02

退休费

303

03

退职（役）费

303

04

抚恤金

303

05

生活补助

303

07

医疗费

303

08

助学金

303

09

奖励金

303

11

住房公积金

303

12

提租补贴

303

13

购房补贴

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

02

办公设备购置

310

03

专用设备购置

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

合计

5,416.19

437.98

4,978.21

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

注：

本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区人民医院2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为108,245.18万元、支出总计为108,245.18万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加7,187.33万元。

主要原因：

门急诊及住院病人量增加，相应的材料及治疗费用同比增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计106,087.86万元，其中：

财政拨款收入8,940.48万元，占8.26%；事业收入95,899.62万元，占88.60%；其他收入1,247.76万元，占1.15%；

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计107,524.76万元，其中：

基本支出104,164.97万元，占96.23%；项目支出3,359.79万元，占3.10%；

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算8,940.48万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少999.03万元，降低10.05%。

主要原因：

设备采购项目支出较多。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出8,359.68万元，占本年支出合计的7.72%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,578.63万元，降低15.88%。

主要原因：

设备采购项目支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出8,359.68万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出10.70万元，占0.13%；医疗卫生与计划生育支出8,348.98万元，占99.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,352.65万元，支出决算为8,359.68万元，完成年初预算的192.06%。

决算数大于预算数的主要原因：

两次重大活动奖励、儿科床位补贴等财政专项支出。

其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）8,348.98万元。

主要用于：

重大赛事奖励发放427.28万元；专用材料费4,978.21万元；儿科床位补贴等394.30万元；基本建设支出1,191.68万元；专用设备购置1,357.51万元。

年初预算为4,341.95万元，支出决算为8,348.98万元，完成年初预算的192.29%。

决算数大于预算数的主要原因：

调增了两次重大活动奖励、儿科床位补贴等财政专项支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）10.70万元。

主要用于：

离退休人员经费。

年初预算为10.70万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的100%。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5,416.19万元，包括人员经费437.98万元，公用经费4,978.21万元。

基本支出中：

1、工资福利支出427.28万元，主要用于：

奖金。

2、商品和服务支出4,978.21万元，主要用于：

专用材料费。

3、对个人和家庭的补助10.70万元，主要用于：

离休费。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：

无。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%；公务接待费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%。

因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是无。

公务接待费支出增加（减少）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

开支内容包括：

无。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

主要用于0。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于无，列明公务接待0批次、0人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度本单位机关运行经费支出0万，比2015年度增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%。

主要原因是无。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）4,821.42万元，其中：

货物采购金额2,253.42万元、服务采购金额2,568.00万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,272.24万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2,253.42万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。

单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备53台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

本单位2016年度未开展绩效评价。

第四部分名词解释

无