枣园矿内部市场化解决方案.docx
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枣园矿内部市场化解决方案
枣园煤业
内部市场化管理系统
解决方案
徐州中矿微星软件有限公司
2012年04月
目录
1现状分析2
2项目概况2
3系统解决方案3
3.1物资管理子系统3
3.2系统功能3
3.2.1计划管理模块3
3.2.2仓库管理6
3.2.3材料发放与仓库调拨管理7
3.2.4预警管理9
3.2.5Excel报表管理9
3.3设备管理子系统10
3.3.1系统实施目标10
3.3.2系统功能10
3.4市场化结算子系统11
3.4.1基础定额管理11
3.4.2结算模型设计12
3.5单项工程网络化管理13
3.5.1工程立项13
3.5.2单项工程网络化审批13
3.5.3单项工程网络化核算13
3.6日清日结13
3.7领导综合查询功能14
3.8安全管理系统14
3.8.1隐患闭环管理14
3.8.2安全分析及评价15
4项目实施与服务15
4.1现场培训15
4.2技术支持15
4.3服务内容15
1现状分析
近年来,市场经济体系的不断完善和煤矿企业改革发展的不断深化,传统落后的管理方式和经营体制,已经不能适应企业快速发展的需要。
因此,必须着力推进企业经营机制的转换,企业内部市场化的运作在这样的背景下应运而生。
企业实行内部市场化管理,从落后的粗放型管理向现代化集约型管理迈进的转折点,是创新发展的必由之路。
在经济全球化进程加速、技术创新频率加快、市场经济日趋完善的形势下,依靠管理创新提高企业的竞争力,已经成为企业求生存、谋发展的重要举措。
当前,大多企业都着眼于加强内部管理,努力适应市场经济发展的要求。
煤矿企业实行内部市场化管理,是企业谋求更快、更好、高效发展不可缺少的重要手段。
2项目概况
内部市场化管理,就是按照市场经济的基本原则,充分利用价值规律、经济杠杆和竞争机制的作用,通过企业管理机制再造,将市场机制引入企业内部,以企业内部各部门作为企业内部市场的经营主体,建立起一种统一性与灵活性有效融合的企业管理机制。
使职工个人与基层单位、基层单位与企业之间变单纯的行政隶属关系为行政隶属和经济关系有机结合的管理机制,使单位之间及单位与企业之间的协作关系和管理关系转变为等价交换的经济往来关系。
内部市场化管理的最终目的是降耗节支、提高企业整体经济效益、增强企业竞争力和提高员工收入。
具体来说,企业内部市场化是运用市场经济的一般原理,导入市场机制和运行法则、交易手段,运用价值规律和价格杠杆,对企业内部各单位间所发生的供求关系、经济活动实行有价结算、有偿服务,将内部各单位间的行政协调关系大部分通过内部合同转化为经济关系,借助市场的自我调控能力,使企业内部的资源配置逐步趋于合理,从而达到转变经营机制,提高经济效益的目的。
顺利实现企业内部市场化运作,要求企业必须具有适应市场经济的软、硬件条件,包括合理的工序(接口)划定;完善准确的计量设施;先进可行的定额(指标)体系;畅通的组织信息系统;内部(市场)价格体系;完善的财务核算体系;精细的作业质检体系;公正有效的考核分配体系;公平的仲裁管理及适当的行政干预。
企业信息化是实现企业技术创新、管理创新和体制创新的有效手段,是煤矿企业改革与竞争的锐利武器。
采用内部市场化管理机制,构建内部市场化管理系统,分步实施煤矿集团信息化建设战略,促进煤矿集团内部市场化管理水平有大幅度提高。
按照“总体规划、分步实施”的总体思想,建设国内煤矿行业一流的内部市场化管理系统。
通过系统建设,使得煤矿集团在管理思想、管理模式、管理体制和方法、管理机制、管理基础、业务流程、组织结构、规章制度、基础数据、信息集成和处理、员工素质、决策水平、企业形象以及竞争力和应变力等方面发生明显的改进、提高和创新。
3系统解决方案
3.1物资管理子系统
通过物资管理子系统,可以实现材料月度计划的网上编制、审批,领料申请、审批,物资暂估处理,库存收发存实查询,材料费用精确考核等。
通过涵盖全矿的各财务科目的年度、月度预算、材料定额,控制吨煤材料费。
实现各项成本费用的全面预算管理和成本实时监控,并通过指标数、考核数、发生数等对比与核算来实现材料费的立体考核。
3.2系统功能
3.2.1计划管理模块
材料计划管理包括需求计划及采购计划,需求计划主要是工区向矿及单位提交需求申请;采购计划是矿汇总各区队需求计划并进行利库后而制定的报上级部门的采购计划。
需求计划由各区队材料员申报,相关部门审核需求计划;系统汇总审核过的科区需求计划,并自动进行利库处理从而形成矿厂的采购计划。
图1-1-1计划管理流程图
1)需求计划申报
需求计划窗口,选择该计划的计划类型以及计划月份,采购部门,审批部门,然后录入需要的材料编码以及需求数量,即可提交。
通过编码的模糊查询,系统允许用户输入完整的或者部分的材料编码、材料名称、规格型号或者材料名称的汉语拼音首字母简写,进行材料识别。
系统还提供调入上月计划的功能,让用户可以在调出的上月计划的基础上进行修改,形成本月的材料计划。
材料计划保存后,可以进行材料计划送审,送审后,不能再进行材料计划的修改和删除。
2)分类审核
材料计划审批部门收到材料计划的审批请求后,可以视实际情况对材料计划进行审批,同意进行采购的,可以录入审批数量;不同意采购的,可以退回材料计划,材料计划返回申请部门。
3)采购计划申报
采购计划制定部门根据基层单位的材料需求,综合考虑库存情况、矿上对材料消耗的相关规定以及是否需要留有一定的冗余,已备一些易损件的消耗等,确定采购计划。
4)采购计划审核
采购计划的审批可以分为两个部分,一个为各个仓管员的明细审批,由系统按照仓管员管理的仓库以及物料类别对应的仓库,把采购计划的明细内容分配给相关的仓管员进行审批确认,主要是看是否仓库的实际库存和系统中库存信息不一致,以免造成采购计划的不准确。
另一个部分是采购计划审批,由采购计划的审批员负责,在仓管员把采购计划明细确认完,采购计划审批员可以对仓管员维护的采购计划审批数量进行二次的确认并且可以对不合理的数据进行修改。
计划部分整体功能流程
3.2.2仓库管理
1)暂估处理
从财务的角度上说,发票与材料同时到达才能算是真正的入库,但从仓库收货的实际情况来看,发票和货很少同时到达。
这就导致了因货票不同到而出现的财务无法稽核,或无法查到收货登记等问题。
为解决仓库既能正常收货又能准确核销发票的问题,系统设计了暂估处理。
具体步骤包括:
收货登记、收货确认、发票登记、发票确认。
A.收货登记
收货登记主要对所收货物计划价格进行登记。
如果货票同到,则可以在同一窗口中录入实际价格进行入库处理;若货票不同到则必须按计划价格进行暂估处理。
B.收货确认
收货确认是对所做的暂估入库进行确认处理。
C.发票登记
当前期所做的暂估入库发票到达时,仓库管理人员即可以对发票进行核销。
发票的核销首先要进行发票登记。
D.发票确认
发票登记以后核销人员对登记的发票进行核销处理。
至此,收货登记过程全部处理完毕。
2)查询报表
查询报表主要是对库存的收发存情况实时查询及物料的出、入库台帐查询,系统提供各种查询口径进行库存的实时查询。
如:
库存查询、单据查询、台帐查询、出入库汇总查询、收发存月报查询等。
为用户提供了一个方便、快捷、准确的查询平台,实时撑握库存实际情况。
3)库存的初始、期末处理
在系统初始使用时,用户要将本单位的暂估账目及库存初始情况录入到系统中以保证后续使用时数据的正确性。
在每个物流期间结束以后,要对库存及财务的帐目进行月结。
3.2.3材料发放与仓库调拨管理
材料网上审批主要包括申请领料、主管审批、审批领料、打印料单、确认领料、材料交旧、直接出库等模块。
各区队材料员根据工程需要,提出材料申请,料单审批员结合仓库实际库存和申请部门的材料计划执行情况,决定是否同意工区的用料请求,通过审批的,可以给工区打印料单,工区材料员凭打印料单到仓库进行领料,系统同时把该笔材料费用计入该领料部门的材料消耗。
对于井口超市的出库,可以采用直接出库的方式进行。
材料核算部分的业务流程图:
1)申请领料
材料员根据自己的部门需要,可以新建领料单,选择领料部门和领取的物料以及数量,选择材料的费用来源(该笔材料费用属于什么费用项目),判断该笔材料是否需要主管审批,如果需要,选择相应的主管。
完成料单维护工作后,可以点击送审,把料单发到相应的审批人员那里。
2)主管审批
针对某些特殊类型的材料,矿上可能要求必须由领导进行把控,主管审批完之后,才进入到材料审批员审批流程。
系统设计了主管审批功能,由材料员自己在申请领料时根据矿上的相关规定,选择相应的主管进行审批,对于不需主管审批的料单,会直接转给材料审批员。
批料主管可以在系统的【基础编码】和【安全维护】功能中进行设定,并且可以根据需要,对不同的材料员设定不同的材料审批主管。
3)审批领料
对已经通过主管审批的料单和不需要主管审批的料单,由矿上的材料审批员进行审批,审批员可以结合实际的库存,申请部门材料的计划数量、本月已经消耗数量,确定是否需要审核该张料单。
4)打印料单
料单通过审批后,可以由料单审批员进行料单的打印,打印后,材料员凭料单到仓库进行领料。
5)确认领料
仓管员直接输入料单编码,就可以调出该张料单,然后录入实际发料数量,就可以把该笔材料计入领料部门的消耗,并且从库存中减去相应的数量。
但是对于需要交旧的材料,必须首先进行材料交旧然后才可以进行领料。
6)材料交旧
对于某些在申请领料时需要交旧的材料,可以由仓管员进行交旧录入,直接选择相应的单据,录入实际的交旧数量,点击交旧,完成交旧操作后,才可以进行领料。
7)直接出库
对于井口超市或者某些特殊材料的领用,可以采用直接出库的方式进行管理,一旦出库,就直接记帐。
仓库调拨——用来管理因为实际业务需要,把一批物资从一个仓库调拨到其他仓库的业务。
8)查询分析
系统提供各种材料消耗查询的口径,如按类别、按部门、按日期等,且能和Excel紧密结合提供精确的材料消耗分析报表。
申请领料查询——查询材料申请单的信息,包括审批状态、申请材料、申请数量、以及历史审批记录(审批人和审批时间)等。
消耗台帐——查询一段时间之内的物料领用明细记录。
按编码消耗汇总——按照物料编码统计一段时间内的总的消耗。
按名称消耗汇总——按照材料的名称(可能编码不同)统计一段时间内总的消耗。
按部门消耗汇总——按照部门统计一段时间内各个部门的材料消耗情况。
按类别消耗汇总——按照材料类别进行统计一段时间内各个类别总的消耗情况。
按消耗用途统计——以图表形式按照材料申请单的费用来源类型进行汇总统计。
按消耗分布分析——按照部门对比分析一段时间的消耗情况。
按消耗趋势分析——统计某部门一段时期内的材料费消耗趋势。
3.2.4预警管理
为有效控制工区的材料费,系统提供部门费用及费用来源双重预警管理。
一旦工区的材料超标,则在材料申请及发放时系统都可以自动提示。
为有效防止库存的积压或者不足的情况出现,使库存数量保持在一个正常合理的范围内,系统提供了库存预警管理。
系统可以通过历史月份的消耗情况,自动计算出库存的合理数并设定,当库存超标或者过低时系统则自动提示。
3.2.5Excel报表管理
对于煤矿企业来说每月都要对材料成本进行核算,每月都要做材料消耗报表。
手工用Excel统计的话少者三四天,多者一周有余,而且错误的机率很大,财务人员对此项工作烦不胜烦。
为解决这个问题,系统和Excel相结合自动生成报表,Excel可以自动从数据库中提取数据,为每月的报表统计提供一个非常方便快捷的方法。
3.3设备管理子系统
3.3.1系统实施目标
系统设定设备的日租单价,根据基层单位实际的领用进行租赁费用计算,达到内部市场化运作的目的。
同时对设备的维修进行管理,以备后续统计查询什么时间段什么设备的某个部件最容易损坏,以达到精细管理、减少浪费、提升设备利用率的目标。
3.3.2系统功能
矿上的设备管理主要指设备的资产管理、设备领用记录、设备租赁费用核算、设备维修历史记录管理等。
1)设备档案管理
资产类别——对设备进行分类,以利于管理以及后续的查询统计分析。
2)资产卡片管理
用来管理矿上所有设备,包括设备的规格型号、设备类型、是否计算租赁费等。
3)设备入库管理
设备入库申请、入库审批、入库确认为设备的入库打造一个合理的入库流程。
4)设备申领管理
设备的领用与材料的领用类似,由用户提出申请、相关部门审批、出库。
设备出库的流程化管理突现了设备管理的科学合理性。
5)设备流动管理
设备流动管理包括:
设备归还,设备移交,设备使用变动,设备状态变更。
A.设备还回——设备领用部门在设备用完之后还回,还回后租赁费不再进行核算。
B.设备移交——用来管理某个部门来领用设备,但是设备已经被其他部门使用尚未还回,可以把一个设备转移到需要领用部门,然后找仓管进行系统登记录入,从而把租赁费计算到新领用部门上面。
C.设备维修——设备经过一段时间使用后,可能会有需要修理的情况出现,设备管理人员可以在系统中进行登记,记录下维修的时间、维修单位、维修费以及维修情况(如维修部件或者更换部件,以备后续可以查询统计设备的维修情况,可以查出什么部件属于易损部件,可以预备一定数量的备件,以减少维修时间,提高设备利用率)。
D.设备租赁费计算——按照当前已经领用的设备,计算各个部门的租赁费用。
E.设备查询分析——系统提供一个强大的查询分析功能,可以按不同的类别、使用部门、状态、工程等等查询各种设备的现状。
3.4市场化结算子系统
内部市场化结算模块主要为实现矿上内部市场化运作,提升矿上的市场化管理水平以及员工成本意识,降低生产成本所设计。
在使用内部市场化系统之前,必须先设定好每个部门的市场化考核指标项,以及对各个考核指标项的考核说明(低奖超罚等),并且把考核结果和员工的收入进行挂钩,做到矿上的每一个部门的职工工资都和部门的工作表现息息相关。
主要可以分为下面几大功能:
3.4.1基础定额管理
用户可按专业、工程、工序将本单位所有人工、材料、服务等定额录入系统,并自定义查询条件及查询格式。
定额是市场化结算的基础依据,将定额数据维护到计算机系统中,给数据的查询、修改等维护工作带来很大方便。
定额的维护过程中支持数据与excel的相互导入、导出,减轻定额数据维护工作量。
同时,用户可以按要求自定义查询条件及查询条析的匹配类型,为结算模型设计及定额数据的引用做来良好数据基础。
3.4.2结算模型设计
如果说定额是结算的基础,那么结算模型的设计就是结算过程的实现方法。
系统提供了灵活、强大的结算模型设计功能,用户可以按不同专业、不同结算方法设计不同的结算过程。
1)结算参数自定义
针对不同的专业、区队考核类型及考核数据的不同,用户可自定义考核参数,如采煤队的标准产量、进尺、断面等。
为了提高数据的可读性及操作的方便性,用户可自定义其数据类型,如:
字符、数据、选项等。
2)结算模型设计
根据不同的考核结算方式,用户可以设置对应的结算模型。
如采煤标准工作面结算办法、掘进结算办法等。
针对不同的费用类型,用户可以定义不同的考核参数,人工费的计算、材料费计算方法、电缆计算办法等。
参数间支持相互引用,定额金额、价格、系数等,可以根据用户录入的相关参数设置自动计算。
用户可以用固定的语句格式设置引用定额表、插入sql语句、单元格引用等操作,适用于复杂的考核关系。
3)公式编辑器
用户建立考核模型的过程就是将定额数据、参数、外部数据等有机的结合起来,为最终的结算所用。
用户在设置时,可以采用类C语言格式的语句进行二次编辑及开发,并通过系统的公式编辑器进行开发。
4)产量收入计算
结算模型设计完成后,在部门结算时只要将该部门该月所测量出来的考核常量录入系统,系统则可以自动计算出该部门考核的收入数据,如人工、材料、电费、修理费等。
5)数据整合
为了满足复杂的考核关系,系统集成了单项工程网络化管理、设备维修网络化管理、自制加工网络化管理、电费网络化结算、材料费网络化考核等,涵盖了煤矿内部市场化管理的劳务市场、材料市场、租赁市场、加工修理市场等。
市场化结算可以将这些市场的所有数据集成查询,并形成汇总表。
且汇总表可按用户要求,自定义报表格式。
3.5单项工程网络化管理
单项工程网络化申请、审批、结算、汇总等操作,实现了“一工程一预算,一工程一结算”的网络化管理目的。
3.5.1工程立项
当一个单项工程任务提出后,由派工单位下达并由施工单位录入系统,在系统里进行立项、预算。
若是标准工程,则可以直接调用定额中的人工、材料费,若是非标准单项工程则用户可以按实现情况进行手动录入人工、材料的预算,并提交申请。
3.5.2单项工程网络化审批
单项工程经过基层单位录入基础信息并提交申请后,由派工单位及相关科室进行审批,并对工程预算进行审核通过。
若预算没有问题则可以施工,否则退回重新预算。
3.5.3单项工程网络化核算
当单项工程完工后,由施工单位将具体工作信息录入系统,并提交结算申请。
相关管理科室在收到结算申请后,则可以对人工、材料、及其它费用进行核算及汇总。
3.6日清日结
市场体系建立之后,职工是市场主体对生产经营的控制和核算的关键环节。
为此,对于市场主体的职工,根据工作量而给出的劳动成果——计件工资实行日清日结,运用计算机网络系统,方便快捷地反映每个职工每日的经营成果,促进各内部管理与考核,有利于调动职工的积极性。
系统的功能包括:
职工每日工资的分配计算。
可以根据职工的岗位系数,分配计算当班职工每人当日的综合收入。
职工计件工资台帐管理。
系统自动统计形成班组、区队职工计件收入月台帐。
月末职工浮动工资的分配计算。
结合工区或队班的当月收入,对职工的工资进行浮动分配(虚拟股票的分配),形成职工的最终效益工资
3.7领导综合查询功能
含需求计划、采购计划、物资消耗、设备分析、隐患分析、结算月报查询
3.8安全管理系统
3.8.1隐患闭环管理
实现对各级巡查人员现场不能检查出的不能及时处理的隐患的整改情况进行实时监控,确保各类问题和隐患从查出到整改形成闭环。
现场可以处理的隐患,在巡查人员现场监督下,立即整改落实;现场不能及时处理的隐患,落实责任人限期整改,并在升井后将问题录入隐患闭环管理系统中,在整改期限内,由安监部派专人到现场检查隐患整改落实情况。
根据隐患排查制度,进行隐患分类登记、排查处理、信息反馈,系统应按照要求进行档案化管理,并将具体业务的管理输出形成各类报表资料。
具体内容:
1、完成对隐患进行登记、整改、复查功能,对每次隐患的整改情况进行详细记录;
2、对数据权限的控制要求:
本单位用户可以录入、浏览本单位的隐患。
上一级单位只能查询,不允许修改或者删除。
3、能够按照隐患里面的内容进行任意条件的组合查询;
4、根据时间、隐患类别查询出整改排查情况;统计各月各类隐患的数据,以及各类隐患的整改情况;
5、隐患在下达时,可设置隐患整改超期期限,针对不同领导的预警天数,当隐患达到预警天数而没有整改时发送预警,并通过系统能够查到预警信息。
3.8.2安全分析及评价
安全隐患跟踪排查后,根据录入的安全隐患信息进行多口径统计分析。
通过安全隐患信息的多口径统计分析,可以非常明确地了解全矿井下安全现状。
且系统通过以柱状图等表示的方法,为用户提供很好的视觉效果。
隐患分析:
主要对收集的安全隐患等信息进行分类汇总、分析。
系统可以按被查部门、检查人、被查人、检查地点等多种口径进行分析。
系统可以对多个月份进行综合对比,并对所分析出的数据进行图表对比分析、多级钻取分析等,满足用户查询分析的多种需求。
4项目实施与服务
4.1现场培训
产品实施上线后,中矿微星软件有限公司安排专业培训人员进行现场培训指导,并根据枣园矿要求组织相关培训工作。
4.2技术支持
1、提供系统的操作使用培训;实现信息化管理系统本地化实施工作,确保项目实施人员的数量和素质能满足计划的进度要求。
2、软件系统提供一年免费更新、升级。
3、后期系统维护、换代等费用由贵我双方另行协商。
4.3服务内容
1、自软件系统经枣园矿验收合格后,中矿微星软件有限公司提供为期壹年的系统排除服务,故障包括:
1)由于软件本身缺陷所引起的系统不能正常工作。
2)由于软件本身缺陷所引起的数据库故障。
3)由于客户端的设置不同,导致不能正常使用系统的故障。
2、在系统升级过程中,中矿微星软件有限公司需保证原有系统的稳定,且不影响原系统的正常运行;任何升级的功能都要给中矿微星软件有限公司以书面文字说明,并配以相应的使用说明。
3、在做任何一次系统更新前,枣园矿都必须做系统备份。
4、在软件系统正常运行的情况下,也需要枣园矿做日常数据备份,并且将备份数据安全存放。
枣园矿在对系统使用期间有任何疑问,中矿微星软件有限公司都会仔细的解答。
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