财务管理表单范本.docx
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财务管理表单范本
财务管理表单范本
财务管理表单范本相关说明
表单,曾经进入我们管理的每一个环节,以数听说话的财务管理更不例外。
由于表单具有简明、明晰、规范化、通用性强等优点,一张表单经常胜过大段的文字描画。
同时表单也是完成管理规范化、现代化的重要工具,尤其是实施计算机管理后,表单简直不可或缺。
为了协助财务管理任务者提升管理水平,我们精选了财务管理中最常用也是最适用的管理表单,主要包括以下几局部:
预算、融资、投资管理表单
活动资产管理表单
固定资产管理表单
本钱管理表单
应收应付账款管理表单
收益管理表单
财务控制与审计稽核表单
财务剖析管理表单
在一切管理工具中,表单的通用性最强,绝大少数工具表单都不存在企业差异,甚至称得上国际通用。
因此,读者完全可以直接取用本局部范本中提供的表单。
一、基础管理及预算、融资、投资管理表单
◇财务人员绩效考核表
姓名
部门
请
假及
旷职
项目
日数
备注
奖
惩
项目
次数
分数
性别
平均月支出
旷工
嘉奖
离职年月
任现职日期
事假
记过
财务任务表现
病假
记大功
迟到
晋级
公假
正告
其他
记过
记大过
升级
严重奖励事情简述
其他
项目
评分范围
评分
任务表现
任务质量及效率
1~20
能力
1~20
操行
1~20
效劳肉体
1~20
协作肉体
1~10
学识
1~10
总分
100
总
评
评
分
董事长〔总经理〕
签章
人力资源部
签
章
直属或下级主管
签章
工资调整
◇财务管理调查表
被调查单位名单
被调查单位性质
被调查单位规模
被调查单位财务担任人
类别
调查项目
主要检讨事项
调查记载
会计组织
1.规格
会计组织与运营规模能否配合
2.结算体系
分类账及辅佐账与结算的关系
3.账簿
辅佐账簿与总控制账的关系
4.传票
会计单位与其他单位的联络
处置手续
1.速度
结算表的迅速水平
迟延的缘由
2.传票的活动
开票、检证、出纳等记账水平及手续如何
传票的流通及外部牵制能否确立
3.账簿的样式
会计部门账簿传票与其他部门的相似及重复情形
传票样式的改善与事务简化
传票类的样式的规范化
财富管理
1.余额
应付账款与应收账款的差额
票据的应用方法能否适当
2.存货资产
评价存货的方法能否适当
账目上的存量与实物存量的差异如何处置
存货能否过多
固定资产
账簿记载情形
账面价钱与实践价钱的差额
资本支出与费用支出之分能否适当
4.预备金
坏账、价钱变化、退积金等预备能否提存
5.其他
火灾保险等的处置能否恰当
调查人:
复核人:
◇预算央求表
预算编号
预算项目称号
资金用途
说明
单价
数量
央求金额
合计
预算审批
◇利润预算表
借方科目
借方金额
备注调整
贷方科目
贷方金额
备注调整
现金
股本
应收账款
公积金
应收票据
制造费用
坏账预备
制成品
原料
机器设备
辅料
折旧设备
在制原料
管理费用
在制品辅料
销货
在制人工
销货本钱
在制品费用
销货退回
应付票据
销货折扣
应付凭单
财务费用
已分摊制造费
财务支出
已分摊管理费
本期利润
◇融资本钱剖析表
对比剖析期
项目
年
年
差量
主权融资〔一切者权益〕
负债融资
融资总额
息税前利润
减:
利息等负债融资本钱
税前利润
减:
所得税
税后利润
减:
应交特种基金
提取盈余公积金
本年完成的可分配利润
年度资本〔股本〕利润率
年度负债融资本钱率
◇融资需求剖析表
项目
上年期末实践
占销售额%
本年方案
资产
活动资产
临时资产
资产算计
负债及一切者权益
短期借款
应付票据
应付款项
预提费用
临时负债
负债算计
实收资本
资本公积
留存收益
股东权益
融资需求
总计
◇融资结构弹性剖析表
项目
年初数
年末数
差异
弹性融资
活动负债
临时借款
应付债券
未分配利润
盈余公积
〔公积金〕
弹性融资算计
非弹性融资
临时应付款
实收资本
资本公积
盈余公积
〔非公益金局部〕
非弹性融资算计
总融资
融资算计
弹性
资本结构弹性
]
◇融资风险变化剖析表
项目
年
年
差异
期
初
数
期
末
数
平
均
数
比
重
期
初
数
期
末
数
平
均
数
比
重
比
重
差
升
降
幅
度
活动负债
其中:
1.······
2.······
3.······
4.······
临时负债
1.······
2.······
3.······
4.······
负债算计
一切者权益
1、······
2、······
3、······
4、······
融资总额
◇短期借款一览表
截止年月日〔单位:
千元〕
序
号
存款银行
存款种类
存款额度
年率
〔利息〕
期限
已动用额度
可动用额度
备注
制表:
◇投资项目绩效预测一览表
投资项目称号
投资类别
估量投资金额
已支付金额
完成水平
估量收益状况
产品
产量
财务
其他
金额
收益时期
回收年限
收益率%
算计
◇投资项目绩效统计一览表
年度:
投资
称号
收回
时期
估量投
资金额
实践投
资金额
估量回
收金额
实践回
收金额
估量回收率
估量收益率
备注
估量
修正
估量
修正
◇投资项目效益剖析表
项目编号:
投资类别
Δ置办改换设备
Δ开发产品组件
Δ提高消费效率
Δ财务投资
投
资
方
案
说
明
1.
2.
3.
4.
投资有效期限
估量末尾日期
担任部门
利息计算方式
投
资
收
益
分
析
年
度
投资收益
说明
收益性质或资金来源〔利率〕
当期收益
金额
累积收益总额〔利息〕
当期
投资
金额
累积收益
总额
〔利息〕
净
利
益
合计
填表
说明
填写投资款项及收益性质的说明
收益称号或资金来源及利息
填写预定收益金额
当期收益总额加本期利息及收益
填写预定投资金额
前期投资总额加本期投资、利息
收益总额减投资额
回收期限:
利益总额:
投资价值:
Δ良好
Δ尚可
Δ不佳
◇投资专案管理表
项目编号
投资称号
专案进度
说明
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
收益状况剖析
说明年度
算计
实践添加收益①
实践投资金额②
净收益③
估量净收益④
累计净收益⑤
估量净利润⑥
累积净利润⑦
估量投资额⑧
累计投资额⑨
差额④-⑤-⑦+⑨
二、活动资产管理表单
◇现金收支日报表
现金库存面额类别明细
前日余额
本日支出额
本日支出额
本日余额
面额
数量
金额
100元
50元
5元
相关传票数量
现金支出张
现金支付张
20元
1元
点
钞
明
细
来源
事由
金额
备
注
假钞
算计
总经理:
经理:
复核:
制表:
◇出纳收支日报表
年月日
银行称号
存入张数
存入金额
支付张数
支付金额
备注
票
据
收
支
合计
银
行
存
款
银行称号
前日结存
本日存入
本日支付
本日结存
现金结存
面额
数量
金额
100元
50元
20元
10元
5元
1元
5角
2角
1角
5分
2分
算计
1分
现金
算计
应付本票、保证本票、贴现等记载:
总经理:
经理:
出纳:
◇出纳收支统计日报表
年月日
项目
本日收支额
本月算计
本月估量
备注
现金
存款
算计
前日余额
收
入
销售进账
票据兑现
借款
公家借款
预收保险金
支出算计
支
出
未进损益的:
1购置固定资产
2还款
3支付货款
4
5
6
进损益的各项费用:
1租金
2工资
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
支出算计
现金存款
存款提款
本日余额
总经理:
经理:
出纳:
◇现金收支月报表
年月
日期
支出金额
支出金额
结
存
销货
其他
算计
资本支出
原物料
工资
管理费用
制造费用
其他
算计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
- 配套讲稿:
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